Amicus Financial Advisors, LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0002113629

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$3.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 90

Amicus Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 90 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 5.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 29.23
持仓稳定性: 5.43
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 76.25

Amicus Financial Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.073——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 90 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.37），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 DFAU
-0.6%　-US$251.9万
减仓 VTI
-1.9%　-US$180.5万
加仓 DFAC
+76.2%　US$178.7万
加仓 DFIC
+47.8%　US$128.7万
加仓 DCOR
+36.2%　US$117.9万
加仓 BNDW
+4.2%　US$107.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	15.79%	-0.90%	-0.64%
2	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	13.95%	+0.02%	+1.96%
3	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	9.03%	-0.10%	-1.97%
4	BNDW	Vanguard Total World Bond Et	ETF-其他	8.56%	+0.20%	+4.19%
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	7.63%	-0.60%	-1.86%
6	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	3.73%	-0.01%	+1.66%
7	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	2.98%	+0.02%	-0.98%
8	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	2.89%	-0.01%	-1.33%
9	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	2.57%	+0.04%	+2.56%
10	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	2.42%	—	+2.84%
11	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	2.40%	+0.05%	-0.25%
12	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	2.10%	+0.08%	+2.16%
13	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.92%	+0.03%	+2.58%
14	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	1.36%	-0.06%	-0.31%
15	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	1.30%	+0.31%	+36.25%
16	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.22%	—	-2.17%
17	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.20%	-0.08%	-1.06%
18	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.17%	+0.49%	+76.15%
19	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	1.03%	+0.34%	+47.81%
20	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.88%	-0.03%	-0.52%
21	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.80%	+0.01%	-0.22%
22	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.71%	+0.02%	+1.24%
23	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.71%	—	+0.40%
24	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.65%	—	-1.32%
25	DFIP	Dimensional Inflation-protec	ETF-其他	0.64%	+0.08%	+16.13%
26	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.64%	—	-1.18%
27	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.60%	+0.03%	+7.72%
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.60%	—	+5.80%
29	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.59%	+0.01%	+1.37%
30	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.55%	—	-1.16%
31	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.51%	+0.02%	+2.17%
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.49%	-0.04%	-2.92%
33	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.41%	+0.10%	—
34	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	0.40%	+0.14%	+55.52%
35	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.38%	—	+0.02%
36	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.33%	-0.02%	+0.15%
37	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.33%	—	+4.25%
38	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.27%	+0.03%	+13.99%
39	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	0.25%	+0.05%	+32.13%
40	BLKB	Blackbaud INC	股票-其他	0.25%	-0.06%	+32.84%
41	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.24%	—	+0.85%
42	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.23%	—	-2.95%
43	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.22%	—	+0.05%
44	PGX	Invesco Preferred ETF	ETF-其他	0.21%	—	+2.15%
45	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.20%	—	—
46	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.19%	+0.06%	+3.00%
47	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.19%	-0.03%	-8.05%
48	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.19%	-0.04%	-5.25%
49	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.19%	—	+8.09%
50	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.19%	—	+0.39%

1–50 of 90

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.1%

近4个季度表现

+1.3%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的56%）计算

标准差: +9%
贝塔系数: +0.41
阿尔法: -5.6%
最大回撤: -0.6%
年化表现: +3.2%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +0.66
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.09
斯特林比率: —
卡玛比率: +5.06
信息比率: -1.47
跟踪误差: +12.8%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.14
夏普比率: +0.39
行业分散度: +17.6%
偏度: -0.15
峰度: -0.81
上行潜力: +2.47

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	90	US$3.6亿	5	1DFAU 2BND 3DFAI 主要持股2026-03-31 1.DFAU 2.BND 3.DFAI 4.BNDW 5.VTI 6.SCHZ 7.SPDW 8.SCHA 9.SCHP 10.USHY
2025-12-31	90	US$3.6亿	0	1DFAU 2BND 3DFAI 主要持股2025-12-31 1.DFAU 2.BND 3.DFAI 4.BNDW 5.VTI 6.SCHZ 7.SPDW 8.SCHA 9.SCHP 10.USHY

本季持股变动

Amicus Financial Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares Ethereum Trust ETF (ETHA); 新建仓: Ishr Staked Ether Trst ETF (ETHB); 清仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建仓: Ishares Global Reit ETF (REET); 新建仓: Dimensional Emrg Mrkt Core (DFEM).

Amicus Financial Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.5%	+76.15%	加仓
2	DFIC	Dimensional International Co	+0.3%	+47.81%	加仓
3	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	+0.3%	+36.25%	加仓
4	BNDW	Vanguard Total World Bond Et	+0.2%	+4.19%	加仓
5	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.1%	+55.52%	加仓
6	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	不变
7	SCHH	Schwab US Reit ETF	+0.1%	+2.16%	加仓
8	DFIP	Dimensional Inflation-protec	+0.1%	+16.13%	加仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+3.00%	加仓
10	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	-0.25%	减仓
11	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	+0.1%	+32.13%	加仓
12	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	0%	+2.56%	加仓
13	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+2.58%	加仓
14	BIV	Vanguard Intermediate-term B	0%	+7.72%	加仓
15	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	+13.99%	加仓
16	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+1.96%	加仓
17	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	-0.98%	减仓
18	SCHV	Schwab US Large-cap Value	0%	+1.24%	加仓
19	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	+2.17%	加仓
20	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	+1.37%	加仓
21	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	0%	-0.22%	减仓
22	WMT	Walmart INC	0%	+5.38%	加仓
23	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	—	+2.84%	加仓
24	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	0%	+1.66%	加仓
25	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	-1.33%	减仓
26	AAPL	Apple INC	0%	-8.69%	减仓
27	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	+0.15%	加仓
28	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	0%	-8.05%	减仓
29	IYW	Ishares Ustechnology ETF	0%	-2.80%	减仓
30	PFF	Ishares Preferred & Income S	0%	-0.52%	减仓
31	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	-0.00%	减仓
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-2.92%	减仓
33	ETH	Grayscale Ethereum Staking M	0%	—	不变
34	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-5.25%	减仓
35	MSFT	Microsoft CORP	0%	+1.56%	加仓
36	BLKB	Blackbaud INC	-0.1%	+32.84%	加仓
37	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	-0.1%	-0.31%	减仓
38	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-1.06%	减仓
39	DFAI	Dimensional International Co	-0.1%	-1.97%	减仓
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.6%	-1.86%	减仓
41	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.9%	-0.64%	减仓
42	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	—	EXIT	清仓
43	ETHB	Ishr Staked Ether Trst ETF	—	NEW	新建仓
44	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
45	REET	Ishares Global Reit ETF	—	NEW	新建仓
46	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	—	NEW	新建仓
47	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	—	NEW	新建仓
48	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清仓
49	EOG	Eog Resources INC	—	NEW	新建仓
50	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-03-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Amicus Financial Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Amicus Financial Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.6亿，分布在 90 个已申报仓位之中。

Amicus Financial Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Amicus Financial Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — US$5733.0万 (15.8%) 2. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$5064.4万 (13.9%) 3. Dimensional International Co (DFAI) — US$3279.6万 (9.0%) 4. Vanguard Total World Bond Et (BNDW) — US$3107.6万 (8.6%) 5. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2771.4万 (7.6%)

Amicus Financial Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Amicus Financial Advisors, LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Ethereum Trust ETF (ETHA); 新建仓: Ishr Staked Ether Trst ETF (ETHB); 清仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建仓: Ishares Global Reit ETF (REET); 新建仓: Dimensional Emrg Mrkt Core (DFEM)

Amicus Financial Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Amicus Financial Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Energy: 51.5% • Information Technology: 27.1% • Consumer Discretionary: 9.3% • Consumer Staples: 7.8% • Real Estate: 4.4%

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近期动向

减仓 DFAU
-0.6%　-US$251.9万
减仓 VTI
-1.9%　-US$180.5万
加仓 DFAC
+76.2%　US$178.7万
加仓 DFIC
+47.8%　US$128.7万
加仓 DCOR
+36.2%　US$117.9万
加仓 BNDW
+4.2%　US$107.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	15.79%	-0.90%	-0.64%
2	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	13.95%	+0.02%	+1.96%
3	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	9.03%	-0.10%	-1.97%
4	BNDW	Vanguard Total World Bond Et	ETF-其他	8.56%	+0.20%	+4.19%
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	7.63%	-0.60%	-1.86%
6	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	3.73%	-0.01%	+1.66%
7	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	2.98%	+0.02%	-0.98%
8	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	2.89%	-0.01%	-1.33%
9	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	2.57%	+0.04%	+2.56%
10	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	2.42%	—	+2.84%
11	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	2.40%	+0.05%	-0.25%
12	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	2.10%	+0.08%	+2.16%
13	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.92%	+0.03%	+2.58%
14	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	1.36%	-0.06%	-0.31%
15	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	1.30%	+0.31%	+36.25%
16	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.22%	—	-2.17%
17	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.20%	-0.08%	-1.06%
18	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.17%	+0.49%	+76.15%
19	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	1.03%	+0.34%	+47.81%
20	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.88%	-0.03%	-0.52%
21	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.80%	+0.01%	-0.22%
22	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.71%	+0.02%	+1.24%
23	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.71%	—	+0.40%
24	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.65%	—	-1.32%
25	DFIP	Dimensional Inflation-protec	ETF-其他	0.64%	+0.08%	+16.13%
26	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.64%	—	-1.18%
27	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.60%	+0.03%	+7.72%
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.60%	—	+5.80%
29	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.59%	+0.01%	+1.37%
30	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.55%	—	-1.16%
31	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.51%	+0.02%	+2.17%
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.49%	-0.04%	-2.92%
33	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.41%	+0.10%	—
34	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	0.40%	+0.14%	+55.52%
35	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.38%	—	+0.02%
36	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.33%	-0.02%	+0.15%
37	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.33%	—	+4.25%
38	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.27%	+0.03%	+13.99%
39	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	0.25%	+0.05%	+32.13%
40	BLKB	Blackbaud INC	股票-其他	0.25%	-0.06%	+32.84%
41	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.24%	—	+0.85%
42	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.23%	—	-2.95%
43	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.22%	—	+0.05%
44	PGX	Invesco Preferred ETF	ETF-其他	0.21%	—	+2.15%
45	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.20%	—	—
46	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.19%	+0.06%	+3.00%
47	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.19%	-0.03%	-8.05%
48	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.19%	-0.04%	-5.25%
49	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.19%	—	+8.09%
50	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.19%	—	+0.39%

1–50 of 90

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.1%

近4个季度表现

+1.3%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的56%）计算

标准差: +9%
贝塔系数: +0.41
阿尔法: -5.6%
最大回撤: -0.6%
年化表现: +3.2%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +0.66
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.09
斯特林比率: —
卡玛比率: +5.06
信息比率: -1.47
跟踪误差: +12.8%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.14
夏普比率: +0.39
行业分散度: +17.6%
偏度: -0.15
峰度: -0.81
上行潜力: +2.47

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	90	US$3.6亿	5	1DFAU 2BND 3DFAI 主要持股2026-03-31 1.DFAU 2.BND 3.DFAI 4.BNDW 5.VTI 6.SCHZ 7.SPDW 8.SCHA 9.SCHP 10.USHY
2025-12-31	90	US$3.6亿	0	1DFAU 2BND 3DFAI 主要持股2025-12-31 1.DFAU 2.BND 3.DFAI 4.BNDW 5.VTI 6.SCHZ 7.SPDW 8.SCHA 9.SCHP 10.USHY

本季持股变动

Amicus Financial Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.5%	+76.15%	加仓
2	DFIC	Dimensional International Co	+0.3%	+47.81%	加仓
3	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	+0.3%	+36.25%	加仓
4	BNDW	Vanguard Total World Bond Et	+0.2%	+4.19%	加仓
5	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.1%	+55.52%	加仓
6	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	不变
7	SCHH	Schwab US Reit ETF	+0.1%	+2.16%	加仓
8	DFIP	Dimensional Inflation-protec	+0.1%	+16.13%	加仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+3.00%	加仓
10	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	-0.25%	减仓
11	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	+0.1%	+32.13%	加仓
12	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	0%	+2.56%	加仓
13	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+2.58%	加仓
14	BIV	Vanguard Intermediate-term B	0%	+7.72%	加仓
15	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	+13.99%	加仓
16	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+1.96%	加仓
17	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	-0.98%	减仓
18	SCHV	Schwab US Large-cap Value	0%	+1.24%	加仓
19	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	+2.17%	加仓
20	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	+1.37%	加仓
21	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	0%	-0.22%	减仓
22	WMT	Walmart INC	0%	+5.38%	加仓
23	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	—	+2.84%	加仓
24	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	0%	+1.66%	加仓
25	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	-1.33%	减仓
26	AAPL	Apple INC	0%	-8.69%	减仓
27	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	+0.15%	加仓
28	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	0%	-8.05%	减仓
29	IYW	Ishares Ustechnology ETF	0%	-2.80%	减仓
30	PFF	Ishares Preferred & Income S	0%	-0.52%	减仓
31	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	-0.00%	减仓
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-2.92%	减仓
33	ETH	Grayscale Ethereum Staking M	0%	—	不变
34	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-5.25%	减仓
35	MSFT	Microsoft CORP	0%	+1.56%	加仓
36	BLKB	Blackbaud INC	-0.1%	+32.84%	加仓
37	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	-0.1%	-0.31%	减仓
38	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-1.06%	减仓
39	DFAI	Dimensional International Co	-0.1%	-1.97%	减仓
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.6%	-1.86%	减仓
41	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.9%	-0.64%	减仓
42	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	—	EXIT	清仓
43	ETHB	Ishr Staked Ether Trst ETF	—	NEW	新建仓
44	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
45	REET	Ishares Global Reit ETF	—	NEW	新建仓
46	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	—	NEW	新建仓
47	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	—	NEW	新建仓
48	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清仓
49	EOG	Eog Resources INC	—	NEW	新建仓
50	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	—	EXIT	清仓