Continental Investors Services, INC. 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0000883634

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 81

CONTINENTAL INVESTORS SERVICES, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 81 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 44.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 19.21
持仓稳定性: 44.45
动能／逆势: 100
行业集中度: 55.88
多样化: 100
仓位均衡度: 82.89

Continental Investors Services, INC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.048——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 81 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.71），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 33%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 ZECP
+68.9%　US$669.3万
加仓 QUIZ
+109.5%　US$396.1万
加仓 SMIZ
+89.0%　US$382.9万
减仓 VTI
-47.8%　-US$134.1万
加仓 GROZ
+314.3%　US$251.1万
减仓 BND
-42.8%　-US$100.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ZECP	Zacks Earnings Consistent Po	ETF-其他	15.46%	+2.99%	+68.92%
2	SMIZ	Zacks Small/mid Cap ETF	ETF-其他	7.17%	+2.33%	+89.00%
3	QUIZ	Zacks Qlty Inter'l Fund	ETF-其他	7.12%	+2.50%	+109.54%
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	6.56%	+0.45%	+50.37%
5	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	3.87%	-1.11%	+2.65%
6	GROZ	Zacks Focus Growth ETF	ETF-其他	3.09%	+2.11%	+314.35%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.67%	-0.03%	+19.77%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.31%	+0.42%	+46.22%
9	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	2.09%	+0.50%	+85.68%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.98%	-0.32%	+2.45%
11	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	1.92%	+0.29%	+65.84%
12	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.89%	—	-0.41%
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.88%	-0.46%	+2.68%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.86%	+0.21%	+37.66%
15	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	1.80%	+0.06%	+36.13%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.80%	-0.19%	+28.39%
17	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	1.79%	+0.46%	+90.88%
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.59%	-2.31%	-47.83%
19	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.54%	-0.30%	+7.18%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.36%	+0.64%	+124.11%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.32%	-0.14%	+23.10%
22	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	1.27%	+0.23%	+60.96%
23	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.23%	-1.75%	-42.79%
24	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.19%	—	+0.54%
25	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.10%	+0.28%	+89.58%
26	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.95%	—	-0.54%
27	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.92%	-1.52%	-51.97%
28	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.86%	+0.08%	+65.75%
29	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	0.82%	—	-1.10%
30	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.82%	+0.10%	+0.06%
31	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.79%	—	—
32	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.66%	-0.85%	-40.00%
33	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.65%	+0.12%	+28.55%
34	CGHM	Cap Group Muni High-income	ETF-其他	0.63%	-0.72%	-36.98%
35	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.63%	—	+8.82%
36	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	0.62%	—	+2.83%
37	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	0.61%	—	+0.32%
38	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.58%	—	+7.57%
39	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.58%	—	+534.56%
40	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.55%	—	+0.84%
41	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.54%	+0.13%	+31.14%
42	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-医疗保健	0.54%	—	—
43	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	0.53%	-0.59%	-35.54%
44	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.52%	—	+0.04%
45	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工业	0.50%	—	—
46	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.49%	—	-0.92%
47	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.48%	—	-0.94%
48	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.45%	—	-0.35%
49	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.45%	-0.47%	-37.32%
50	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.42%	—	+58.62%

1–50 of 81

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.2%

近4个季度表现

+17.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +9.9%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: -1%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +12.2%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.26
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.82
卡玛比率: +1.78
信息比率: -1.25
跟踪误差: +5.2%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +25.3%
最差12个月: +3.6%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.22
行业分散度: +8.8%
偏度: -0.04
峰度: -0.26
上行潜力: +3.92

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	81	US$1.1亿	44	1ZECP 2SMIZ 3QUIZ 主要持股2026-03-31 1.ZECP 2.SMIZ 3.QUIZ 4.AGG 5.TSLA 6.GROZ 7.AAPL 8.NVDA 9.VMBS 10.GOOGL
2025-12-31	72	US$7754.0万	23	1ZECP 2AGG 3TSLA 主要持股2025-12-31 1.ZECP 2.AGG 3.TSLA 4.SMIZ 5.QUIZ 6.VTI 7.BND 8.AAPL 9.VXUS 10.VEU
2025-09-30	72	US$6738.2万	36	1ZECP 2AGG 3TSLA 主要持股2025-09-30 1.ZECP 2.AGG 3.TSLA 4.VTI 5.IVV 6.BND 7.VEU 8.SMIZ 9.VXUS 10.AAPL
2025-06-30	62	US$5563.1万	0	1ZECP 2AGG 3TSLA 主要持股2025-06-30 1.ZECP 2.AGG 3.TSLA 4.VTI 5.IVV 6.VEU 7.BND 8.VXUS 9.NFLX 10.MSFT
2025-03-31	62	US$5035.3万	0	1AGG 2ZECP 3TSLA 主要持股2025-03-31 1.AGG 2.ZECP 3.TSLA 4.VTI 5.VEU 6.BND 7.IVV 8.VXUS 9.AAPL 10.COST
2024-12-31	62	US$5042.8万	0	1TSLA 2AGG 3VTI 主要持股2024-12-31 1.TSLA 2.AGG 3.VTI 4.ZECP 5.VEU 6.IVV 7.BND 8.AAPL 9.VXUS 10.COST
2024-09-30	64	US$4867.1万	0	1AGG 2TSLA 3VTI 主要持股2024-09-30 1.AGG 2.TSLA 3.VTI 4.VEU 5.IVV 6.ZECP 7.BND 8.VXUS 9.AAPL 10.COST
2024-06-30	61	US$4491.4万	0	1AGG 2VTI 3VEU 主要持股2024-06-30 1.AGG 2.VTI 3.VEU 4.IVV 5.TSLA 6.ZECP 7.BND 8.VXUS 9.AAPL 10.MSFT
2024-03-31	59	US$4221.8万	0	1AGG 2VTI 3VEU 主要持股2024-03-31 1.AGG 2.VTI 3.VEU 4.IVV 5.BND 6.TSLA 7.VXUS 8.IJH 9.ZECP 10.AAPL
2023-12-31	54	US$3849.9万	0	1VTI 2TSLA 3VEU 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.TSLA 3.VEU 4.AGG 5.IVV 6.BND 7.VXUS 8.AAPL 9.IJH 10.BNDX
2023-09-30	44	US$3301.9万	0	1TSLA 2VTI 3VEU 主要持股2023-09-30 1.TSLA 2.VTI 3.VEU 4.AGG 5.IVV 6.BND 7.VXUS 8.AAPL 9.IJH 10.BNDX
2023-06-30	64	US$8443.5万	0	1VTI 2BND 3TSLA 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.BND 3.TSLA 4.VXUS 5.VEU 6.IVV 7.AGG 8.BNDX 9.AAPL 10.IJH
2023-03-31	39	US$3531.4万	0	1VTI 2BND 3VXUS 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.BND 3.VXUS 4.VEU 5.TSLA 6.AGG 7.IVV 8.BNDX 9.IJH 10.AAPL
2022-12-31	36	US$3212.1万	0	1VTI 2BND 3VXUS 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.BND 3.VXUS 4.VEU 5.AGG 6.IVV 7.BNDX 8.TSLA 9.IJH 10.AAPL
2022-09-30	208	US$27.1亿	0	1VTI 2TSLA 3BND 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.TSLA 3.BND 4.VXUS 5.AGG 6.VEU 7.IVV 8.BNDX 9.IJH 10.AAPL
2022-06-30	39	US$3422.6万	0	1VTI 2BND 3TSLA 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.BND 3.TSLA 4.VXUS 5.AGG 6.VEU 7.IVV 8.BNDX 9.IJH 10.AAPL
2022-03-31	49	US$3818.8万	0	1TSLA 2VTI 3VEU 主要持股2022-03-31 1.TSLA 2.VTI 3.VEU 4.BND 5.IVV 6.AGG 7.VXUS 8.BNDX 9.IJH 10.AAPL
2021-12-31	47	US$3753.8万	0	1TSLA 2VEU 3VTI 主要持股2021-12-31 1.TSLA 2.VEU 3.VTI 4.AGG 5.BND 6.IVV 7.VXUS 8.BNDX 9.IJH 10.AAPL

本季持股变动

Continental Investors Services, INC. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Micron Technology INC (MU); 新建仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新建仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新建仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD).

Continental Investors Services, INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ZECP	Zacks Earnings Consistent Po	+3%	+68.92%	加仓
2	QUIZ	Zacks Qlty Inter'l Fund	+2.5%	+109.54%	加仓
3	SMIZ	Zacks Small/mid Cap ETF	+2.3%	+89.00%	加仓
4	GROZ	Zacks Focus Growth ETF	+2.1%	+314.35%	加仓
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.6%	+124.11%	加仓
6	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.5%	+85.68%	加仓
7	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.5%	+90.88%	加仓
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.5%	+50.37%	加仓
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	+46.22%	加仓
10	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.3%	+65.84%	加仓
11	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.3%	+89.58%	加仓
12	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	+0.2%	+60.96%	加仓
13	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+37.66%	加仓
14	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+31.14%	加仓
15	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+28.55%	加仓
16	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.1%	+0.06%	加仓
17	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+65.75%	加仓
18	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.1%	+36.13%	加仓
19	AAPL	Apple INC	0%	+19.77%	加仓
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+23.10%	加仓
21	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+28.39%	加仓
22	COST	Costco Wholesale CORP	-0.3%	+7.18%	加仓
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	+2.45%	加仓
24	CGDG	Cap Group Dividend Growers	-0.4%	-36.92%	减仓
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	+2.68%	加仓
26	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.5%	-37.32%	减仓
27	CGMU	Cap Group Municipal Income	-0.6%	-35.54%	减仓
28	CGHM	Cap Group Muni High-income	-0.7%	-36.98%	减仓
29	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.9%	-40.00%	减仓
30	TSLA	Tesla INC	-1.1%	+2.65%	加仓
31	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-1.5%	-51.97%	减仓
32	BND	Vanguard Total Bond Market	-1.8%	-42.79%	减仓
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-2.3%	-47.83%	减仓
34	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
35	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建仓
36	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建仓
37	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
38	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建仓
39	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
40	GE	General Electric	—	NEW	新建仓
41	BE	Bloom Energy Corp- A	—	NEW	新建仓
42	HD	Home Depot INC	—	NEW	新建仓
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
44	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建仓
45	DE	Deere & Co	—	NEW	新建仓
46	BBSI	Barrett Business Svcs INC	—	EXIT	清仓
47	CGUS	Cap Group Core Equity	—	EXIT	清仓
48	CGCV	Cap Group Conservative Eq	—	EXIT	清仓
49	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建仓
50	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-12-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-06-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-06-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Continental Investors Services, INC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Continental Investors Services, INC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 81 个已申报仓位之中。

Continental Investors Services, INC. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Continental Investors Services, INC. 按市值排列的前几大持股为： 1. Zacks Earnings Consistent Po (ZECP) — US$1636.0万 (15.5%) 2. Zacks Small/mid Cap ETF (SMIZ) — US$758.5万 (7.2%) 3. Zacks Qlty Inter'l Fund (QUIZ) — US$754.0万 (7.1%) 4. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$694.4万 (6.6%) 5. Tesla INC (TSLA) — US$409.9万 (3.9%)

Continental Investors Services, INC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Continental Investors Services, INC. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Micron Technology INC (MU); 新建仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新建仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新建仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD)

Continental Investors Services, INC. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Continental Investors Services, INC. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 32.2% • Consumer Discretionary: 19.3% • Communication Services: 15.2% • Industrials: 7.8% • Health Care: 7.4% • Financials: 6.5%

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Continental Investors Services, INC. 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0000883634

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 81

CONTINENTAL INVESTORS SERVICES, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 81 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 44.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 19.21
持仓稳定性: 44.45
动能／逆势: 100
行业集中度: 55.88
多样化: 100
仓位均衡度: 82.89

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.71），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 33%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 ZECP
+68.9%　US$669.3万
加仓 QUIZ
+109.5%　US$396.1万
加仓 SMIZ
+89.0%　US$382.9万
减仓 VTI
-47.8%　-US$134.1万
加仓 GROZ
+314.3%　US$251.1万
减仓 BND
-42.8%　-US$100.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ZECP	Zacks Earnings Consistent Po	ETF-其他	15.46%	+2.99%	+68.92%
2	SMIZ	Zacks Small/mid Cap ETF	ETF-其他	7.17%	+2.33%	+89.00%
3	QUIZ	Zacks Qlty Inter'l Fund	ETF-其他	7.12%	+2.50%	+109.54%
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	6.56%	+0.45%	+50.37%
5	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	3.87%	-1.11%	+2.65%
6	GROZ	Zacks Focus Growth ETF	ETF-其他	3.09%	+2.11%	+314.35%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.67%	-0.03%	+19.77%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.31%	+0.42%	+46.22%
9	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	2.09%	+0.50%	+85.68%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.98%	-0.32%	+2.45%
11	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	1.92%	+0.29%	+65.84%
12	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.89%	—	-0.41%
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.88%	-0.46%	+2.68%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.86%	+0.21%	+37.66%
15	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	1.80%	+0.06%	+36.13%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.80%	-0.19%	+28.39%
17	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	1.79%	+0.46%	+90.88%
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.59%	-2.31%	-47.83%
19	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.54%	-0.30%	+7.18%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.36%	+0.64%	+124.11%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.32%	-0.14%	+23.10%
22	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	1.27%	+0.23%	+60.96%
23	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.23%	-1.75%	-42.79%
24	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.19%	—	+0.54%
25	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.10%	+0.28%	+89.58%
26	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.95%	—	-0.54%
27	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.92%	-1.52%	-51.97%
28	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.86%	+0.08%	+65.75%
29	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	0.82%	—	-1.10%
30	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.82%	+0.10%	+0.06%
31	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.79%	—	—
32	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.66%	-0.85%	-40.00%
33	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.65%	+0.12%	+28.55%
34	CGHM	Cap Group Muni High-income	ETF-其他	0.63%	-0.72%	-36.98%
35	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.63%	—	+8.82%
36	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	0.62%	—	+2.83%
37	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	0.61%	—	+0.32%
38	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.58%	—	+7.57%
39	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.58%	—	+534.56%
40	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.55%	—	+0.84%
41	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.54%	+0.13%	+31.14%
42	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-医疗保健	0.54%	—	—
43	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	0.53%	-0.59%	-35.54%
44	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.52%	—	+0.04%
45	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工业	0.50%	—	—
46	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.49%	—	-0.92%
47	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.48%	—	-0.94%
48	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.45%	—	-0.35%
49	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.45%	-0.47%	-37.32%
50	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.42%	—	+58.62%

1–50 of 81

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.2%

近4个季度表现

+17.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +9.9%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: -1%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +12.2%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.26
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.82
卡玛比率: +1.78
信息比率: -1.25
跟踪误差: +5.2%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +25.3%
最差12个月: +3.6%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.22
行业分散度: +8.8%
偏度: -0.04
峰度: -0.26
上行潜力: +3.92

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	81	US$1.1亿	44	1ZECP 2SMIZ 3QUIZ 主要持股2026-03-31 1.ZECP 2.SMIZ 3.QUIZ 4.AGG 5.TSLA 6.GROZ 7.AAPL 8.NVDA 9.VMBS 10.GOOGL
2025-12-31	72	US$7754.0万	23	1ZECP 2AGG 3TSLA 主要持股2025-12-31 1.ZECP 2.AGG 3.TSLA 4.SMIZ 5.QUIZ 6.VTI 7.BND 8.AAPL 9.VXUS 10.VEU
2025-09-30	72	US$6738.2万	36	1ZECP 2AGG 3TSLA 主要持股2025-09-30 1.ZECP 2.AGG 3.TSLA 4.VTI 5.IVV 6.BND 7.VEU 8.SMIZ 9.VXUS 10.AAPL
2025-06-30	62	US$5563.1万	0	1ZECP 2AGG 3TSLA 主要持股2025-06-30 1.ZECP 2.AGG 3.TSLA 4.VTI 5.IVV 6.VEU 7.BND 8.VXUS 9.NFLX 10.MSFT
2025-03-31	62	US$5035.3万	0	1AGG 2ZECP 3TSLA 主要持股2025-03-31 1.AGG 2.ZECP 3.TSLA 4.VTI 5.VEU 6.BND 7.IVV 8.VXUS 9.AAPL 10.COST
2024-12-31	62	US$5042.8万	0	1TSLA 2AGG 3VTI 主要持股2024-12-31 1.TSLA 2.AGG 3.VTI 4.ZECP 5.VEU 6.IVV 7.BND 8.AAPL 9.VXUS 10.COST
2024-09-30	64	US$4867.1万	0	1AGG 2TSLA 3VTI 主要持股2024-09-30 1.AGG 2.TSLA 3.VTI 4.VEU 5.IVV 6.ZECP 7.BND 8.VXUS 9.AAPL 10.COST
2024-06-30	61	US$4491.4万	0	1AGG 2VTI 3VEU 主要持股2024-06-30 1.AGG 2.VTI 3.VEU 4.IVV 5.TSLA 6.ZECP 7.BND 8.VXUS 9.AAPL 10.MSFT
2024-03-31	59	US$4221.8万	0	1AGG 2VTI 3VEU 主要持股2024-03-31 1.AGG 2.VTI 3.VEU 4.IVV 5.BND 6.TSLA 7.VXUS 8.IJH 9.ZECP 10.AAPL
2023-12-31	54	US$3849.9万	0	1VTI 2TSLA 3VEU 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.TSLA 3.VEU 4.AGG 5.IVV 6.BND 7.VXUS 8.AAPL 9.IJH 10.BNDX
2023-09-30	44	US$3301.9万	0	1TSLA 2VTI 3VEU 主要持股2023-09-30 1.TSLA 2.VTI 3.VEU 4.AGG 5.IVV 6.BND 7.VXUS 8.AAPL 9.IJH 10.BNDX
2023-06-30	64	US$8443.5万	0	1VTI 2BND 3TSLA 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.BND 3.TSLA 4.VXUS 5.VEU 6.IVV 7.AGG 8.BNDX 9.AAPL 10.IJH
2023-03-31	39	US$3531.4万	0	1VTI 2BND 3VXUS 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.BND 3.VXUS 4.VEU 5.TSLA 6.AGG 7.IVV 8.BNDX 9.IJH 10.AAPL
2022-12-31	36	US$3212.1万	0	1VTI 2BND 3VXUS 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.BND 3.VXUS 4.VEU 5.AGG 6.IVV 7.BNDX 8.TSLA 9.IJH 10.AAPL
2022-09-30	208	US$27.1亿	0	1VTI 2TSLA 3BND 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.TSLA 3.BND 4.VXUS 5.AGG 6.VEU 7.IVV 8.BNDX 9.IJH 10.AAPL
2022-06-30	39	US$3422.6万	0	1VTI 2BND 3TSLA 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.BND 3.TSLA 4.VXUS 5.AGG 6.VEU 7.IVV 8.BNDX 9.IJH 10.AAPL
2022-03-31	49	US$3818.8万	0	1TSLA 2VTI 3VEU 主要持股2022-03-31 1.TSLA 2.VTI 3.VEU 4.BND 5.IVV 6.AGG 7.VXUS 8.BNDX 9.IJH 10.AAPL
2021-12-31	47	US$3753.8万	0	1TSLA 2VEU 3VTI 主要持股2021-12-31 1.TSLA 2.VEU 3.VTI 4.AGG 5.BND 6.IVV 7.VXUS 8.BNDX 9.IJH 10.AAPL

本季持股变动

Continental Investors Services, INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ZECP	Zacks Earnings Consistent Po	+3%	+68.92%	加仓
2	QUIZ	Zacks Qlty Inter'l Fund	+2.5%	+109.54%	加仓
3	SMIZ	Zacks Small/mid Cap ETF	+2.3%	+89.00%	加仓
4	GROZ	Zacks Focus Growth ETF	+2.1%	+314.35%	加仓
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.6%	+124.11%	加仓
6	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.5%	+85.68%	加仓
7	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.5%	+90.88%	加仓
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.5%	+50.37%	加仓
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	+46.22%	加仓
10	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.3%	+65.84%	加仓
11	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.3%	+89.58%	加仓
12	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	+0.2%	+60.96%	加仓
13	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+37.66%	加仓
14	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+31.14%	加仓
15	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+28.55%	加仓
16	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.1%	+0.06%	加仓
17	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+65.75%	加仓
18	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.1%	+36.13%	加仓
19	AAPL	Apple INC	0%	+19.77%	加仓
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+23.10%	加仓
21	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+28.39%	加仓
22	COST	Costco Wholesale CORP	-0.3%	+7.18%	加仓
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	+2.45%	加仓
24	CGDG	Cap Group Dividend Growers	-0.4%	-36.92%	减仓
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	+2.68%	加仓
26	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.5%	-37.32%	减仓
27	CGMU	Cap Group Municipal Income	-0.6%	-35.54%	减仓
28	CGHM	Cap Group Muni High-income	-0.7%	-36.98%	减仓
29	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.9%	-40.00%	减仓
30	TSLA	Tesla INC	-1.1%	+2.65%	加仓
31	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-1.5%	-51.97%	减仓
32	BND	Vanguard Total Bond Market	-1.8%	-42.79%	减仓
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-2.3%	-47.83%	减仓
34	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
35	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建仓
36	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建仓
37	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
38	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建仓
39	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
40	GE	General Electric	—	NEW	新建仓
41	BE	Bloom Energy Corp- A	—	NEW	新建仓
42	HD	Home Depot INC	—	NEW	新建仓
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
44	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建仓
45	DE	Deere & Co	—	NEW	新建仓
46	BBSI	Barrett Business Svcs INC	—	EXIT	清仓
47	CGUS	Cap Group Core Equity	—	EXIT	清仓
48	CGCV	Cap Group Conservative Eq	—	EXIT	清仓
49	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建仓
50	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-12-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-06-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-06-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看