Delos Wealth Advisors, LLC SEC 13F 投资组合（US$1.7亿）

CIK: 0001878326

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 260

Delos Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 260 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 18.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.08
持仓稳定性: 18.83
动能／逆势: 100
行业集中度: 53.19
多样化: 100
仓位均衡度: 75.16

Delos Wealth Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.028——换算下来相当于约 36 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 260 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.48），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 29%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+8.3%　-US$112.1万
减仓 BILS
+5.4%　US$67.2万
加仓 MUB
+352.4%　US$77.1万
加仓 AVGO
+32185.7%　US$69.7万
加仓 TLT
+94.8%　US$77.3万
加仓 ZROZ
+99.1%　US$76.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 260 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	7.19%	-0.65%	+5.42%
2	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	4.74%	-0.25%	+0.67%
3	FXU	First Trust Utilities Alphad	ETF-其他	4.64%	+0.02%	+5.10%
4	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	4.58%	+0.21%	+0.91%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.09%	—	+7.07%
6	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	3.89%	+0.10%	+6.21%
7	TAXX	Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF	ETF-其他	3.86%	-0.16%	+10.95%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.10%	-1.21%	+8.25%
9	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	3.08%	-0.26%	+11.98%
10	LNT	Alliant Energy CORP	股票-公用事业	2.98%	+0.07%	+7.11%
11	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.86%	-0.28%	+8.70%
12	TDTT	Flexshares Iboxx 3-year Targ	ETF-其他	2.78%	+0.04%	+15.96%
13	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	2.75%	-0.29%	+7.57%
14	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	ETF-大型股与成长	2.32%	-0.04%	+9.59%
15	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	2.14%	-0.01%	+8.65%
16	POWA	Invesco Bloomberg Pricing Po	ETF-其他	2.10%	-0.16%	+11.81%
17	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	2.06%	-0.05%	+12.35%
18	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	2.04%	-0.08%	+12.48%
19	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	ETF-其他	1.90%	-0.14%	+7.84%
20	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	ETF-其他	1.77%	—	+7.49%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.77%	—	+3.89%
22	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.75%	-0.08%	+10.88%
23	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.69%	—	+4.06%
24	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.63%	-0.11%	+1.71%
25	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.59%	+0.08%	+20.75%
26	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-科技型	1.56%	—	+4.50%
27	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	1.50%	—	+23.28%
28	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	ETF-大型股与成长	1.48%	—	+3.82%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.42%	—	+5.83%
30	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.39%	—	+1.88%
31	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	ETF-其他	1.17%	—	+8.86%
32	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.91%	+0.37%	+94.77%
33	ZROZ	Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif	ETF-其他	0.89%	+0.37%	+99.09%
34	IAK	Ishares U.s. Insurance ETF	ETF-其他	0.79%	—	+21.57%
35	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.58%	-0.25%	-2.32%
36	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.57%	+0.42%	+352.45%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.55%	+0.25%	+47.18%
38	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.54%	—	—
39	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.47%	—	-30.95%
40	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.46%	+0.46%	NEW
41	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	0.45%	+0.45%	NEW
42	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.40%	+0.40%	+32185.71%
43	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	0.38%	—	—
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.35%	+0.35%	NEW
45	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.32%	—	—
46	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.28%	+0.28%	NEW
47	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.28%	+0.28%	NEW
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.28%	—	+0.46%
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.27%	—	+67.36%
50	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.26%	—	-4.66%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.2%

近4个季度表现

+20.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +7.9%
贝塔系数: +0.46
阿尔法: +5.6%
最大回撤: -5.4%
年化表现: +14.7%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.44
斯图泽指数: +0.49
特雷诺比率: +0.31
斯特林比率: +1.07
卡玛比率: +2.71
信息比率: -0.5
跟踪误差: +8.8%
下行标准差: +4.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +26%
最差12个月: +11.8%
效率比率: +0.66
夏普比率: +1.78
行业分散度: +8.9%
偏度: -0.67
峰度: +0.32
上行潜力: +4.84

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	260	US$1.7亿	19	1BILS 2GLD 3FXU 主要持股2026-03-31 1.BILS 2.GLD 3.FXU 4.AEM 5.AAPL 6.WMT 7.TAXX 8.MSFT 9.XLV 10.LNT
2025-12-31	262	US$1.5亿	7	1BILS 2GLD 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.BILS 2.GLD 3.AAPL 4.FXU 5.AEM 6.MSFT 7.TAXX 8.WMT 9.XLV 10.QUAL
2025-09-30	290	US$1.5亿	21	1BILS 2MSFT 3FXU 主要持股2025-09-30 1.BILS 2.MSFT 3.FXU 4.GLD 5.AEM 6.AAPL 7.TAXX 8.WMT 9.QUAL 10.JQUA
2025-06-30	265	US$1.3亿	0	1BILS 2MSFT 3FXU 主要持股2025-06-30 1.BILS 2.MSFT 3.FXU 4.GLD 5.TAXX 6.AAPL 7.WMT 8.AEM 9.JQUA 10.QUAL
2025-03-31	52	US$1.3亿	100	1BILS 2TAXX 3FXU 主要持股2025-03-31 1.BILS 2.TAXX 3.FXU 4.AAPL 5.GLD 6.MSFT 7.TDTT 8.AEM 9.XLV 10.WMT
2024-12-31	199	US$1.3亿	0	1BILS 2AAPL 3TAXX 主要持股2024-12-31 1.BILS 2.AAPL 3.TAXX 4.MSFT 5.FXU 6.GLD 7.WMT 8.TDTT 9.XLV 10.QUAL
2024-09-30	186	US$1.1亿	0	1BILS 2FXU 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.BILS 2.FXU 3.MSFT 4.XLV 5.GLD 6.TDTT 7.QUAL 8.WMT 9.JQUA 10.LNT
2024-06-30	343	US$1.0亿	0	1BILS 2FXU 3SHY 主要持股2024-06-30 1.BILS 2.FXU 3.SHY 4.XLV 5.TDTT 6.QUAL 7.GLD 8.WMT 9.JQUA 10.MSFT
2024-03-31	349	US$8900.4万	0	1BILS 2SHY 3TDTT 主要持股2024-03-31 1.BILS 2.SHY 3.TDTT 4.FXU 5.XLV 6.QUAL 7.GLD 8.JQUA 9.JPST 10.WMT
2023-12-31	342	US$6897.4万	0	1BILS 2JPST 3XLV 主要持股2023-12-31 1.BILS 2.JPST 3.XLV 4.TDTT 5.XLP 6.FXU 7.POWA 8.SHY 9.GLD 10.FTCS
2023-09-30	380	US$8259.0万	0	1BILS 2JPST 3XLE 主要持股2023-09-30 1.BILS 2.JPST 3.XLE 4.XLV 5.TDTT 6.SPLV 7.XLP 8.FXU 9.POWA 10.SHY
2023-06-30	377	US$7838.6万	0	1BILS 2JPST 3TDTT 主要持股2023-06-30 1.BILS 2.JPST 3.TDTT 4.XLV 5.SPLV 6.XLP 7.FXU 8.POWA 9.SHY 10.GLD
2023-03-31	392	US$7903.2万	0	1BILS 2JPST 3XLV 主要持股2023-03-31 1.BILS 2.JPST 3.XLV 4.SPLV 5.XLP 6.POWA 7.TDTT 8.FXU 9.SHY 10.IVOL
2022-12-31	399	US$6483.0万	0	1JPST 2XLV 3STLD 主要持股2022-12-31 1.JPST 2.XLV 3.STLD 4.POWA 5.SPLV 6.XLP 7.RSPU 8.RPV 9.WM 10.XLE
2022-09-30	387	US$8355.4万	0	1MINT 2JPST 3SPLV 主要持股2022-09-30 1.MINT 2.JPST 3.SPLV 4.XLV 5.XLP 6.RSPU 7.TDTT 8.POWA 9.FLRN 10.RPV
2022-06-30	255	US$8947.0万	0	1MINT 2RPV 3SPLV 主要持股2022-06-30 1.MINT 2.RPV 3.SPLV 4.XLV 5.TDTT 6.RSPU 7.POWA 8.XLP 9.FLRN 10.IYR
2022-03-31	269	US$1.0亿	0	1RPV 2IVOL 3MINT 主要持股2022-03-31 1.RPV 2.IVOL 3.MINT 4.XLV 5.XLE 6.POWA 7.STLD 8.IYR 9.XLB 10.AGG
2021-12-31	450	US$1.1亿	0	1IVOL 2TIP 3AGG 主要持股2021-12-31 1.IVOL 2.TIP 3.AGG 4.RPV 5.XLB 6.XLE 7.POWA 8.IYR 9.XLV 10.RPG
2021-09-30	243	US$9095.6万	0	1IVOL 2TIP 3AGG 主要持股2021-09-30 1.IVOL 2.TIP 3.AGG 4.XLB 5.XLE 6.POWA 7.KBWB 8.RPV 9.XLV 10.IYR
2021-06-30	196	US$8002.6万	0	1IVOL 2TIP 3AGG 主要持股2021-06-30 1.IVOL 2.TIP 3.AGG 4.SHY 5.AAPL 6.IYR 7.RPV 8.XLI 9.SPHB 10.STLD

本季持股变动

Delos Wealth Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Short-term National (SUB); 新建仓: Vanguard Sh Term Tax-ex Bond (VTES); 新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC); 新建仓: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM).

Delos Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.4%	+352.45%	加仓
2	AVGO	Broadcom INC	+0.4%	+32185.71%	加仓
3	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.4%	+94.77%	加仓
4	ZROZ	Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif	+0.4%	+99.09%	加仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+47.18%	加仓
6	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.2%	+0.91%	加仓
7	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.2%	+1895.85%	加仓
8	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	+24650.00%	加仓
9	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.2%	+758.39%	加仓
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	+5937.50%	加仓
11	WMT	Walmart INC	+0.1%	+6.21%	加仓
12	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+20.75%	加仓
13	LNT	Alliant Energy CORP	+0.1%	+7.11%	加仓
14	TDTT	Flexshares Iboxx 3-year Targ	0%	+15.96%	加仓
15	FXU	First Trust Utilities Alphad	0%	+5.10%	加仓
16	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	0%	+8.65%	加仓
17	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	0%	+9.59%	加仓
18	FTCS	First Trust Capital Strength	-0.1%	+12.35%	加仓
19	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	+12.48%	加仓
20	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	+10.88%	加仓
21	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	-0.1%	+1.71%	加仓
22	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	-0.1%	+7.84%	加仓
23	TAXX	Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF	-0.2%	+10.95%	加仓
24	POWA	Invesco Bloomberg Pricing Po	-0.2%	+11.81%	加仓
25	GLD	Spdr Gold Shares	-0.3%	+0.67%	加仓
26	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	-2.32%	减仓
27	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.3%	+11.98%	加仓
28	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.3%	+8.70%	加仓
29	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-0.3%	+7.57%	加仓
30	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	-0.7%	+5.42%	加仓
31	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	+8.25%	加仓
32	SUB	Ishares Short-term National	—	NEW	新建仓
33	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	—	NEW	新建仓
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
35	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	NEW	新建仓
36	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	—	NEW	新建仓
37	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	—	NEW	新建仓
38	SLWS	Slw Short Duration Income Et	—	NEW	新建仓
39	DUHP	Dimensional US High Profi Et	—	NEW	新建仓
40	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	NEW	新建仓
41	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	—	NEW	新建仓
42	DFIC	Dimensional International Co	—	NEW	新建仓
43	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	NEW	新建仓
44	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建仓
45	MSI	Motorola Solutions INC	—	NEW	新建仓
46	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	—	NEW	新建仓
47	DFIV	Dimensional International Va	—	NEW	新建仓
48	CB	Chubb Limited	—	NEW	新建仓
49	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	NEW	新建仓
50	DIHP	Dimensional International Hi	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-09-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Delos Wealth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Delos Wealth Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 260 个已申报仓位之中。

Delos Wealth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Delos Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF (BILS) — US$1255.7万 (7.2%) 2. Spdr Gold Shares (GLD) — US$827.8万 (4.7%) 3. First Trust Utilities Alphad (FXU) — US$810.5万 (4.6%) 4. Agnico Eagle Mines LTD (AEM) — US$800.8万 (4.6%) 5. Apple INC (AAPL) — US$714.4万 (4.1%)

Delos Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Delos Wealth Advisors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 19 个仓位、加仓 30 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Short-term National (SUB); 新建仓: Vanguard Sh Term Tax-ex Bond (VTES); 新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC); 新建仓: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM)

Delos Wealth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Delos Wealth Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 31.6% • Materials: 16.7% • Consumer Staples: 15.5% • Utilities: 11.0% • Communication Services: 7.6% • Consumer Discretionary: 5.9%

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CIK 0000084616

申报总市值

US$25.5亿

504 stks

2026-06-30

集中度8.1

持仓稳定性17.3

行业集中度40.2

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Spdr Gold Shares

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Lee Danner & Bass INC

CIK 0000939219

申报总市值

US$15.9亿

246 stks

2026-03-31

集中度11.9

持仓稳定性24.7

行业集中度48.4

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Apple INC

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Drw Securities, L.l.c.

CIK 0001068940

申报总市值

US$47.2亿

244 stks

2022-09-30

数据过旧，未更新

集中度84.2

持仓稳定性0.0

行业集中度86.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Spdr Gold Shares

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Delos Wealth Advisors, LLC SEC 13F 投资组合（US$1.7亿）

CIK: 0001878326

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 260

Delos Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 260 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 18.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.08
持仓稳定性: 18.83
动能／逆势: 100
行业集中度: 53.19
多样化: 100
仓位均衡度: 75.16

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.48），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 29%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+8.3%　-US$112.1万
减仓 BILS
+5.4%　US$67.2万
加仓 MUB
+352.4%　US$77.1万
加仓 AVGO
+32185.7%　US$69.7万
加仓 TLT
+94.8%　US$77.3万
加仓 ZROZ
+99.1%　US$76.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 260 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	7.19%	-0.65%	+5.42%
2	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	4.74%	-0.25%	+0.67%
3	FXU	First Trust Utilities Alphad	ETF-其他	4.64%	+0.02%	+5.10%
4	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	4.58%	+0.21%	+0.91%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.09%	—	+7.07%
6	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	3.89%	+0.10%	+6.21%
7	TAXX	Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF	ETF-其他	3.86%	-0.16%	+10.95%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.10%	-1.21%	+8.25%
9	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	3.08%	-0.26%	+11.98%
10	LNT	Alliant Energy CORP	股票-公用事业	2.98%	+0.07%	+7.11%
11	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.86%	-0.28%	+8.70%
12	TDTT	Flexshares Iboxx 3-year Targ	ETF-其他	2.78%	+0.04%	+15.96%
13	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	2.75%	-0.29%	+7.57%
14	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	ETF-大型股与成长	2.32%	-0.04%	+9.59%
15	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	2.14%	-0.01%	+8.65%
16	POWA	Invesco Bloomberg Pricing Po	ETF-其他	2.10%	-0.16%	+11.81%
17	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	2.06%	-0.05%	+12.35%
18	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	2.04%	-0.08%	+12.48%
19	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	ETF-其他	1.90%	-0.14%	+7.84%
20	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	ETF-其他	1.77%	—	+7.49%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.77%	—	+3.89%
22	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.75%	-0.08%	+10.88%
23	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.69%	—	+4.06%
24	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.63%	-0.11%	+1.71%
25	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.59%	+0.08%	+20.75%
26	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-科技型	1.56%	—	+4.50%
27	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	1.50%	—	+23.28%
28	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	ETF-大型股与成长	1.48%	—	+3.82%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.42%	—	+5.83%
30	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.39%	—	+1.88%
31	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	ETF-其他	1.17%	—	+8.86%
32	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.91%	+0.37%	+94.77%
33	ZROZ	Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif	ETF-其他	0.89%	+0.37%	+99.09%
34	IAK	Ishares U.s. Insurance ETF	ETF-其他	0.79%	—	+21.57%
35	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.58%	-0.25%	-2.32%
36	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.57%	+0.42%	+352.45%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.55%	+0.25%	+47.18%
38	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.54%	—	—
39	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.47%	—	-30.95%
40	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.46%	+0.46%	NEW
41	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	0.45%	+0.45%	NEW
42	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.40%	+0.40%	+32185.71%
43	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	0.38%	—	—
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.35%	+0.35%	NEW
45	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.32%	—	—
46	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.28%	+0.28%	NEW
47	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.28%	+0.28%	NEW
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.28%	—	+0.46%
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.27%	—	+67.36%
50	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.26%	—	-4.66%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.2%

近4个季度表现

+20.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +7.9%
贝塔系数: +0.46
阿尔法: +5.6%
最大回撤: -5.4%
年化表现: +14.7%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.44
斯图泽指数: +0.49
特雷诺比率: +0.31
斯特林比率: +1.07
卡玛比率: +2.71
信息比率: -0.5
跟踪误差: +8.8%
下行标准差: +4.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +26%
最差12个月: +11.8%
效率比率: +0.66
夏普比率: +1.78
行业分散度: +8.9%
偏度: -0.67
峰度: +0.32
上行潜力: +4.84

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	260	US$1.7亿	19	1BILS 2GLD 3FXU 主要持股2026-03-31 1.BILS 2.GLD 3.FXU 4.AEM 5.AAPL 6.WMT 7.TAXX 8.MSFT 9.XLV 10.LNT
2025-12-31	262	US$1.5亿	7	1BILS 2GLD 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.BILS 2.GLD 3.AAPL 4.FXU 5.AEM 6.MSFT 7.TAXX 8.WMT 9.XLV 10.QUAL
2025-09-30	290	US$1.5亿	21	1BILS 2MSFT 3FXU 主要持股2025-09-30 1.BILS 2.MSFT 3.FXU 4.GLD 5.AEM 6.AAPL 7.TAXX 8.WMT 9.QUAL 10.JQUA
2025-06-30	265	US$1.3亿	0	1BILS 2MSFT 3FXU 主要持股2025-06-30 1.BILS 2.MSFT 3.FXU 4.GLD 5.TAXX 6.AAPL 7.WMT 8.AEM 9.JQUA 10.QUAL
2025-03-31	52	US$1.3亿	100	1BILS 2TAXX 3FXU 主要持股2025-03-31 1.BILS 2.TAXX 3.FXU 4.AAPL 5.GLD 6.MSFT 7.TDTT 8.AEM 9.XLV 10.WMT
2024-12-31	199	US$1.3亿	0	1BILS 2AAPL 3TAXX 主要持股2024-12-31 1.BILS 2.AAPL 3.TAXX 4.MSFT 5.FXU 6.GLD 7.WMT 8.TDTT 9.XLV 10.QUAL
2024-09-30	186	US$1.1亿	0	1BILS 2FXU 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.BILS 2.FXU 3.MSFT 4.XLV 5.GLD 6.TDTT 7.QUAL 8.WMT 9.JQUA 10.LNT
2024-06-30	343	US$1.0亿	0	1BILS 2FXU 3SHY 主要持股2024-06-30 1.BILS 2.FXU 3.SHY 4.XLV 5.TDTT 6.QUAL 7.GLD 8.WMT 9.JQUA 10.MSFT
2024-03-31	349	US$8900.4万	0	1BILS 2SHY 3TDTT 主要持股2024-03-31 1.BILS 2.SHY 3.TDTT 4.FXU 5.XLV 6.QUAL 7.GLD 8.JQUA 9.JPST 10.WMT
2023-12-31	342	US$6897.4万	0	1BILS 2JPST 3XLV 主要持股2023-12-31 1.BILS 2.JPST 3.XLV 4.TDTT 5.XLP 6.FXU 7.POWA 8.SHY 9.GLD 10.FTCS
2023-09-30	380	US$8259.0万	0	1BILS 2JPST 3XLE 主要持股2023-09-30 1.BILS 2.JPST 3.XLE 4.XLV 5.TDTT 6.SPLV 7.XLP 8.FXU 9.POWA 10.SHY
2023-06-30	377	US$7838.6万	0	1BILS 2JPST 3TDTT 主要持股2023-06-30 1.BILS 2.JPST 3.TDTT 4.XLV 5.SPLV 6.XLP 7.FXU 8.POWA 9.SHY 10.GLD
2023-03-31	392	US$7903.2万	0	1BILS 2JPST 3XLV 主要持股2023-03-31 1.BILS 2.JPST 3.XLV 4.SPLV 5.XLP 6.POWA 7.TDTT 8.FXU 9.SHY 10.IVOL
2022-12-31	399	US$6483.0万	0	1JPST 2XLV 3STLD 主要持股2022-12-31 1.JPST 2.XLV 3.STLD 4.POWA 5.SPLV 6.XLP 7.RSPU 8.RPV 9.WM 10.XLE
2022-09-30	387	US$8355.4万	0	1MINT 2JPST 3SPLV 主要持股2022-09-30 1.MINT 2.JPST 3.SPLV 4.XLV 5.XLP 6.RSPU 7.TDTT 8.POWA 9.FLRN 10.RPV
2022-06-30	255	US$8947.0万	0	1MINT 2RPV 3SPLV 主要持股2022-06-30 1.MINT 2.RPV 3.SPLV 4.XLV 5.TDTT 6.RSPU 7.POWA 8.XLP 9.FLRN 10.IYR
2022-03-31	269	US$1.0亿	0	1RPV 2IVOL 3MINT 主要持股2022-03-31 1.RPV 2.IVOL 3.MINT 4.XLV 5.XLE 6.POWA 7.STLD 8.IYR 9.XLB 10.AGG
2021-12-31	450	US$1.1亿	0	1IVOL 2TIP 3AGG 主要持股2021-12-31 1.IVOL 2.TIP 3.AGG 4.RPV 5.XLB 6.XLE 7.POWA 8.IYR 9.XLV 10.RPG
2021-09-30	243	US$9095.6万	0	1IVOL 2TIP 3AGG 主要持股2021-09-30 1.IVOL 2.TIP 3.AGG 4.XLB 5.XLE 6.POWA 7.KBWB 8.RPV 9.XLV 10.IYR
2021-06-30	196	US$8002.6万	0	1IVOL 2TIP 3AGG 主要持股2021-06-30 1.IVOL 2.TIP 3.AGG 4.SHY 5.AAPL 6.IYR 7.RPV 8.XLI 9.SPHB 10.STLD

本季持股变动

Delos Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.4%	+352.45%	加仓
2	AVGO	Broadcom INC	+0.4%	+32185.71%	加仓
3	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.4%	+94.77%	加仓
4	ZROZ	Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif	+0.4%	+99.09%	加仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+47.18%	加仓
6	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.2%	+0.91%	加仓
7	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.2%	+1895.85%	加仓
8	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	+24650.00%	加仓
9	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.2%	+758.39%	加仓
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	+5937.50%	加仓
11	WMT	Walmart INC	+0.1%	+6.21%	加仓
12	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+20.75%	加仓
13	LNT	Alliant Energy CORP	+0.1%	+7.11%	加仓
14	TDTT	Flexshares Iboxx 3-year Targ	0%	+15.96%	加仓
15	FXU	First Trust Utilities Alphad	0%	+5.10%	加仓
16	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	0%	+8.65%	加仓
17	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	0%	+9.59%	加仓
18	FTCS	First Trust Capital Strength	-0.1%	+12.35%	加仓
19	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	+12.48%	加仓
20	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	+10.88%	加仓
21	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	-0.1%	+1.71%	加仓
22	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	-0.1%	+7.84%	加仓
23	TAXX	Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF	-0.2%	+10.95%	加仓
24	POWA	Invesco Bloomberg Pricing Po	-0.2%	+11.81%	加仓
25	GLD	Spdr Gold Shares	-0.3%	+0.67%	加仓
26	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	-2.32%	减仓
27	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.3%	+11.98%	加仓
28	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.3%	+8.70%	加仓
29	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-0.3%	+7.57%	加仓
30	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	-0.7%	+5.42%	加仓
31	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	+8.25%	加仓
32	SUB	Ishares Short-term National	—	NEW	新建仓
33	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	—	NEW	新建仓
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
35	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	NEW	新建仓
36	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	—	NEW	新建仓
37	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	—	NEW	新建仓
38	SLWS	Slw Short Duration Income Et	—	NEW	新建仓
39	DUHP	Dimensional US High Profi Et	—	NEW	新建仓
40	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	NEW	新建仓
41	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	—	NEW	新建仓
42	DFIC	Dimensional International Co	—	NEW	新建仓
43	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	NEW	新建仓
44	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建仓
45	MSI	Motorola Solutions INC	—	NEW	新建仓
46	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	—	NEW	新建仓
47	DFIV	Dimensional International Va	—	NEW	新建仓
48	CB	Chubb Limited	—	NEW	新建仓
49	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	NEW	新建仓
50	DIHP	Dimensional International Hi	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-09-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看