Badgley Phelps Wealth Managers, LLC — 13F 申报深度解析

CIK: 0001895362

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$50.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 328

Badgley Phelps Wealth Managers, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 328 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$50.2亿，季度换手率为 16.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.04
持仓稳定性: 16.14
动能／逆势: 100
行业集中度: 50.91
多样化: 100
仓位均衡度: 78.11

Badgley Phelps Wealth Managers, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 57 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 328 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.19），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 65%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-6.2%　-US$9367.6万
减仓 AAPL
-12.7%　-US$4924.2万
减仓 IWM
-44.5%　-US$2615.4万
加仓 VLO
+4.8%　US$1487.6万
减仓 LLY
-9.8%　-US$2538.1万
加仓 COST
-2.9%　US$961.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 328 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.74%	-1.34%	-6.23%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.71%	-0.04%	-2.41%
3	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.37%	—	-0.12%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.32%	-0.56%	-12.68%
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.51%	-0.11%	-12.05%
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.68%	—	+2.88%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.66%	-0.18%	-4.24%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.42%	—	+0.57%
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.35%	—	+0.96%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.83%	-0.25%	-12.19%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.82%	-0.07%	-3.13%
12	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.75%	+0.31%	-2.85%
13	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.74%	—	+0.43%
14	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.71%	-0.33%	-9.81%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.62%	-0.28%	-14.24%
16	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	1.47%	—	+0.93%
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.47%	—	+2.91%
18	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	1.40%	—	+0.51%
19	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.39%	-0.20%	-7.24%
20	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.34%	—	+0.79%
21	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.25%	—	+8.88%
22	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.21%	-0.09%	-1.19%
23	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.07%	-0.03%	-11.53%
24	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.00%	-0.04%	-1.72%
25	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.98%	—	-0.78%
26	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.97%	—	-4.09%
27	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.95%	—	+0.86%
28	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.95%	—	-2.10%
29	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.94%	—	-27.29%
30	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.85%	—	-15.37%
31	COLM	Columbia Sportswear Co	股票-其他	0.84%	—	—
32	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.81%	—	-14.80%
33	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.80%	+0.34%	+4.77%
34	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.79%	—	+0.28%
35	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.78%	—	-14.68%
36	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.72%	—	-1.79%
37	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.67%	—	+2.43%
38	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.66%	-0.05%	-3.13%
39	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.66%	-0.43%	-44.55%
40	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.65%	-0.23%	-13.28%
41	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.63%	—	+2.80%
42	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.63%	—	-1.34%
43	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.60%	—	+1.11%
44	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.59%	-0.08%	-14.35%
45	NI	Nisource INC	股票-公用事业	0.58%	—	+5.59%
46	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.56%	+0.17%	-0.46%
47	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.56%	—	+1.01%
48	PLD	Prologis INC	股票-房地产	0.56%	—	-0.86%
49	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.56%	—	+1.27%
50	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.54%	+0.17%	-0.36%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+20.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +12.4%
贝塔系数: +0.92
阿尔法: -2.2%
最大回撤: -9.4%
年化表现: +15.1%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.33
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +1.61
信息比率: -1.19
跟踪误差: +3%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +31.9%
最差12个月: +4.6%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.2
行业分散度: +8.5%
偏度: +0.14
峰度: -0.02
上行潜力: +3.99

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	328	US$50.2亿	16	1MSFT 2NVDA 3EFA 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.EFA 4.AAPL 5.VB 6.VWO 7.AMZN 8.IJH 9.VEA 10.GOOGL
2025-12-31	327	US$54.6亿	18	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.EFA 5.VB 6.AMZN 7.VWO 8.IJH 9.VEA 10.GOOGL
2025-09-30	296	US$47.5亿	25	1MSFT 2NVDA 3EFA 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.EFA 4.AAPL 5.VB 6.AMZN 7.VWO 8.IJH 9.VEA 10.JPM
2025-06-30	296	US$45.1亿	0	1MSFT 2NVDA 3EFA 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.EFA 4.AAPL 5.AMZN 6.VB 7.IJH 8.VWO 9.VEA 10.COST
2025-03-31	299	US$41.4亿	0	1MSFT 2EFA 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.EFA 3.AAPL 4.NVDA 5.VB 6.AMZN 7.IJH 8.VWO 9.VEA 10.COST
2024-12-31	288	US$42.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.EFA 5.AMZN 6.VB 7.IJH 8.VWO 9.VEA 10.COST
2024-09-30	290	US$43.0亿	0	1MSFT 2EFA 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.EFA 3.AAPL 4.NVDA 5.VB 6.AMZN 7.VWO 8.VEA 9.IJH 10.COST
2024-06-30	254	US$40.4亿	0	1MSFT 2EFA 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.EFA 3.AAPL 4.NVDA 5.AMZN 6.VB 7.VEA 8.IJH 9.VWO 10.LLY
2024-03-31	376	US$40.0亿	0	1MSFT 2EFA3037833 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.EFA 3.037833 4.NVDA 5.VB 6.AMZN 7.IJH 8.VEA 9.VWO 10.LLY
2023-12-31	241	US$36.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3EFA 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.EFA 4.VB 5.AMZN 6.IJH 7.VEA 8.NVDA 9.VWO 10.COST
2023-09-30	247	US$29.4亿	0	1MSFT 2EFA 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.EFA 3.AAPL 4.VB 5.VWO 6.VEA 7.IJH 8.AMZN 9.NVDA 10.BRK-B
2023-06-30	258	US$30.3亿	0	1MSFT 2EFA 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.EFA 3.AAPL 4.VB 5.VEA 6.IJH 7.VWO 8.AMZN 9.NVDA 10.78464a
2023-03-31	223	US$27.2亿	0	1EFA 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.EFA 2.MSFT 3.AAPL 4.VB 5.VEA 6.VWO 7.IJH 8.AMZN 9.VGIT 10.IWN
2022-12-31	227	US$25.0亿	0	1EFA 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.EFA 2.MSFT 3.AAPL 4.VB 5.IJH 6.VEA 7.VWO 8.VGIT 9.IWN 10.AMZN
2022-09-30	216	US$23.3亿	0	1EFA 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.EFA 2.AAPL 3.MSFT 4.VB 5.VWO 6.46434v 7.IJH 8.VEA 9.AMZN 10.IEI
2022-06-30	221	US$24.3亿	0	1EFA 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.EFA 2.MSFT 3.AAPL 4.VB 5.VWO 6.46434v 7.IJH 8.VEA 9.AMZN 10.IWN
2022-03-31	236	US$28.7亿	0	1EFA 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.EFA 2.MSFT 3.AAPL 4.VB 5.AMZN 6.IJH 7.VEA 8.VWO 9.IWN 10.VV
2021-12-31	235	US$30.8亿	0	1EFA 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.EFA 2.MSFT 3.AAPL 4.VB 5.AMZN 6.IJH 7.VEA 8.IWN 9.VV 10.IWO
2021-09-30	220	US$27.5亿	0	1EFA 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.EFA 2.MSFT 3.AAPL 4.VB 5.AMZN 6.IJH 7.VEA 8.IWN 9.IWO 10.VWO

本季持股变动

Badgley Phelps Wealth Managers, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Karman Holdings INC (KRMN); 新建仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建仓: Liberty Media Corp-formula-c (FWONK); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -6.23%; 减仓: Apple INC (AAPL) — 股数 -12.68%.

Badgley Phelps Wealth Managers, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VLO	Valero Energy CORP	+0.3%	+4.77%	加仓
2	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	-2.85%	减仓
3	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	+5.98%	加仓
4	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+1981.20%	加仓
5	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-0.36%	减仓
6	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-0.46%	减仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+4.16%	加仓
8	EOG	Eog Resources INC	+0.2%	-0.46%	减仓
9	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	+0.00%	加仓
10	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+346.14%	加仓
11	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	-11.53%	减仓
12	NVDA	Nvidia CORP	0%	-2.41%	减仓
13	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-1.72%	减仓
14	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-3.13%	减仓
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-21.29%	减仓
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-3.13%	减仓
17	HD	Home Depot INC	-0.1%	-14.35%	减仓
18	KKR	Kkr & Co INC	-0.1%	-1.43%	减仓
19	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-1.19%	减仓
20	CCK	Crown Holdings INC	-0.1%	-26.59%	减仓
21	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-36.29%	减仓
22	SYK	Stryker CORP	-0.1%	-21.06%	减仓
23	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	-12.05%	减仓
24	RTX	Rtx CORP	-0.1%	-41.40%	减仓
25	MNST	Monster Beverage CORP	-0.1%	-52.46%	减仓
26	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.1%	-60.32%	减仓
27	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-15.01%	减仓
28	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-8.66%	减仓
29	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	-50.19%	减仓
30	AMT	American Tower CORP	-0.1%	-60.60%	减仓
31	CTAS	Cintas CORP	-0.1%	-78.19%	减仓
32	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-14.36%	减仓
33	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-25.40%	减仓
34	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-46.04%	减仓
35	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-6.02%	减仓
36	NOW	Servicenow INC	-0.2%	-0.30%	减仓
37	CSGP	Costar Group INC	-0.2%	-77.69%	减仓
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-4.24%	减仓
39	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-7.24%	减仓
40	BBAX	Jpmorgan Betabuilders Develo	-0.2%	-84.28%	减仓
41	BKNG	Booking Holdings INC	-0.2%	-13.28%	减仓
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-12.19%	减仓
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-14.24%	减仓
44	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-9.81%	减仓
45	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.4%	-44.55%	减仓
46	AAPL	Apple INC	-0.6%	-12.68%	减仓
47	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	-6.23%	减仓
48	KRMN	Karman Holdings INC	—	NEW	新建仓
49	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建仓
50	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Badgley Phelps Wealth Managers, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Badgley Phelps Wealth Managers, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$50.2亿，分布在 328 个已申报仓位之中。

Badgley Phelps Wealth Managers, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Badgley Phelps Wealth Managers, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$2.4亿 (4.7%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$2.4亿 (4.7%) 3. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$2.2亿 (4.4%) 4. Apple INC (AAPL) — US$2.2亿 (4.3%) 5. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$1.8亿 (3.5%)

Badgley Phelps Wealth Managers, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Badgley Phelps Wealth Managers, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 41 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Karman Holdings INC (KRMN); 新建仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建仓: Liberty Media Corp-formula-c (FWONK); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -6.23%; 减仓: Apple INC (AAPL) — 股数 -12.68%

Badgley Phelps Wealth Managers, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Badgley Phelps Wealth Managers, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 33.2% • Financials: 11.9% • Health Care: 10.2% • Industrials: 9.8% • Consumer Discretionary: 9.6% • Communication Services: 9.2%

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持仓稳定性14.0

行业集中度67.0

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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CIC Wealth, LLC

CIK 0001965909

申报总市值

US$3.9亿

176 stks

2024-09-30

数据过旧，未更新

集中度14.4

持仓稳定性0.0

行业集中度61.9

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC

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Badgley Phelps Wealth Managers, LLC — 13F 申报深度解析

CIK: 0001895362

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$50.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 328

Badgley Phelps Wealth Managers, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 328 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$50.2亿，季度换手率为 16.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.04
持仓稳定性: 16.14
动能／逆势: 100
行业集中度: 50.91
多样化: 100
仓位均衡度: 78.11

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.19），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 65%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-6.2%　-US$9367.6万
减仓 AAPL
-12.7%　-US$4924.2万
减仓 IWM
-44.5%　-US$2615.4万
加仓 VLO
+4.8%　US$1487.6万
减仓 LLY
-9.8%　-US$2538.1万
加仓 COST
-2.9%　US$961.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 328 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.74%	-1.34%	-6.23%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.71%	-0.04%	-2.41%
3	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.37%	—	-0.12%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.32%	-0.56%	-12.68%
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.51%	-0.11%	-12.05%
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.68%	—	+2.88%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.66%	-0.18%	-4.24%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.42%	—	+0.57%
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.35%	—	+0.96%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.83%	-0.25%	-12.19%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.82%	-0.07%	-3.13%
12	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.75%	+0.31%	-2.85%
13	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.74%	—	+0.43%
14	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.71%	-0.33%	-9.81%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.62%	-0.28%	-14.24%
16	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	1.47%	—	+0.93%
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.47%	—	+2.91%
18	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	1.40%	—	+0.51%
19	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.39%	-0.20%	-7.24%
20	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.34%	—	+0.79%
21	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.25%	—	+8.88%
22	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.21%	-0.09%	-1.19%
23	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.07%	-0.03%	-11.53%
24	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.00%	-0.04%	-1.72%
25	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.98%	—	-0.78%
26	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.97%	—	-4.09%
27	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.95%	—	+0.86%
28	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.95%	—	-2.10%
29	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.94%	—	-27.29%
30	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.85%	—	-15.37%
31	COLM	Columbia Sportswear Co	股票-其他	0.84%	—	—
32	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.81%	—	-14.80%
33	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.80%	+0.34%	+4.77%
34	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.79%	—	+0.28%
35	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.78%	—	-14.68%
36	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.72%	—	-1.79%
37	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.67%	—	+2.43%
38	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.66%	-0.05%	-3.13%
39	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.66%	-0.43%	-44.55%
40	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.65%	-0.23%	-13.28%
41	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.63%	—	+2.80%
42	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.63%	—	-1.34%
43	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.60%	—	+1.11%
44	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.59%	-0.08%	-14.35%
45	NI	Nisource INC	股票-公用事业	0.58%	—	+5.59%
46	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.56%	+0.17%	-0.46%
47	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.56%	—	+1.01%
48	PLD	Prologis INC	股票-房地产	0.56%	—	-0.86%
49	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.56%	—	+1.27%
50	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.54%	+0.17%	-0.36%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+20.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +12.4%
贝塔系数: +0.92
阿尔法: -2.2%
最大回撤: -9.4%
年化表现: +15.1%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.33
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +1.61
信息比率: -1.19
跟踪误差: +3%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +31.9%
最差12个月: +4.6%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.2
行业分散度: +8.5%
偏度: +0.14
峰度: -0.02
上行潜力: +3.99

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	328	US$50.2亿	16	1MSFT 2NVDA 3EFA 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.EFA 4.AAPL 5.VB 6.VWO 7.AMZN 8.IJH 9.VEA 10.GOOGL
2025-12-31	327	US$54.6亿	18	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.EFA 5.VB 6.AMZN 7.VWO 8.IJH 9.VEA 10.GOOGL
2025-09-30	296	US$47.5亿	25	1MSFT 2NVDA 3EFA 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.EFA 4.AAPL 5.VB 6.AMZN 7.VWO 8.IJH 9.VEA 10.JPM
2025-06-30	296	US$45.1亿	0	1MSFT 2NVDA 3EFA 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.EFA 4.AAPL 5.AMZN 6.VB 7.IJH 8.VWO 9.VEA 10.COST
2025-03-31	299	US$41.4亿	0	1MSFT 2EFA 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.EFA 3.AAPL 4.NVDA 5.VB 6.AMZN 7.IJH 8.VWO 9.VEA 10.COST
2024-12-31	288	US$42.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.EFA 5.AMZN 6.VB 7.IJH 8.VWO 9.VEA 10.COST
2024-09-30	290	US$43.0亿	0	1MSFT 2EFA 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.EFA 3.AAPL 4.NVDA 5.VB 6.AMZN 7.VWO 8.VEA 9.IJH 10.COST
2024-06-30	254	US$40.4亿	0	1MSFT 2EFA 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.EFA 3.AAPL 4.NVDA 5.AMZN 6.VB 7.VEA 8.IJH 9.VWO 10.LLY
2024-03-31	376	US$40.0亿	0	1MSFT 2EFA3037833 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.EFA 3.037833 4.NVDA 5.VB 6.AMZN 7.IJH 8.VEA 9.VWO 10.LLY
2023-12-31	241	US$36.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3EFA 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.EFA 4.VB 5.AMZN 6.IJH 7.VEA 8.NVDA 9.VWO 10.COST
2023-09-30	247	US$29.4亿	0	1MSFT 2EFA 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.EFA 3.AAPL 4.VB 5.VWO 6.VEA 7.IJH 8.AMZN 9.NVDA 10.BRK-B
2023-06-30	258	US$30.3亿	0	1MSFT 2EFA 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.EFA 3.AAPL 4.VB 5.VEA 6.IJH 7.VWO 8.AMZN 9.NVDA 10.78464a
2023-03-31	223	US$27.2亿	0	1EFA 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.EFA 2.MSFT 3.AAPL 4.VB 5.VEA 6.VWO 7.IJH 8.AMZN 9.VGIT 10.IWN
2022-12-31	227	US$25.0亿	0	1EFA 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.EFA 2.MSFT 3.AAPL 4.VB 5.IJH 6.VEA 7.VWO 8.VGIT 9.IWN 10.AMZN
2022-09-30	216	US$23.3亿	0	1EFA 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.EFA 2.AAPL 3.MSFT 4.VB 5.VWO 6.46434v 7.IJH 8.VEA 9.AMZN 10.IEI
2022-06-30	221	US$24.3亿	0	1EFA 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.EFA 2.MSFT 3.AAPL 4.VB 5.VWO 6.46434v 7.IJH 8.VEA 9.AMZN 10.IWN
2022-03-31	236	US$28.7亿	0	1EFA 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.EFA 2.MSFT 3.AAPL 4.VB 5.AMZN 6.IJH 7.VEA 8.VWO 9.IWN 10.VV
2021-12-31	235	US$30.8亿	0	1EFA 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.EFA 2.MSFT 3.AAPL 4.VB 5.AMZN 6.IJH 7.VEA 8.IWN 9.VV 10.IWO
2021-09-30	220	US$27.5亿	0	1EFA 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.EFA 2.MSFT 3.AAPL 4.VB 5.AMZN 6.IJH 7.VEA 8.IWN 9.IWO 10.VWO

本季持股变动

Badgley Phelps Wealth Managers, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VLO	Valero Energy CORP	+0.3%	+4.77%	加仓
2	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	-2.85%	减仓
3	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	+5.98%	加仓
4	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+1981.20%	加仓
5	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-0.36%	减仓
6	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-0.46%	减仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+4.16%	加仓
8	EOG	Eog Resources INC	+0.2%	-0.46%	减仓
9	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	+0.00%	加仓
10	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+346.14%	加仓
11	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	-11.53%	减仓
12	NVDA	Nvidia CORP	0%	-2.41%	减仓
13	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-1.72%	减仓
14	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-3.13%	减仓
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-21.29%	减仓
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-3.13%	减仓
17	HD	Home Depot INC	-0.1%	-14.35%	减仓
18	KKR	Kkr & Co INC	-0.1%	-1.43%	减仓
19	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-1.19%	减仓
20	CCK	Crown Holdings INC	-0.1%	-26.59%	减仓
21	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-36.29%	减仓
22	SYK	Stryker CORP	-0.1%	-21.06%	减仓
23	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	-12.05%	减仓
24	RTX	Rtx CORP	-0.1%	-41.40%	减仓
25	MNST	Monster Beverage CORP	-0.1%	-52.46%	减仓
26	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.1%	-60.32%	减仓
27	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-15.01%	减仓
28	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-8.66%	减仓
29	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	-50.19%	减仓
30	AMT	American Tower CORP	-0.1%	-60.60%	减仓
31	CTAS	Cintas CORP	-0.1%	-78.19%	减仓
32	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-14.36%	减仓
33	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-25.40%	减仓
34	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-46.04%	减仓
35	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-6.02%	减仓
36	NOW	Servicenow INC	-0.2%	-0.30%	减仓
37	CSGP	Costar Group INC	-0.2%	-77.69%	减仓
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-4.24%	减仓
39	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-7.24%	减仓
40	BBAX	Jpmorgan Betabuilders Develo	-0.2%	-84.28%	减仓
41	BKNG	Booking Holdings INC	-0.2%	-13.28%	减仓
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-12.19%	减仓
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-14.24%	减仓
44	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-9.81%	减仓
45	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.4%	-44.55%	减仓
46	AAPL	Apple INC	-0.6%	-12.68%	减仓
47	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	-6.23%	减仓
48	KRMN	Karman Holdings INC	—	NEW	新建仓
49	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建仓
50	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看