Erste Asset Management GmbH 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0002024532

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$107.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 993

Erste Asset Management GmbH在最新一期 13F 报告中披露了 993 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$107.9亿，季度换手率为 37.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.86
持仓稳定性: 37.27
动能／逆势: 100
行业集中度: 55.85
多样化: 100
仓位均衡度: 68.67

Erste Asset Management GmbH 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.012——换算下来相当于约 82 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 993 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.13），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 ABT
-64.2%　-US$1.3亿
减仓 MSFT
+1.3%　-US$1.3亿
减仓 BKNG
-46.2%　-US$9176.0万
减仓 PGR
-37.0%　-US$8821.6万
减仓 AMZN
-22.7%　-US$8238.8万
加仓 BKR
+2367.1%　US$5821.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 993 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.86%	+0.05%	+3.37%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.29%	—	+5.97%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.64%	-0.75%	+1.31%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.38%	-0.35%	-6.92%
5	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	2.09%	—	+2.71%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.79%	-0.24%	-4.86%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.72%	-0.13%	+2.23%
8	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.67%	—	-25.26%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.61%	-0.55%	-22.69%
10	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.55%	+0.36%	+17.28%
11	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.52%	-0.16%	-3.51%
12	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.26%	—	-6.42%
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.26%	—	+7.87%
14	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.22%	—	-13.18%
15	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.14%	+0.50%	+38.09%
16	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.12%	—	+8.28%
17	PGR	Progressive CORP	股票-金融	1.03%	-0.64%	-36.99%
18	ADBE	Adobe INC	股票-科技	1.02%	—	+34.75%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.94%	-0.13%	-8.66%
20	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.84%	-0.33%	-18.23%
21	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.83%	—	+25.06%
22	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.81%	-0.15%	+19.77%
23	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.81%	+0.37%	+32.65%
24	TPR	Tapestry INC	股票-周期性消费	0.79%	-0.28%	-37.45%
25	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.79%	-0.21%	-9.92%
26	CTAS	Cintas CORP	股票-工业	0.78%	—	+5.61%
27	WELL	Welltower INC	股票-房地产	0.76%	+0.47%	+130.50%
28	MDGL	Madrigal Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.75%	—	+13.54%
29	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.75%	+0.32%	+48.73%
30	AGIO	Agios Pharmaceuticals INC	股票-其他	0.74%	—	-3.57%
31	HASI	Ha Sustainable Infrastructur	股票-金融	0.73%	—	-2.43%
32	LKQ	Lkq CORP	股票-周期性消费	0.72%	—	+41.42%
33	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.72%	+0.72%	NEW
34	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.71%	—	+10.68%
35	NXT	Nextpower Inc-cl A	股票-科技	0.70%	—	-6.53%
36	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.69%	—	+15.46%
37	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.66%	-0.44%	-45.64%
38	GH	Guardant Health INC	股票-医疗保健	0.65%	-0.25%	-21.99%
39	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.59%	-0.72%	-46.16%
40	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.59%	—	+8.43%
41	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.58%	—	-5.07%
42	SRPT	Sarepta Therapeutics INC	股票-医疗保健	0.57%	—	+8.79%
43	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.56%	+0.25%	+51.17%
44	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	0.56%	+0.54%	+2367.08%
45	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.55%	—	+26.89%
46	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.54%	+0.30%	+65.73%
47	WAB	Wabtec CORP	股票-工业	0.53%	—	+17.97%
48	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.52%	—	+2.03%
49	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.51%	-1.08%	-64.17%
50	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.50%	+0.38%	+337.97%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.7%

近4个季度表现

+24.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +16%
贝塔系数: +1.16
阿尔法: -8.7%
最大回撤: -14.1%
年化表现: +12.2%
对标普胜率: +30.6%
索提诺比率: +1.36
斯图泽指数: +0.23
特雷诺比率: +0.11
斯特林比率: +0.58
卡玛比率: +0.87
信息比率: -1.07
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +9.4%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +34.5%
最差12个月: -1.9%
效率比率: +0.3
夏普比率: +0.8
行业分散度: +9.3%
偏度: -0.13
峰度: -0.7
上行潜力: +3.13

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	993	US$107.9亿	37	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.IAU 6.AVGO 7.META 8.LRCX 9.AMZN 10.TJX
2025-12-31	980	US$119.0亿	33	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.AVGO 7.META 8.IAU 9.LRCX 10.V
2025-09-30	932	US$103.5亿	41	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.AVGO 6.AMZN 7.META 8.PGR 9.ABT 10.V
2025-06-30	955	US$118.9亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.META 5.GOOGL 6.V 7.AVGO 8.NFLX 9.PGR 10.AMZN
2025-03-31	894	US$77.9亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.PGR 6.META 7.V 8.UNH 9.NFLX 10.BKNG
2024-12-31	861	US$81.5亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.META 6.PGR 7.V 8.UNH 9.AVGO 10.NFLX
2024-09-30	866	US$83.5亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.META 6.UNH 7.NFLX 8.V 9.ADBE 10.PGR
2024-06-30	874	US$75.5亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.GOOGL 5.META 6.LRCXEUR 7.V 8.ADBE 9.AMAT 10.UNH
2024-03-31	873	US$73.4亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.META 5.GOOGL 6.V 7.AMAT 8.LRCXEUR 9.ADBE 10.UNH
2023-12-31	1027	US$68.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.ADBE 6.META 7.V 8.UNH 9.LRCXEUR 10.COST
2023-09-30	884	US$58.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.NVDA 5.META 6.ADBE 7.V 8.UNH 9.SRPT 10.COST
2023-06-30	919	US$56.7亿	—	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.NVDA 5.META 6.ADBE 7.SRPT 8.AMAT 9.BIIB 10.UNH
2023-03-31	952	US$52.2亿	—	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.SRPT 5.NVDA 6.BIIB 7.ADBE 8.TXRH 9.UNH 10.INTU
2022-12-31	938	US$47.4亿	—	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.SRPT 5.UNH 6.BIIB 7.PFE 8.NVDA 9.ENPH 10.HD
2022-09-30	929	US$44.6亿	—	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.SRPT 5.UNH 6.ENPH 7.BIIB 8.RUN 9.INTU 10.PFE
2022-06-30	934	US$45.0亿	—	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.UNH 5.NVDA 6.PFE 7.SRPT 8.ENPH 9.ADBE 10.ABT
2022-03-31	876	US$52.4亿	—	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.NVDA 5.UNH 6.ADBE 7.SRPT 8.RUN 9.INTU 10.SABR
2021-12-31	898	US$55.5亿	—	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.NVDA 5.ADBE 6.SRPT 7.UNH 8.INTU 9.SIMO 10.BIIB
2021-09-30	872	US$50.5亿	—	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.NVDA 5.ADBE 6.SRPT 7.V 8.BIIB 9.SIMO 10.INTU
2021-06-30	853	US$50.2亿	—	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.ADBE 5.BIIB 6.NVDA 7.V 8.SIMO 9.SRPT 10.WOO
2021-03-31	892	US$40.9亿	—	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.SIMO 5.SABR 6.ADBE 7.WOO 8.BIIB 9.AGIO 10.V
2020-12-31	922	US$36.1亿	—	1MSFT 2AAPL 3SRPT 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SRPT 4.GOOGL 5.ADBE 6.V 7.SABR 8.BIIB 9.TPR 10.AGIO
2020-09-30	856	US$29.3亿	—	1MSFT 2AAPL 3SRPT 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SRPT 4.GOOGL 5.ADBE 6.V 7.BABA 8.META 9.TXRH 10.BMY
2020-06-30	840	US$25.0亿	—	1MSFT 2AAPL 3SRPT 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SRPT 4.AGIO 5.BMRN 6.GOOGL 7.ADBE 8.SIMO 9.V 10.BABA
2020-03-31	844	US$17.2亿	—	1MSFT 2SRPT 3AGIO 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.SRPT 3.AGIO 4.GOOGL 5.META 6.BIIB 7.SIMO 8.BMRN 9.BABA 10.V
2019-12-31	980	US$22.6亿	—	1MSFT 2SRPT3023111 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.SRPT 3.023111 4.BIIB 5.AGIO 6.BMRN 7.GOOGL 8.SBUX 9.META 10.SIMO
2019-09-30	1032	US$18.8亿	—	1MSFT 2SRPT3023111 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.SRPT 3.023111 4.VRTX 5.LBEUR 6.SBUX 7.TXRH 8.GOOGL 9.LKQ 10.META
2019-06-30	996	US$18.8亿	—	1SRPT 2MSFT3023111 主要持股2019-06-30 1.SRPT 2.MSFT 3.023111 4.VRTX 5.SBUX 6.BMRN 7.AGIO 8.LBEUR 9.META 10.SIMO
2019-03-31	976	US$17.9亿	—	1CELG 2MSFT 3SRPT 主要持股2019-03-31 1.CELG 2.MSFT 3.SRPT 4.023111 5.AGIO 6.VRTX 7.SBUX 8.TXRH 9.BMRN 10.LBEUR
2018-12-31	968	US$14.9亿	—	1MSFT 2SRPT 3CELG 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.SRPT 3.CELG 4.VRTX 5.SBUX 6.META 7.TXRH 8.BMRN 9.BMY 10.AGIO

本季持股变动

Erste Asset Management GmbH 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: Spdr Gold Shares (GLD); 清仓: Exact Sciences CORP (EXK); 减仓: Abbott Laboratories (ABT) — 股数 -64.17%; 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +1.31%.

Erste Asset Management GmbH 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BKR	Baker Hughes Co	+0.5%	+2367.08%	加仓
2	JNJ	Johnson & Johnson	+0.5%	+38.09%	加仓
3	WELL	Welltower INC	+0.5%	+130.50%	加仓
4	ON	On Semiconductor	+0.4%	+620.50%	加仓
5	CTVA	Corteva INC	+0.4%	+5610.17%	加仓
6	ANET	Arista Networks INC	+0.4%	+337.97%	加仓
7	AMAT	Applied Materials INC	+0.4%	+32.65%	加仓
8	TJX	Tjx Companies INC	+0.4%	+17.28%	加仓
9	EXE	Expand Energy CORP	+0.3%	+42049.93%	加仓
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	+48.73%	加仓
11	NEE	Nextera Energy INC	+0.3%	+149.06%	加仓
12	GEV	GE Vernova INC	+0.3%	+65.73%	加仓
13	PEP	Pepsico INC	+0.3%	+51.17%	加仓
14	DAR	Darling Ingredients INC	+0.2%	+11.03%	加仓
15	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+3.37%	加仓
16	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+2.23%	加仓
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-8.66%	减仓
18	INTU	Intuit INC	-0.2%	+19.77%	加仓
19	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-3.51%	减仓
20	XYL	Xylem INC	-0.2%	-32.64%	减仓
21	SHW	Sherwin-williams Co/the	-0.2%	-65.49%	减仓
22	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.2%	-26.66%	减仓
23	MELI	Mercadolibre INC	-0.2%	-37.52%	减仓
24	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.2%	-34.78%	减仓
25	ADSK	Autodesk INC	-0.2%	-9.92%	减仓
26	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-27.16%	减仓
27	FSLR	First Solar INC	-0.2%	-17.44%	减仓
28	NOW	Servicenow INC	-0.2%	-43.01%	减仓
29	SHLS	Shoals Technologies Group -a	-0.2%	-75.07%	减仓
30	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-4.86%	减仓
31	GH	Guardant Health INC	-0.3%	-21.99%	减仓
32	FLS	Flowserve CORP	-0.3%	-45.45%	减仓
33	TPR	Tapestry INC	-0.3%	-37.45%	减仓
34	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-70.46%	减仓
35	DG	Dollar General CORP	-0.3%	-43.18%	减仓
36	SPGI	S&p Global INC	-0.3%	-18.23%	减仓
37	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	-44.23%	减仓
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-6.92%	减仓
39	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.4%	-66.14%	减仓
40	RUN	Sunrun INC	-0.4%	-57.13%	减仓
41	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.4%	-45.64%	减仓
42	CAT	Caterpillar INC	-0.5%	-78.27%	减仓
43	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	-22.69%	减仓
44	PGR	Progressive CORP	-0.6%	-36.99%	减仓
45	BKNG	Booking Holdings INC	-0.7%	-46.16%	减仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+1.31%	加仓
47	ABT	Abbott Laboratories	-1.1%	-64.17%	减仓
48	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
49	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建仓
50	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-11-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-11-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-11-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-11-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-11-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-11-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-11-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2024-11-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2024-11-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Erste Asset Management GmbH 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Erste Asset Management GmbH 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$107.9亿，分布在 993 个已申报仓位之中。

Erste Asset Management GmbH 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Erste Asset Management GmbH 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$5.2亿 (4.9%) 2. Apple INC (AAPL) — US$4.6亿 (4.3%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$3.9亿 (3.6%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3.6亿 (3.4%) 5. Ishares Gold Trust (IAU) — US$2.3亿 (2.1%)

Erste Asset Management GmbH 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Erste Asset Management GmbH 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 29 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: Spdr Gold Shares (GLD); 清仓: Exact Sciences CORP (EXK); 减仓: Abbott Laboratories (ABT) — 股数 -64.17%; 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +1.31%

Erste Asset Management GmbH 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Erste Asset Management GmbH 的主要板块分布如下： • Information Technology: 35.9% • Health Care: 11.8% • Financials: 11.7% • Communication Services: 10.1% • Consumer Discretionary: 9.6% • Industrials: 8.4%

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前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Alphabet Inc-cl A

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Erste Asset Management GmbH 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0002024532

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$107.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 993

Erste Asset Management GmbH在最新一期 13F 报告中披露了 993 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$107.9亿，季度换手率为 37.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.86
持仓稳定性: 37.27
动能／逆势: 100
行业集中度: 55.85
多样化: 100
仓位均衡度: 68.67

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.13），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 ABT
-64.2%　-US$1.3亿
减仓 MSFT
+1.3%　-US$1.3亿
减仓 BKNG
-46.2%　-US$9176.0万
减仓 PGR
-37.0%　-US$8821.6万
减仓 AMZN
-22.7%　-US$8238.8万
加仓 BKR
+2367.1%　US$5821.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 993 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.86%	+0.05%	+3.37%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.29%	—	+5.97%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.64%	-0.75%	+1.31%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.38%	-0.35%	-6.92%
5	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	2.09%	—	+2.71%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.79%	-0.24%	-4.86%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.72%	-0.13%	+2.23%
8	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.67%	—	-25.26%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.61%	-0.55%	-22.69%
10	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.55%	+0.36%	+17.28%
11	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.52%	-0.16%	-3.51%
12	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.26%	—	-6.42%
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.26%	—	+7.87%
14	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.22%	—	-13.18%
15	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.14%	+0.50%	+38.09%
16	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.12%	—	+8.28%
17	PGR	Progressive CORP	股票-金融	1.03%	-0.64%	-36.99%
18	ADBE	Adobe INC	股票-科技	1.02%	—	+34.75%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.94%	-0.13%	-8.66%
20	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.84%	-0.33%	-18.23%
21	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.83%	—	+25.06%
22	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.81%	-0.15%	+19.77%
23	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.81%	+0.37%	+32.65%
24	TPR	Tapestry INC	股票-周期性消费	0.79%	-0.28%	-37.45%
25	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.79%	-0.21%	-9.92%
26	CTAS	Cintas CORP	股票-工业	0.78%	—	+5.61%
27	WELL	Welltower INC	股票-房地产	0.76%	+0.47%	+130.50%
28	MDGL	Madrigal Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.75%	—	+13.54%
29	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.75%	+0.32%	+48.73%
30	AGIO	Agios Pharmaceuticals INC	股票-其他	0.74%	—	-3.57%
31	HASI	Ha Sustainable Infrastructur	股票-金融	0.73%	—	-2.43%
32	LKQ	Lkq CORP	股票-周期性消费	0.72%	—	+41.42%
33	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.72%	+0.72%	NEW
34	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.71%	—	+10.68%
35	NXT	Nextpower Inc-cl A	股票-科技	0.70%	—	-6.53%
36	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.69%	—	+15.46%
37	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.66%	-0.44%	-45.64%
38	GH	Guardant Health INC	股票-医疗保健	0.65%	-0.25%	-21.99%
39	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.59%	-0.72%	-46.16%
40	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.59%	—	+8.43%
41	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.58%	—	-5.07%
42	SRPT	Sarepta Therapeutics INC	股票-医疗保健	0.57%	—	+8.79%
43	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.56%	+0.25%	+51.17%
44	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	0.56%	+0.54%	+2367.08%
45	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.55%	—	+26.89%
46	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.54%	+0.30%	+65.73%
47	WAB	Wabtec CORP	股票-工业	0.53%	—	+17.97%
48	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.52%	—	+2.03%
49	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.51%	-1.08%	-64.17%
50	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.50%	+0.38%	+337.97%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.7%

近4个季度表现

+24.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +16%
贝塔系数: +1.16
阿尔法: -8.7%
最大回撤: -14.1%
年化表现: +12.2%
对标普胜率: +30.6%
索提诺比率: +1.36
斯图泽指数: +0.23
特雷诺比率: +0.11
斯特林比率: +0.58
卡玛比率: +0.87
信息比率: -1.07
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +9.4%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +34.5%
最差12个月: -1.9%
效率比率: +0.3
夏普比率: +0.8
行业分散度: +9.3%
偏度: -0.13
峰度: -0.7
上行潜力: +3.13

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	993	US$107.9亿	37	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.IAU 6.AVGO 7.META 8.LRCX 9.AMZN 10.TJX
2025-12-31	980	US$119.0亿	33	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.AVGO 7.META 8.IAU 9.LRCX 10.V
2025-09-30	932	US$103.5亿	41	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.AVGO 6.AMZN 7.META 8.PGR 9.ABT 10.V
2025-06-30	955	US$118.9亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.META 5.GOOGL 6.V 7.AVGO 8.NFLX 9.PGR 10.AMZN
2025-03-31	894	US$77.9亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.PGR 6.META 7.V 8.UNH 9.NFLX 10.BKNG
2024-12-31	861	US$81.5亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.META 6.PGR 7.V 8.UNH 9.AVGO 10.NFLX
2024-09-30	866	US$83.5亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.META 6.UNH 7.NFLX 8.V 9.ADBE 10.PGR
2024-06-30	874	US$75.5亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.GOOGL 5.META 6.LRCXEUR 7.V 8.ADBE 9.AMAT 10.UNH
2024-03-31	873	US$73.4亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.META 5.GOOGL 6.V 7.AMAT 8.LRCXEUR 9.ADBE 10.UNH
2023-12-31	1027	US$68.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.ADBE 6.META 7.V 8.UNH 9.LRCXEUR 10.COST
2023-09-30	884	US$58.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.NVDA 5.META 6.ADBE 7.V 8.UNH 9.SRPT 10.COST
2023-06-30	919	US$56.7亿	—	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.NVDA 5.META 6.ADBE 7.SRPT 8.AMAT 9.BIIB 10.UNH
2023-03-31	952	US$52.2亿	—	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.SRPT 5.NVDA 6.BIIB 7.ADBE 8.TXRH 9.UNH 10.INTU
2022-12-31	938	US$47.4亿	—	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.SRPT 5.UNH 6.BIIB 7.PFE 8.NVDA 9.ENPH 10.HD
2022-09-30	929	US$44.6亿	—	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.SRPT 5.UNH 6.ENPH 7.BIIB 8.RUN 9.INTU 10.PFE
2022-06-30	934	US$45.0亿	—	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.UNH 5.NVDA 6.PFE 7.SRPT 8.ENPH 9.ADBE 10.ABT
2022-03-31	876	US$52.4亿	—	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.NVDA 5.UNH 6.ADBE 7.SRPT 8.RUN 9.INTU 10.SABR
2021-12-31	898	US$55.5亿	—	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.NVDA 5.ADBE 6.SRPT 7.UNH 8.INTU 9.SIMO 10.BIIB
2021-09-30	872	US$50.5亿	—	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.NVDA 5.ADBE 6.SRPT 7.V 8.BIIB 9.SIMO 10.INTU
2021-06-30	853	US$50.2亿	—	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.ADBE 5.BIIB 6.NVDA 7.V 8.SIMO 9.SRPT 10.WOO
2021-03-31	892	US$40.9亿	—	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.SIMO 5.SABR 6.ADBE 7.WOO 8.BIIB 9.AGIO 10.V
2020-12-31	922	US$36.1亿	—	1MSFT 2AAPL 3SRPT 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SRPT 4.GOOGL 5.ADBE 6.V 7.SABR 8.BIIB 9.TPR 10.AGIO
2020-09-30	856	US$29.3亿	—	1MSFT 2AAPL 3SRPT 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SRPT 4.GOOGL 5.ADBE 6.V 7.BABA 8.META 9.TXRH 10.BMY
2020-06-30	840	US$25.0亿	—	1MSFT 2AAPL 3SRPT 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SRPT 4.AGIO 5.BMRN 6.GOOGL 7.ADBE 8.SIMO 9.V 10.BABA
2020-03-31	844	US$17.2亿	—	1MSFT 2SRPT 3AGIO 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.SRPT 3.AGIO 4.GOOGL 5.META 6.BIIB 7.SIMO 8.BMRN 9.BABA 10.V
2019-12-31	980	US$22.6亿	—	1MSFT 2SRPT3023111 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.SRPT 3.023111 4.BIIB 5.AGIO 6.BMRN 7.GOOGL 8.SBUX 9.META 10.SIMO
2019-09-30	1032	US$18.8亿	—	1MSFT 2SRPT3023111 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.SRPT 3.023111 4.VRTX 5.LBEUR 6.SBUX 7.TXRH 8.GOOGL 9.LKQ 10.META
2019-06-30	996	US$18.8亿	—	1SRPT 2MSFT3023111 主要持股2019-06-30 1.SRPT 2.MSFT 3.023111 4.VRTX 5.SBUX 6.BMRN 7.AGIO 8.LBEUR 9.META 10.SIMO
2019-03-31	976	US$17.9亿	—	1CELG 2MSFT 3SRPT 主要持股2019-03-31 1.CELG 2.MSFT 3.SRPT 4.023111 5.AGIO 6.VRTX 7.SBUX 8.TXRH 9.BMRN 10.LBEUR
2018-12-31	968	US$14.9亿	—	1MSFT 2SRPT 3CELG 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.SRPT 3.CELG 4.VRTX 5.SBUX 6.META 7.TXRH 8.BMRN 9.BMY 10.AGIO

本季持股变动

Erste Asset Management GmbH 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BKR	Baker Hughes Co	+0.5%	+2367.08%	加仓
2	JNJ	Johnson & Johnson	+0.5%	+38.09%	加仓
3	WELL	Welltower INC	+0.5%	+130.50%	加仓
4	ON	On Semiconductor	+0.4%	+620.50%	加仓
5	CTVA	Corteva INC	+0.4%	+5610.17%	加仓
6	ANET	Arista Networks INC	+0.4%	+337.97%	加仓
7	AMAT	Applied Materials INC	+0.4%	+32.65%	加仓
8	TJX	Tjx Companies INC	+0.4%	+17.28%	加仓
9	EXE	Expand Energy CORP	+0.3%	+42049.93%	加仓
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	+48.73%	加仓
11	NEE	Nextera Energy INC	+0.3%	+149.06%	加仓
12	GEV	GE Vernova INC	+0.3%	+65.73%	加仓
13	PEP	Pepsico INC	+0.3%	+51.17%	加仓
14	DAR	Darling Ingredients INC	+0.2%	+11.03%	加仓
15	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+3.37%	加仓
16	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+2.23%	加仓
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-8.66%	减仓
18	INTU	Intuit INC	-0.2%	+19.77%	加仓
19	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-3.51%	减仓
20	XYL	Xylem INC	-0.2%	-32.64%	减仓
21	SHW	Sherwin-williams Co/the	-0.2%	-65.49%	减仓
22	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.2%	-26.66%	减仓
23	MELI	Mercadolibre INC	-0.2%	-37.52%	减仓
24	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.2%	-34.78%	减仓
25	ADSK	Autodesk INC	-0.2%	-9.92%	减仓
26	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-27.16%	减仓
27	FSLR	First Solar INC	-0.2%	-17.44%	减仓
28	NOW	Servicenow INC	-0.2%	-43.01%	减仓
29	SHLS	Shoals Technologies Group -a	-0.2%	-75.07%	减仓
30	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-4.86%	减仓
31	GH	Guardant Health INC	-0.3%	-21.99%	减仓
32	FLS	Flowserve CORP	-0.3%	-45.45%	减仓
33	TPR	Tapestry INC	-0.3%	-37.45%	减仓
34	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-70.46%	减仓
35	DG	Dollar General CORP	-0.3%	-43.18%	减仓
36	SPGI	S&p Global INC	-0.3%	-18.23%	减仓
37	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	-44.23%	减仓
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-6.92%	减仓
39	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.4%	-66.14%	减仓
40	RUN	Sunrun INC	-0.4%	-57.13%	减仓
41	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.4%	-45.64%	减仓
42	CAT	Caterpillar INC	-0.5%	-78.27%	减仓
43	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	-22.69%	减仓
44	PGR	Progressive CORP	-0.6%	-36.99%	减仓
45	BKNG	Booking Holdings INC	-0.7%	-46.16%	减仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+1.31%	加仓
47	ABT	Abbott Laboratories	-1.1%	-64.17%	减仓
48	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
49	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建仓
50	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

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2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-11-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-11-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-11-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-11-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-11-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-11-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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