Adamsbrown Wealth Consultants LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001911244

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.3亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 173

ADAMSBROWN WEALTH CONSULTANTS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 173 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.3亿，季度换手率为 37.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 17
持仓稳定性: 37.3
动能／逆势: 100
行业集中度: 68
多样化: 100
仓位均衡度: 74.72

Adamsbrown Wealth Consultants LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.043——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 173 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.53），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

新建仓 SPYM
新建仓 BRIE
新建仓 PVAL
减仓 CGGR
+3.3%　US$924.6万
减仓 IDMO
+5.1%　US$505.2万
减仓 BRK-B
+5.0%　US$234.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	9.91%	-1.54%	+3.32%
2	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	7.88%	-0.61%	+1.91%
3	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	7.10%	-1.52%	+5.05%
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.48%	+6.48%	NEW
5	BRIE	Mfs Br Intl Equity ETF	ETF-其他	5.78%	+5.78%	NEW
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	5.03%	-1.40%	+4.98%
7	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	4.79%	-0.93%	+4.01%
8	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	4.08%	+4.08%	NEW
9	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	3.80%	-0.74%	+2.13%
10	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	3.33%	+0.03%	+5.91%
11	PPH	Vaneck Pharmaceutical ETF	ETF-其他	3.18%	-0.91%	+3.56%
12	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	ETF-其他	2.56%	-0.80%	+4.36%
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.52%	—	-1.83%
14	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	2.43%	-0.89%	+2.53%
15	AVDS	Avantis Intl Sm Cap Eq ETF	ETF-其他	1.78%	-0.49%	+4.98%
16	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	1.55%	-0.76%	-5.49%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.38%	-0.34%	-1.56%
18	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	1.21%	-0.37%	-2.90%
19	FPEI	First Trust Institutional Pr	ETF-其他	1.01%	-1.28%	-38.82%
20	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	1.00%	-0.31%	-2.44%
21	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.98%	—	-3.41%
22	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-其他	0.88%	-0.27%	-1.28%
23	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.85%	+0.20%	+82.99%
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.83%	-0.12%	+7.29%
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.71%	-0.19%	-14.15%
26	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.62%	+0.33%	+4.53%
27	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	0.59%	—	-3.47%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.58%	-0.40%	+2.02%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.56%	-0.09%	+5.10%
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.56%	-0.12%	-0.23%
31	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.54%	—	+6.66%
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.54%	—	+7.48%
33	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.51%	—	+7.01%
34	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	ETF-其他	0.50%	-0.06%	+26.37%
35	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.49%	+0.33%	+22.20%
36	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.40%	—	+6.14%
37	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.31%	—	-8.32%
38	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.31%	—	-0.24%
39	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.28%	—	+0.63%
40	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.27%	+0.01%	+33.38%
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.25%	+0.07%	+61.68%
42	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.25%	—	-0.10%
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.24%	+0.07%	+69.64%
44	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.24%	+0.02%	-0.26%
45	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.23%	—	+5.59%
46	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.22%	—	+8.57%
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.21%	+0.02%	+33.81%
48	BUFZ	Ft Vest Laddered Moderate Bu	ETF-其他	0.21%	—	+30.51%
49	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	0.21%	-0.16%	-0.07%
50	EVRG	Evergy INC	股票-公用事业	0.20%	—	+4.22%

1–50 of 173

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+17.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +10%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -5.7%
年化表现: +14.5%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.83
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +2.53
信息比率: -1.02
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +27.7%
最差12个月: +7.7%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.41
行业分散度: +11.3%
偏度: +0.04
峰度: -0.13
上行潜力: +4.52

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	173	US$5.3亿	37	1CGGR 2QQQM 3IDMO 主要持股2026-06-30 1.CGGR 2.QQQM 3.IDMO 4.SPYM 5.BRIE 6.BRK-B 7.FMDE 8.PVAL 9.RDVI 10.FRDM
2026-03-31	138	US$3.8亿	17	1CGGR 2IDMO 3QQQM 主要持股2026-03-31 1.CGGR 2.IDMO 3.QQQM 4.BRK-B 5.FMDE 6.RDVI 7.PPH 8.SCHD 9.UTES 10.LMBS
2025-12-31	125	US$3.6亿	15	1CGGR 2QQQM 3IDMO 主要持股2025-12-31 1.CGGR 2.QQQM 3.IDMO 4.BRK-B 5.FMDE 6.RDVI 7.PPH 8.SCHE 9.SCHD 10.UTES
2025-09-30	115	US$3.6亿	59	1CGGR 2CGCP 3QQQM 主要持股2025-09-30 1.CGGR 2.CGCP 3.QQQM 4.IDMO 5.BRK-B 6.FMDE 7.RDVI 8.SCHE 9.SCHD 10.PPH
2025-06-30	108	US$3.4亿	0	1CGGR 2SCHD 3CGCP 主要持股2025-06-30 1.CGGR 2.SCHD 3.CGCP 4.QQQM 5.XMHQ 6.HEFA 7.BRK-B 8.PPH 9.FPEI 10.IHDG
2025-03-31	101	US$3.2亿	0	1SCHD 2CGGR 3CGCP 主要持股2025-03-31 1.SCHD 2.CGGR 3.CGCP 4.QQQM 5.XMHQ 6.HEFA 7.PPH 8.FPEI 9.IHDG 10.SCHE
2024-12-31	97	US$2.9亿	0	1SCHD 2CGGR 3CGCP 主要持股2024-12-31 1.SCHD 2.CGGR 3.CGCP 4.QQQM 5.HEFA 6.IHDG 7.XMHQ 8.FPEI 9.PPH 10.SCHE
2024-09-30	93	US$2.9亿	0	1SCHD 2CGGR 3CGCP 主要持股2024-09-30 1.SCHD 2.CGGR 3.CGCP 4.QQQM 5.HEFA 6.JPIB 7.IHDG 8.XMHQ 9.FPEI 10.SCHE
2024-06-30	84	US$2.6亿	0	1SCHD 2CGGR 3CGCP 主要持股2024-06-30 1.SCHD 2.CGGR 3.CGCP 4.QQQM 5.HEFA 6.IHDG 7.JPIB 8.XMHQ 9.FPEI 10.XLV
2024-03-31	82	US$2.5亿	0	1SCHD 2CGGR 3CGCP 主要持股2024-03-31 1.SCHD 2.CGGR 3.CGCP 4.HEFA 5.QQQM 6.IHDG 7.XMHQ 8.JPIB 9.FPEI 10.XLV
2023-12-31	83	US$2.3亿	0	1SCHD 2HEFA 3CGGR 主要持股2023-12-31 1.SCHD 2.HEFA 3.CGGR 4.CGCP 5.QQQM 6.JPIB 7.XMHQ 8.FPEI 9.SDY 10.SCHE
2023-09-30	82	US$2.0亿	0	1SCHD 2HEFA 3CGGR 主要持股2023-09-30 1.SCHD 2.HEFA 3.CGGR 4.CGCP 5.QQQM 6.JPIB 7.FPEI 8.SDY 9.XMHQ 10.SCHE
2023-06-30	78	US$1.9亿	0	1SCHD 2CGGR 3CGCP 主要持股2023-06-30 1.SCHD 2.CGGR 3.CGCP 4.JPIB 5.JPME 6.SPSM 7.FPEI 8.SDY 9.SCHE 10.VEA
2023-03-31	76	US$1.7亿	0	1SCHD 2CGGR 3CGCP 主要持股2023-03-31 1.SCHD 2.CGGR 3.CGCP 4.JPIB 5.FPEI 6.JPME 7.SPSM 8.SDY 9.BCD 10.VEA
2022-12-31	76	US$1.6亿	0	1SCHD 2CGGR 3CGCP 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.CGGR 3.CGCP 4.FPEI 5.JPIB 6.JPME 7.SPSM 8.SDY 9.BCD 10.SCHE
2022-09-30	76	US$1.3亿	0	1SCHD 2CGGR 3JPIB 主要持股2022-09-30 1.SCHD 2.CGGR 3.JPIB 4.FPEI 5.SPSM 6.JPME 7.SDY 8.BCD 9.GEM 10.FREL
2022-06-30	85	US$1.3亿	0	1SCHD 2JPIB 3SCHZ 主要持股2022-06-30 1.SCHD 2.JPIB 3.SCHZ 4.CGGR 5.FPEI 6.SCHM 7.SDY 8.SPSM 9.GEM 10.BCD
2022-03-31	90	US$1.3亿	0	1SCHD 2SCHZ 3SCHM 主要持股2022-03-31 1.SCHD 2.SCHZ 3.SCHM 4.JPIB 5.FPEI 6.SDY 7.SPSM 8.AAPL 9.VEA 10.DLN
2021-12-31	80	US$1.1亿	0	1SCHD 2SCHZ 3SCHM 主要持股2021-12-31 1.SCHD 2.SCHZ 3.SCHM 4.JPIB 5.FPEI 6.SDY 7.QUAL 8.SPSM 9.DLN 10.AAPL

本季持股变动

Adamsbrown Wealth Consultants LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 新建仓: Mfs Br Intl Equity ETF (BRIE); 新建仓: Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL); 新建仓: Ft Lad Autocall Bar INC ETF (ACYN); 新建仓: Alpha Architect 1-3 Mnth Box (BOXX).

Adamsbrown Wealth Consultants LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+6.5%	NEW	新建仓
2	BRIE	Mfs Br Intl Equity ETF	+5.8%	NEW	新建仓
3	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+4.1%	NEW	新建仓
4	AMD	Advanced Micro Devices	+0.3%	+4.53%	加仓
5	MU	Micron Technology INC	+0.3%	+22.20%	加仓
6	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	+0.2%	+82.99%	加仓
7	ACYN	Ft Lad Autocall Bar INC ETF	+0.2%	NEW	新建仓
8	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.1%	NEW	新建仓
9	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	NEW	新建仓
10	✓		+0.1%	NEW	新建仓
11	ALAB	Astera Labs INC	+0.1%	NEW	新建仓
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+61.68%	加仓
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+69.64%	加仓
14	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	NEW	新建仓
15	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	NEW	新建仓
16	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	NEW	新建仓
17	FPX	First Trust US Equity Opport	+0.1%	NEW	新建仓
18	QEW	Invesco Qqq Equal Weight ETF	+0.1%	NEW	新建仓
19	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+85.98%	加仓
20	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	0%	+5.91%	加仓
21	CAT	Caterpillar INC	0%	-0.26%	减仓
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+33.81%	加仓
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+29.57%	加仓
24	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+33.38%	加仓
25	BUFZ	Ft Vest Laddered Moderate Bu	—	+30.51%	加仓
26	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	-0.1%	+26.37%	加仓
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+5.10%	加仓
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+7.29%	加仓
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-0.23%	减仓
30	KR	Kroger Co	-0.2%	-0.07%	减仓
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-14.15%	减仓
32	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.2%	-37.87%	减仓
33	IHDG	Wisdomtree International Hed	-0.3%	-1.28%	减仓
34	SLV	Ishares Silver Trust	-0.3%	-71.04%	减仓
35	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	-0.3%	-2.44%	减仓
36	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.56%	减仓
37	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	-0.4%	-2.90%	减仓
38	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.4%	+2.02%	加仓
39	AVDS	Avantis Intl Sm Cap Eq ETF	-0.5%	+4.98%	加仓
40	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.6%	+1.91%	加仓
41	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	-0.7%	+2.13%	加仓
42	CGCP	Cap Group Core Plus Income	-0.8%	-5.49%	减仓
43	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	-0.8%	+4.36%	加仓
44	LMBS	First Trust Low Duration Opp	-0.9%	+2.53%	加仓
45	PPH	Vaneck Pharmaceutical ETF	-0.9%	+3.56%	加仓
46	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	-0.9%	+4.01%	加仓
47	FPEI	First Trust Institutional Pr	-1.3%	-38.82%	减仓
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-1.4%	+4.98%	加仓
49	IDMO	Invesco S&p International De	-1.5%	+5.05%	加仓
50	CGGR	Cap Group Growth Equity	-1.5%	+3.32%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Adamsbrown Wealth Consultants LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Adamsbrown Wealth Consultants LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.3亿，分布在 173 个已申报仓位之中。

Adamsbrown Wealth Consultants LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Adamsbrown Wealth Consultants LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Cap Group Growth Equity (CGGR) — US$5256.2万 (9.9%) 2. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$4175.8万 (7.9%) 3. Invesco S&p International De (IDMO) — US$3766.0万 (7.1%) 4. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$3435.1万 (6.5%) 5. Mfs Br Intl Equity ETF (BRIE) — US$3063.8万 (5.8%)

Adamsbrown Wealth Consultants LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Adamsbrown Wealth Consultants LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 新建仓: Mfs Br Intl Equity ETF (BRIE); 新建仓: Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL); 新建仓: Ft Lad Autocall Bar INC ETF (ACYN); 新建仓: Alpha Architect 1-3 Mnth Box (BOXX)

Adamsbrown Wealth Consultants LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Adamsbrown Wealth Consultants LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 42.6% • Industrials: 10.3% • Energy: 9.9% • Consumer Staples: 9.3% • Consumer Discretionary: 8.3% • Communication Services: 6.3%

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持仓稳定性24.6

行业集中度70.8

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Invesco Nasdaq 100 ETF

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Western Wealth Management, LLC

CIK 0001767902

申报总市值

US$26.3亿

956 stks

2026-03-31

集中度3.1

持仓稳定性32.0

行业集中度69.6

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Invesco Nasdaq 100 ETF

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Adamsbrown Wealth Consultants LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001911244

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.3亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 173

ADAMSBROWN WEALTH CONSULTANTS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 173 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.3亿，季度换手率为 37.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 17
持仓稳定性: 37.3
动能／逆势: 100
行业集中度: 68
多样化: 100
仓位均衡度: 74.72

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.53），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

新建仓 SPYM
新建仓 BRIE
新建仓 PVAL
减仓 CGGR
+3.3%　US$924.6万
减仓 IDMO
+5.1%　US$505.2万
减仓 BRK-B
+5.0%　US$234.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	9.91%	-1.54%	+3.32%
2	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	7.88%	-0.61%	+1.91%
3	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	7.10%	-1.52%	+5.05%
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.48%	+6.48%	NEW
5	BRIE	Mfs Br Intl Equity ETF	ETF-其他	5.78%	+5.78%	NEW
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	5.03%	-1.40%	+4.98%
7	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	4.79%	-0.93%	+4.01%
8	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	4.08%	+4.08%	NEW
9	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	3.80%	-0.74%	+2.13%
10	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	3.33%	+0.03%	+5.91%
11	PPH	Vaneck Pharmaceutical ETF	ETF-其他	3.18%	-0.91%	+3.56%
12	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	ETF-其他	2.56%	-0.80%	+4.36%
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.52%	—	-1.83%
14	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	2.43%	-0.89%	+2.53%
15	AVDS	Avantis Intl Sm Cap Eq ETF	ETF-其他	1.78%	-0.49%	+4.98%
16	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	1.55%	-0.76%	-5.49%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.38%	-0.34%	-1.56%
18	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	1.21%	-0.37%	-2.90%
19	FPEI	First Trust Institutional Pr	ETF-其他	1.01%	-1.28%	-38.82%
20	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	1.00%	-0.31%	-2.44%
21	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.98%	—	-3.41%
22	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-其他	0.88%	-0.27%	-1.28%
23	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.85%	+0.20%	+82.99%
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.83%	-0.12%	+7.29%
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.71%	-0.19%	-14.15%
26	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.62%	+0.33%	+4.53%
27	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	0.59%	—	-3.47%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.58%	-0.40%	+2.02%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.56%	-0.09%	+5.10%
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.56%	-0.12%	-0.23%
31	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.54%	—	+6.66%
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.54%	—	+7.48%
33	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.51%	—	+7.01%
34	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	ETF-其他	0.50%	-0.06%	+26.37%
35	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.49%	+0.33%	+22.20%
36	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.40%	—	+6.14%
37	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.31%	—	-8.32%
38	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.31%	—	-0.24%
39	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.28%	—	+0.63%
40	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.27%	+0.01%	+33.38%
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.25%	+0.07%	+61.68%
42	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.25%	—	-0.10%
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.24%	+0.07%	+69.64%
44	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.24%	+0.02%	-0.26%
45	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.23%	—	+5.59%
46	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.22%	—	+8.57%
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.21%	+0.02%	+33.81%
48	BUFZ	Ft Vest Laddered Moderate Bu	ETF-其他	0.21%	—	+30.51%
49	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	0.21%	-0.16%	-0.07%
50	EVRG	Evergy INC	股票-公用事业	0.20%	—	+4.22%

1–50 of 173

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+17.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +10%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -5.7%
年化表现: +14.5%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.83
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +2.53
信息比率: -1.02
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +27.7%
最差12个月: +7.7%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.41
行业分散度: +11.3%
偏度: +0.04
峰度: -0.13
上行潜力: +4.52

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	173	US$5.3亿	37	1CGGR 2QQQM 3IDMO 主要持股2026-06-30 1.CGGR 2.QQQM 3.IDMO 4.SPYM 5.BRIE 6.BRK-B 7.FMDE 8.PVAL 9.RDVI 10.FRDM
2026-03-31	138	US$3.8亿	17	1CGGR 2IDMO 3QQQM 主要持股2026-03-31 1.CGGR 2.IDMO 3.QQQM 4.BRK-B 5.FMDE 6.RDVI 7.PPH 8.SCHD 9.UTES 10.LMBS
2025-12-31	125	US$3.6亿	15	1CGGR 2QQQM 3IDMO 主要持股2025-12-31 1.CGGR 2.QQQM 3.IDMO 4.BRK-B 5.FMDE 6.RDVI 7.PPH 8.SCHE 9.SCHD 10.UTES
2025-09-30	115	US$3.6亿	59	1CGGR 2CGCP 3QQQM 主要持股2025-09-30 1.CGGR 2.CGCP 3.QQQM 4.IDMO 5.BRK-B 6.FMDE 7.RDVI 8.SCHE 9.SCHD 10.PPH
2025-06-30	108	US$3.4亿	0	1CGGR 2SCHD 3CGCP 主要持股2025-06-30 1.CGGR 2.SCHD 3.CGCP 4.QQQM 5.XMHQ 6.HEFA 7.BRK-B 8.PPH 9.FPEI 10.IHDG
2025-03-31	101	US$3.2亿	0	1SCHD 2CGGR 3CGCP 主要持股2025-03-31 1.SCHD 2.CGGR 3.CGCP 4.QQQM 5.XMHQ 6.HEFA 7.PPH 8.FPEI 9.IHDG 10.SCHE
2024-12-31	97	US$2.9亿	0	1SCHD 2CGGR 3CGCP 主要持股2024-12-31 1.SCHD 2.CGGR 3.CGCP 4.QQQM 5.HEFA 6.IHDG 7.XMHQ 8.FPEI 9.PPH 10.SCHE
2024-09-30	93	US$2.9亿	0	1SCHD 2CGGR 3CGCP 主要持股2024-09-30 1.SCHD 2.CGGR 3.CGCP 4.QQQM 5.HEFA 6.JPIB 7.IHDG 8.XMHQ 9.FPEI 10.SCHE
2024-06-30	84	US$2.6亿	0	1SCHD 2CGGR 3CGCP 主要持股2024-06-30 1.SCHD 2.CGGR 3.CGCP 4.QQQM 5.HEFA 6.IHDG 7.JPIB 8.XMHQ 9.FPEI 10.XLV
2024-03-31	82	US$2.5亿	0	1SCHD 2CGGR 3CGCP 主要持股2024-03-31 1.SCHD 2.CGGR 3.CGCP 4.HEFA 5.QQQM 6.IHDG 7.XMHQ 8.JPIB 9.FPEI 10.XLV
2023-12-31	83	US$2.3亿	0	1SCHD 2HEFA 3CGGR 主要持股2023-12-31 1.SCHD 2.HEFA 3.CGGR 4.CGCP 5.QQQM 6.JPIB 7.XMHQ 8.FPEI 9.SDY 10.SCHE
2023-09-30	82	US$2.0亿	0	1SCHD 2HEFA 3CGGR 主要持股2023-09-30 1.SCHD 2.HEFA 3.CGGR 4.CGCP 5.QQQM 6.JPIB 7.FPEI 8.SDY 9.XMHQ 10.SCHE
2023-06-30	78	US$1.9亿	0	1SCHD 2CGGR 3CGCP 主要持股2023-06-30 1.SCHD 2.CGGR 3.CGCP 4.JPIB 5.JPME 6.SPSM 7.FPEI 8.SDY 9.SCHE 10.VEA
2023-03-31	76	US$1.7亿	0	1SCHD 2CGGR 3CGCP 主要持股2023-03-31 1.SCHD 2.CGGR 3.CGCP 4.JPIB 5.FPEI 6.JPME 7.SPSM 8.SDY 9.BCD 10.VEA
2022-12-31	76	US$1.6亿	0	1SCHD 2CGGR 3CGCP 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.CGGR 3.CGCP 4.FPEI 5.JPIB 6.JPME 7.SPSM 8.SDY 9.BCD 10.SCHE
2022-09-30	76	US$1.3亿	0	1SCHD 2CGGR 3JPIB 主要持股2022-09-30 1.SCHD 2.CGGR 3.JPIB 4.FPEI 5.SPSM 6.JPME 7.SDY 8.BCD 9.GEM 10.FREL
2022-06-30	85	US$1.3亿	0	1SCHD 2JPIB 3SCHZ 主要持股2022-06-30 1.SCHD 2.JPIB 3.SCHZ 4.CGGR 5.FPEI 6.SCHM 7.SDY 8.SPSM 9.GEM 10.BCD
2022-03-31	90	US$1.3亿	0	1SCHD 2SCHZ 3SCHM 主要持股2022-03-31 1.SCHD 2.SCHZ 3.SCHM 4.JPIB 5.FPEI 6.SDY 7.SPSM 8.AAPL 9.VEA 10.DLN
2021-12-31	80	US$1.1亿	0	1SCHD 2SCHZ 3SCHM 主要持股2021-12-31 1.SCHD 2.SCHZ 3.SCHM 4.JPIB 5.FPEI 6.SDY 7.QUAL 8.SPSM 9.DLN 10.AAPL

本季持股变动

Adamsbrown Wealth Consultants LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+6.5%	NEW	新建仓
2	BRIE	Mfs Br Intl Equity ETF	+5.8%	NEW	新建仓
3	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+4.1%	NEW	新建仓
4	AMD	Advanced Micro Devices	+0.3%	+4.53%	加仓
5	MU	Micron Technology INC	+0.3%	+22.20%	加仓
6	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	+0.2%	+82.99%	加仓
7	ACYN	Ft Lad Autocall Bar INC ETF	+0.2%	NEW	新建仓
8	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.1%	NEW	新建仓
9	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	NEW	新建仓
10	✓		+0.1%	NEW	新建仓
11	ALAB	Astera Labs INC	+0.1%	NEW	新建仓
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+61.68%	加仓
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+69.64%	加仓
14	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	NEW	新建仓
15	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	NEW	新建仓
16	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	NEW	新建仓
17	FPX	First Trust US Equity Opport	+0.1%	NEW	新建仓
18	QEW	Invesco Qqq Equal Weight ETF	+0.1%	NEW	新建仓
19	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+85.98%	加仓
20	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	0%	+5.91%	加仓
21	CAT	Caterpillar INC	0%	-0.26%	减仓
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+33.81%	加仓
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+29.57%	加仓
24	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+33.38%	加仓
25	BUFZ	Ft Vest Laddered Moderate Bu	—	+30.51%	加仓
26	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	-0.1%	+26.37%	加仓
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+5.10%	加仓
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+7.29%	加仓
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-0.23%	减仓
30	KR	Kroger Co	-0.2%	-0.07%	减仓
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-14.15%	减仓
32	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.2%	-37.87%	减仓
33	IHDG	Wisdomtree International Hed	-0.3%	-1.28%	减仓
34	SLV	Ishares Silver Trust	-0.3%	-71.04%	减仓
35	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	-0.3%	-2.44%	减仓
36	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.56%	减仓
37	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	-0.4%	-2.90%	减仓
38	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.4%	+2.02%	加仓
39	AVDS	Avantis Intl Sm Cap Eq ETF	-0.5%	+4.98%	加仓
40	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.6%	+1.91%	加仓
41	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	-0.7%	+2.13%	加仓
42	CGCP	Cap Group Core Plus Income	-0.8%	-5.49%	减仓
43	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	-0.8%	+4.36%	加仓
44	LMBS	First Trust Low Duration Opp	-0.9%	+2.53%	加仓
45	PPH	Vaneck Pharmaceutical ETF	-0.9%	+3.56%	加仓
46	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	-0.9%	+4.01%	加仓
47	FPEI	First Trust Institutional Pr	-1.3%	-38.82%	减仓
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-1.4%	+4.98%	加仓
49	IDMO	Invesco S&p International De	-1.5%	+5.05%	加仓
50	CGGR	Cap Group Growth Equity	-1.5%	+3.32%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看