Cardiff Park Advisors, LLC — 13F 申报深度解析

CIK: 0001910000

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$12.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 373

CARDIFF PARK ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 373 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$12.5亿，季度换手率为 16.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.75
持仓稳定性: 16.12
动能／逆势: 100
行业集中度: 84.96
多样化: 100
仓位均衡度: 60.57

Cardiff Park Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.044——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 373 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.94），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 META
-0.9%　-US$1707.7万
减仓 DFAC
-3.3%　-US$792.6万
减仓 VTI
+3.0%　-US$217.6万
减仓 OKLO
+0.0%　-US$495.1万
加仓 VEA
+18.6%　US$598.1万
减仓 DFUS
-15.2%　-US$404.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 373 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	12.28%	-0.51%	+3.05%
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	11.92%	-0.97%	-3.26%
3	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	8.35%	-1.62%	-0.85%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.25%	+3.25%	NEW
5	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	3.04%	—	-4.01%
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.69%	+0.42%	+18.56%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.58%	-0.22%	-0.60%
8	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	2.49%	-0.11%	-5.77%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.20%	-0.33%	-4.30%
10	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	2.19%	—	-0.67%
11	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	1.74%	+0.12%	+10.31%
12	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.58%	+0.08%	+3.75%
13	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.41%	+0.19%	+15.84%
14	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	1.39%	-0.37%	-15.15%
15	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	1.17%	+0.02%	+0.09%
16	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.10%	+0.02%	+0.57%
17	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	1.08%	+0.04%	+0.95%
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.04%	-0.07%	+4.86%
19	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.01%	—	-0.74%
20	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.00%	—	-2.77%
21	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.98%	+0.98%	NEW
22	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.92%	+0.17%	+25.54%
23	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.91%	+0.02%	+1.75%
24	OKLO	Oklo INC	股票-公用事业	0.89%	-0.43%	+0.00%
25	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.88%	+0.15%	+24.16%
26	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.85%	-0.19%	-16.07%
27	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.84%	+0.04%	+4.97%
28	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.79%	-0.22%	-10.58%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.74%	-0.21%	-13.00%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.72%	-0.13%	-3.10%
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.71%	-0.30%	-5.93%
32	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.70%	-0.28%	-21.83%
33	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.65%	—	+0.11%
34	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.65%	—	+0.01%
35	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.60%	-0.11%	-15.78%
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.58%	+0.58%	NEW
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.57%	—	+1.60%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.56%	-0.20%	-19.69%
39	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.56%	—	—
40	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.54%	—	+0.14%
41	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.49%	—	+5.78%
42	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.48%	+0.13%	+0.21%
43	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.47%	—	+0.08%
44	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	0.42%	—	-6.16%
45	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.42%	+0.10%	—
46	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.41%	—	-2.62%
47	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.40%	—	-3.07%
48	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.37%	+0.11%	+49.77%
49	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.37%	-0.22%	-34.54%
50	TER	Teradyne INC	股票-科技	0.36%	+0.12%	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+16.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的57%）计算

标准差: +14.2%
贝塔系数: +0.99
阿尔法: +1.7%
最大回撤: -8.8%
年化表现: +20.9%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.93
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.24
卡玛比率: +2.37
信息比率: +0.28
跟踪误差: +5.7%
下行标准差: +6.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +42%
最差12个月: +11.6%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.41
行业分散度: +13.2%
偏度: -0.05
峰度: -0.73
上行潜力: +4.58

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	373	US$12.5亿	16	1VTI 2DFAC 3META 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.DFAC 3.META 4.VOO 5.DFAX 6.VEA 7.SPY 8.DFUV 9.AAPL 10.AVDE
2025-12-31	347	US$12.2亿	12	1DFAC 2VTI 3META 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.VTI 3.META 4.DFAX 5.SPY 6.DFUV 7.AAPL 8.VEA 9.AVDE 10.DFUS
2025-09-30	381	US$13.0亿	24	1DFAC 2VTI 3META 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.VTI 3.META 4.VOO 5.DFAX 6.SPY 7.DFUV 8.AAPL 9.VEA 10.AVDE
2025-06-30	353	US$11.6亿	0	1VTI 2DFAC 3META 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.DFAC 3.META 4.DFAX 5.SPY 6.DFUV 7.AAPL 8.AVDE 9.DFUS 10.VEA
2025-03-31	347	US$10.4亿	0	1DFAC 2VTI 3META 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.VTI 3.META 4.DFAX 5.DFUV 6.SPY 7.AAPL 8.AVDE 9.DFUS 10.DFAT
2024-12-31	339	US$10.5亿	0	1DFAC 2VTI 3META 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.VTI 3.META 4.SPY 5.DFAX 6.DFUV 7.AAPL 8.DFUS 9.AVDE 10.DFAT
2024-09-30	340	US$11.2亿	0	1META 2DFAC 3VTI 主要持股2024-09-30 1.META 2.DFAC 3.VTI 4.DFAX 5.SPY 6.DFUV 7.AAPL 8.DFUS 9.AVDE 10.DFAT
2024-06-30	331	US$10.4亿	0	1META 2DFAC 3VTI 主要持股2024-06-30 1.META 2.DFAC 3.VTI 4.DFAX 5.SPY 6.DFUV 7.AAPL 8.DFUS 9.AVDE 10.DFAT
2024-03-31	349	US$10.6亿	0	1META 2DFAC 3VTI 主要持股2024-03-31 1.META 2.DFAC 3.VTI 4.DFAX 5.DFUV 6.VOO 7.SPY 8.AAPL 9.DFUS 10.AVDE
2023-12-31	332	US$9.0亿	0	1DFAC 2META 3VTI 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.META 3.VTI 4.DFAX 5.DFUV 6.SPY 7.AAPL 8.AVDE 9.DFUS 10.DFAT
2023-09-30	307	US$7.9亿	0	1DFAC 2VTI 3META 主要持股2023-09-30 1.DFAC 2.VTI 3.META 4.DFAX 5.DFUV 6.SPY 7.AAPL 8.AVDE 9.DFUS 10.DFAT
2023-06-30	320	US$8.2亿	0	1DFAC 2VTI 3META 主要持股2023-06-30 1.DFAC 2.VTI 3.META 4.DFAX 5.DFUV 6.SPY 7.AAPL 8.VEA 9.DFUS 10.AVDE
2023-03-31	315	US$7.6亿	0	1DFAC 2VTI 3META 主要持股2023-03-31 1.DFAC 2.VTI 3.META 4.DFAX 5.DFUV 6.SPY 7.AAPL 8.AVDE 9.VEA 10.DFUS
2022-12-31	311	US$7.2亿	0	1DFAC 2VTI 3META 主要持股2022-12-31 1.DFAC 2.VTI 3.META 4.DFAX 5.DFUV 6.SPY 7.AAPL 8.AVDE 9.VEA 10.DFUS
2022-09-30	316	US$6.4亿	0	1DFAC 2VTI 3META 主要持股2022-09-30 1.DFAC 2.VTI 3.META 4.DFAX 5.DFUV 6.SPY 7.AAPL 8.VEA 9.DFUS 10.VTEB
2022-06-30	317	US$6.6亿	0	1DFAC 2VTI 3META 主要持股2022-06-30 1.DFAC 2.VTI 3.META 4.DFAX 5.DFUV 6.SPY 7.AAPL 8.VEA 9.DFUS 10.DFAT
2022-03-31	316	US$7.1亿	0	1DFAC 2VTI 3META 主要持股2022-03-31 1.DFAC 2.VTI 3.META 4.DFAX 5.SPY 6.AAPL 7.VEA 8.DFAT 9.VNQ 10.COHU
2021-12-31	308	US$7.6亿	0	1DFAC 2META 3VTI 主要持股2021-12-31 1.DFAC 2.META 3.VTI 4.DFAX 5.SPY 6.AAPL 7.VEA 8.DFAT 9.VNQ 10.COHU

本季持股变动

Cardiff Park Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Spdr Gold Shares (GLD); 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Broadcom INC (AVGO); 新建仓: Micron Technology INC (MU).

Cardiff Park Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.4%	+18.56%	加仓
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.2%	+15.84%	加仓
3	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.2%	+25.54%	加仓
4	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	+0.2%	+106.71%	加仓
5	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+24.16%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.21%	加仓
7	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+80.13%	加仓
8	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.1%	+10.31%	加仓
9	TER	Teradyne INC	+0.1%	—	不变
10	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.1%	+49.77%	加仓
11	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	—	不变
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-0.12%	减仓
13	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	+3.75%	加仓
14	TRNS	Transcat INC	+0.1%	—	不变
15	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	0%	+0.95%	加仓
16	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+4.97%	加仓
17	PGR	Progressive CORP	0%	+338.98%	加仓
18	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	0%	+0.09%	加仓
19	DISV	Dimensional International Sm	0%	+0.57%	加仓
20	DFIC	Dimensional International Co	0%	+1.75%	加仓
21	AVDE	Avantis International Equity	—	-0.67%	减仓
22	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-14.56%	减仓
23	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.1%	-60.16%	减仓
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+4.86%	加仓
25	GNMA	Ishares Gnma Bond ETF	-0.1%	-63.22%	减仓
26	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-29.36%	减仓
27	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-0.1%	-15.78%	减仓
28	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	-0.1%	-5.77%	减仓
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-3.10%	减仓
30	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.2%	-16.07%	减仓
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-19.69%	减仓
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-13.00%	减仓
33	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	-34.54%	减仓
34	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-10.58%	减仓
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-0.60%	减仓
36	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-91.69%	减仓
37	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-21.83%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-5.93%	减仓
39	AAPL	Apple INC	-0.3%	-4.30%	减仓
40	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.4%	-15.15%	减仓
41	OKLO	Oklo INC	-0.4%	+0.00%	加仓
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.5%	+3.05%	加仓
43	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-1%	-3.26%	减仓
44	META	Meta Platforms Inc-class A	-1.6%	-0.85%	减仓
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
46	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建仓
47	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建仓
48	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓
49	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
50	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cardiff Park Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Cardiff Park Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$12.5亿，分布在 373 个已申报仓位之中。

Cardiff Park Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Cardiff Park Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1.5亿 (12.3%) 2. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$1.5亿 (11.9%) 3. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$1.0亿 (8.3%) 4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$4063.8万 (3.3%) 5. Dimensional World Ex US Core (DFAX) — US$3807.0万 (3.0%)

Cardiff Park Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Cardiff Park Advisors, LLC 共进行了 47 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Spdr Gold Shares (GLD); 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Broadcom INC (AVGO); 新建仓: Micron Technology INC (MU)

Cardiff Park Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Cardiff Park Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Communication Services: 45.5% • Information Technology: 25.1% • Consumer Discretionary: 5.7% • Financials: 5.2% • Energy: 4.5% • Industrials: 4.3%

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申报总市值

US$12.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 373

CARDIFF PARK ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 373 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$12.5亿，季度换手率为 16.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.75
持仓稳定性: 16.12
动能／逆势: 100
行业集中度: 84.96
多样化: 100
仓位均衡度: 60.57

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.94），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 META
-0.9%　-US$1707.7万
减仓 DFAC
-3.3%　-US$792.6万
减仓 VTI
+3.0%　-US$217.6万
减仓 OKLO
+0.0%　-US$495.1万
加仓 VEA
+18.6%　US$598.1万
减仓 DFUS
-15.2%　-US$404.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 373 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	12.28%	-0.51%	+3.05%
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	11.92%	-0.97%	-3.26%
3	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	8.35%	-1.62%	-0.85%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.25%	+3.25%	NEW
5	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	3.04%	—	-4.01%
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.69%	+0.42%	+18.56%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.58%	-0.22%	-0.60%
8	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	2.49%	-0.11%	-5.77%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.20%	-0.33%	-4.30%
10	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	2.19%	—	-0.67%
11	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	1.74%	+0.12%	+10.31%
12	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.58%	+0.08%	+3.75%
13	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.41%	+0.19%	+15.84%
14	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	1.39%	-0.37%	-15.15%
15	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	1.17%	+0.02%	+0.09%
16	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.10%	+0.02%	+0.57%
17	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	1.08%	+0.04%	+0.95%
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.04%	-0.07%	+4.86%
19	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.01%	—	-0.74%
20	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.00%	—	-2.77%
21	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.98%	+0.98%	NEW
22	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.92%	+0.17%	+25.54%
23	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.91%	+0.02%	+1.75%
24	OKLO	Oklo INC	股票-公用事业	0.89%	-0.43%	+0.00%
25	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.88%	+0.15%	+24.16%
26	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.85%	-0.19%	-16.07%
27	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.84%	+0.04%	+4.97%
28	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.79%	-0.22%	-10.58%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.74%	-0.21%	-13.00%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.72%	-0.13%	-3.10%
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.71%	-0.30%	-5.93%
32	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.70%	-0.28%	-21.83%
33	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.65%	—	+0.11%
34	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.65%	—	+0.01%
35	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.60%	-0.11%	-15.78%
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.58%	+0.58%	NEW
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.57%	—	+1.60%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.56%	-0.20%	-19.69%
39	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.56%	—	—
40	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.54%	—	+0.14%
41	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.49%	—	+5.78%
42	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.48%	+0.13%	+0.21%
43	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.47%	—	+0.08%
44	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	0.42%	—	-6.16%
45	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.42%	+0.10%	—
46	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.41%	—	-2.62%
47	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.40%	—	-3.07%
48	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.37%	+0.11%	+49.77%
49	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.37%	-0.22%	-34.54%
50	TER	Teradyne INC	股票-科技	0.36%	+0.12%	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+16.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的57%）计算

标准差: +14.2%
贝塔系数: +0.99
阿尔法: +1.7%
最大回撤: -8.8%
年化表现: +20.9%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.93
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.24
卡玛比率: +2.37
信息比率: +0.28
跟踪误差: +5.7%
下行标准差: +6.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +42%
最差12个月: +11.6%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.41
行业分散度: +13.2%
偏度: -0.05
峰度: -0.73
上行潜力: +4.58

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	373	US$12.5亿	16	1VTI 2DFAC 3META 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.DFAC 3.META 4.VOO 5.DFAX 6.VEA 7.SPY 8.DFUV 9.AAPL 10.AVDE
2025-12-31	347	US$12.2亿	12	1DFAC 2VTI 3META 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.VTI 3.META 4.DFAX 5.SPY 6.DFUV 7.AAPL 8.VEA 9.AVDE 10.DFUS
2025-09-30	381	US$13.0亿	24	1DFAC 2VTI 3META 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.VTI 3.META 4.VOO 5.DFAX 6.SPY 7.DFUV 8.AAPL 9.VEA 10.AVDE
2025-06-30	353	US$11.6亿	0	1VTI 2DFAC 3META 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.DFAC 3.META 4.DFAX 5.SPY 6.DFUV 7.AAPL 8.AVDE 9.DFUS 10.VEA
2025-03-31	347	US$10.4亿	0	1DFAC 2VTI 3META 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.VTI 3.META 4.DFAX 5.DFUV 6.SPY 7.AAPL 8.AVDE 9.DFUS 10.DFAT
2024-12-31	339	US$10.5亿	0	1DFAC 2VTI 3META 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.VTI 3.META 4.SPY 5.DFAX 6.DFUV 7.AAPL 8.DFUS 9.AVDE 10.DFAT
2024-09-30	340	US$11.2亿	0	1META 2DFAC 3VTI 主要持股2024-09-30 1.META 2.DFAC 3.VTI 4.DFAX 5.SPY 6.DFUV 7.AAPL 8.DFUS 9.AVDE 10.DFAT
2024-06-30	331	US$10.4亿	0	1META 2DFAC 3VTI 主要持股2024-06-30 1.META 2.DFAC 3.VTI 4.DFAX 5.SPY 6.DFUV 7.AAPL 8.DFUS 9.AVDE 10.DFAT
2024-03-31	349	US$10.6亿	0	1META 2DFAC 3VTI 主要持股2024-03-31 1.META 2.DFAC 3.VTI 4.DFAX 5.DFUV 6.VOO 7.SPY 8.AAPL 9.DFUS 10.AVDE
2023-12-31	332	US$9.0亿	0	1DFAC 2META 3VTI 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.META 3.VTI 4.DFAX 5.DFUV 6.SPY 7.AAPL 8.AVDE 9.DFUS 10.DFAT
2023-09-30	307	US$7.9亿	0	1DFAC 2VTI 3META 主要持股2023-09-30 1.DFAC 2.VTI 3.META 4.DFAX 5.DFUV 6.SPY 7.AAPL 8.AVDE 9.DFUS 10.DFAT
2023-06-30	320	US$8.2亿	0	1DFAC 2VTI 3META 主要持股2023-06-30 1.DFAC 2.VTI 3.META 4.DFAX 5.DFUV 6.SPY 7.AAPL 8.VEA 9.DFUS 10.AVDE
2023-03-31	315	US$7.6亿	0	1DFAC 2VTI 3META 主要持股2023-03-31 1.DFAC 2.VTI 3.META 4.DFAX 5.DFUV 6.SPY 7.AAPL 8.AVDE 9.VEA 10.DFUS
2022-12-31	311	US$7.2亿	0	1DFAC 2VTI 3META 主要持股2022-12-31 1.DFAC 2.VTI 3.META 4.DFAX 5.DFUV 6.SPY 7.AAPL 8.AVDE 9.VEA 10.DFUS
2022-09-30	316	US$6.4亿	0	1DFAC 2VTI 3META 主要持股2022-09-30 1.DFAC 2.VTI 3.META 4.DFAX 5.DFUV 6.SPY 7.AAPL 8.VEA 9.DFUS 10.VTEB
2022-06-30	317	US$6.6亿	0	1DFAC 2VTI 3META 主要持股2022-06-30 1.DFAC 2.VTI 3.META 4.DFAX 5.DFUV 6.SPY 7.AAPL 8.VEA 9.DFUS 10.DFAT
2022-03-31	316	US$7.1亿	0	1DFAC 2VTI 3META 主要持股2022-03-31 1.DFAC 2.VTI 3.META 4.DFAX 5.SPY 6.AAPL 7.VEA 8.DFAT 9.VNQ 10.COHU
2021-12-31	308	US$7.6亿	0	1DFAC 2META 3VTI 主要持股2021-12-31 1.DFAC 2.META 3.VTI 4.DFAX 5.SPY 6.AAPL 7.VEA 8.DFAT 9.VNQ 10.COHU

本季持股变动

Cardiff Park Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.4%	+18.56%	加仓
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.2%	+15.84%	加仓
3	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.2%	+25.54%	加仓
4	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	+0.2%	+106.71%	加仓
5	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+24.16%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.21%	加仓
7	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+80.13%	加仓
8	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.1%	+10.31%	加仓
9	TER	Teradyne INC	+0.1%	—	不变
10	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.1%	+49.77%	加仓
11	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	—	不变
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-0.12%	减仓
13	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	+3.75%	加仓
14	TRNS	Transcat INC	+0.1%	—	不变
15	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	0%	+0.95%	加仓
16	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+4.97%	加仓
17	PGR	Progressive CORP	0%	+338.98%	加仓
18	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	0%	+0.09%	加仓
19	DISV	Dimensional International Sm	0%	+0.57%	加仓
20	DFIC	Dimensional International Co	0%	+1.75%	加仓
21	AVDE	Avantis International Equity	—	-0.67%	减仓
22	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-14.56%	减仓
23	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.1%	-60.16%	减仓
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+4.86%	加仓
25	GNMA	Ishares Gnma Bond ETF	-0.1%	-63.22%	减仓
26	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-29.36%	减仓
27	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-0.1%	-15.78%	减仓
28	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	-0.1%	-5.77%	减仓
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-3.10%	减仓
30	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.2%	-16.07%	减仓
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-19.69%	减仓
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-13.00%	减仓
33	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	-34.54%	减仓
34	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-10.58%	减仓
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-0.60%	减仓
36	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-91.69%	减仓
37	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-21.83%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-5.93%	减仓
39	AAPL	Apple INC	-0.3%	-4.30%	减仓
40	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.4%	-15.15%	减仓
41	OKLO	Oklo INC	-0.4%	+0.00%	加仓
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.5%	+3.05%	加仓
43	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-1%	-3.26%	减仓
44	META	Meta Platforms Inc-class A	-1.6%	-0.85%	减仓
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
46	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建仓
47	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建仓
48	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓
49	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
50	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看