Colonial River Investments, LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001845859

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$2.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 229

Colonial River Investments, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 229 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 22.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.79
持仓稳定性: 22.02
动能／逆势: 100
行业集中度: 86.99
多样化: 100
仓位均衡度: 81.35

Colonial River Investments, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 51 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 229 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.86），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 49%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 CGGR
-69.1%　-US$910.8万
加仓 QVML
+23.7%　US$149.6万
加仓 PLTR
+50.8%　US$101.4万
加仓 XOM
+2.3%　US$100.5万
减仓 NVDA
+1.2%　-US$108.3万
减仓 AAPL
-0.3%　-US$92.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 229 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.81%	-0.35%	+1.17%
2	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	4.98%	+4.98%	NEW
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.45%	-0.31%	-0.32%
4	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股与成长	4.35%	+0.15%	+2.73%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.63%	-0.21%	+23.06%
6	QVML	Invesco S&p 500 Qvm Multi-fa	ETF-大型股与成长	3.54%	+0.55%	+23.74%
7	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	2.83%	-0.10%	+2.25%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.65%	-0.17%	+3.52%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.24%	-0.16%	+7.48%
10	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.87%	+0.37%	+50.76%
11	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.57%	-0.13%	+3.21%
12	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.50%	-0.24%	+3.56%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.42%	-0.17%	-3.50%
14	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-其他	1.31%	-0.12%	-7.72%
15	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	1.26%	-3.24%	-69.11%
16	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.21%	-0.09%	-16.38%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.20%	-0.13%	-1.65%
18	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.17%	+0.36%	+2.28%
19	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.12%	—	+24.38%
20	ICLO	Invesco Aaa Clo F/r Note ETF	ETF-其他	1.02%	—	+5.43%
21	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.99%	+0.12%	+1.52%
22	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	0.92%	-0.30%	+26.56%
23	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	0.83%	—	+7.09%
24	NBIS	Nebius Group NV	股票-其他	0.81%	—	-19.24%
25	TRFK	Pacer Data And Digital Rev	ETF-其他	0.80%	—	+2.21%
26	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.73%	—	-39.47%
27	CNEQ	Alger Concentrated Eqty ETF	ETF-其他	0.73%	—	+5.98%
28	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.71%	—	+6.12%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.69%	—	+0.50%
30	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	ETF-其他	0.69%	—	+4.55%
31	TLN	Talen Energy CORP	股票-公用事业	0.68%	—	+9.05%
32	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.66%	—	+1.18%
33	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股与成长	0.64%	—	+5.53%
34	D	Dominion Energy INC	股票-公用事业	0.64%	—	+1.24%
35	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	ETF-其他	0.64%	—	+5.51%
36	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.57%	+0.20%	+50.47%
37	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	ETF-大型股与成长	0.57%	—	+4.47%
38	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.57%	-0.09%	-8.55%
39	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.56%	—	+2.88%
40	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	0.53%	—	+7.54%
41	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.53%	—	+16.12%
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.52%	—	-0.94%
43	C	Citigroup INC	股票-金融	0.50%	—	+3.14%
44	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.50%	—	-9.00%
45	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.49%	—	-2.34%
46	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.45%	-0.09%	+10.54%
47	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.44%	+0.12%	-0.52%
48	SE	Sea Ltd-adr	股票-通信服务	0.43%	—	+57.86%
49	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.43%	—	-8.59%
50	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.42%	—	+12.25%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+21.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +13.1%
贝塔系数: +0.98
阿尔法: +1%
最大回撤: -8.1%
年化表现: +19.7%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.22
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.21
卡玛比率: +2.45
信息比率: +0.16
跟踪误差: +3.1%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +38.8%
最差12个月: +8.4%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.44
行业分散度: +13.8%
偏度: +0.3
峰度: +0.18
上行潜力: +4.94

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	229	US$2.8亿	22	1NVDA 2PVAL 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.PVAL 3.AAPL 4.RWL 5.MSFT 6.QVML 7.SPMO 8.AMZN 9.META 10.PLTR
2025-12-31	228	US$2.8亿	21	1NVDA 2AAPL 3CGGR 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.CGGR 4.RWL 5.MSFT 6.QVML 7.SPMO 8.AMZN 9.META 10.TSLA
2025-09-30	236	US$2.7亿	46	1NVDA 2AAPL 3CGGR 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.CGGR 4.RWL 5.MSFT 6.SPMO 7.AMZN 8.META 9.APP 10.PLTR
2025-06-30	223	US$2.3亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.CGGR 5.RWL 6.SPMO 7.AMZN 8.META 9.QVML 10.GTO
2025-03-31	202	US$1.8亿	100	1AAPL 2NVDA 3RWL 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.RWL 4.MSFT 5.CGGR 6.AMZN 7.SPMO 8.META 9.GTO 10.QVML
2024-12-31	205	US$2.1亿	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.VTI 5.QQQM 6.MSFT 7.CGGR 8.GOOGL 9.JPM 10.SPYG
2024-09-30	223	US$2.0亿	0	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.IVV 6.QQQM 7.VTI 8.META 9.CGGR 10.IDV
2024-06-30	166	US$1.9亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.IVV 7.QQQM 8.VTI 9.CGGR 10.SPYG
2024-03-31	170	US$1.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.IVV 6.GOOGL 7.VTI 8.QQQM 9.CGGR 10.VZ
2023-12-31	201	US$1.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.QQQM 5.GOOGL 6.SPYV 7.XLE 8.QLV 9.VZ 10.IVV
2023-09-30	150	US$1.5亿	0	1SPYM 2AAPL 3IXUS 主要持股2023-09-30 1.SPYM 2.AAPL 3.IXUS 4.XLE 5.MSFT 6.IJR 7.QLC 8.XOM 9.NVDA 10.XLV
2023-06-30	168	US$1.5亿	0	1SPYM 2AAPL 3IXUS 主要持股2023-06-30 1.SPYM 2.AAPL 3.IXUS 4.IJR 5.XLE 6.QLC 7.MSFT 8.SPSM 9.NVDA 10.TLTD
2023-03-31	190	US$1.7亿	0	1IEF 2SPTI 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.IEF 2.SPTI 3.AAPL 4.XLE 5.QLC 6.QLV 7.XLV 8.TLTD 9.SPSM 10.MSFT
2022-12-31	184	US$1.6亿	0	1SPYV 2AAPL 3IVV 主要持股2022-12-31 1.SPYV 2.AAPL 3.IVV 4.QLV 5.XLE 6.MDYV 7.PKW 8.SPSM 9.SPTM 10.BSV
2022-09-30	171	US$1.4亿	0	1SPYM 2AAPL 3XLE 主要持股2022-09-30 1.SPYM 2.AAPL 3.XLE 4.SPSM 5.SPTM 6.QLV 7.QQQM 8.IJR 9.XLV 10.D
2022-06-30	187	US$1.5亿	0	1AAPL 2SPYM 3XLE 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.SPYM 3.XLE 4.SPTM 5.SPSM 6.QLV 7.QQQM 8.D 9.IJR 10.SPDW
2022-03-31	210	US$1.7亿	0	1AAPL 2XLE 3SPSM 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.XLE 3.SPSM 4.SPLV 5.D 6.SPYM 7.SPTM 8.MSFT 9.SHV 10.QQQM
2021-12-31	211	US$1.9亿	0	1AAPL 2QQQ 3SPSM 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.SPSM 4.XLE 5.MSFT 6.XLK 7.D 8.SPLV 9.NVDA 10.CZA
2021-09-30	70	US$1.4亿	0	16541102SPY 3IQLT 主要持股2021-09-30 1.654110 2.SPY 3.IQLT 4.VO 5.MSFT 6.FALN 7.AAPL 8.TSLA 9.IGSB 10.VCSH
2021-06-30	151	US$1.4亿	94	1AAPL 2QQQ 3XLE 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.XLE 4.CZA 5.SPSM 6.XLK 7.MSFT 8.D 9.SPYV 10.SLY
2021-03-31	134	US$1.2亿	71	1AAPL 2QQQ 3CZA 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.CZA 4.SPSM 5.XLE 6.XLK 7.D 8.SLY 9.MSFT 10.QYLD
2020-12-31	134	US$2.2亿	0	1ACN 2AAPL 3QQQ 主要持股2020-12-31 1.ACN 2.AAPL 3.QQQ 4.XLK 5.CZA 6.SPSM 7.MSFT 8.D 9.XLE 10.AMZN

本季持股变动

Colonial River Investments, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL); 清仓: Martin Marietta Materials (MLM); 清仓: S&p Global INC (SPGI); 清仓: Roblox CORP -class A (RBLX); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN).

Colonial River Investments, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	QVML	Invesco S&p 500 Qvm Multi-fa	+0.6%	+23.74%	加仓
2	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.4%	+50.76%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+2.28%	加仓
4	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.2%	+50.47%	加仓
5	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+88.54%	加仓
6	HOOD	Robinhood Markets INC - A	+0.2%	+171.22%	加仓
7	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	+0.2%	+2.73%	加仓
8	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	+0.1%	+41.23%	加仓
9	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	-0.52%	减仓
10	WMT	Walmart INC	+0.1%	+1.52%	加仓
11	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+62.09%	加仓
12	CAT	Caterpillar INC	-0.1%	-45.87%	减仓
13	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.1%	-8.55%	减仓
14	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.1%	-16.38%	减仓
15	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	+10.54%	加仓
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-17.44%	减仓
17	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.1%	+2.25%	加仓
18	VRT	Vertiv Holdings Co-a	-0.1%	-58.87%	减仓
19	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-23.48%	减仓
20	CAH	Cardinal Health INC	-0.1%	-51.62%	减仓
21	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.1%	-47.63%	减仓
22	GTO	Invesco Total Return Bond Et	-0.1%	-7.72%	减仓
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.65%	减仓
24	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+3.21%	加仓
25	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	-0.2%	-29.24%	减仓
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+7.48%	加仓
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+3.52%	加仓
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-3.50%	减仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+23.06%	加仓
30	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+3.56%	加仓
31	VST	Vistra CORP	-0.3%	-76.67%	减仓
32	APP	Applovin Corp-class A	-0.3%	+26.56%	加仓
33	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.32%	减仓
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	+1.17%	加仓
35	CGGR	Cap Group Growth Equity	-3.2%	-69.11%	减仓
36	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	—	NEW	新建仓
37	MLM	Martin Marietta Materials	—	EXIT	清仓
38	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清仓
39	RBLX	Roblox CORP -class A	—	EXIT	清仓
40	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
41	MGIC	Magic Software Enterprises	—	EXIT	清仓
42	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
43	RWK	Invesco S&p Midcap 400 Rev	—	NEW	新建仓
44	EZM	Wisdomtree US Midcap Fund	—	NEW	新建仓
45	TKO	Tko Group Holdings INC	—	EXIT	清仓
46	AXP	American Express Co	—	EXIT	清仓
47	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	—	NEW	新建仓
48	BE	Bloom Energy Corp- A	—	NEW	新建仓
49	FIX	Comfort Systems USA INC	—	NEW	新建仓
50	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Colonial River Investments, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Colonial River Investments, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.8亿，分布在 229 个已申报仓位之中。

Colonial River Investments, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Colonial River Investments, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1900.2万 (6.8%) 2. Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL) — US$1389.7万 (5.0%) 3. Apple INC (AAPL) — US$1242.9万 (4.5%) 4. Invesco S&p 500 Revenue ETF (RWL) — US$1215.8万 (4.3%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$1014.1万 (3.6%)

Colonial River Investments, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Colonial River Investments, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL); 清仓: Martin Marietta Materials (MLM); 清仓: S&p Global INC (SPGI); 清仓: Roblox CORP -class A (RBLX); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN)

Colonial River Investments, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Colonial River Investments, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 49.6% • Communication Services: 13.4% • Consumer Discretionary: 10.5% • Financials: 7.9% • Health Care: 6.2% • Consumer Staples: 5.5%

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Compass Capital CORP /ma/ /adv

CIK 0000749763

申报总市值

US$2.8亿

202 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

NCM Capital Management, LLC

CIK 0001907054

申报总市值

US$2.8亿

185 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

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Cullen/Frost Bankers, Inc.

CIK 0000039263

申报总市值

US$88.1亿

1,393 stks

2026-03-31

集中度6.0

持仓稳定性16.0

行业集中度49.6

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC

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Prosperity Financial Group, Inc.

CIK 0001991334

申报总市值

US$2.7亿

186 stks

2026-03-31

集中度6.4

持仓稳定性22.2

行业集中度82.5

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC

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TFR Capital, LLC.

CIK 0002059325

申报总市值

US$3.3亿

190 stks

2026-03-31

集中度7.5

持仓稳定性19.3

行业集中度60.2

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Colonial River Investments, LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001845859

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$2.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 229

Colonial River Investments, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 229 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 22.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.79
持仓稳定性: 22.02
动能／逆势: 100
行业集中度: 86.99
多样化: 100
仓位均衡度: 81.35

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.86），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 49%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 CGGR
-69.1%　-US$910.8万
加仓 QVML
+23.7%　US$149.6万
加仓 PLTR
+50.8%　US$101.4万
加仓 XOM
+2.3%　US$100.5万
减仓 NVDA
+1.2%　-US$108.3万
减仓 AAPL
-0.3%　-US$92.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 229 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.81%	-0.35%	+1.17%
2	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	4.98%	+4.98%	NEW
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.45%	-0.31%	-0.32%
4	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股与成长	4.35%	+0.15%	+2.73%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.63%	-0.21%	+23.06%
6	QVML	Invesco S&p 500 Qvm Multi-fa	ETF-大型股与成长	3.54%	+0.55%	+23.74%
7	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	2.83%	-0.10%	+2.25%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.65%	-0.17%	+3.52%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.24%	-0.16%	+7.48%
10	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.87%	+0.37%	+50.76%
11	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.57%	-0.13%	+3.21%
12	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.50%	-0.24%	+3.56%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.42%	-0.17%	-3.50%
14	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-其他	1.31%	-0.12%	-7.72%
15	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	1.26%	-3.24%	-69.11%
16	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.21%	-0.09%	-16.38%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.20%	-0.13%	-1.65%
18	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.17%	+0.36%	+2.28%
19	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.12%	—	+24.38%
20	ICLO	Invesco Aaa Clo F/r Note ETF	ETF-其他	1.02%	—	+5.43%
21	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.99%	+0.12%	+1.52%
22	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	0.92%	-0.30%	+26.56%
23	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	0.83%	—	+7.09%
24	NBIS	Nebius Group NV	股票-其他	0.81%	—	-19.24%
25	TRFK	Pacer Data And Digital Rev	ETF-其他	0.80%	—	+2.21%
26	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.73%	—	-39.47%
27	CNEQ	Alger Concentrated Eqty ETF	ETF-其他	0.73%	—	+5.98%
28	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.71%	—	+6.12%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.69%	—	+0.50%
30	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	ETF-其他	0.69%	—	+4.55%
31	TLN	Talen Energy CORP	股票-公用事业	0.68%	—	+9.05%
32	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.66%	—	+1.18%
33	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股与成长	0.64%	—	+5.53%
34	D	Dominion Energy INC	股票-公用事业	0.64%	—	+1.24%
35	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	ETF-其他	0.64%	—	+5.51%
36	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.57%	+0.20%	+50.47%
37	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	ETF-大型股与成长	0.57%	—	+4.47%
38	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.57%	-0.09%	-8.55%
39	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.56%	—	+2.88%
40	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	0.53%	—	+7.54%
41	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.53%	—	+16.12%
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.52%	—	-0.94%
43	C	Citigroup INC	股票-金融	0.50%	—	+3.14%
44	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.50%	—	-9.00%
45	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.49%	—	-2.34%
46	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.45%	-0.09%	+10.54%
47	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.44%	+0.12%	-0.52%
48	SE	Sea Ltd-adr	股票-通信服务	0.43%	—	+57.86%
49	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.43%	—	-8.59%
50	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.42%	—	+12.25%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+21.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +13.1%
贝塔系数: +0.98
阿尔法: +1%
最大回撤: -8.1%
年化表现: +19.7%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.22
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.21
卡玛比率: +2.45
信息比率: +0.16
跟踪误差: +3.1%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +38.8%
最差12个月: +8.4%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.44
行业分散度: +13.8%
偏度: +0.3
峰度: +0.18
上行潜力: +4.94

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	229	US$2.8亿	22	1NVDA 2PVAL 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.PVAL 3.AAPL 4.RWL 5.MSFT 6.QVML 7.SPMO 8.AMZN 9.META 10.PLTR
2025-12-31	228	US$2.8亿	21	1NVDA 2AAPL 3CGGR 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.CGGR 4.RWL 5.MSFT 6.QVML 7.SPMO 8.AMZN 9.META 10.TSLA
2025-09-30	236	US$2.7亿	46	1NVDA 2AAPL 3CGGR 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.CGGR 4.RWL 5.MSFT 6.SPMO 7.AMZN 8.META 9.APP 10.PLTR
2025-06-30	223	US$2.3亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.CGGR 5.RWL 6.SPMO 7.AMZN 8.META 9.QVML 10.GTO
2025-03-31	202	US$1.8亿	100	1AAPL 2NVDA 3RWL 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.RWL 4.MSFT 5.CGGR 6.AMZN 7.SPMO 8.META 9.GTO 10.QVML
2024-12-31	205	US$2.1亿	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.VTI 5.QQQM 6.MSFT 7.CGGR 8.GOOGL 9.JPM 10.SPYG
2024-09-30	223	US$2.0亿	0	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.IVV 6.QQQM 7.VTI 8.META 9.CGGR 10.IDV
2024-06-30	166	US$1.9亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.IVV 7.QQQM 8.VTI 9.CGGR 10.SPYG
2024-03-31	170	US$1.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.IVV 6.GOOGL 7.VTI 8.QQQM 9.CGGR 10.VZ
2023-12-31	201	US$1.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.QQQM 5.GOOGL 6.SPYV 7.XLE 8.QLV 9.VZ 10.IVV
2023-09-30	150	US$1.5亿	0	1SPYM 2AAPL 3IXUS 主要持股2023-09-30 1.SPYM 2.AAPL 3.IXUS 4.XLE 5.MSFT 6.IJR 7.QLC 8.XOM 9.NVDA 10.XLV
2023-06-30	168	US$1.5亿	0	1SPYM 2AAPL 3IXUS 主要持股2023-06-30 1.SPYM 2.AAPL 3.IXUS 4.IJR 5.XLE 6.QLC 7.MSFT 8.SPSM 9.NVDA 10.TLTD
2023-03-31	190	US$1.7亿	0	1IEF 2SPTI 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.IEF 2.SPTI 3.AAPL 4.XLE 5.QLC 6.QLV 7.XLV 8.TLTD 9.SPSM 10.MSFT
2022-12-31	184	US$1.6亿	0	1SPYV 2AAPL 3IVV 主要持股2022-12-31 1.SPYV 2.AAPL 3.IVV 4.QLV 5.XLE 6.MDYV 7.PKW 8.SPSM 9.SPTM 10.BSV
2022-09-30	171	US$1.4亿	0	1SPYM 2AAPL 3XLE 主要持股2022-09-30 1.SPYM 2.AAPL 3.XLE 4.SPSM 5.SPTM 6.QLV 7.QQQM 8.IJR 9.XLV 10.D
2022-06-30	187	US$1.5亿	0	1AAPL 2SPYM 3XLE 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.SPYM 3.XLE 4.SPTM 5.SPSM 6.QLV 7.QQQM 8.D 9.IJR 10.SPDW
2022-03-31	210	US$1.7亿	0	1AAPL 2XLE 3SPSM 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.XLE 3.SPSM 4.SPLV 5.D 6.SPYM 7.SPTM 8.MSFT 9.SHV 10.QQQM
2021-12-31	211	US$1.9亿	0	1AAPL 2QQQ 3SPSM 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.SPSM 4.XLE 5.MSFT 6.XLK 7.D 8.SPLV 9.NVDA 10.CZA
2021-09-30	70	US$1.4亿	0	16541102SPY 3IQLT 主要持股2021-09-30 1.654110 2.SPY 3.IQLT 4.VO 5.MSFT 6.FALN 7.AAPL 8.TSLA 9.IGSB 10.VCSH
2021-06-30	151	US$1.4亿	94	1AAPL 2QQQ 3XLE 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.XLE 4.CZA 5.SPSM 6.XLK 7.MSFT 8.D 9.SPYV 10.SLY
2021-03-31	134	US$1.2亿	71	1AAPL 2QQQ 3CZA 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.CZA 4.SPSM 5.XLE 6.XLK 7.D 8.SLY 9.MSFT 10.QYLD
2020-12-31	134	US$2.2亿	0	1ACN 2AAPL 3QQQ 主要持股2020-12-31 1.ACN 2.AAPL 3.QQQ 4.XLK 5.CZA 6.SPSM 7.MSFT 8.D 9.XLE 10.AMZN

本季持股变动

Colonial River Investments, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	QVML	Invesco S&p 500 Qvm Multi-fa	+0.6%	+23.74%	加仓
2	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.4%	+50.76%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+2.28%	加仓
4	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.2%	+50.47%	加仓
5	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+88.54%	加仓
6	HOOD	Robinhood Markets INC - A	+0.2%	+171.22%	加仓
7	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	+0.2%	+2.73%	加仓
8	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	+0.1%	+41.23%	加仓
9	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	-0.52%	减仓
10	WMT	Walmart INC	+0.1%	+1.52%	加仓
11	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+62.09%	加仓
12	CAT	Caterpillar INC	-0.1%	-45.87%	减仓
13	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.1%	-8.55%	减仓
14	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.1%	-16.38%	减仓
15	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	+10.54%	加仓
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-17.44%	减仓
17	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.1%	+2.25%	加仓
18	VRT	Vertiv Holdings Co-a	-0.1%	-58.87%	减仓
19	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-23.48%	减仓
20	CAH	Cardinal Health INC	-0.1%	-51.62%	减仓
21	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.1%	-47.63%	减仓
22	GTO	Invesco Total Return Bond Et	-0.1%	-7.72%	减仓
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.65%	减仓
24	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+3.21%	加仓
25	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	-0.2%	-29.24%	减仓
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+7.48%	加仓
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+3.52%	加仓
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-3.50%	减仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+23.06%	加仓
30	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+3.56%	加仓
31	VST	Vistra CORP	-0.3%	-76.67%	减仓
32	APP	Applovin Corp-class A	-0.3%	+26.56%	加仓
33	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.32%	减仓
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	+1.17%	加仓
35	CGGR	Cap Group Growth Equity	-3.2%	-69.11%	减仓
36	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	—	NEW	新建仓
37	MLM	Martin Marietta Materials	—	EXIT	清仓
38	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清仓
39	RBLX	Roblox CORP -class A	—	EXIT	清仓
40	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
41	MGIC	Magic Software Enterprises	—	EXIT	清仓
42	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
43	RWK	Invesco S&p Midcap 400 Rev	—	NEW	新建仓
44	EZM	Wisdomtree US Midcap Fund	—	NEW	新建仓
45	TKO	Tko Group Holdings INC	—	EXIT	清仓
46	AXP	American Express Co	—	EXIT	清仓
47	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	—	NEW	新建仓
48	BE	Bloom Energy Corp- A	—	NEW	新建仓
49	FIX	Comfort Systems USA INC	—	NEW	新建仓
50	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看