Zebra Capital Management LLC：13F保有とAIインサイト

CIK: 0001316915

分散投資型ハイクオリティ型長期保有型

申告総資産額

$2001.2万

報告対象四半期: 2023-03-31 · 銘柄数: 65

Zebra Capital Management LLCは最新の13F報告書で65件の保有を開示しました。申告期間は2023-03-31、保有総時価額は約$2001.2万、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 8.32
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 0
多様性: 100
ポジション規律: 94.02

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 31% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	CVI	Cvr Energy INC	株式-その他	3.48%	—	—
2	CNXN	Pc Connection INC	株式-その他	3.29%	—	+6.81%
3	AMKR	Amkor Technology INC	株式-IT	3.18%	—	-39.91%
4	VIR	Vir Biotechnology INC	株式-その他	3.15%	—	-27.61%
5	UFPI	Ufp Industries INC	株式-素材	3.14%	—	-12.27%
6	PDCOEUR	Patterson Cos INC	株式-その他	3.13%	—	-19.79%
7	ODP1	Odp Corp/the	株式-その他	2.96%	—	-32.99%
8	RUSHA	Rush Enterprises Inc-cl A	株式-一般消費財	2.90%	—	+19.63%
9	PATK	Patrick Industries INC	株式-一般消費財	2.85%	—	—
10	ACT	Enact Holdings INC	株式-その他	2.82%	—	+0.11%
11	OTTR	Otter Tail CORP	株式-資本財	2.80%	—	-27.77%
12	DIOD	Diodes INC	株式-その他	2.64%	—	-5.21%
13	ALKS	Alkermes plc	株式-ヘルスケア	2.56%	—	-12.05%
14	INNV	Innovage Holding CORP	株式-その他	2.55%	—	-18.72%
15	AEIS	Advanced Energy Industries	株式-資本財	2.47%	—	—
16	NMRK	Newmark Group Inc-class A	株式-その他	2.35%	—	—
17	GMS1EUR	Gms INC	株式-その他	2.22%	—	—
18	KELYA	Kelly Services INC -a	株式-その他	2.07%	—	+21.63%
19	HUBG	Hub Group Inc-cl A	株式-その他	2.04%	—	+6.44%
20	RYZ	Ryerson Holding CORP	株式-その他	1.87%	—	—
21	CHRD	Chord Energy CORP	株式-エネルギー	1.84%	—	+6.75%
22	CIVI	Civitas Resources INC	株式-その他	1.80%	—	-17.87%
23	CRVL	Corvel CORP	株式-その他	1.65%	—	-21.83%
24	COKE	Coca-cola Consolidated INC	株式-生活必需品	1.60%	—	-47.87%
25	NWLIEUR	National Western Life Grou-a	株式-その他	1.60%	—	-33.20%
26	PTCT	Ptc Therapeutics INC	株式-ヘルスケア	1.60%	—	—
27	IMKTA	Ingles Markets Inc-class A	株式-その他	1.47%	—	—
28	✓	Csg Systems International In	株式-その他	1.46%	—	—
29	SCSC	Scansource INC	株式-その他	1.46%	—	-56.96%
30	CRGY	Crescent Energy Inc-a	株式-エネルギー	1.45%	—	—
31	MGEE	Mge Energy INC	株式-その他	1.41%	—	-17.53%
32	PCH	Potlatchdeltic CORP	株式-その他	1.40%	—	-35.86%
33	CVCO	Cavco Industries INC	株式-一般消費財	1.39%	—	—
34	MMI	Marcus & Millichap INC	株式-その他	1.36%	—	-32.13%
35	ATLC	Atlanticus Holdings CORP	株式-その他	1.33%	—	-5.12%
36	GOLF	Acushnet Holdings CORP	株式-その他	1.29%	—	—
37	HALO	Halozyme Therapeutics INC	株式-ヘルスケア	1.28%	—	+10.81%
38	MBIN	Merchants Bancorp/in	株式-その他	1.27%	—	-31.94%
39	SSP	Ew Scripps Co/the-a	株式-その他	1.25%	—	+103.74%
40	WMK	Weis Markets INC	株式-その他	1.22%	—	-41.46%
41	ONEW	Onewater Marine Inc-cl A	株式-その他	1.11%	—	—
42	ALRM	Alarm.com Holdings INC	株式-その他	1.09%	—	—
43	ACAD	Acadia Pharmaceuticals INC	株式-ヘルスケア	1.09%	—	-20.65%
44	CVLT	Commvault Systems INC	株式-IT	1.03%	—	+9.68%
45	OFIX	Orthofix Medical INC	株式-その他	1.00%	—	—
46	RBBN	Ribbon Communications INC	株式-その他	0.98%	—	—
47	PTVEUSD	Pactiv Evergreen INC	株式-その他	0.94%	—	—
48	DLX	Deluxe CORP	株式-その他	0.88%	—	—
49	DSKEUSD	Daseke INC	株式-その他	0.76%	—	—
50	RES	Rpc INC	株式-その他	0.76%	—	-14.89%

1–50 of 65

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+6.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+43.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています

標準偏差: +21.2%
ベータ: +1.02
アルファ: -3.9%
最大ドローダウン: -16.3%
年率換算パフォーマンス: +13.6%
対S&P勝率: +33.3%
ソルティノレシオ: +1.38
スタッツァー指数: +0.21
トレイナーレシオ: +0.15
スターリングレシオ: +0.67
カルマーレシオ: +0.84
インフォメーションレシオ: -0.21
トラッキングエラー: +16.5%
下方標準偏差: +10.8%
プラス月比率: +50%
マイナス月比率: +50%
最良12ヶ月: +48.8%
最悪12ヶ月: -10.1%
効率性レシオ: +0.25
シャープレシオ: +0.71
セクター分散度: +5.9%
歪度: +0.41
尖度: -1.03
アップサイドポテンシャル: +3.55

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2023-03-31	65	$2001.2万	0	1CVI 2CNXN 3AMKR 主要銘柄2023-03-31 1.CVI 2.CNXN 3.AMKR 4.VIR 5.UFPI 6.PDCOEUR 7.ODP1 8.RUSHA 9.PATK 10.ACT
2022-12-31	67	$2858.7万	0	1VB 2VTI 3AMKR 主要銘柄2022-12-31 1.VB 2.VTI 3.AMKR 4.VIR 5.WFRD 6.ODP1 7.PDCOEUR 8.UFPI 9.SCSC 10.CWK
2022-09-30	81	$2627.7万	0	1TAUSD 2SCSC 3VIR 主要銘柄2022-09-30 1.TAUSD 2.SCSC 3.VIR 4.AMKR 5.ODP1 6.PDCOEUR 7.UFPI 8.OTTR 9.CNXN 10.WFRD
2022-06-30	98	$3402.9万	0	1EXE 2OTTR 3OVV 主要銘柄2022-06-30 1.EXE 2.OTTR 3.OVV 4.SCSC 5.ALKS 6.EBS 7.UFPI 8.NWLIEUR 9.AD 10.BECNUSD
2022-03-31	116	$4353.9万	0	1RYZ 2OVV 3EXE 主要銘柄2022-03-31 1.RYZ 2.OVV 3.EXE 4.AMKR 5.OTTR 6.EBS 7.UFPI 8.BECNUSD 9.OPK 10.SCSC
2021-12-31	155	$6250.3万	0	1OPK 2UFPI 3CWK 主要銘柄2021-12-31 1.OPK 2.UFPI 3.CWK 4.CCRN 5.ESGRP 6.BECNUSD 7.SMCIUSD 8.COKE 9.RUSHA 10.AMKR
2021-09-30	182	$8254.7万	0	1OPK 2CWK 3ESGRP 主要銘柄2021-09-30 1.OPK 2.CWK 3.ESGRP 4.UFPI 5.LHCGUSD 6.AMKR 7.EBS 8.BECNUSD 9.CCRN 10.SMCIUSD
2021-06-30	160	$8530.7万	19	1NSIT 2KELYA 3CCRN 主要銘柄2021-06-30 1.NSIT 2.KELYA 3.CCRN 4.ESGRP 5.COKE 6.RUSHA 7.PAHC 8.IDT 9.OTTR 10.LCII
2021-03-31	169	$9082.6万	100	1KELYA 2EBS 3RUSHA 主要銘柄2021-03-31 1.KELYA 2.EBS 3.RUSHA 4.NSIT 5.ESGRP 6.CCRN 7.LCII 8.UPBD 9.OTTR 10.PATK
2020-12-31	163	$7881.8万	28	1WDFC 2OFIX 3NTRA 主要銘柄2020-12-31 1.WDFC 2.OFIX 3.NTRA 4.CORT 5.VCYT 6.TVTX 7.871237 8.NSIT 9.CSTL 10.IOSP
2020-09-30	167	$6473.2万	100	18712372WDFC 3OFIX 主要銘柄2020-09-30 1.871237 2.WDFC 3.OFIX 4.DGICA 5.NSIT 6.NTRA 7.FELE 8.489398 9.SLP 10.OSIS
2020-06-30	217	$6930.7万	38	1QDELUSD 2MR4 3GEN 主要銘柄2020-06-30 1.QDELUSD 2.MR4 3.GEN 4.CNS 5.LHCGUSD 6.UFPI 7.DIOD 8.GTY 9.NSIT 10.IOSP
2020-03-31	226	$6185.1万	66	1GEN 2LHCGUSD 3QDELUSD 主要銘柄2020-03-31 1.GEN 2.LHCGUSD 3.QDELUSD 4.CNS 5.OTTR 6.NSIT 7.MR4 8.FELE 9.UFPIEUR 10.SHOO
2019-12-31	292	$1.1億	80	1NSIT 2GEN 3SHOO 主要銘柄2019-12-31 1.NSIT 2.GEN 3.SHOO 4.DLX 5.RHP 6.CNS 7.DENN 8.IOSP 9.DORM 10.DIOD
2019-09-30	230	$9150.3万	96	10024442GEN 3MIKUSD 主要銘柄2019-09-30 1.002444 2.GEN 3.MIKUSD 4.IBOC 5.PSBUSD 6.NSIT 7.SIGA 8.DLX 9.LTRPAUSD 10.AXE3EUR
2019-06-30	452	$1.9億	58	1LTRPAUSD 2DLX 3MSGN 主要銘柄2019-06-30 1.LTRPAUSD 2.DLX 3.MSGN 4.VHIUSD 5.KRO 6.BLDR 7.GEN 8.AMAT 9.GM 10.002444
2019-03-31	429	$1.9億	62	1DLX 2UFPIEUR 3ZD 主要銘柄2019-03-31 1.DLX 2.UFPIEUR 3.ZD 4.TSN 5.PKG 6.SWKS 7.CMI 8.FDX 9.PPL 10.ENTG
2018-12-31	376	$1.6億	47	1DLX 2UFPIEUR 3MMM 主要銘柄2018-12-31 1.DLX 2.UFPIEUR 3.MMM 4.PCAR 5.ROST 6.SBUX 7.ITW 8.ZD 9.CTAS 10.TRV
2018-09-30	414	$2.2億	82	1DLX 2SNX 3PCAR 主要銘柄2018-09-30 1.DLX 2.SNX 3.PCAR 4.FBIN 5.UFPIEUR 6.ESGRP 7.KRO 8.SBUX 9.CCL1EUR 10.TRV
2018-06-30	327	$2.3億	47	1ESGRP 2KRO 3SNX 主要銘柄2018-06-30 1.ESGRP 2.KRO 3.SNX 4.87162H 5.IBOC 6.ZD 7.DLX 8.HELE 9.FBCUSD 10.LYB
2018-03-31	335	$2.8億	53	1COLM 2ESGRP 3DLX 主要銘柄2018-03-31 1.COLM 2.ESGRP 3.DLX 4.636518 5.SPGI 6.87162H 7.SEIC 8.MCO 9.CTAS 10.CHH
2017-12-31	319	$2.9億	59	1KR 2COLM 3FHI 主要銘柄2017-12-31 1.KR 2.COLM 3.FHI 4.VLO 5.MPC 6.AXP 7.ENTG 8.OXY 9.ESGRP 10.SEIC
2017-09-30	265	$3.1億	34	1ESGRP 2COLM 3DLX 主要銘柄2017-09-30 1.ESGRP 2.COLM 3.DLX 4.NNI 5.IBOC 6.HELE 7.LOPE 8.MGEE 9.CBOE 10.MLKN
2017-06-30	264	$3.2億	34	1COLM 2LOPE 3ESGRP 主要銘柄2017-06-30 1.COLM 2.LOPE 3.ESGRP 4.SIGI 5.GEN 6.NNI 7.DLX 8.87162H 9.IBOC 10.FCNCA
2017-03-31	269	$3.2億	35	1COLM 2LOPE 3SIGI 主要銘柄2017-03-31 1.COLM 2.LOPE 3.SIGI 4.WLK 5.ESGRP 6.DLX 7.GEN 8.87162H 9.IBOC 10.404303
2016-12-31	263	$3.3億	43	1COLM 2SIGI 3ESGRP 主要銘柄2016-12-31 1.COLM 2.SIGI 3.ESGRP 4.WLK 5.LOPE 6.IBOC 7.GEN 8.MGEE 9.MLKN 10.9HI
2016-09-30	269	$3.2億	28	1COLM 2CPS 3SIGI 主要銘柄2016-09-30 1.COLM 2.CPS 3.SIGI 4.WLK 5.87162H 6.ESGRP 7.IBOC 8.GEN 9.404303 10.DLX
2016-06-30	266	$2.9億	42	1ESGRP 2WLK 3COLM 主要銘柄2016-06-30 1.ESGRP 2.WLK 3.COLM 4.SIGI 5.87162H 6.CPS 7.NNI 8.404303 9.MGEE 10.FIZZ
2016-03-31	249	$2.5億	56	1ESGRP 2COLM 3NNI 主要銘柄2016-03-31 1.ESGRP 2.COLM 3.NNI 4.MGEE 5.WDC 6.J6577M 7.87162H 8.WLK 9.SIGI 10.404303
2015-12-31	225	$1.8億	52	1ESGRP 2WDC 3WLK 主要銘柄2015-12-31 1.ESGRP 2.WDC 3.WLK 4.CACC 5.MGEE 6.87162H 7.SIGI 8.IBOC 9.404303 10.COLM
2015-09-30	231	$1.6億	45	1ESGRP 2WLK 3CACC 主要銘柄2015-09-30 1.ESGRP 2.WLK 3.CACC 4.COLM 5.87162H 6.MGEE 7.IBOC 8.404303 9.BOKF 10.CBOE
2015-06-30	224	$1.7億	43	1CACC 2ESGRP 3WLK 主要銘柄2015-06-30 1.CACC 2.ESGRP 3.WLK 4.COLM 5.87162H 6.404303 7.IBOC 8.296689 9.BOKF 10.FULT
2015-03-31	216	$1.9億	70	1WLK 2CACC387162H 主要銘柄2015-03-31 1.WLK 2.CACC 3.87162H 4.ARLP 5.TNHUSD 6.IBOC 7.COLM 8.FLO 9.UPS 10.KEL
2014-12-31	238	$2.6億	37	1ESGRP 2CACC3404303 主要銘柄2014-12-31 1.ESGRP 2.CACC 3.404303 4.GLRE 5.87162H 6.HELE 7.SEM 8.MGEE 9.CBRL 10.TJX
2014-09-30	242	$2.5億	14	1ESGRP 2CACC 3GLRE 主要銘柄2014-09-30 1.ESGRP 2.CACC 3.GLRE 4.404303 5.87162H 6.638522 7.DLX 8.KR 9.SEM 10.TJX
2014-06-30	237	$2.6億	77	1ESGRP 2CACC 3GLRE 主要銘柄2014-06-30 1.ESGRP 2.CACC 3.GLRE 4.404303 5.SEM 6.87162H 7.HELE 8.638522 9.DLX 10.COLM
2014-03-31	280	$2.4億	55	1CACC 2CB325490A 主要銘柄2014-03-31 1.CACC 2.CB 3.25490A 4.UHAL 5.ESGRP 6.SDRL 7.404303 8.KR 9.BEN 10.HELE
2013-12-31	247	$1.9億	64	1CB225490A3SDRL 主要銘柄2013-12-31 1.CB 2.25490A 3.SDRL 4.BEN 5.VIAB 6.WDC 7.KR 8.UHAL 9.SCCO 10.CACC
2013-09-30	221	$1.3億	39	1ITW 2BEN 3UHAL 主要銘柄2013-09-30 1.ITW 2.BEN 3.UHAL 4.25490A 5.CACC 6.MPC 7.VIAB 8.EIX 9.SWX 10.HELE
2013-06-30	228	$1.2億	0	1ITW 2MPC 3UHAL 主要銘柄2013-06-30 1.ITW 2.MPC 3.UHAL 4.ESGRP 5.25490A 6.BEN 7.CACC 8.SIRI 9.VIAB 10.EIX

今四半期の持株変動

Zebra Capital Management LLCが2023-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-07-22	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Zebra Capital Management LLCとはどのような機関投資家ですか？

Zebra Capital Management LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2023-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2001.2万、65 件のポジションが開示されています。

Zebra Capital Management LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Zebra Capital Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Cvr Energy INC (CVI) — $69.6万 (3.5%) 2. Pc Connection INC (CNXN) — $65.8万 (3.3%) 3. Amkor Technology INC (AMKR) — $63.6万 (3.2%) 4. Vir Biotechnology INC (VIR) — $63.1万 (3.1%) 5. Ufp Industries INC (UFPI) — $62.8万 (3.1%)

Zebra Capital Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Zebra Capital Management LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Zebra Capital Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくZebra Capital Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Consumer Discretionary: 22.9% • Health Care: 20.9% • Industrials: 16.9% • Information Technology: 13.5% • Energy: 10.6% • Materials: 10.1%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Sagard Holdings Management Inc.

CIK 0001941151

申告総資産額

$1996.9万

107 stks

2025-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.2%

AMG Funds LLC

CIK 0001115419

申告総資産額

$1995.7万

45 stks

2020-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.3%

Starr International Co INC

CIK 0001236615

申告総資産額

$1988.7万

3 stks

2023-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.6%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Icahn Carl C

CIK 0000921669

申告総資産額

$85.5億

18 stks

2026-03-31

集中度100.0

回転率18.0

セクター集中度73.2

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Cvr Energy INCも共通保有

詳細を見る

GSK plc

CIK 0001131399

申告総資産額

$6.0億

13 stks

2026-03-31

集中度63.9

回転率36.9

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Vir Biotechnology INCも共通保有

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ARCH Venture Management, LLC

CIK 0001274403

申告総資産額

$6.8億

10 stks

2026-03-31

集中度62.7

回転率38.4

セクター集中度0.0

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Vir Biotechnology INCも共通保有

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Zebra Capital Management LLC：13F保有とAIインサイト

CIK: 0001316915

分散投資型ハイクオリティ型長期保有型

申告総資産額

$2001.2万

報告対象四半期: 2023-03-31 · 銘柄数: 65

Zebra Capital Management LLCは最新の13F報告書で65件の保有を開示しました。申告期間は2023-03-31、保有総時価額は約$2001.2万、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 8.32
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 0
多様性: 100
ポジション規律: 94.02

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	CVI	Cvr Energy INC	株式-その他	3.48%	—	—
2	CNXN	Pc Connection INC	株式-その他	3.29%	—	+6.81%
3	AMKR	Amkor Technology INC	株式-IT	3.18%	—	-39.91%
4	VIR	Vir Biotechnology INC	株式-その他	3.15%	—	-27.61%
5	UFPI	Ufp Industries INC	株式-素材	3.14%	—	-12.27%
6	PDCOEUR	Patterson Cos INC	株式-その他	3.13%	—	-19.79%
7	ODP1	Odp Corp/the	株式-その他	2.96%	—	-32.99%
8	RUSHA	Rush Enterprises Inc-cl A	株式-一般消費財	2.90%	—	+19.63%
9	PATK	Patrick Industries INC	株式-一般消費財	2.85%	—	—
10	ACT	Enact Holdings INC	株式-その他	2.82%	—	+0.11%
11	OTTR	Otter Tail CORP	株式-資本財	2.80%	—	-27.77%
12	DIOD	Diodes INC	株式-その他	2.64%	—	-5.21%
13	ALKS	Alkermes plc	株式-ヘルスケア	2.56%	—	-12.05%
14	INNV	Innovage Holding CORP	株式-その他	2.55%	—	-18.72%
15	AEIS	Advanced Energy Industries	株式-資本財	2.47%	—	—
16	NMRK	Newmark Group Inc-class A	株式-その他	2.35%	—	—
17	GMS1EUR	Gms INC	株式-その他	2.22%	—	—
18	KELYA	Kelly Services INC -a	株式-その他	2.07%	—	+21.63%
19	HUBG	Hub Group Inc-cl A	株式-その他	2.04%	—	+6.44%
20	RYZ	Ryerson Holding CORP	株式-その他	1.87%	—	—
21	CHRD	Chord Energy CORP	株式-エネルギー	1.84%	—	+6.75%
22	CIVI	Civitas Resources INC	株式-その他	1.80%	—	-17.87%
23	CRVL	Corvel CORP	株式-その他	1.65%	—	-21.83%
24	COKE	Coca-cola Consolidated INC	株式-生活必需品	1.60%	—	-47.87%
25	NWLIEUR	National Western Life Grou-a	株式-その他	1.60%	—	-33.20%
26	PTCT	Ptc Therapeutics INC	株式-ヘルスケア	1.60%	—	—
27	IMKTA	Ingles Markets Inc-class A	株式-その他	1.47%	—	—
28	✓	Csg Systems International In	株式-その他	1.46%	—	—
29	SCSC	Scansource INC	株式-その他	1.46%	—	-56.96%
30	CRGY	Crescent Energy Inc-a	株式-エネルギー	1.45%	—	—
31	MGEE	Mge Energy INC	株式-その他	1.41%	—	-17.53%
32	PCH	Potlatchdeltic CORP	株式-その他	1.40%	—	-35.86%
33	CVCO	Cavco Industries INC	株式-一般消費財	1.39%	—	—
34	MMI	Marcus & Millichap INC	株式-その他	1.36%	—	-32.13%
35	ATLC	Atlanticus Holdings CORP	株式-その他	1.33%	—	-5.12%
36	GOLF	Acushnet Holdings CORP	株式-その他	1.29%	—	—
37	HALO	Halozyme Therapeutics INC	株式-ヘルスケア	1.28%	—	+10.81%
38	MBIN	Merchants Bancorp/in	株式-その他	1.27%	—	-31.94%
39	SSP	Ew Scripps Co/the-a	株式-その他	1.25%	—	+103.74%
40	WMK	Weis Markets INC	株式-その他	1.22%	—	-41.46%
41	ONEW	Onewater Marine Inc-cl A	株式-その他	1.11%	—	—
42	ALRM	Alarm.com Holdings INC	株式-その他	1.09%	—	—
43	ACAD	Acadia Pharmaceuticals INC	株式-ヘルスケア	1.09%	—	-20.65%
44	CVLT	Commvault Systems INC	株式-IT	1.03%	—	+9.68%
45	OFIX	Orthofix Medical INC	株式-その他	1.00%	—	—
46	RBBN	Ribbon Communications INC	株式-その他	0.98%	—	—
47	PTVEUSD	Pactiv Evergreen INC	株式-その他	0.94%	—	—
48	DLX	Deluxe CORP	株式-その他	0.88%	—	—
49	DSKEUSD	Daseke INC	株式-その他	0.76%	—	—
50	RES	Rpc INC	株式-その他	0.76%	—	-14.89%

1–50 of 65

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+6.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+43.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています

標準偏差: +21.2%
ベータ: +1.02
アルファ: -3.9%
最大ドローダウン: -16.3%
年率換算パフォーマンス: +13.6%
対S&P勝率: +33.3%
ソルティノレシオ: +1.38
スタッツァー指数: +0.21
トレイナーレシオ: +0.15
スターリングレシオ: +0.67
カルマーレシオ: +0.84
インフォメーションレシオ: -0.21
トラッキングエラー: +16.5%
下方標準偏差: +10.8%
プラス月比率: +50%
マイナス月比率: +50%
最良12ヶ月: +48.8%
最悪12ヶ月: -10.1%
効率性レシオ: +0.25
シャープレシオ: +0.71
セクター分散度: +5.9%
歪度: +0.41
尖度: -1.03
アップサイドポテンシャル: +3.55

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2023-03-31	65	$2001.2万	0	1CVI 2CNXN 3AMKR 主要銘柄2023-03-31 1.CVI 2.CNXN 3.AMKR 4.VIR 5.UFPI 6.PDCOEUR 7.ODP1 8.RUSHA 9.PATK 10.ACT
2022-12-31	67	$2858.7万	0	1VB 2VTI 3AMKR 主要銘柄2022-12-31 1.VB 2.VTI 3.AMKR 4.VIR 5.WFRD 6.ODP1 7.PDCOEUR 8.UFPI 9.SCSC 10.CWK
2022-09-30	81	$2627.7万	0	1TAUSD 2SCSC 3VIR 主要銘柄2022-09-30 1.TAUSD 2.SCSC 3.VIR 4.AMKR 5.ODP1 6.PDCOEUR 7.UFPI 8.OTTR 9.CNXN 10.WFRD
2022-06-30	98	$3402.9万	0	1EXE 2OTTR 3OVV 主要銘柄2022-06-30 1.EXE 2.OTTR 3.OVV 4.SCSC 5.ALKS 6.EBS 7.UFPI 8.NWLIEUR 9.AD 10.BECNUSD
2022-03-31	116	$4353.9万	0	1RYZ 2OVV 3EXE 主要銘柄2022-03-31 1.RYZ 2.OVV 3.EXE 4.AMKR 5.OTTR 6.EBS 7.UFPI 8.BECNUSD 9.OPK 10.SCSC
2021-12-31	155	$6250.3万	0	1OPK 2UFPI 3CWK 主要銘柄2021-12-31 1.OPK 2.UFPI 3.CWK 4.CCRN 5.ESGRP 6.BECNUSD 7.SMCIUSD 8.COKE 9.RUSHA 10.AMKR
2021-09-30	182	$8254.7万	0	1OPK 2CWK 3ESGRP 主要銘柄2021-09-30 1.OPK 2.CWK 3.ESGRP 4.UFPI 5.LHCGUSD 6.AMKR 7.EBS 8.BECNUSD 9.CCRN 10.SMCIUSD
2021-06-30	160	$8530.7万	19	1NSIT 2KELYA 3CCRN 主要銘柄2021-06-30 1.NSIT 2.KELYA 3.CCRN 4.ESGRP 5.COKE 6.RUSHA 7.PAHC 8.IDT 9.OTTR 10.LCII
2021-03-31	169	$9082.6万	100	1KELYA 2EBS 3RUSHA 主要銘柄2021-03-31 1.KELYA 2.EBS 3.RUSHA 4.NSIT 5.ESGRP 6.CCRN 7.LCII 8.UPBD 9.OTTR 10.PATK
2020-12-31	163	$7881.8万	28	1WDFC 2OFIX 3NTRA 主要銘柄2020-12-31 1.WDFC 2.OFIX 3.NTRA 4.CORT 5.VCYT 6.TVTX 7.871237 8.NSIT 9.CSTL 10.IOSP
2020-09-30	167	$6473.2万	100	18712372WDFC 3OFIX 主要銘柄2020-09-30 1.871237 2.WDFC 3.OFIX 4.DGICA 5.NSIT 6.NTRA 7.FELE 8.489398 9.SLP 10.OSIS
2020-06-30	217	$6930.7万	38	1QDELUSD 2MR4 3GEN 主要銘柄2020-06-30 1.QDELUSD 2.MR4 3.GEN 4.CNS 5.LHCGUSD 6.UFPI 7.DIOD 8.GTY 9.NSIT 10.IOSP
2020-03-31	226	$6185.1万	66	1GEN 2LHCGUSD 3QDELUSD 主要銘柄2020-03-31 1.GEN 2.LHCGUSD 3.QDELUSD 4.CNS 5.OTTR 6.NSIT 7.MR4 8.FELE 9.UFPIEUR 10.SHOO
2019-12-31	292	$1.1億	80	1NSIT 2GEN 3SHOO 主要銘柄2019-12-31 1.NSIT 2.GEN 3.SHOO 4.DLX 5.RHP 6.CNS 7.DENN 8.IOSP 9.DORM 10.DIOD
2019-09-30	230	$9150.3万	96	10024442GEN 3MIKUSD 主要銘柄2019-09-30 1.002444 2.GEN 3.MIKUSD 4.IBOC 5.PSBUSD 6.NSIT 7.SIGA 8.DLX 9.LTRPAUSD 10.AXE3EUR
2019-06-30	452	$1.9億	58	1LTRPAUSD 2DLX 3MSGN 主要銘柄2019-06-30 1.LTRPAUSD 2.DLX 3.MSGN 4.VHIUSD 5.KRO 6.BLDR 7.GEN 8.AMAT 9.GM 10.002444
2019-03-31	429	$1.9億	62	1DLX 2UFPIEUR 3ZD 主要銘柄2019-03-31 1.DLX 2.UFPIEUR 3.ZD 4.TSN 5.PKG 6.SWKS 7.CMI 8.FDX 9.PPL 10.ENTG
2018-12-31	376	$1.6億	47	1DLX 2UFPIEUR 3MMM 主要銘柄2018-12-31 1.DLX 2.UFPIEUR 3.MMM 4.PCAR 5.ROST 6.SBUX 7.ITW 8.ZD 9.CTAS 10.TRV
2018-09-30	414	$2.2億	82	1DLX 2SNX 3PCAR 主要銘柄2018-09-30 1.DLX 2.SNX 3.PCAR 4.FBIN 5.UFPIEUR 6.ESGRP 7.KRO 8.SBUX 9.CCL1EUR 10.TRV
2018-06-30	327	$2.3億	47	1ESGRP 2KRO 3SNX 主要銘柄2018-06-30 1.ESGRP 2.KRO 3.SNX 4.87162H 5.IBOC 6.ZD 7.DLX 8.HELE 9.FBCUSD 10.LYB
2018-03-31	335	$2.8億	53	1COLM 2ESGRP 3DLX 主要銘柄2018-03-31 1.COLM 2.ESGRP 3.DLX 4.636518 5.SPGI 6.87162H 7.SEIC 8.MCO 9.CTAS 10.CHH
2017-12-31	319	$2.9億	59	1KR 2COLM 3FHI 主要銘柄2017-12-31 1.KR 2.COLM 3.FHI 4.VLO 5.MPC 6.AXP 7.ENTG 8.OXY 9.ESGRP 10.SEIC
2017-09-30	265	$3.1億	34	1ESGRP 2COLM 3DLX 主要銘柄2017-09-30 1.ESGRP 2.COLM 3.DLX 4.NNI 5.IBOC 6.HELE 7.LOPE 8.MGEE 9.CBOE 10.MLKN
2017-06-30	264	$3.2億	34	1COLM 2LOPE 3ESGRP 主要銘柄2017-06-30 1.COLM 2.LOPE 3.ESGRP 4.SIGI 5.GEN 6.NNI 7.DLX 8.87162H 9.IBOC 10.FCNCA
2017-03-31	269	$3.2億	35	1COLM 2LOPE 3SIGI 主要銘柄2017-03-31 1.COLM 2.LOPE 3.SIGI 4.WLK 5.ESGRP 6.DLX 7.GEN 8.87162H 9.IBOC 10.404303
2016-12-31	263	$3.3億	43	1COLM 2SIGI 3ESGRP 主要銘柄2016-12-31 1.COLM 2.SIGI 3.ESGRP 4.WLK 5.LOPE 6.IBOC 7.GEN 8.MGEE 9.MLKN 10.9HI
2016-09-30	269	$3.2億	28	1COLM 2CPS 3SIGI 主要銘柄2016-09-30 1.COLM 2.CPS 3.SIGI 4.WLK 5.87162H 6.ESGRP 7.IBOC 8.GEN 9.404303 10.DLX
2016-06-30	266	$2.9億	42	1ESGRP 2WLK 3COLM 主要銘柄2016-06-30 1.ESGRP 2.WLK 3.COLM 4.SIGI 5.87162H 6.CPS 7.NNI 8.404303 9.MGEE 10.FIZZ
2016-03-31	249	$2.5億	56	1ESGRP 2COLM 3NNI 主要銘柄2016-03-31 1.ESGRP 2.COLM 3.NNI 4.MGEE 5.WDC 6.J6577M 7.87162H 8.WLK 9.SIGI 10.404303
2015-12-31	225	$1.8億	52	1ESGRP 2WDC 3WLK 主要銘柄2015-12-31 1.ESGRP 2.WDC 3.WLK 4.CACC 5.MGEE 6.87162H 7.SIGI 8.IBOC 9.404303 10.COLM
2015-09-30	231	$1.6億	45	1ESGRP 2WLK 3CACC 主要銘柄2015-09-30 1.ESGRP 2.WLK 3.CACC 4.COLM 5.87162H 6.MGEE 7.IBOC 8.404303 9.BOKF 10.CBOE
2015-06-30	224	$1.7億	43	1CACC 2ESGRP 3WLK 主要銘柄2015-06-30 1.CACC 2.ESGRP 3.WLK 4.COLM 5.87162H 6.404303 7.IBOC 8.296689 9.BOKF 10.FULT
2015-03-31	216	$1.9億	70	1WLK 2CACC387162H 主要銘柄2015-03-31 1.WLK 2.CACC 3.87162H 4.ARLP 5.TNHUSD 6.IBOC 7.COLM 8.FLO 9.UPS 10.KEL
2014-12-31	238	$2.6億	37	1ESGRP 2CACC3404303 主要銘柄2014-12-31 1.ESGRP 2.CACC 3.404303 4.GLRE 5.87162H 6.HELE 7.SEM 8.MGEE 9.CBRL 10.TJX
2014-09-30	242	$2.5億	14	1ESGRP 2CACC 3GLRE 主要銘柄2014-09-30 1.ESGRP 2.CACC 3.GLRE 4.404303 5.87162H 6.638522 7.DLX 8.KR 9.SEM 10.TJX
2014-06-30	237	$2.6億	77	1ESGRP 2CACC 3GLRE 主要銘柄2014-06-30 1.ESGRP 2.CACC 3.GLRE 4.404303 5.SEM 6.87162H 7.HELE 8.638522 9.DLX 10.COLM
2014-03-31	280	$2.4億	55	1CACC 2CB325490A 主要銘柄2014-03-31 1.CACC 2.CB 3.25490A 4.UHAL 5.ESGRP 6.SDRL 7.404303 8.KR 9.BEN 10.HELE
2013-12-31	247	$1.9億	64	1CB225490A3SDRL 主要銘柄2013-12-31 1.CB 2.25490A 3.SDRL 4.BEN 5.VIAB 6.WDC 7.KR 8.UHAL 9.SCCO 10.CACC
2013-09-30	221	$1.3億	39	1ITW 2BEN 3UHAL 主要銘柄2013-09-30 1.ITW 2.BEN 3.UHAL 4.25490A 5.CACC 6.MPC 7.VIAB 8.EIX 9.SWX 10.HELE
2013-06-30	228	$1.2億	0	1ITW 2MPC 3UHAL 主要銘柄2013-06-30 1.ITW 2.MPC 3.UHAL 4.ESGRP 5.25490A 6.BEN 7.CACC 8.SIRI 9.VIAB 10.EIX

今四半期の持株変動

Zebra Capital Management LLCが2023-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
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