Allianz Asset Management GmbH — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001535323

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$953.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 3758

Allianz Asset Management GmbH在最新一期 13F 报告中披露了 3758 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$953.8亿，季度换手率为 35.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.35
持仓稳定性: 35.55
动能／逆势: 97.47
行业集中度: 43.65
多样化: 100
仓位均衡度: 60.59

Allianz Asset Management GmbH 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.011——换算下来相当于约 92 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 3758 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.94），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 IVV
-88.2%　-US$50.6亿
减仓 HYG
-91.4%　-US$22.6亿
加仓 VG
-29.1%　US$15.4亿
加仓 SPYM
+291.3%　US$11.1亿
减仓 MSFT
+2.7%　-US$8.5亿
减仓 AMZN
-9.0%　-US$4.4亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

联盟资管本季主动砍仓被动宽基与高收益债ETF，将仓位重心精准切至动量策略与个股阿尔法。IVV、HYG大幅降配，SPYM逆势加仓并新开AZN头寸，明确放弃指数Beta跟随策略，转向高周转率的因子轮动收割行情。

基本面与宏观布局

35.5%换手率叠加满分分散度，直接印证动量主导的监管周期判断。机构押注科技与高动量资产的价格发散将跑赢被动指数，背后是利率中枢企稳、信用利差走阔前的防御性调仓（减持HYG锁定违约风险敞口）。对立逻辑则判断资金将重新拥抱宽基ETF，因子拥挤度见顶后被动配置依然能享受估值溢价。

潜在盲点

1520只持仓配合0.01的超低HHI指数，表面呈撒胡椒面式分散，实则IT板块独占近三成权重，且ETF嵌套造成隐性beta集中。一旦动量因子集体踩踏或科技线同步杀跌，名义上的极度分散会瞬间转化为净值锐减，底层流动性根本撑不住因子共振出清。

以上内容由 AI 根据公开申报资料自动生成，仅为历史数据摘要，不构成投资建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 3758 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.02%	+0.29%	+9.48%
2	VG	Venture Global Inc-cl A	股票-能源	4.16%	+1.70%	-29.14%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.67%	—	+8.51%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.28%	-0.74%	+2.74%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.49%	+0.26%	+17.25%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.10%	-0.37%	-9.05%
7	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.59%	+1.18%	+291.25%
8	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.51%	+0.22%	-4.57%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.44%	—	+6.65%
10	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.35%	-0.12%	+1.73%
11	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	1.33%	+1.33%	NEW
12	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.21%	-0.18%	-6.25%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.05%	-0.09%	-2.59%
14	VICI	Vici Properties INC	股票-房地产	0.89%	—	+2.20%
15	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.80%	-0.17%	-8.59%
16	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	0.79%	+0.30%	+8.08%
17	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.76%	—	-11.17%
18	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.71%	+0.19%	+26.62%
19	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.71%	-0.29%	-32.03%
20	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.70%	—	-20.89%
21	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.70%	+0.29%	+22.10%
22	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.69%	-0.22%	-29.20%
23	T	At&t INC	股票-通信服务	0.69%	+0.22%	+21.53%
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.67%	-5.10%	-88.20%
25	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.65%	-0.12%	-1.79%
26	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.61%	—	-0.37%
27	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.59%	—	+16.26%
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.57%	-0.12%	-14.66%
29	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.54%	—	+0.14%
30	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.52%	—	-13.42%
31	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.51%	—	+4.45%
32	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.51%	-0.14%	+0.53%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.47%	—	+13.55%
34	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.47%	—	-22.36%
35	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.47%	—	+14.40%
36	ROST	Ross Stores INC	股票-周期性消费	0.46%	+0.32%	+174.51%
37	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.46%	-0.10%	-2.99%
38	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.45%	+0.14%	+24.86%
39	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.45%	+0.19%	+9.76%
40	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.44%	+0.15%	-5.97%
41	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	ETF-其他	0.43%	—	+18.36%
42	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.42%	—	+2.66%
43	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	0.42%	—	-8.41%
44	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.41%	-0.15%	-18.25%
45	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.40%	—	+5.48%
46	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.38%	—	+26.73%
47	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.37%	—	-15.40%
48	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.37%	—	+10.97%
49	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.37%	—	-14.05%
50	CF	Cf Industries Holdings INC	股票-原材料	0.36%	+0.15%	+0.34%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+20.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +12.7%
贝塔系数: +0.91
阿尔法: -0.4%
最大回撤: -8.5%
年化表现: +16.7%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.74
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +1.96
信息比率: -0.45
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +33.4%
最差12个月: +4%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.29
行业分散度: +7%
偏度: +0.2
峰度: -0.54
上行潜力: +4.45

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	3758	US$953.8亿	36	1NVDA 2VG 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.VG 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.AMZN 7.SPYM 8.JNJ 9.GOOG 10.META
2025-12-31	3553	US$988.8亿	34	1IVV 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.HYG 6.AMZN 7.VG 8.GOOGL 9.META 10.GOOG
2025-09-30	3678	US$895.5亿	41	1VG 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.VG 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.GOOGL 7.IVV 8.META 9.AVGO 10.GOOG
2025-06-30	3727	US$835.6亿	0	1VG 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.VG 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.META 7.GOOGL 8.AVGO 9.TSLA 10.JNJ
2025-03-31	3998	US$764.1亿	100	1VG 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.VG 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.GOOGL 7.META 8.JPM 9.TSLA 10.SPYM
2024-12-31	4016	US$749.2亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.TSLA 7.META 8.UNH 9.GOOG 10.AVGO
2024-09-30	4006	US$715.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.UNH 7.META 8.GOOG 9.VICI 10.JPM
2024-06-30	3921	US$675.1亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.UNH 7.GOOG 8.META 9.JPM 10.ADBE
2024-03-31	3840	US$648.2亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.EEM 7.GOOGL 8.UNH 9.QQQ 10.JPM
2023-12-31	3843	US$612.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.464287 5.NVDA 6.GOOGL 7.UNH 8.TLT 9.46090E 10.META
2023-09-30	3738	US$593.4亿	0	1MSFT 2AAPL3464287 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.464287 4.TLT 5.AMZN 6.46090E 7.NVDA 8.GOOGL 9.UNH 10.VICI
2023-06-30	3740	US$558.6亿	0	1MSFT 2AAPL3464287 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.464287 4.46090E 5.TLT 6.AMZN 7.VICI 8.NVDA 9.ADBE 10.UNH
2023-03-31	3444	US$563.9亿	0	146090E2MSFT 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.46090E 2.MSFT 3.AAPL 4.464287 5.TLT 6.VICI 7.AMZN 8.UNH 9.CSCO 10.ADBE
2022-12-31	3208	US$514.9亿	0	1MSFT 2AAPL3464287 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.464287 4.TLT 5.46090E 6.VICI 7.UNH 8.AMZN 9.MRK 10.LIN
2022-09-30	3229	US$491.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3TLT 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.TLT 4.464287 5.AMZN 6.46090E 7.VICI 8.UNH 9.LIN 10.NE
2022-06-30	4135	US$1053.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.TSLA 5.GOOGL 6.UNH 7.TLT 8.464287 9.CRWD 10.NVDA
2022-03-31	4430	US$1342.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.TSLA 5.GOOGL 6.NVDA 7.CRWD 8.UNH 9.META 10.TSLA
2021-12-31	4688	US$1429.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.TSLA 5.META 6.GOOGL 7.NVDA 8.46090E 9.ADBE 10.TLT
2021-09-30	4764	US$1284.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.TSLA 6.GOOGL 7.NVDA 8.ADBE 9.TLT 10.PYPL
2021-06-30	4306	US$1175.7亿	93	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.META 5.GOOGL 6.TSLA 7.46090E 8.ROKU 9.PYPL 10.ADBE
2021-03-31	3954	US$1031.5亿	37	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.META 5.GOOGL 6.TSLA 7.TLT 8.JPM 9.V 10.PYPL
2020-12-31	3439	US$1012.4亿	32	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.TSLA 7.TSLA 8.TLT 9.V 10.JPM
2020-09-30	3625	US$860.1亿	35	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.TLT 6.V 7.NVDA 8.TSLA 9.GOOGL 10.UNH
2020-06-30	4421	US$865.3亿	39	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.TLT 6.TSLA 7.V 8.GOOGL 9.UNH 10.CRWD
2020-03-31	4447	US$745.7亿	49	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.IVV 5.META 6.V 7.GOOGL 8.TLT 9.UNH 10.BABA
2019-12-31	4786	US$1093.2亿	25	1MSFT 2IVV 3SPY 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.IVV 3.SPY 4.AAPL 5.TSLA 6.TLT 7.META 8.AMZN 9.V 10.UNH
2019-09-30	4833	US$1017.6亿	28	1MSFT 2IVV 3SPY 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.IVV 3.SPY 4.AAPL 5.AMZN 6.TSLA 7.META 8.TLT 9.V 10.JPM
2019-06-30	4826	US$1074.6亿	23	1MSFT 2SPY 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.SPY 3.AMZN 4.IVV 5.AAPL 6.META 7.V 8.UNH 9.TLT 10.AGG
2019-03-31	4701	US$1009.0亿	28	1MSFT 2SPY 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.SPY 3.AMZN 4.AAPL 5.IVV 6.META 7.V 8.UNH 9.AGG 10.JPM
2018-12-31	4546	US$912.7亿	31	1MSFT 2SPY 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.SPY 3.AAPL 4.AMZN 5.IVV 6.UNH 7.JPM 8.V 9.AGG 10.GOOGL
2018-09-30	4481	US$1101.5亿	27	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.AMZN 5.IVV 6.UNH 7.JPM 8.V 9.GOOGL 10.AGG
2018-06-30	4462	US$1027.6亿	27	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.UNH 7.JPM 8.IVV 9.464287 10.GOOGL
2018-03-31	4442	US$1045.1亿	42	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.JPM 6.464287 7.META 8.UNH 9.IVV 10.TLT
2017-12-31	4677	US$1263.7亿	27	178462F2MCHX 3SPY 主要持股2017-12-31 1.78462F 2.MCHX 3.SPY 4.AAPL 5.MSFT 6.META 7.AMZN 8.AMZN 9.UNH 10.464287
2017-09-30	4480	US$1151.7亿	30	1SPY 2AAPL 3MCHX 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.MCHX 4.MSFT 5.META 6.AMZN 7.UNH 8.JPM 9.AMZN 10.BAC
2017-06-30	4800	US$1033.9亿	24	1SPY 2AAPL 3MCHX 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.MCHX 4.MSFT 5.AMZN 6.META 7.UNH 8.JPM 9.GOOGL 10.JNJ
2017-03-31	4788	US$1018.9亿	32	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.MCHX 6.AMZN 7.UNH 8.JPM 9.GOOGL 10.INTC
2016-12-31	4736	US$1111.9亿	34	1SPY 2AAPL 3MCHX 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.MCHX 4.MSFT 5.META 6.AMZN 7.GOOG 8.AMZN 9.GOOGL 10.GOOG
2016-09-30	4702	US$1022.1亿	30	1SPY 2AAPL 3TLT 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.TLT 4.MSFT 5.META 6.AMZN 7.JPM 8.GOOGL 9.INTC 10.T
2016-06-30	4371	US$934.8亿	32	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.META 5.WFC 6.AMZN 7.UNH 8.JPM 9.T 10.GOOGL
2016-03-31	4351	US$874.6亿	25	1AAPL 2MSFT 3WFC 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.WFC 4.META 5.SPY 6.JPM 7.T 8.GOOGL 9.UNH 10.V
2015-12-31	4177	US$884.3亿	28	1AAPL 2MSFT 3WFC 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.WFC 4.JPM 5.AMZN 6.INTC 7.META 8.GOOGL 9.T 10.C
2015-09-30	3933	US$839.6亿	94	1AAPL 2WFC 3MSFT 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.WFC 3.MSFT 4.INTC 5.JPM 6.T 7.META 8.V 9.SPY 10.C
2015-06-30	3982	US$934.3亿	0	1AAPL 2WFC 3SPY 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.WFC 3.SPY 4.MSFT 5.JPM 6.TLT 7.T 8.ABBV 9.C 10.F
2015-03-31	3921	US$876.2亿	36	1AAPL 2WFC 3SPY 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.WFC 3.SPY 4.JPM 5.MSFT 6.F 7.T 8.TLT 9.INTC 10.RDS-A
2014-12-31	3986	US$899.4亿	29	1AAPL 2WFC 3MSFT 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.WFC 3.MSFT 4.SPY 5.JPM 6.INTC 7.EEM 8.T 9.C 10.F
2014-09-30	3904	US$829.4亿	24	1MSFT 2AAPL 3WFC 主要持股2014-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.WFC 4.JPM 5.T 6.INTC 7.COP 8.EEM 9.EFA 10.MET
2014-06-30	3578	US$796.6亿	27	1MSFT 2WFC 3AAPL 主要持股2014-06-30 1.MSFT 2.WFC 3.AAPL 4.INTC 5.JPM 6.COP 7.T 8.F 9.MET 10.AEP
2014-03-31	3553	US$832.0亿	29	1BAC 7.25 PERP L 2MSFT 3WFC 主要持股2014-03-31 1.BAC 7.25 PERP L 2.MSFT 3.WFC 4.JPM 5.INTC 6.AAPL 7.T 8.COP 9.MET 10.C
2013-12-31	3517	US$785.0亿	30	1MSFT 2WFC 3INTC 主要持股2013-12-31 1.MSFT 2.WFC 3.INTC 4.JPM 5.AAPL 6.COP 7.GOOG 8.C 9.MET 10.CSCO
2013-09-30	3888	US$755.9亿	22	1EEM 2WFC 3IWM 主要持股2013-09-30 1.EEM 2.WFC 3.IWM 4.MSFT 5.JPM 6.INTC 7.CSCO 8.COP 9.AAPL 10.AEP
2013-06-30	3832	US$704.6亿	0	1MSFT 2WFC 3IWM 主要持股2013-06-30 1.MSFT 2.WFC 3.IWM 4.INTC 5.JPM 6.PFE 7.CSCO 8.VWO 9.COP 10.AEP

本季持股变动

Allianz Asset Management GmbH 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 减仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 -88.20%; 减仓: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — 股数 -91.44%; 减仓: Venture Global Inc-cl A (VG) — 股数 -29.14%; 加仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — 股数 +291.25%.

Allianz Asset Management GmbH 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VG	Venture Global Inc-cl A	+1.7%	-29.14%	减仓
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+1.2%	+291.25%	加仓
3	ROST	Ross Stores INC	+0.3%	+174.51%	加仓
4	TTE	Totalenergies Se	+0.3%	+8.08%	加仓
5	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	+22.10%	加仓
6	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+9.48%	加仓
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	+17.25%	加仓
8	T	At&t INC	+0.2%	+21.53%	加仓
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-4.57%	减仓
10	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.2%	+9.76%	加仓
11	TJX	Tjx Companies INC	+0.2%	+26.62%	加仓
12	ALL	Allstate CORP	+0.2%	+289.30%	加仓
13	CBOE	Cboe Global Markets INC	+0.2%	+1255.69%	加仓
14	HST	Host Hotels & Resorts INC	+0.2%	+184.98%	加仓
15	CF	Cf Industries Holdings INC	+0.2%	+0.34%	加仓
16	NEM	Newmont CORP	+0.2%	+58.84%	加仓
17	FDX	Fedex CORP	+0.2%	+39.49%	加仓
18	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	+29.26%	加仓
19	VLO	Valero Energy CORP	+0.2%	-5.97%	减仓
20	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+403.53%	加仓
21	DG	Dollar General CORP	+0.1%	+105.38%	加仓
22	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+24.86%	加仓
23	EIX	Edison International	+0.1%	+28.83%	加仓
24	PCG	P G & E CORP	+0.1%	+155.99%	加仓
25	USB	US Bancorp	+0.1%	+463.56%	加仓
26	LVS	Las Vegas Sands CORP	+0.1%	+196.14%	加仓
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-2.59%	减仓
28	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-2.99%	减仓
29	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-37.11%	减仓
30	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+1.73%	加仓
31	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-1.79%	减仓
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-14.66%	减仓
33	EXC	Exelon CORP	-0.1%	-44.72%	减仓
34	KR	Kroger Co	-0.1%	-50.70%	减仓
35	DASH	Doordash INC - A	-0.1%	-84.05%	减仓
36	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+0.53%	加仓
37	WMT	Walmart INC	-0.1%	-37.69%	减仓
38	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-18.25%	减仓
39	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-35.56%	减仓
40	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-8.59%	减仓
41	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-6.25%	减仓
42	INTU	Intuit INC	-0.2%	-47.97%	减仓
43	BKNG	Booking Holdings INC	-0.2%	+21.58%	加仓
44	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.2%	-29.20%	减仓
45	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.3%	-32.03%	减仓
46	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-9.05%	减仓
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+2.74%	加仓
48	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-2.3%	-91.44%	减仓
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-5.1%	-88.20%	减仓
50	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2024-05-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2024-05-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2024-05-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2024-05-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2024-05-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2024-05-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2024-05-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2024-05-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2024-05-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2024-05-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2024-05-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2024-05-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2024-05-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-04-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2024-05-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2019-04-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2024-05-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2019-04-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2024-05-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2019-04-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2024-05-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2019-04-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2024-05-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2019-04-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2024-05-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2019-04-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2024-05-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2019-04-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2024-05-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2019-04-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-03-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2024-05-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2019-04-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2024-05-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2017-01-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2024-05-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2017-01-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2017-01-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-09-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-09-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2017-01-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Allianz Asset Management GmbH 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Allianz Asset Management GmbH 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$953.8亿，分布在 3758 个已申报仓位之中。

Allianz Asset Management GmbH 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Allianz Asset Management GmbH 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$47.9亿 (5.0%) 2. Venture Global Inc-cl A (VG) — US$39.6亿 (4.2%) 3. Apple INC (AAPL) — US$35.0亿 (3.7%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$31.3亿 (3.3%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$23.8亿 (2.5%)

Allianz Asset Management GmbH 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Allianz Asset Management GmbH 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 27 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 减仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 -88.20%; 减仓: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — 股数 -91.44%; 减仓: Venture Global Inc-cl A (VG) — 股数 -29.14%; 加仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — 股数 +291.25%

Allianz Asset Management GmbH 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Allianz Asset Management GmbH 的主要板块分布如下： • Information Technology: 28.7% • Health Care: 12.4% • Financials: 11.0% • Communication Services: 9.5% • Consumer Discretionary: 9.4% • Energy: 8.5%