Capital Investment Counsel, Inc 机构投资组合（13F）

CIK: 0001418421

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$8.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 249

Capital Investment Counsel, Inc在最新一期 13F 报告中披露了 249 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.2亿，季度换手率为 17.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 23.55
持仓稳定性: 17.16
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 62.97

Capital Investment Counsel, Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.059——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 249 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.70），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 AAPL
-5.8%　-US$1887.6万
加仓 TBIL
+75.5%　US$983.7万
减仓 NVDA
-6.6%　-US$1444.1万
加仓 COST
-2.2%　US$732.1万
加仓 AMAT
-0.6%　US$577.2万
减仓 MSFT
-5.7%　-US$665.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 249 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	16.93%	-1.54%	-5.75%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	12.24%	-1.20%	-6.57%
3	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	7.76%	+1.17%	-2.15%
4	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	4.30%	+0.25%	-8.66%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.80%	-0.26%	-1.77%
6	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.90%	+0.79%	-0.58%
7	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公债	2.80%	+1.27%	+75.52%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.74%	-0.20%	-0.65%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.12%	-0.70%	-5.66%
10	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.76%	-0.28%	+0.12%
11	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.63%	+0.52%	-0.40%
12	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.55%	—	-2.78%
13	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	1.48%	+0.26%	-0.20%
14	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	1.36%	—	-0.84%
15	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.20%	+0.14%	+8.32%
16	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.14%	+0.11%	-1.90%
17	TER	Teradyne INC	股票-科技	1.06%	+0.36%	-4.58%
18	SSO	Proshares Ultra S&p500	ETF-其他	1.01%	-0.07%	+0.62%
19	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.96%	+0.20%	-2.22%
20	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.96%	-0.05%	-3.84%
21	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.94%	+0.14%	-8.36%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.89%	-0.04%	+0.20%
23	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.88%	-0.18%	+5.83%
24	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.85%	-0.36%	-2.44%
25	DECK	Deckers Outdoor CORP	股票-周期性消费	0.79%	+0.11%	+15.75%
26	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.74%	-0.09%	-1.18%
27	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.63%	+0.10%	-6.59%
28	SWKS	Skyworks Solutions INC	股票-科技	0.62%	+0.19%	+65.09%
29	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.62%	—	-0.04%
30	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.60%	-0.16%	-0.72%
31	TROW	T Rowe Price Group INC	股票-金融	0.55%	-0.05%	+0.74%
32	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	股票-医疗保健	0.52%	-0.09%	+3.42%
33	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.52%	-0.05%	-2.40%
34	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	0.51%	+0.11%	-1.25%
35	GLW	Corning INC	股票-科技	0.50%	+0.19%	-0.49%
36	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	0.48%	—	-1.28%
37	SAP	Sap Se-sponsored Adr	股票-科技	0.47%	-0.18%	-0.88%
38	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.43%	—	-1.13%
39	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.43%	+0.10%	-0.15%
40	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.43%	-0.07%	-3.35%
41	DDM	Proshares Ultra Dow30	ETF-其他	0.42%	—	-0.76%
42	HII	Huntington Ingalls Industrie	股票-工业	0.42%	-0.39%	-55.63%
43	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.41%	-0.09%	+1.21%
44	KWEB	Kranesh Csi China Internet	ETF-新兴市场	0.39%	—	+10.71%
45	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.37%	—	-4.06%
46	TBBK	Bancorp Inc/the	股票-其他	0.37%	—	+28.63%
47	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.36%	—	-3.28%
48	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.36%	-0.06%	-2.79%
49	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.35%	—	-5.14%
50	PAYX	Paychex INC	股票-科技	0.34%	—	+23.48%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.2%

近4个季度表现

+29.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +13.7%
贝塔系数: +1
阿尔法: +2.8%
最大回撤: -7.6%
年化表现: +22.4%
对标普胜率: +61.1%
索提诺比率: +3.34
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.38
卡玛比率: +2.94
信息比率: +0.7
跟踪误差: +4%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +41.4%
最差12个月: +12.8%
效率比率: +0.7
夏普比率: +1.56
行业分散度: +16.3%
偏度: -0.02
峰度: -0.16
上行潜力: +4.79

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	249	US$8.2亿	17	1AAPL 2NVDA 3COST 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.COST 4.WMT 5.GOOG 6.AMAT 7.TBIL 8.AMZN 9.MSFT 10.PLTR
2025-12-31	261	US$8.5亿	11	1AAPL 2NVDA 3COST 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.COST 4.GOOG 5.WMT 6.AMZN 7.MSFT 8.AMAT 9.PLTR 10.TBIL
2025-09-30	196	US$8.2亿	25	1AAPL 2NVDA 3COST 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.COST 4.WMT 5.GOOG 6.MSFT 7.AMZN 8.PLTR 9.AMAT 10.LOW
2025-06-30	246	US$7.5亿	0	1AAPL 2NVDA 3COST 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.COST 4.WMT 5.MSFT 6.AMZN 7.GOOG 8.PLTR 9.AMAT 10.ADBE
2025-03-31	244	US$6.7亿	100	1AAPL 2NVDA 3COST 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.COST 4.WMT 5.AMZN 6.MSFT 7.GOOG 8.LOW 9.ADBE 10.CSCO
2024-12-31	246	US$6.6亿	0	1AAPL 2NVDA 3COST 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.COST 4.WMT 5.AMZN 6.MSFT 7.GOOG 8.LOW 9.CSCO 10.AMAT
2024-09-30	227	US$7.0亿	0	1AAPL 2NVDA 3COST 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.COST 4.WMT 5.MSFT 6.AMZN 7.GOOG 8.LOW 9.AMAT 10.CSCO
2024-06-30	226	US$6.6亿	0	1AAPL 2NVDA 3COST 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.COST 4.MSFT 5.WMT 6.AMZN 7.GOOG 8.AMAT 9.LOW 10.QCOM
2024-03-31	218	US$5.8亿	0	1AAPL 2NVDA 3COST 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.COST 4.LOW 5.MSFT 6.WMT 7.AMZN 8.GOOG 9.AMAT 10.CSCO
2023-12-31	218	US$5.7亿	0	1AAPL 2COST 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.COST 3.NVDA 4.LOW 5.MSFT 6.WMT 7.AMZN 8.GOOG 9.ADBE 10.CSCO
2023-09-30	216	US$5.0亿	0	1AAPL 2COST 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.COST 3.NVDA 4.WMT 5.MSFT 6.AMZN 7.GOOG 8.CSCO 9.ADBE 10.FDX
2023-06-30	171	US$5.2亿	0	1AAPL 2COST 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.COST 3.NVDA 4.WMT 5.MSFT 6.AMZN 7.CSCO 8.GOOG 9.AMAT 10.ADBE
2023-03-31	164	US$4.4亿	0	1AAPL 2COST 3NVDA 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.COST 3.NVDA 4.WMT 5.MSFT 6.CSCO 7.AMZN 8.FDX 9.XOM 10.GOOG
2022-12-31	171	US$4.2亿	0	1AAPL 2COST 3WMT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.COST 3.WMT 4.MSFT 5.CSCO 6.AMZN 7.NVDA 8.XOM 9.KO 10.LOW
2022-09-30	155	US$3.4亿	0	1AAPL 2COST 3WMT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.COST 3.WMT 4.MSFT 5.AMZN 6.CSCO 7.GOOG 8.LOW 9.NVDA 10.KO
2022-06-30	198	US$4.0亿	0	1AAPL 2COST 3WMT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.COST 3.WMT 4.MSFT 5.AMZN 6.CSCO 7.FDX 8.NVDA 9.KO 10.GOOG
2022-03-31	208	US$4.8亿	0	1AAPL 2COST 3WMT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.COST 3.WMT 4.NVDA 5.AMZN 6.MSFT 7.CSCO 8.FDX 9.LOW 10.ADBE
2021-12-31	186	US$5.3亿	0	1AAPL 2COST 3NVDA 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.COST 3.NVDA 4.MSFT 5.AMZN 6.WMT 7.CSCO 8.AMAT 9.LOW 10.ADBE
2021-09-30	190	US$4.5亿	0	1AAPL 2COST 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.COST 3.AMZN 4.WMT 5.MSFT 6.NVDA 7.CSCO 8.ADBE 9.AMAT 10.LOW
2021-06-30	196	US$4.5亿	91	1AAPL 2COST 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.COST 3.AMZN 4.WMT 5.MSFT 6.NVDA 7.CSCO 8.ADBE 9.AMAT 10.FDX
2021-03-31	195	US$3.7亿	18	1AAPL 2COST 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.COST 3.AMZN 4.WMT 5.CSCO 6.MSFT 7.NVDA 8.FDX 9.ADBE 10.AMAT
2020-12-31	176	US$3.2亿	19	1AAPL 2COST 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.COST 3.AMZN 4.WMT 5.MSFT 6.ADBE 7.CSCO 8.FDX 9.NVDA 10.KO
2020-09-30	186	US$3.4亿	30	1AAPL 2COST 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.COST 3.AMZN 4.WMT 5.MSFT 6.CSCO 7.NVDA 8.ADBE 9.FDX 10.KO
2020-06-30	166	US$2.6亿	17	1AAPL 2COST 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.COST 3.AMZN 4.CSCO 5.MSFT 6.WMT 7.ADBE 8.NVDA 9.KO 10.LOW
2020-03-31	167	US$2.5亿	25	1AAPL 2COST 3WMT 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.COST 3.WMT 4.AMZN 5.CSCO 6.MSFT 7.KO 8.ADBE 9.INTC 10.NVDA
2019-12-31	175	US$3.1亿	16	1AAPL 2COST 3WMT 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.COST 3.WMT 4.CSCO 5.KO 6.AMZN 7.MSFT 8.XOM 9.ADBE 10.INTC
2019-09-30	173	US$2.8亿	12	1AAPL 2COST 3WMT 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.COST 3.WMT 4.CSCO 5.KO 6.XOM 7.AMZN 8.MSFT 9.ADBE 10.INTC
2019-06-30	164	US$2.8亿	10	1AAPL 2COST 3CSCO 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.COST 3.CSCO 4.WMT 5.XOM 6.AMZN 7.KO 8.MSFT 9.ADBE 10.LOW
2019-03-31	175	US$2.7亿	17	1AAPL 2COST 3CSCO 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.COST 3.CSCO 4.WMT 5.XOM 6.AMZN 7.KO 8.MSFT 9.ADBE 10.LOW
2018-12-31	137	US$2.3亿	23	1AAPL 2COST 3WMT 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.COST 3.WMT 4.CSCO 5.XOM 6.KO 7.AMZN 8.MSFT 9.ADBE 10.LOW
2018-09-30	146	US$2.7亿	13	1AAPL 2COST 3XOM 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.COST 3.XOM 4.CSCO 5.WMT 6.AMZN 7.KO 8.MSFT 9.LOW 10.ADBE
2018-06-30	146	US$2.5亿	10	1AAPL 2COST 3XOM 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.COST 3.XOM 4.CSCO 5.WMT 6.AMZN 7.KO 8.MSFT 9.ADBE 10.LOW
2018-03-31	142	US$2.4亿	11	1AAPL 2COST 3XOM 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.COST 3.XOM 4.CSCO 5.WMT 6.AMZN 7.KO 8.ADBE 9.MSFT 10.LOW
2017-12-31	146	US$2.4亿	11	1AAPL 2COST 3XOM 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.COST 3.XOM 4.WMT 5.CSCO 6.KO 7.LOW 8.AMZN 9.MSFT 10.QCOM
2017-09-30	150	US$2.3亿	11	1AAPL 2COST 3XOM 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.COST 3.XOM 4.WMT 5.CSCO 6.KO 7.ADBE 8.LOW 9.SWKS 10.MSFT
2017-06-30	150	US$2.3亿	8	1AAPL 2COST 3XOM 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.COST 3.XOM 4.WMT 5.KO 6.CSCO 7.LOW 8.ADBE 9.QCOM 10.SWKS
2017-03-31	148	US$2.2亿	15	1AAPL 2COST 3XOM 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.COST 3.XOM 4.WMT 5.KO 6.LOW 7.SWKS 8.QCOM 9.ADBE 10.CSCO
2016-12-31	137	US$2.0亿	10	1AAPL 2COST 3XOM 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.COST 3.XOM 4.WMT 5.KO 6.LOW 7.CSCO 8.DIS 9.PG 10.QCOM
2016-09-30	139	US$2.0亿	15	1AAPL 2XOM 3COST 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.COST 4.WMT 5.LOW 6.KO 7.CSCO 8.QCOM 9.PG 10.AMZN
2016-06-30	132	US$1.9亿	9	1AAPL 2XOM 3COST 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.COST 4.WMT 5.LOW 6.KO 7.966837 8.CSCO 9.PG 10.AMZN
2016-03-31	132	US$2.0亿	10	1AAPL 2XOM 3COST 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.COST 4.WMT 5.KO 6.LOW 7.966837 8.PG 9.CSCO 10.MSFT
2015-12-31	135	US$1.9亿	13	1AAPL 2COST 3XOM 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.COST 3.XOM 4.WMT 5.LOW 6.966837 7.KO 8.PG 9.CSCO 10.MSFT
2015-09-30	134	US$1.9亿	13	1AAPL 2XOM 3COST 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.COST 4.WMT 5.KO 6.966837 7.LOW 8.PG 9.CSCO 10.QCOM
2015-06-30	137	US$2.0亿	10	1AAPL 2XOM 3COST 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.COST 4.WMT 5.966837 6.KO 7.LOW 8.QCOM 9.CSCO 10.PG
2015-03-31	140	US$2.1亿	10	1AAPL 2XOM 3COST 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.COST 4.966837 5.WMT 6.KO 7.LOW 8.QCOM 9.CSCO 10.INTC
2014-12-31	140	US$2.1亿	12	1AAPL 2XOM 3COST 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.COST 4.966837 5.WMT 6.KO 7.LOW 8.QCOM 9.CSCO 10.INTC
2014-09-30	142	US$2.0亿	22	1AAPL 2XOM 3COST 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.COST 4.WMT 5.966837 6.KO 7.INTC 8.CSCO 9.QCOM 10.LOW
2014-06-30	156	US$2.3亿	16	1XOM 2AAPL 3COST 主要持股2014-06-30 1.XOM 2.AAPL 3.COST 4.KO 5.WMT 6.966837 7.QCOM 8.PG 9.CSCO 10.JNJ
2014-03-31	156	US$2.3亿	10	1XOM 2AAPL 3COST 主要持股2014-03-31 1.XOM 2.AAPL 3.COST 4.WMT 5.KO 6.QCOM 7.PG 8.JNJ 9.268648 10.CSCO
2013-12-31	154	US$2.2亿	13	1XOM 2AAPL 3COST 主要持股2013-12-31 1.XOM 2.AAPL 3.COST 4.WMT 5.KO 6.PG 7.QCOM 8.CSCO 9.ADP 10.INTC
2013-09-30	154	US$2.0亿	14	1XOM 2AAPL 3COST 主要持股2013-09-30 1.XOM 2.AAPL 3.COST 4.WMT 5.KO 6.CSCO 7.PG 8.QCOM 9.268648 10.LOW
2013-06-30	149	US$1.9亿	0	1XOM 2AAPL 3COST 主要持股2013-06-30 1.XOM 2.AAPL 3.COST 4.WMT 5.KO 6.CSCO 7.PG 8.MSFT 9.INTC 10.JNJ

本季持股变动

Capital Investment Counsel, Inc 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Dollar General CORP (DG); 清仓: Dir Dai Sml Ca Bul 3x Et-usd (TNA); 减仓: Apple INC (AAPL) — 股数 -5.75%; 加仓: F/m US Treasury 3 Month Bill (TBIL) — 股数 +75.52%; 减仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 -6.57%.

Capital Investment Counsel, Inc 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	+1.3%	+75.52%	加仓
2	COST	Costco Wholesale CORP	+1.2%	-2.15%	减仓
3	AMAT	Applied Materials INC	+0.8%	-0.58%	减仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	-0.40%	减仓
5	TER	Teradyne INC	+0.4%	-4.58%	减仓
6	MRVL	Marvell Technology INC	+0.3%	-0.20%	减仓
7	WMT	Walmart INC	+0.3%	-8.66%	减仓
8	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	-2.22%	减仓
9	GLW	Corning INC	+0.2%	-0.49%	减仓
10	SWKS	Skyworks Solutions INC	+0.2%	+65.09%	加仓
11	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-8.36%	减仓
12	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+8.32%	加仓
13	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	+0.1%	+271.01%	加仓
14	TGT	Target CORP	+0.1%	-1.25%	减仓
15	DECK	Deckers Outdoor CORP	+0.1%	+15.75%	加仓
16	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	-1.90%	减仓
17	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+29.45%	加仓
18	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	-0.15%	减仓
19	FDX	Fedex CORP	+0.1%	-6.59%	减仓
20	KLIC	Kulicke & Soffa Industries	+0.1%	—	不变
21	CIEN	Ciena CORP	+0.1%	—	不变
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.20%	加仓
23	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	0%	-23.34%	减仓
24	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	-3.84%	减仓
25	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-2.40%	减仓
26	TROW	T Rowe Price Group INC	-0.1%	+0.74%	加仓
27	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.1%	-2.73%	减仓
28	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.1%	+0.58%	加仓
29	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-2.79%	减仓
30	TFC	Truist Financial CORP	-0.1%	-27.67%	减仓
31	SSO	Proshares Ultra S&p500	-0.1%	+0.62%	加仓
32	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-3.35%	减仓
33	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-1.18%	减仓
34	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	-0.1%	+3.42%	加仓
35	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	+1.21%	加仓
36	SYY	Sysco CORP	-0.1%	-44.15%	减仓
37	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-0.72%	减仓
38	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	+5.83%	加仓
39	SAP	Sap Se-sponsored Adr	-0.2%	-0.88%	减仓
40	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.65%	减仓
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-1.77%	减仓
42	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.3%	+0.12%	加仓
43	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-61.00%	减仓
44	ADBE	Adobe INC	-0.4%	-2.44%	减仓
45	HII	Huntington Ingalls Industrie	-0.4%	-55.63%	减仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-5.66%	减仓
47	NVDA	Nvidia CORP	-1.2%	-6.57%	减仓
48	AAPL	Apple INC	-1.5%	-5.75%	减仓
49	DG	Dollar General CORP	—	EXIT	清仓
50	TNA	Dir Dai Sml Ca Bul 3x Et-usd	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Capital Investment Counsel, Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Capital Investment Counsel, Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.2亿，分布在 249 个已申报仓位之中。

Capital Investment Counsel, Inc 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Capital Investment Counsel, Inc 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$1.4亿 (16.9%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$9988.4万 (12.2%) 3. Costco Wholesale CORP (COST) — US$6336.8万 (7.8%) 4. Walmart INC (WMT) — US$3506.4万 (4.3%) 5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$3101.3万 (3.8%)

Capital Investment Counsel, Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Capital Investment Counsel, Inc 共进行了 48 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 32 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Dollar General CORP (DG); 清仓: Dir Dai Sml Ca Bul 3x Et-usd (TNA); 减仓: Apple INC (AAPL) — 股数 -5.75%; 加仓: F/m US Treasury 3 Month Bill (TBIL) — 股数 +75.52%; 减仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 -6.57%

Capital Investment Counsel, Inc 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Capital Investment Counsel, Inc 的主要板块分布如下： • Information Technology: 54.8% • Consumer Staples: 18.5% • Communication Services: 7.8% • Consumer Discretionary: 7.1% • Industrials: 4.9% • Financials: 3.7%

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 249

Capital Investment Counsel, Inc在最新一期 13F 报告中披露了 249 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.2亿，季度换手率为 17.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 23.55
持仓稳定性: 17.16
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 62.97

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.70），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 AAPL
-5.8%　-US$1887.6万
加仓 TBIL
+75.5%　US$983.7万
减仓 NVDA
-6.6%　-US$1444.1万
加仓 COST
-2.2%　US$732.1万
加仓 AMAT
-0.6%　US$577.2万
减仓 MSFT
-5.7%　-US$665.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 249 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	16.93%	-1.54%	-5.75%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	12.24%	-1.20%	-6.57%
3	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	7.76%	+1.17%	-2.15%
4	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	4.30%	+0.25%	-8.66%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.80%	-0.26%	-1.77%
6	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.90%	+0.79%	-0.58%
7	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公债	2.80%	+1.27%	+75.52%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.74%	-0.20%	-0.65%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.12%	-0.70%	-5.66%
10	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.76%	-0.28%	+0.12%
11	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.63%	+0.52%	-0.40%
12	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.55%	—	-2.78%
13	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	1.48%	+0.26%	-0.20%
14	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	1.36%	—	-0.84%
15	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.20%	+0.14%	+8.32%
16	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.14%	+0.11%	-1.90%
17	TER	Teradyne INC	股票-科技	1.06%	+0.36%	-4.58%
18	SSO	Proshares Ultra S&p500	ETF-其他	1.01%	-0.07%	+0.62%
19	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.96%	+0.20%	-2.22%
20	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.96%	-0.05%	-3.84%
21	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.94%	+0.14%	-8.36%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.89%	-0.04%	+0.20%
23	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.88%	-0.18%	+5.83%
24	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.85%	-0.36%	-2.44%
25	DECK	Deckers Outdoor CORP	股票-周期性消费	0.79%	+0.11%	+15.75%
26	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.74%	-0.09%	-1.18%
27	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.63%	+0.10%	-6.59%
28	SWKS	Skyworks Solutions INC	股票-科技	0.62%	+0.19%	+65.09%
29	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.62%	—	-0.04%
30	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.60%	-0.16%	-0.72%
31	TROW	T Rowe Price Group INC	股票-金融	0.55%	-0.05%	+0.74%
32	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	股票-医疗保健	0.52%	-0.09%	+3.42%
33	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.52%	-0.05%	-2.40%
34	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	0.51%	+0.11%	-1.25%
35	GLW	Corning INC	股票-科技	0.50%	+0.19%	-0.49%
36	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	0.48%	—	-1.28%
37	SAP	Sap Se-sponsored Adr	股票-科技	0.47%	-0.18%	-0.88%
38	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.43%	—	-1.13%
39	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.43%	+0.10%	-0.15%
40	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.43%	-0.07%	-3.35%
41	DDM	Proshares Ultra Dow30	ETF-其他	0.42%	—	-0.76%
42	HII	Huntington Ingalls Industrie	股票-工业	0.42%	-0.39%	-55.63%
43	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.41%	-0.09%	+1.21%
44	KWEB	Kranesh Csi China Internet	ETF-新兴市场	0.39%	—	+10.71%
45	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.37%	—	-4.06%
46	TBBK	Bancorp Inc/the	股票-其他	0.37%	—	+28.63%
47	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.36%	—	-3.28%
48	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.36%	-0.06%	-2.79%
49	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.35%	—	-5.14%
50	PAYX	Paychex INC	股票-科技	0.34%	—	+23.48%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.2%

近4个季度表现

+29.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +13.7%
贝塔系数: +1
阿尔法: +2.8%
最大回撤: -7.6%
年化表现: +22.4%
对标普胜率: +61.1%
索提诺比率: +3.34
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.38
卡玛比率: +2.94
信息比率: +0.7
跟踪误差: +4%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +41.4%
最差12个月: +12.8%
效率比率: +0.7
夏普比率: +1.56
行业分散度: +16.3%
偏度: -0.02
峰度: -0.16
上行潜力: +4.79

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	249	US$8.2亿	17	1AAPL 2NVDA 3COST 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.COST 4.WMT 5.GOOG 6.AMAT 7.TBIL 8.AMZN 9.MSFT 10.PLTR
2025-12-31	261	US$8.5亿	11	1AAPL 2NVDA 3COST 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.COST 4.GOOG 5.WMT 6.AMZN 7.MSFT 8.AMAT 9.PLTR 10.TBIL
2025-09-30	196	US$8.2亿	25	1AAPL 2NVDA 3COST 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.COST 4.WMT 5.GOOG 6.MSFT 7.AMZN 8.PLTR 9.AMAT 10.LOW
2025-06-30	246	US$7.5亿	0	1AAPL 2NVDA 3COST 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.COST 4.WMT 5.MSFT 6.AMZN 7.GOOG 8.PLTR 9.AMAT 10.ADBE
2025-03-31	244	US$6.7亿	100	1AAPL 2NVDA 3COST 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.COST 4.WMT 5.AMZN 6.MSFT 7.GOOG 8.LOW 9.ADBE 10.CSCO
2024-12-31	246	US$6.6亿	0	1AAPL 2NVDA 3COST 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.COST 4.WMT 5.AMZN 6.MSFT 7.GOOG 8.LOW 9.CSCO 10.AMAT
2024-09-30	227	US$7.0亿	0	1AAPL 2NVDA 3COST 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.COST 4.WMT 5.MSFT 6.AMZN 7.GOOG 8.LOW 9.AMAT 10.CSCO
2024-06-30	226	US$6.6亿	0	1AAPL 2NVDA 3COST 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.COST 4.MSFT 5.WMT 6.AMZN 7.GOOG 8.AMAT 9.LOW 10.QCOM
2024-03-31	218	US$5.8亿	0	1AAPL 2NVDA 3COST 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.COST 4.LOW 5.MSFT 6.WMT 7.AMZN 8.GOOG 9.AMAT 10.CSCO
2023-12-31	218	US$5.7亿	0	1AAPL 2COST 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.COST 3.NVDA 4.LOW 5.MSFT 6.WMT 7.AMZN 8.GOOG 9.ADBE 10.CSCO
2023-09-30	216	US$5.0亿	0	1AAPL 2COST 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.COST 3.NVDA 4.WMT 5.MSFT 6.AMZN 7.GOOG 8.CSCO 9.ADBE 10.FDX
2023-06-30	171	US$5.2亿	0	1AAPL 2COST 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.COST 3.NVDA 4.WMT 5.MSFT 6.AMZN 7.CSCO 8.GOOG 9.AMAT 10.ADBE
2023-03-31	164	US$4.4亿	0	1AAPL 2COST 3NVDA 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.COST 3.NVDA 4.WMT 5.MSFT 6.CSCO 7.AMZN 8.FDX 9.XOM 10.GOOG
2022-12-31	171	US$4.2亿	0	1AAPL 2COST 3WMT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.COST 3.WMT 4.MSFT 5.CSCO 6.AMZN 7.NVDA 8.XOM 9.KO 10.LOW
2022-09-30	155	US$3.4亿	0	1AAPL 2COST 3WMT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.COST 3.WMT 4.MSFT 5.AMZN 6.CSCO 7.GOOG 8.LOW 9.NVDA 10.KO
2022-06-30	198	US$4.0亿	0	1AAPL 2COST 3WMT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.COST 3.WMT 4.MSFT 5.AMZN 6.CSCO 7.FDX 8.NVDA 9.KO 10.GOOG
2022-03-31	208	US$4.8亿	0	1AAPL 2COST 3WMT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.COST 3.WMT 4.NVDA 5.AMZN 6.MSFT 7.CSCO 8.FDX 9.LOW 10.ADBE
2021-12-31	186	US$5.3亿	0	1AAPL 2COST 3NVDA 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.COST 3.NVDA 4.MSFT 5.AMZN 6.WMT 7.CSCO 8.AMAT 9.LOW 10.ADBE
2021-09-30	190	US$4.5亿	0	1AAPL 2COST 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.COST 3.AMZN 4.WMT 5.MSFT 6.NVDA 7.CSCO 8.ADBE 9.AMAT 10.LOW
2021-06-30	196	US$4.5亿	91	1AAPL 2COST 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.COST 3.AMZN 4.WMT 5.MSFT 6.NVDA 7.CSCO 8.ADBE 9.AMAT 10.FDX
2021-03-31	195	US$3.7亿	18	1AAPL 2COST 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.COST 3.AMZN 4.WMT 5.CSCO 6.MSFT 7.NVDA 8.FDX 9.ADBE 10.AMAT
2020-12-31	176	US$3.2亿	19	1AAPL 2COST 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.COST 3.AMZN 4.WMT 5.MSFT 6.ADBE 7.CSCO 8.FDX 9.NVDA 10.KO
2020-09-30	186	US$3.4亿	30	1AAPL 2COST 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.COST 3.AMZN 4.WMT 5.MSFT 6.CSCO 7.NVDA 8.ADBE 9.FDX 10.KO
2020-06-30	166	US$2.6亿	17	1AAPL 2COST 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.COST 3.AMZN 4.CSCO 5.MSFT 6.WMT 7.ADBE 8.NVDA 9.KO 10.LOW
2020-03-31	167	US$2.5亿	25	1AAPL 2COST 3WMT 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.COST 3.WMT 4.AMZN 5.CSCO 6.MSFT 7.KO 8.ADBE 9.INTC 10.NVDA
2019-12-31	175	US$3.1亿	16	1AAPL 2COST 3WMT 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.COST 3.WMT 4.CSCO 5.KO 6.AMZN 7.MSFT 8.XOM 9.ADBE 10.INTC
2019-09-30	173	US$2.8亿	12	1AAPL 2COST 3WMT 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.COST 3.WMT 4.CSCO 5.KO 6.XOM 7.AMZN 8.MSFT 9.ADBE 10.INTC
2019-06-30	164	US$2.8亿	10	1AAPL 2COST 3CSCO 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.COST 3.CSCO 4.WMT 5.XOM 6.AMZN 7.KO 8.MSFT 9.ADBE 10.LOW
2019-03-31	175	US$2.7亿	17	1AAPL 2COST 3CSCO 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.COST 3.CSCO 4.WMT 5.XOM 6.AMZN 7.KO 8.MSFT 9.ADBE 10.LOW
2018-12-31	137	US$2.3亿	23	1AAPL 2COST 3WMT 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.COST 3.WMT 4.CSCO 5.XOM 6.KO 7.AMZN 8.MSFT 9.ADBE 10.LOW
2018-09-30	146	US$2.7亿	13	1AAPL 2COST 3XOM 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.COST 3.XOM 4.CSCO 5.WMT 6.AMZN 7.KO 8.MSFT 9.LOW 10.ADBE
2018-06-30	146	US$2.5亿	10	1AAPL 2COST 3XOM 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.COST 3.XOM 4.CSCO 5.WMT 6.AMZN 7.KO 8.MSFT 9.ADBE 10.LOW
2018-03-31	142	US$2.4亿	11	1AAPL 2COST 3XOM 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.COST 3.XOM 4.CSCO 5.WMT 6.AMZN 7.KO 8.ADBE 9.MSFT 10.LOW
2017-12-31	146	US$2.4亿	11	1AAPL 2COST 3XOM 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.COST 3.XOM 4.WMT 5.CSCO 6.KO 7.LOW 8.AMZN 9.MSFT 10.QCOM
2017-09-30	150	US$2.3亿	11	1AAPL 2COST 3XOM 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.COST 3.XOM 4.WMT 5.CSCO 6.KO 7.ADBE 8.LOW 9.SWKS 10.MSFT
2017-06-30	150	US$2.3亿	8	1AAPL 2COST 3XOM 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.COST 3.XOM 4.WMT 5.KO 6.CSCO 7.LOW 8.ADBE 9.QCOM 10.SWKS
2017-03-31	148	US$2.2亿	15	1AAPL 2COST 3XOM 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.COST 3.XOM 4.WMT 5.KO 6.LOW 7.SWKS 8.QCOM 9.ADBE 10.CSCO
2016-12-31	137	US$2.0亿	10	1AAPL 2COST 3XOM 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.COST 3.XOM 4.WMT 5.KO 6.LOW 7.CSCO 8.DIS 9.PG 10.QCOM
2016-09-30	139	US$2.0亿	15	1AAPL 2XOM 3COST 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.COST 4.WMT 5.LOW 6.KO 7.CSCO 8.QCOM 9.PG 10.AMZN
2016-06-30	132	US$1.9亿	9	1AAPL 2XOM 3COST 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.COST 4.WMT 5.LOW 6.KO 7.966837 8.CSCO 9.PG 10.AMZN
2016-03-31	132	US$2.0亿	10	1AAPL 2XOM 3COST 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.COST 4.WMT 5.KO 6.LOW 7.966837 8.PG 9.CSCO 10.MSFT
2015-12-31	135	US$1.9亿	13	1AAPL 2COST 3XOM 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.COST 3.XOM 4.WMT 5.LOW 6.966837 7.KO 8.PG 9.CSCO 10.MSFT
2015-09-30	134	US$1.9亿	13	1AAPL 2XOM 3COST 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.COST 4.WMT 5.KO 6.966837 7.LOW 8.PG 9.CSCO 10.QCOM
2015-06-30	137	US$2.0亿	10	1AAPL 2XOM 3COST 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.COST 4.WMT 5.966837 6.KO 7.LOW 8.QCOM 9.CSCO 10.PG
2015-03-31	140	US$2.1亿	10	1AAPL 2XOM 3COST 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.COST 4.966837 5.WMT 6.KO 7.LOW 8.QCOM 9.CSCO 10.INTC
2014-12-31	140	US$2.1亿	12	1AAPL 2XOM 3COST 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.COST 4.966837 5.WMT 6.KO 7.LOW 8.QCOM 9.CSCO 10.INTC
2014-09-30	142	US$2.0亿	22	1AAPL 2XOM 3COST 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.COST 4.WMT 5.966837 6.KO 7.INTC 8.CSCO 9.QCOM 10.LOW
2014-06-30	156	US$2.3亿	16	1XOM 2AAPL 3COST 主要持股2014-06-30 1.XOM 2.AAPL 3.COST 4.KO 5.WMT 6.966837 7.QCOM 8.PG 9.CSCO 10.JNJ
2014-03-31	156	US$2.3亿	10	1XOM 2AAPL 3COST 主要持股2014-03-31 1.XOM 2.AAPL 3.COST 4.WMT 5.KO 6.QCOM 7.PG 8.JNJ 9.268648 10.CSCO
2013-12-31	154	US$2.2亿	13	1XOM 2AAPL 3COST 主要持股2013-12-31 1.XOM 2.AAPL 3.COST 4.WMT 5.KO 6.PG 7.QCOM 8.CSCO 9.ADP 10.INTC
2013-09-30	154	US$2.0亿	14	1XOM 2AAPL 3COST 主要持股2013-09-30 1.XOM 2.AAPL 3.COST 4.WMT 5.KO 6.CSCO 7.PG 8.QCOM 9.268648 10.LOW
2013-06-30	149	US$1.9亿	0	1XOM 2AAPL 3COST 主要持股2013-06-30 1.XOM 2.AAPL 3.COST 4.WMT 5.KO 6.CSCO 7.PG 8.MSFT 9.INTC 10.JNJ

本季持股变动

Capital Investment Counsel, Inc 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	+1.3%	+75.52%	加仓
2	COST	Costco Wholesale CORP	+1.2%	-2.15%	减仓
3	AMAT	Applied Materials INC	+0.8%	-0.58%	减仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	-0.40%	减仓
5	TER	Teradyne INC	+0.4%	-4.58%	减仓
6	MRVL	Marvell Technology INC	+0.3%	-0.20%	减仓
7	WMT	Walmart INC	+0.3%	-8.66%	减仓
8	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	-2.22%	减仓
9	GLW	Corning INC	+0.2%	-0.49%	减仓
10	SWKS	Skyworks Solutions INC	+0.2%	+65.09%	加仓
11	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-8.36%	减仓
12	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+8.32%	加仓
13	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	+0.1%	+271.01%	加仓
14	TGT	Target CORP	+0.1%	-1.25%	减仓
15	DECK	Deckers Outdoor CORP	+0.1%	+15.75%	加仓
16	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	-1.90%	减仓
17	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+29.45%	加仓
18	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	-0.15%	减仓
19	FDX	Fedex CORP	+0.1%	-6.59%	减仓
20	KLIC	Kulicke & Soffa Industries	+0.1%	—	不变
21	CIEN	Ciena CORP	+0.1%	—	不变
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.20%	加仓
23	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	0%	-23.34%	减仓
24	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	-3.84%	减仓
25	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-2.40%	减仓
26	TROW	T Rowe Price Group INC	-0.1%	+0.74%	加仓
27	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.1%	-2.73%	减仓
28	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.1%	+0.58%	加仓
29	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-2.79%	减仓
30	TFC	Truist Financial CORP	-0.1%	-27.67%	减仓
31	SSO	Proshares Ultra S&p500	-0.1%	+0.62%	加仓
32	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-3.35%	减仓
33	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-1.18%	减仓
34	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	-0.1%	+3.42%	加仓
35	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	+1.21%	加仓
36	SYY	Sysco CORP	-0.1%	-44.15%	减仓
37	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-0.72%	减仓
38	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	+5.83%	加仓
39	SAP	Sap Se-sponsored Adr	-0.2%	-0.88%	减仓
40	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.65%	减仓
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-1.77%	减仓
42	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.3%	+0.12%	加仓
43	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-61.00%	减仓
44	ADBE	Adobe INC	-0.4%	-2.44%	减仓
45	HII	Huntington Ingalls Industrie	-0.4%	-55.63%	减仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-5.66%	减仓
47	NVDA	Nvidia CORP	-1.2%	-6.57%	减仓
48	AAPL	Apple INC	-1.5%	-5.75%	减仓
49	DG	Dollar General CORP	—	EXIT	清仓
50	TNA	Dir Dai Sml Ca Bul 3x Et-usd	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看