Elequin Capital, LP — 13F 申报深度解析

CIK: 0001810873

高频交易型行业集中型逆势操作型

申报总市值

US$11.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 730

Elequin Capital, LP在最新一期 13F 报告中披露了 730 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$11.9亿，季度换手率为 162.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 84.54
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 0

Elequin Capital, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.211——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 730 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 11.39），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 TSLA
-98.8%　-US$2.8亿
减仓 MSFT
-100.0%　-US$2.4亿
减仓 NVDA
-45.9%　-US$1.4亿
减仓 AMZN
-100.0%　-US$6922.0万
减仓 BSOL
-78.7%　-US$5526.2万
减仓 AMD
-98.9%　-US$4498.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 730 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DUK 4.125 04-15-26	Duke Energy CORP	股票-公用事业	42.94%	+42.94%	NEW
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	12.06%	-9.02%	-45.89%
3	HTHT 3 05-01-26	H World Group LTD	股票-其他	7.87%	+7.87%	NEW
4	VTR 3.75 06-01-26	Ventas Realty LP	股票-房地产	4.22%	+4.22%	NEW
5	FE 4 05-01-26	Firstenergy CORP	股票-公用事业	4.21%	+4.21%	NEW
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.42%	—	-1.64%
7	CNX 2.25 05-01-26	Cnx Resources CORP	股票-能源	2.08%	+2.08%	NEW
8	BSMT	Invesco Bulletshares 2029 Mb	ETF-其他	1.86%	+1.73%	+1110.45%
9	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.71%	+1.71%	NEW
10	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	1.24%	+0.66%	+143.27%
11	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	ETF-其他	1.06%	+1.06%	+157687.06%
12	NEE 7.299 06-01-27	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.03%	+0.97%	+1401.81%
13	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.98%	+0.94%	+1700.00%
14	BSOL	Bitwise Solana Staking ETF	ETF-其他	0.78%	-4.02%	-78.66%
15	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-加密货币	0.71%	—	+43.80%
16	GCAL	Dynamic California Muni ETF	ETF-其他	0.69%	+0.69%	NEW
17	LITE 1.5 12-15-29	Lumentum Holdings INC	股票-科技	0.68%	+0.68%	NEW
18	SCHY	Schwab International Dvd ETF	ETF-其他	0.67%	+0.67%	NEW
19	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	0.61%	+0.58%	+1608.93%
20	FEMB	First Trust Emerging Markets	ETF-新兴市场	0.56%	+0.55%	+2424.45%
21	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	0.46%	+0.41%	+1071.25%
22	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	0.45%	+0.45%	NEW
23	GSOL	Grayscale Solana Staking ETF	ETF-其他	0.43%	-0.75%	-52.53%
24	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	0.36%	—	+25.06%
25	HPE 7.625 09-01-27	Hp Enterprise Co	股票-科技	0.35%	+0.35%	NEW
26	MSTR	Strategy INC	股票-科技	0.35%	—	+10.63%
27	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.34%	-0.19%	-41.86%
28	ORCL 6.5 01-15-29 D	Oracle CORP	股票-科技	0.34%	+0.34%	NEW
29	MCHP 7.5 03-15-28	Microchip Technology INC	股票-科技	0.31%	+0.23%	+247.71%
30	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-其他	0.30%	+0.30%	NEW
31	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	0.30%	+0.30%	NEW
32	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	ETF-其他	0.27%	+0.27%	NEW
33	MMIN	Nyli Mackay Muni Insured ETF	ETF-其他	0.27%	—	+169.12%
34	LONZ	Pimco Senior Loan Active ETF	ETF-其他	0.26%	+0.26%	+94600.00%
35	ALB 7.25 03-01-27	Albemarle CORP	股票-原材料	0.26%	+0.26%	NEW
36	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.26%	+0.26%	NEW
37	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.24%	-20.69%	-98.76%
38	EVSM	Eaton Vance Shrt Dur Muni	ETF-其他	0.24%	+0.24%	NEW
39	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.23%	—	+743.91%
40	SMCI	Super Micro Computer INC	股票-科技	0.21%	—	+205.29%
41	INCM	Franklin Income Focus ETF	ETF-其他	0.20%	—	+9291.20%
42	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.20%	—	-15.49%
43	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	ETF-其他	0.19%	—	+32320.42%
44	HIMS	Hims & Hers Health INC	股票-医疗保健	0.19%	—	+44352.44%
45	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.18%	—	+482.62%
46	ARKB	Ark 21shares Bitcoin ETF	ETF-加密货币	0.18%	—	+5411.03%
47	GDMN	Wisdomtree Eff Gold Pl Miner	ETF-避险与商品	0.17%	—	—
48	HYGH	Ishares Int Rate Hedg Hy ETF	ETF-其他	0.15%	—	—
49	BMNR	Bitmine Immersion Technologi	股票-金融	0.15%	—	—
50	PCG 6 12-01-27 A	Pg&e CORP	股票-公用事业	0.15%	—	+123.59%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

+1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的30%）计算

标准差: +23.7%
贝塔系数: +1.52
阿尔法: +16.1%
最大回撤: 0%
年化表现: +51.4%
对标普胜率: +66.7%
索提诺比率: +3.99
斯图泽指数: +0.57
特雷诺比率: +0.29
斯特林比率: —
卡玛比率: —
信息比率: +2.47
跟踪误差: +10.5%
下行标准差: +11.2%
正收益月份占比: +83.3%
负收益月份占比: +16.7%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.88
行业分散度: +19.2%
偏度: -0.69
峰度: -0.58
上行潜力: +5.4

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	730	US$11.9亿	100	1DUK 4.125 04-15-26 2NVDA 3HTHT 3 05-01-26 主要持股2026-03-31 1.DUK 4.125 04-15-26 2.NVDA 3.HTHT 3 05-01-26 4.VTR 3.75 06-01-26 5.FE 4 05-01-26 6.SPY 7.CNX 2.25 05-01-26 8.BSMT 9.TLT 10.IBIT
2025-12-31	409	US$13.5亿	100	1NVDA 2TSLA 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.TSLA 3.MSFT 4.AXON 0.5 12-15-27 5.AMZN 6.BSOL 7.AMD 8.AVGO 9.SPY 10.AAPL
2025-09-30	143	US$18.4亿	100	1TSLA 2SEALTD 2.375 12-01-25 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.TSLA 2.SEALTD 2.375 12-01-25 3.GOOGL 4.MSFT 5.TSM 6.AMZN 7.COIN 8.IBIT 9.NVDA 10.FBTC
2025-06-30	371	US$7.6亿	0	1NRG 2.75 06-01-48 2IBIT 3CNK 4.5 08-15-25 主要持股2025-06-30 1.NRG 2.75 06-01-48 2.IBIT 3.CNK 4.5 08-15-25 4.NEE 6.926 09-01-25 5.PODD 0.375 09-01-26 6.FBTC 7.RCL 6 08-15-25 8.VRNS 1.25 08-15-25 9.FETH 10.ETHA
2025-03-31	324	US$8.0亿	100	1MSFT 2AAPL 3META 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.META 4.BKNG 0.75 05-01-25 5.TSLA 6.NVDA 7.INFN 3.75 08-01-28 8.HUBS 0.375 06-01-25 9.NRG 2.75 06-01-48 10.TFI
2024-12-31	516	US$12.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.NSIT 0.75 02-15-25 5.MSTR 6.PSN 0.25 08-15-25 7.META 8.AVGO 9.ETH 10.GOOG
2024-09-30	379	US$9.0亿	0	1NTRA 2.25 05-01-27 2RBC 5 10-15-24 A 3NSIT 0.75 02-15-25 主要持股2024-09-30 1.NTRA 2.25 05-01-27 2.RBC 5 10-15-24 A 3.NSIT 0.75 02-15-25 4.PETQ 4 06-01-26 5.PANW 0.375 06-01-25 6.SPY 7.BITB 8.CWB 9.ARKB 10.GTLS 1 11-15-24
2024-06-30	192	US$3.8亿	0	1PANW 0.375 06-01-25 2MSTR 0.75 12-15-25 3ARKB 主要持股2024-06-30 1.PANW 0.375 06-01-25 2.MSTR 0.75 12-15-25 3.ARKB 4.BITB 5.CWB 6.RGEN 0.375 07-15-24 7.VTEB 8.CVRT 9.ICVT 10.FBTC
2024-03-31	243	US$5.2亿	0	1PANW 0.375 06-01-25 2NBIX 2.25 05-15-24 3BITB 主要持股2024-03-31 1.PANW 0.375 06-01-25 2.NBIX 2.25 05-15-24 3.BITB 4.ARKB 5.FBTC 6.G21810 7.X 5 11-01-26 8.PXD 0.25 05-15-25 9.GES 2 04-15-24 10.CVRT
2023-12-31	365	US$3.3亿	0	1PANW 0.375 06-01-25 2AES 6.875 02-15-24 3PXD 0.25 05-15-25 主要持股2023-12-31 1.PANW 0.375 06-01-25 2.AES 6.875 02-15-24 3.PXD 0.25 05-15-25 4.X 5 11-01-26 5.G21810 6.AQNCN 7.75 06-15-24 7.UGI 7.25 06-01-24 8.CWB 9.CNMD 2.625 02-01-24 10.MO
2023-09-30	396	US$5.2亿	0	1EQT 1.75 05-01-26 2KBR 2.5 11-01-23 3ON 1.625 10-15-23 主要持股2023-09-30 1.EQT 1.75 05-01-26 2.KBR 2.5 11-01-23 3.ON 1.625 10-15-23 4.PXD 0.25 05-15-25 5.DXCM 0.75 12-01-23 6.MELI 2 08-15-28 7.RY 8.G21810 9.MAA 10.CWB
2023-06-30	533	US$2.0亿	0	1KBR 2.5 11-01-23 2DXCM 0.75 12-01-23 3NET 0.75 05-15-25 主要持股2023-06-30 1.KBR 2.5 11-01-23 2.DXCM 0.75 12-01-23 3.NET 0.75 05-15-25 4.COHR 6 07-01-23 A 5.G21810 6.CWB 7.TER 1.25 12-15-23 8.REXR 9.BNL 10.MAA
2023-03-31	306	US$1.4亿	0	1PXD 0.25 05-15-25 2DKS 3.25 04-15-25 3SLAB 0.625 06-15-25 主要持股2023-03-31 1.PXD 0.25 05-15-25 2.DKS 3.25 04-15-25 3.SLAB 0.625 06-15-25 4.DHR 5 04-15-23 B 5.PGX 6.12561U 7.320703 8.ICVT 9.FLR 10.NBST
2022-12-31	619	US$3.5亿	0	1AAWW 1.875 06-01-24 2AR 4.25 09-01-26 3SJI 8.75 04-01-24 主要持股2022-12-31 1.AAWW 1.875 06-01-24 2.AR 4.25 09-01-26 3.SJI 8.75 04-01-24 4.CWB 5.ELAN 5 02-01-23 6.TFI 7.HYD 8.TER 1.25 12-15-23 9.COUP 0.125 06-15-25 10.SUI
2022-09-30	3	US$1.2亿	0	1SJI 8.75 04-01-24 2SWK 5.25 11-15-22 3DTE 6.25 11-01-22 主要持股2022-09-30 1.SJI 8.75 04-01-24 2.SWK 5.25 11-15-22 3.DTE 6.25 11-01-22
2022-06-30	427	US$4.4亿	0	1AVGO 8 09-30-22 A 2SAILUS 0.125 09-15-24 3SJI 8.75 04-01-24 主要持股2022-06-30 1.AVGO 8 09-30-22 A 2.SAILUS 0.125 09-15-24 3.SJI 8.75 04-01-24 4.VG 1.75 06-01-24 5.PXD 0.25 05-15-25 6.TSLX 4.5 08-01-22 7.GPRE 4 07-01-24 8.TER 1.25 12-15-23 9.G0633U 10.G0371B
2022-03-31	343	US$5.9亿	0	1DHR 4.75 04-15-22 A 2AVTR 6.25 05-15-22 A 3VG 1.75 06-01-24 主要持股2022-03-31 1.DHR 4.75 04-15-22 A 2.AVTR 6.25 05-15-22 A 3.VG 1.75 06-01-24 4.SJI 8.75 04-01-24 5.ELV 2.75 10-15-42 6.TER 1.25 12-15-23 7.AAWW 2.25 06-01-22 8.VNE 4 06-01-24 9.OKTA 0.25 02-15-23 10.WTRG 6 04-30-22
2021-12-31	53	US$2.2亿	0	1DHR 4.75 04-15-22 A 2INVH 3.5 01-15-22 3AVTR 6.25 05-15-22 A 主要持股2021-12-31 1.DHR 4.75 04-15-22 A 2.INVH 3.5 01-15-22 3.AVTR 6.25 05-15-22 A 4.ENR 7.5 01-15-22 A 5.MBB 6.CWB 7.MUB 8.HYMB 9.SUB 10.HTGC

本季持股变动

Elequin Capital, LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Duke Energy CORP (DUK 4.125 04-15-26); 新建仓: H World Group LTD (HTHT 3 05-01-26); 清仓: Axon Enterprise INC (AXON 0.5 12-15-27); 新建仓: Ventas Realty LP (VTR 3.75 06-01-26); 新建仓: Firstenergy CORP (FE 4 05-01-26).

Elequin Capital, LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BSMT	Invesco Bulletshares 2029 Mb	+1.7%	+1110.45%	加仓
2	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	+1.1%	+157687.06%	加仓
3	NEE 7.299 06-01-27	Nextera Energy INC	+1%	+1401.81%	加仓
4	GLD	Spdr Gold Shares	+0.9%	+1700.00%	加仓
5	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.7%	+143.27%	加仓
6	CGMU	Cap Group Municipal Income	+0.6%	+1608.93%	加仓
7	FEMB	First Trust Emerging Markets	+0.6%	+2424.45%	加仓
8	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	+0.4%	+1071.25%	加仓
9	LONZ	Pimco Senior Loan Active ETF	+0.3%	+94600.00%	加仓
10	MCHP 7.5 03-15-28	Microchip Technology INC	+0.2%	+247.71%	加仓
11	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.2%	-41.86%	减仓
12	FSOL	Fidelity Solana Fund	-0.4%	-88.15%	减仓
13	GSOL	Grayscale Solana Staking ETF	-0.8%	-52.53%	减仓
14	AAPL	Apple INC	-2%	-100.00%	减仓
15	AVGO	Broadcom INC	-2.5%	-98.53%	减仓
16	AMD	Advanced Micro Devices	-3.3%	-98.94%	减仓
17	BSOL	Bitwise Solana Staking ETF	-4%	-78.66%	减仓
18	AMZN	Amazon.com INC	-5.2%	-99.96%	减仓
19	NVDA	Nvidia CORP	-9%	-45.89%	减仓
20	MSFT	Microsoft CORP	-18%	-100.00%	减仓
21	TSLA	Tesla INC	-20.7%	-98.76%	减仓
22	DUK 4.125 04-15-26	Duke Energy CORP	—	NEW	新建仓
23	HTHT 3 05-01-26	H World Group LTD	—	NEW	新建仓
24	AXON 0.5 12-15-27	Axon Enterprise INC	—	EXIT	清仓
25	VTR 3.75 06-01-26	Ventas Realty LP	—	NEW	新建仓
26	FE 4 05-01-26	Firstenergy CORP	—	NEW	新建仓
27	BOX 0 01-15-26	Box INC	—	EXIT	清仓
28	CNX 2.25 05-01-26	Cnx Resources CORP	—	NEW	新建仓
29	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新建仓
30	EXPE 0 02-15-26	Expedia Group INC	—	EXIT	清仓
31	GCAL	Dynamic California Muni ETF	—	NEW	新建仓
32	LITE 1.5 12-15-29	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建仓
33	SCHY	Schwab International Dvd ETF	—	NEW	新建仓
34	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	NEW	新建仓
35	XOVR	Ershares Private-public Cros	—	EXIT	清仓
36	DFNM	Dimensional National Muni Bd	—	EXIT	清仓
37	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	—	EXIT	清仓
38	HPE 7.625 09-01-27	Hp Enterprise Co	—	NEW	新建仓
39	ORCL 6.5 01-15-29 D	Oracle CORP	—	NEW	新建仓
40	BSMR	Invesco Bulletshares 2027 Mb	—	EXIT	清仓
41	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	—	NEW	新建仓
42	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	—	NEW	新建仓
43	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	—	EXIT	清仓
44	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
45	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	—	EXIT	清仓
46	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	—	NEW	新建仓
47	ALB 7.25 03-01-27	Albemarle CORP	—	NEW	新建仓
48	CGDV	Cap Group Dividend Value	—	NEW	新建仓
49	EVSM	Eaton Vance Shrt Dur Muni	—	NEW	新建仓
50	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-03-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-12-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Elequin Capital, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Elequin Capital, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$11.9亿，分布在 730 个已申报仓位之中。

Elequin Capital, LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Elequin Capital, LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Duke Energy CORP (DUK 4.125 04-15-26) — US$5.1亿 (42.9%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.4亿 (12.1%) 3. H World Group LTD (HTHT 3 05-01-26) — US$9360.4万 (7.9%) 4. Ventas Realty LP (VTR 3.75 06-01-26) — US$5019.3万 (4.2%) 5. Firstenergy CORP (FE 4 05-01-26) — US$5015.1万 (4.2%)

Elequin Capital, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Elequin Capital, LP 共进行了 50 项显著调整：新建仓 18 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 11 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Duke Energy CORP (DUK 4.125 04-15-26); 新建仓: H World Group LTD (HTHT 3 05-01-26); 清仓: Axon Enterprise INC (AXON 0.5 12-15-27); 新建仓: Ventas Realty LP (VTR 3.75 06-01-26); 新建仓: Firstenergy CORP (FE 4 05-01-26)

Elequin Capital, LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Elequin Capital, LP 的主要板块分布如下： • Utilities: 67.0% • Information Technology: 20.5% • Real Estate: 5.9% • Energy: 3.0% • Financials: 1.3% • Industrials: 0.8%

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前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Elequin Capital, LP — 13F 申报深度解析

CIK: 0001810873

高频交易型行业集中型逆势操作型

申报总市值

US$11.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 730

Elequin Capital, LP在最新一期 13F 报告中披露了 730 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$11.9亿，季度换手率为 162.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 84.54
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 0

整体仓位大小差异较大（变异系数为 11.39），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 TSLA
-98.8%　-US$2.8亿
减仓 MSFT
-100.0%　-US$2.4亿
减仓 NVDA
-45.9%　-US$1.4亿
减仓 AMZN
-100.0%　-US$6922.0万
减仓 BSOL
-78.7%　-US$5526.2万
减仓 AMD
-98.9%　-US$4498.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 730 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DUK 4.125 04-15-26	Duke Energy CORP	股票-公用事业	42.94%	+42.94%	NEW
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	12.06%	-9.02%	-45.89%
3	HTHT 3 05-01-26	H World Group LTD	股票-其他	7.87%	+7.87%	NEW
4	VTR 3.75 06-01-26	Ventas Realty LP	股票-房地产	4.22%	+4.22%	NEW
5	FE 4 05-01-26	Firstenergy CORP	股票-公用事业	4.21%	+4.21%	NEW
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.42%	—	-1.64%
7	CNX 2.25 05-01-26	Cnx Resources CORP	股票-能源	2.08%	+2.08%	NEW
8	BSMT	Invesco Bulletshares 2029 Mb	ETF-其他	1.86%	+1.73%	+1110.45%
9	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.71%	+1.71%	NEW
10	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	1.24%	+0.66%	+143.27%
11	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	ETF-其他	1.06%	+1.06%	+157687.06%
12	NEE 7.299 06-01-27	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.03%	+0.97%	+1401.81%
13	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.98%	+0.94%	+1700.00%
14	BSOL	Bitwise Solana Staking ETF	ETF-其他	0.78%	-4.02%	-78.66%
15	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-加密货币	0.71%	—	+43.80%
16	GCAL	Dynamic California Muni ETF	ETF-其他	0.69%	+0.69%	NEW
17	LITE 1.5 12-15-29	Lumentum Holdings INC	股票-科技	0.68%	+0.68%	NEW
18	SCHY	Schwab International Dvd ETF	ETF-其他	0.67%	+0.67%	NEW
19	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	0.61%	+0.58%	+1608.93%
20	FEMB	First Trust Emerging Markets	ETF-新兴市场	0.56%	+0.55%	+2424.45%
21	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	0.46%	+0.41%	+1071.25%
22	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	0.45%	+0.45%	NEW
23	GSOL	Grayscale Solana Staking ETF	ETF-其他	0.43%	-0.75%	-52.53%
24	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	0.36%	—	+25.06%
25	HPE 7.625 09-01-27	Hp Enterprise Co	股票-科技	0.35%	+0.35%	NEW
26	MSTR	Strategy INC	股票-科技	0.35%	—	+10.63%
27	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.34%	-0.19%	-41.86%
28	ORCL 6.5 01-15-29 D	Oracle CORP	股票-科技	0.34%	+0.34%	NEW
29	MCHP 7.5 03-15-28	Microchip Technology INC	股票-科技	0.31%	+0.23%	+247.71%
30	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-其他	0.30%	+0.30%	NEW
31	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	0.30%	+0.30%	NEW
32	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	ETF-其他	0.27%	+0.27%	NEW
33	MMIN	Nyli Mackay Muni Insured ETF	ETF-其他	0.27%	—	+169.12%
34	LONZ	Pimco Senior Loan Active ETF	ETF-其他	0.26%	+0.26%	+94600.00%
35	ALB 7.25 03-01-27	Albemarle CORP	股票-原材料	0.26%	+0.26%	NEW
36	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.26%	+0.26%	NEW
37	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.24%	-20.69%	-98.76%
38	EVSM	Eaton Vance Shrt Dur Muni	ETF-其他	0.24%	+0.24%	NEW
39	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.23%	—	+743.91%
40	SMCI	Super Micro Computer INC	股票-科技	0.21%	—	+205.29%
41	INCM	Franklin Income Focus ETF	ETF-其他	0.20%	—	+9291.20%
42	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.20%	—	-15.49%
43	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	ETF-其他	0.19%	—	+32320.42%
44	HIMS	Hims & Hers Health INC	股票-医疗保健	0.19%	—	+44352.44%
45	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.18%	—	+482.62%
46	ARKB	Ark 21shares Bitcoin ETF	ETF-加密货币	0.18%	—	+5411.03%
47	GDMN	Wisdomtree Eff Gold Pl Miner	ETF-避险与商品	0.17%	—	—
48	HYGH	Ishares Int Rate Hedg Hy ETF	ETF-其他	0.15%	—	—
49	BMNR	Bitmine Immersion Technologi	股票-金融	0.15%	—	—
50	PCG 6 12-01-27 A	Pg&e CORP	股票-公用事业	0.15%	—	+123.59%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

+1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的30%）计算

标准差: +23.7%
贝塔系数: +1.52
阿尔法: +16.1%
最大回撤: 0%
年化表现: +51.4%
对标普胜率: +66.7%
索提诺比率: +3.99
斯图泽指数: +0.57
特雷诺比率: +0.29
斯特林比率: —
卡玛比率: —
信息比率: +2.47
跟踪误差: +10.5%
下行标准差: +11.2%
正收益月份占比: +83.3%
负收益月份占比: +16.7%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.88
行业分散度: +19.2%
偏度: -0.69
峰度: -0.58
上行潜力: +5.4

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	730	US$11.9亿	100	1DUK 4.125 04-15-26 2NVDA 3HTHT 3 05-01-26 主要持股2026-03-31 1.DUK 4.125 04-15-26 2.NVDA 3.HTHT 3 05-01-26 4.VTR 3.75 06-01-26 5.FE 4 05-01-26 6.SPY 7.CNX 2.25 05-01-26 8.BSMT 9.TLT 10.IBIT
2025-12-31	409	US$13.5亿	100	1NVDA 2TSLA 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.TSLA 3.MSFT 4.AXON 0.5 12-15-27 5.AMZN 6.BSOL 7.AMD 8.AVGO 9.SPY 10.AAPL
2025-09-30	143	US$18.4亿	100	1TSLA 2SEALTD 2.375 12-01-25 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.TSLA 2.SEALTD 2.375 12-01-25 3.GOOGL 4.MSFT 5.TSM 6.AMZN 7.COIN 8.IBIT 9.NVDA 10.FBTC
2025-06-30	371	US$7.6亿	0	1NRG 2.75 06-01-48 2IBIT 3CNK 4.5 08-15-25 主要持股2025-06-30 1.NRG 2.75 06-01-48 2.IBIT 3.CNK 4.5 08-15-25 4.NEE 6.926 09-01-25 5.PODD 0.375 09-01-26 6.FBTC 7.RCL 6 08-15-25 8.VRNS 1.25 08-15-25 9.FETH 10.ETHA
2025-03-31	324	US$8.0亿	100	1MSFT 2AAPL 3META 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.META 4.BKNG 0.75 05-01-25 5.TSLA 6.NVDA 7.INFN 3.75 08-01-28 8.HUBS 0.375 06-01-25 9.NRG 2.75 06-01-48 10.TFI
2024-12-31	516	US$12.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.NSIT 0.75 02-15-25 5.MSTR 6.PSN 0.25 08-15-25 7.META 8.AVGO 9.ETH 10.GOOG
2024-09-30	379	US$9.0亿	0	1NTRA 2.25 05-01-27 2RBC 5 10-15-24 A 3NSIT 0.75 02-15-25 主要持股2024-09-30 1.NTRA 2.25 05-01-27 2.RBC 5 10-15-24 A 3.NSIT 0.75 02-15-25 4.PETQ 4 06-01-26 5.PANW 0.375 06-01-25 6.SPY 7.BITB 8.CWB 9.ARKB 10.GTLS 1 11-15-24
2024-06-30	192	US$3.8亿	0	1PANW 0.375 06-01-25 2MSTR 0.75 12-15-25 3ARKB 主要持股2024-06-30 1.PANW 0.375 06-01-25 2.MSTR 0.75 12-15-25 3.ARKB 4.BITB 5.CWB 6.RGEN 0.375 07-15-24 7.VTEB 8.CVRT 9.ICVT 10.FBTC
2024-03-31	243	US$5.2亿	0	1PANW 0.375 06-01-25 2NBIX 2.25 05-15-24 3BITB 主要持股2024-03-31 1.PANW 0.375 06-01-25 2.NBIX 2.25 05-15-24 3.BITB 4.ARKB 5.FBTC 6.G21810 7.X 5 11-01-26 8.PXD 0.25 05-15-25 9.GES 2 04-15-24 10.CVRT
2023-12-31	365	US$3.3亿	0	1PANW 0.375 06-01-25 2AES 6.875 02-15-24 3PXD 0.25 05-15-25 主要持股2023-12-31 1.PANW 0.375 06-01-25 2.AES 6.875 02-15-24 3.PXD 0.25 05-15-25 4.X 5 11-01-26 5.G21810 6.AQNCN 7.75 06-15-24 7.UGI 7.25 06-01-24 8.CWB 9.CNMD 2.625 02-01-24 10.MO
2023-09-30	396	US$5.2亿	0	1EQT 1.75 05-01-26 2KBR 2.5 11-01-23 3ON 1.625 10-15-23 主要持股2023-09-30 1.EQT 1.75 05-01-26 2.KBR 2.5 11-01-23 3.ON 1.625 10-15-23 4.PXD 0.25 05-15-25 5.DXCM 0.75 12-01-23 6.MELI 2 08-15-28 7.RY 8.G21810 9.MAA 10.CWB
2023-06-30	533	US$2.0亿	0	1KBR 2.5 11-01-23 2DXCM 0.75 12-01-23 3NET 0.75 05-15-25 主要持股2023-06-30 1.KBR 2.5 11-01-23 2.DXCM 0.75 12-01-23 3.NET 0.75 05-15-25 4.COHR 6 07-01-23 A 5.G21810 6.CWB 7.TER 1.25 12-15-23 8.REXR 9.BNL 10.MAA
2023-03-31	306	US$1.4亿	0	1PXD 0.25 05-15-25 2DKS 3.25 04-15-25 3SLAB 0.625 06-15-25 主要持股2023-03-31 1.PXD 0.25 05-15-25 2.DKS 3.25 04-15-25 3.SLAB 0.625 06-15-25 4.DHR 5 04-15-23 B 5.PGX 6.12561U 7.320703 8.ICVT 9.FLR 10.NBST
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2022-09-30	3	US$1.2亿	0	1SJI 8.75 04-01-24 2SWK 5.25 11-15-22 3DTE 6.25 11-01-22 主要持股2022-09-30 1.SJI 8.75 04-01-24 2.SWK 5.25 11-15-22 3.DTE 6.25 11-01-22
2022-06-30	427	US$4.4亿	0	1AVGO 8 09-30-22 A 2SAILUS 0.125 09-15-24 3SJI 8.75 04-01-24 主要持股2022-06-30 1.AVGO 8 09-30-22 A 2.SAILUS 0.125 09-15-24 3.SJI 8.75 04-01-24 4.VG 1.75 06-01-24 5.PXD 0.25 05-15-25 6.TSLX 4.5 08-01-22 7.GPRE 4 07-01-24 8.TER 1.25 12-15-23 9.G0633U 10.G0371B
2022-03-31	343	US$5.9亿	0	1DHR 4.75 04-15-22 A 2AVTR 6.25 05-15-22 A 3VG 1.75 06-01-24 主要持股2022-03-31 1.DHR 4.75 04-15-22 A 2.AVTR 6.25 05-15-22 A 3.VG 1.75 06-01-24 4.SJI 8.75 04-01-24 5.ELV 2.75 10-15-42 6.TER 1.25 12-15-23 7.AAWW 2.25 06-01-22 8.VNE 4 06-01-24 9.OKTA 0.25 02-15-23 10.WTRG 6 04-30-22
2021-12-31	53	US$2.2亿	0	1DHR 4.75 04-15-22 A 2INVH 3.5 01-15-22 3AVTR 6.25 05-15-22 A 主要持股2021-12-31 1.DHR 4.75 04-15-22 A 2.INVH 3.5 01-15-22 3.AVTR 6.25 05-15-22 A 4.ENR 7.5 01-15-22 A 5.MBB 6.CWB 7.MUB 8.HYMB 9.SUB 10.HTGC

本季持股变动

Elequin Capital, LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BSMT	Invesco Bulletshares 2029 Mb	+1.7%	+1110.45%	加仓
2	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	+1.1%	+157687.06%	加仓
3	NEE 7.299 06-01-27	Nextera Energy INC	+1%	+1401.81%	加仓
4	GLD	Spdr Gold Shares	+0.9%	+1700.00%	加仓
5	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.7%	+143.27%	加仓
6	CGMU	Cap Group Municipal Income	+0.6%	+1608.93%	加仓
7	FEMB	First Trust Emerging Markets	+0.6%	+2424.45%	加仓
8	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	+0.4%	+1071.25%	加仓
9	LONZ	Pimco Senior Loan Active ETF	+0.3%	+94600.00%	加仓
10	MCHP 7.5 03-15-28	Microchip Technology INC	+0.2%	+247.71%	加仓
11	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.2%	-41.86%	减仓
12	FSOL	Fidelity Solana Fund	-0.4%	-88.15%	减仓
13	GSOL	Grayscale Solana Staking ETF	-0.8%	-52.53%	减仓
14	AAPL	Apple INC	-2%	-100.00%	减仓
15	AVGO	Broadcom INC	-2.5%	-98.53%	减仓
16	AMD	Advanced Micro Devices	-3.3%	-98.94%	减仓
17	BSOL	Bitwise Solana Staking ETF	-4%	-78.66%	减仓
18	AMZN	Amazon.com INC	-5.2%	-99.96%	减仓
19	NVDA	Nvidia CORP	-9%	-45.89%	减仓
20	MSFT	Microsoft CORP	-18%	-100.00%	减仓
21	TSLA	Tesla INC	-20.7%	-98.76%	减仓
22	DUK 4.125 04-15-26	Duke Energy CORP	—	NEW	新建仓
23	HTHT 3 05-01-26	H World Group LTD	—	NEW	新建仓
24	AXON 0.5 12-15-27	Axon Enterprise INC	—	EXIT	清仓
25	VTR 3.75 06-01-26	Ventas Realty LP	—	NEW	新建仓
26	FE 4 05-01-26	Firstenergy CORP	—	NEW	新建仓
27	BOX 0 01-15-26	Box INC	—	EXIT	清仓
28	CNX 2.25 05-01-26	Cnx Resources CORP	—	NEW	新建仓
29	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新建仓
30	EXPE 0 02-15-26	Expedia Group INC	—	EXIT	清仓
31	GCAL	Dynamic California Muni ETF	—	NEW	新建仓
32	LITE 1.5 12-15-29	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建仓
33	SCHY	Schwab International Dvd ETF	—	NEW	新建仓
34	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	NEW	新建仓
35	XOVR	Ershares Private-public Cros	—	EXIT	清仓
36	DFNM	Dimensional National Muni Bd	—	EXIT	清仓
37	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	—	EXIT	清仓
38	HPE 7.625 09-01-27	Hp Enterprise Co	—	NEW	新建仓
39	ORCL 6.5 01-15-29 D	Oracle CORP	—	NEW	新建仓
40	BSMR	Invesco Bulletshares 2027 Mb	—	EXIT	清仓
41	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	—	NEW	新建仓
42	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	—	NEW	新建仓
43	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	—	EXIT	清仓
44	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
45	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	—	EXIT	清仓
46	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	—	NEW	新建仓
47	ALB 7.25 03-01-27	Albemarle CORP	—	NEW	新建仓
48	CGDV	Cap Group Dividend Value	—	NEW	新建仓
49	EVSM	Eaton Vance Shrt Dur Muni	—	NEW	新建仓
50	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-03-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-12-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看