Yarbrough Capital, LLC 13Fポートフォリオスナップショット

CIK: 0001767686

セクター集中型逆張り型長期保有型

申告総資産額

$28.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 85

Yarbrough Capital, LLCは最新の13F報告書で85件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$28.5億、四半期回転率は15.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 36.11
回転率: 15.79
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 74.01

Yarbrough Capital, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.090 で、これは約 11 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 85 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.60）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

増加 NVDA
-0.1%　-$3990.8万
減少 IBIT
-76.3%　-$2436.4万
増加 BITW
+1558.8%　$2047.1万
減少 IWO
-75.9%　-$2234.9万
増加 AAPL
-2.2%　-$4201.6万
増加 GOOGL
-0.2%　-$2765.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	19.95%	+0.99%	-0.07%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	15.52%	+0.43%	-2.16%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	10.67%	+0.33%	-0.21%
4	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	6.29%	+0.06%	-0.62%
5	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	5.69%	-0.16%	-0.35%
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	4.53%	+0.30%	—
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	3.50%	+0.25%	—
8	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	3.11%	+0.02%	—
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	2.92%	+0.16%	—
10	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	2.18%	+0.09%	—
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.99%	+0.04%	-1.09%
12	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	1.89%	—	—
13	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.66%	-0.29%	-1.39%
14	GRMN	Garmin Ltd.	株式-IT	1.17%	+0.26%	—
15	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	1.14%	+0.05%	—
16	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	1.10%	—	—
17	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	1.09%	+0.18%	—
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.01%	+0.03%	—
19	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-その他	0.95%	+0.18%	—
20	BITW	Bitwise 10 Crypto Index ETF	ETF-暗号資産	0.78%	+0.72%	+1558.77%
21	HOOD	Robinhood Markets INC - A	株式-金融	0.67%	-0.30%	—
22	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.66%	+0.32%	+109.43%
23	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	0.55%	-0.17%	-10.81%
24	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.54%	—	-2.72%
25	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	株式-一般消費財	0.49%	-0.02%	—
26	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.48%	-0.04%	-3.91%
27	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.41%	—	—
28	SHOP	Shopify INC - Class A	株式-IT	0.41%	-0.15%	-13.13%
29	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	0.39%	-0.01%	-2.89%
30	BX	Blackstone INC	株式-金融	0.38%	-0.07%	—
31	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	0.35%	+0.10%	—
32	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	0.35%	—	—
33	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.34%	—	—
34	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.34%	—	—
35	ARKF	Ark Blockchain & Fintech Inn	ETF-テック型	0.32%	-0.03%	—
36	MELI	Mercadolibre INC	株式-一般消費財	0.31%	—	—
37	ASTS	Ast Spacemobile INC	株式-IT	0.29%	—	—
38	NET	Cloudflare INC - Class A	株式-IT	0.28%	+0.28%	NEW
39	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.24%	—	—
40	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型株	0.24%	-0.67%	-75.91%
41	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	株式-IT	0.24%	—	+42.18%
42	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.23%	—	—
43	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-その他	0.23%	—	—
44	BP	Bp Plc-spons Adr	株式-エネルギー	0.23%	+0.08%	—
45	PINS	Pinterest Inc- Class A	株式-通信サービス	0.23%	-0.05%	—
46	STT	State Street CORP	株式-金融	0.22%	—	—
47	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.21%	—	—
48	TTWO	Take-two Interactive Softwre	株式-通信サービス	0.20%	-0.04%	—
49	HCA	Hca Healthcare INC	株式-ヘルスケア	0.20%	—	—
50	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.19%	—	—

1–50 of 85

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+27%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の89%相当）に基づいています

標準偏差: +18%
ベータ: +1.24
アルファ: +0.5%
最大ドローダウン: -12.3%
年率換算パフォーマンス: +24.3%
対S&P勝率: +58.3%
ソルティノレシオ: +2.76
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.23
カルマーレシオ: +1.96
インフォメーションレシオ: +0.59
トラッキングエラー: +8.4%
下方標準偏差: +8.5%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +53.8%
最悪12ヶ月: +10.1%
効率性レシオ: +0.6
シャープレシオ: +1.3
セクター分散度: +18.7%
歪度: +0.32
尖度: +0.33
アップサイドポテンシャル: +4.39

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	85	$28.5億	16	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.META 6.VOO 7.VTI 8.AVGO 9.QQQ 10.VGT
2025-12-31	158	$32.1億	13	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.META 6.VOO 7.VTI 8.AVGO 9.QQQ 10.VGT
2025-09-30	156	$32.1億	35	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.META 5.AMZN 6.VOO 7.VTI 8.AVGO 9.QQQ 10.MSFT
2025-06-30	152	$28.0億	0	1NVDA 2AAPL 3META 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.META 4.AMZN 5.GOOGL 6.VOO 7.VTI 8.AVGO 9.QQQ 10.MSFT
2025-03-31	196	$23.3億	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.VOO 7.VTI 8.QQQ 9.AVGO 10.MSFT
2024-12-31	190	$26.0億	0	1AAPL 2NVDA 3GOOGL 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.GOOGL 4.AMZN 5.META 6.VOO 7.VTI 8.QQQ 9.AVGO 10.VGT
2024-09-30	200	$24.5億	0	1AAPL 2NVDA 3GOOGL 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.GOOGL 4.AMZN 5.META 6.VOO 7.VTI 8.QQQ 9.MSFT 10.VGT
2024-06-30	197	$24.1億	0	1AAPL 2NVDA 3GOOGL 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.GOOGL 4.AMZN 5.META 6.VOO 7.VTI 8.QQQ 9.MSFT 10.VGT
2024-03-31	196	$23.0億	0	1AAPL 2AMZN 3NVDA 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.NVDA 4.GOOGL 5.META 6.VOO 7.VTI 8.QQQ 9.MSFT 10.VGT
2023-12-31	203	$19.1億	0	1AAPL 2NVDA 3GOOGL 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.GOOGL 4.AMZN 5.VOO 6.META 7.VTI 8.QQQ 9.MSFT 10.VGT
2023-09-30	204	$17.0億	0	1AAPL 2NVDA 3GOOGL 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.GOOGL 4.AMZN 5.VOO 6.META 7.VTI 8.QQQ 9.MSFT 10.VGT
2023-06-30	199	$17.6億	0	1AAPL 2NVDA 3GOOGL 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.GOOGL 4.AMZN 5.VOO 6.META 7.VTI 8.QQQ 9.MSFT 10.VGT
2023-03-31	195	$12.3億	0	1GOOGL 2NVDA 3AMZN 主要銘柄2023-03-31 1.GOOGL 2.NVDA 3.AMZN 4.VOO 5.VTI 6.AAPL 7.META 8.QQQ 9.MSFT 10.VT
2022-12-31	233	$12.6億	0	1AAPL 2GOOGL 3VOO 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.VOO 4.AMZN 5.VTI 6.NVDA 7.QQQ 8.VT 9.META 10.MSFT
2022-09-30	190	$12.5億	0	1AAPL 2GOOGL 3AMZN 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.AMZN 4.VOO 5.VTI 6.META 7.NVDA 8.VT 9.VGT 10.MSFT
2022-06-30	183	$13.2億	0	1AAPL 2GOOGL 3AMZN 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.AMZN 4.VOO 5.VTI 6.META 7.NVDA 8.VT 9.MSFT 10.VGT
2022-03-31	207	$17.6億	0	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.NVDA 5.VOO 6.META 7.VTI 8.GOOG 9.VT 10.MSFT
2021-12-31	216	$18.7億	0	1AAPL 2GOOGL 3AMZN 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.AMZN 4.META 5.NVDA 6.VOO 7.VTI 8.VT 9.MSFT 10.VGT

今四半期の持株変動

Yarbrough Capital, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Diamondback Energy INC (FANG); 全売却: Marathon Petroleum CORP (MPC); 新規購入: Cloudflare INC - Class A (NET); 全売却: Hashdex Nasdaq Cme Crypto In (NCIQ); 全売却: Ark Innovation ETF (ARKK).

Yarbrough Capital, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	NVDA	Nvidia CORP	+1%	-0.07%	減少
2	BITW	Bitwise 10 Crypto Index ETF	+0.7%	+1558.77%	増加
3	AAPL	Apple INC	+0.4%	-2.16%	減少
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	-0.21%	減少
5	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.3%	+109.43%	増加
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.3%	—	変化なし
7	GRMN	Garmin Ltd.	+0.3%	—	変化なし
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.3%	—	変化なし
9	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.2%	—	変化なし
10	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.2%	—	変化なし
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	—	変化なし
12	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+302.80%	増加
13	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	—	変化なし
14	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	—	変化なし
15	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.1%	—	変化なし
16	NOW	Servicenow INC	+0.1%	+155.09%	増加
17	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-0.62%	減少
18	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	—	変化なし
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-1.09%	減少
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	変化なし
21	AVGO	Broadcom INC	0%	—	変化なし
22	BA	Boeing Co/the	—	-2.72%	減少
23	UBER	Uber Technologies INC	0%	-2.89%	減少
24	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	0%	—	変化なし
25	ARKF	Ark Blockchain & Fintech Inn	0%	—	変化なし
26	GEV	GE Vernova INC	0%	-47.32%	減少
27	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-3.91%	減少
28	TTWO	Take-two Interactive Softwre	0%	—	変化なし
29	PINS	Pinterest Inc- Class A	-0.1%	—	変化なし
30	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	—	変化なし
31	BX	Blackstone INC	-0.1%	—	変化なし
32	RBLX	Roblox CORP -class A	-0.1%	-93.81%	減少
33	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.2%	-13.13%	減少
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-0.35%	減少
35	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-10.81%	減少
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-1.39%	減少
37	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.3%	—	変化なし
38	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.7%	-75.91%	減少
39	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.7%	-76.32%	減少
40	FANG	Diamondback Energy INC	—	EXIT	全売却
41	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	EXIT	全売却
42	NET	Cloudflare INC - Class A	—	NEW	新規購入
43	NCIQ	Hashdex Nasdaq Cme Crypto In	—	EXIT	全売却
44	ARKK	Ark Innovation ETF	—	EXIT	全売却
45	SHEL	Shell Plc-adr	—	EXIT	全売却
46	SOUN	Soundhound Ai Inc-a	—	EXIT	全売却
47	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	—	EXIT	全売却
48	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	全売却
49	WDAY	Workday Inc-class A	—	EXIT	全売却
50	CVNA	Carvana Co	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-25	修正	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Yarbrough Capital, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Yarbrough Capital, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $28.5億、85 件のポジションが開示されています。

Yarbrough Capital, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Yarbrough Capital, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $5.7億 (19.9%) 2. Apple INC (AAPL) — $4.4億 (15.5%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $3.0億 (10.7%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — $1.8億 (6.3%) 5. Meta Platforms Inc-class A (META) — $1.6億 (5.7%)

Yarbrough Capital, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Yarbrough Capital, LLCは31件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、4件の保有増加、16件の一部売却、および10件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Diamondback Energy INC (FANG); 全売却: Marathon Petroleum CORP (MPC); 新規購入: Cloudflare INC - Class A (NET); 全売却: Hashdex Nasdaq Cme Crypto In (NCIQ); 全売却: Ark Innovation ETF (ARKK)

Yarbrough Capital, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくYarbrough Capital, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 57.8% • Communication Services: 23.9% • Consumer Discretionary: 9.5% • Financials: 6.0% • Industrials: 2.0% • Health Care: 0.4%

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回転率36.4

セクター集中度68.6

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

Yarbrough Capital, LLC 13Fポートフォリオスナップショット

CIK: 0001767686

セクター集中型逆張り型長期保有型

申告総資産額

$28.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 85

Yarbrough Capital, LLCは最新の13F報告書で85件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$28.5億、四半期回転率は15.8%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「Y」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 36.11
回転率: 15.79
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 74.01

直近の動向

増加 NVDA
-0.1%　-$3990.8万
減少 IBIT
-76.3%　-$2436.4万
増加 BITW
+1558.8%　$2047.1万
減少 IWO
-75.9%　-$2234.9万
増加 AAPL
-2.2%　-$4201.6万
増加 GOOGL
-0.2%　-$2765.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	19.95%	+0.99%	-0.07%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	15.52%	+0.43%	-2.16%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	10.67%	+0.33%	-0.21%
4	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	6.29%	+0.06%	-0.62%
5	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	5.69%	-0.16%	-0.35%
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	4.53%	+0.30%	—
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	3.50%	+0.25%	—
8	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	3.11%	+0.02%	—
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	2.92%	+0.16%	—
10	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	2.18%	+0.09%	—
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.99%	+0.04%	-1.09%
12	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	1.89%	—	—
13	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.66%	-0.29%	-1.39%
14	GRMN	Garmin Ltd.	株式-IT	1.17%	+0.26%	—
15	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	1.14%	+0.05%	—
16	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	1.10%	—	—
17	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	1.09%	+0.18%	—
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.01%	+0.03%	—
19	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-その他	0.95%	+0.18%	—
20	BITW	Bitwise 10 Crypto Index ETF	ETF-暗号資産	0.78%	+0.72%	+1558.77%
21	HOOD	Robinhood Markets INC - A	株式-金融	0.67%	-0.30%	—
22	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.66%	+0.32%	+109.43%
23	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	0.55%	-0.17%	-10.81%
24	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.54%	—	-2.72%
25	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	株式-一般消費財	0.49%	-0.02%	—
26	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.48%	-0.04%	-3.91%
27	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.41%	—	—
28	SHOP	Shopify INC - Class A	株式-IT	0.41%	-0.15%	-13.13%
29	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	0.39%	-0.01%	-2.89%
30	BX	Blackstone INC	株式-金融	0.38%	-0.07%	—
31	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	0.35%	+0.10%	—
32	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	0.35%	—	—
33	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.34%	—	—
34	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.34%	—	—
35	ARKF	Ark Blockchain & Fintech Inn	ETF-テック型	0.32%	-0.03%	—
36	MELI	Mercadolibre INC	株式-一般消費財	0.31%	—	—
37	ASTS	Ast Spacemobile INC	株式-IT	0.29%	—	—
38	NET	Cloudflare INC - Class A	株式-IT	0.28%	+0.28%	NEW
39	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.24%	—	—
40	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型株	0.24%	-0.67%	-75.91%
41	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	株式-IT	0.24%	—	+42.18%
42	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.23%	—	—
43	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-その他	0.23%	—	—
44	BP	Bp Plc-spons Adr	株式-エネルギー	0.23%	+0.08%	—
45	PINS	Pinterest Inc- Class A	株式-通信サービス	0.23%	-0.05%	—
46	STT	State Street CORP	株式-金融	0.22%	—	—
47	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.21%	—	—
48	TTWO	Take-two Interactive Softwre	株式-通信サービス	0.20%	-0.04%	—
49	HCA	Hca Healthcare INC	株式-ヘルスケア	0.20%	—	—
50	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.19%	—	—

1–50 of 85

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+27%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の89%相当）に基づいています

標準偏差: +18%
ベータ: +1.24
アルファ: +0.5%
最大ドローダウン: -12.3%
年率換算パフォーマンス: +24.3%
対S&P勝率: +58.3%
ソルティノレシオ: +2.76
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.23
カルマーレシオ: +1.96
インフォメーションレシオ: +0.59
トラッキングエラー: +8.4%
下方標準偏差: +8.5%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +53.8%
最悪12ヶ月: +10.1%
効率性レシオ: +0.6
シャープレシオ: +1.3
セクター分散度: +18.7%
歪度: +0.32
尖度: +0.33
アップサイドポテンシャル: +4.39

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	85	$28.5億	16	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.META 6.VOO 7.VTI 8.AVGO 9.QQQ 10.VGT
2025-12-31	158	$32.1億	13	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.META 6.VOO 7.VTI 8.AVGO 9.QQQ 10.VGT
2025-09-30	156	$32.1億	35	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.META 5.AMZN 6.VOO 7.VTI 8.AVGO 9.QQQ 10.MSFT
2025-06-30	152	$28.0億	0	1NVDA 2AAPL 3META 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.META 4.AMZN 5.GOOGL 6.VOO 7.VTI 8.AVGO 9.QQQ 10.MSFT
2025-03-31	196	$23.3億	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.VOO 7.VTI 8.QQQ 9.AVGO 10.MSFT
2024-12-31	190	$26.0億	0	1AAPL 2NVDA 3GOOGL 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.GOOGL 4.AMZN 5.META 6.VOO 7.VTI 8.QQQ 9.AVGO 10.VGT
2024-09-30	200	$24.5億	0	1AAPL 2NVDA 3GOOGL 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.GOOGL 4.AMZN 5.META 6.VOO 7.VTI 8.QQQ 9.MSFT 10.VGT
2024-06-30	197	$24.1億	0	1AAPL 2NVDA 3GOOGL 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.GOOGL 4.AMZN 5.META 6.VOO 7.VTI 8.QQQ 9.MSFT 10.VGT
2024-03-31	196	$23.0億	0	1AAPL 2AMZN 3NVDA 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.NVDA 4.GOOGL 5.META 6.VOO 7.VTI 8.QQQ 9.MSFT 10.VGT
2023-12-31	203	$19.1億	0	1AAPL 2NVDA 3GOOGL 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.GOOGL 4.AMZN 5.VOO 6.META 7.VTI 8.QQQ 9.MSFT 10.VGT
2023-09-30	204	$17.0億	0	1AAPL 2NVDA 3GOOGL 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.GOOGL 4.AMZN 5.VOO 6.META 7.VTI 8.QQQ 9.MSFT 10.VGT
2023-06-30	199	$17.6億	0	1AAPL 2NVDA 3GOOGL 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.GOOGL 4.AMZN 5.VOO 6.META 7.VTI 8.QQQ 9.MSFT 10.VGT
2023-03-31	195	$12.3億	0	1GOOGL 2NVDA 3AMZN 主要銘柄2023-03-31 1.GOOGL 2.NVDA 3.AMZN 4.VOO 5.VTI 6.AAPL 7.META 8.QQQ 9.MSFT 10.VT
2022-12-31	233	$12.6億	0	1AAPL 2GOOGL 3VOO 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.VOO 4.AMZN 5.VTI 6.NVDA 7.QQQ 8.VT 9.META 10.MSFT
2022-09-30	190	$12.5億	0	1AAPL 2GOOGL 3AMZN 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.AMZN 4.VOO 5.VTI 6.META 7.NVDA 8.VT 9.VGT 10.MSFT
2022-06-30	183	$13.2億	0	1AAPL 2GOOGL 3AMZN 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.AMZN 4.VOO 5.VTI 6.META 7.NVDA 8.VT 9.MSFT 10.VGT
2022-03-31	207	$17.6億	0	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.NVDA 5.VOO 6.META 7.VTI 8.GOOG 9.VT 10.MSFT
2021-12-31	216	$18.7億	0	1AAPL 2GOOGL 3AMZN 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.AMZN 4.META 5.NVDA 6.VOO 7.VTI 8.VT 9.MSFT 10.VGT

今四半期の持株変動

Yarbrough Capital, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	NVDA	Nvidia CORP	+1%	-0.07%	減少
2	BITW	Bitwise 10 Crypto Index ETF	+0.7%	+1558.77%	増加
3	AAPL	Apple INC	+0.4%	-2.16%	減少
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	-0.21%	減少
5	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.3%	+109.43%	増加
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.3%	—	変化なし
7	GRMN	Garmin Ltd.	+0.3%	—	変化なし
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.3%	—	変化なし
9	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.2%	—	変化なし
10	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.2%	—	変化なし
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	—	変化なし
12	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+302.80%	増加
13	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	—	変化なし
14	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	—	変化なし
15	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.1%	—	変化なし
16	NOW	Servicenow INC	+0.1%	+155.09%	増加
17	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-0.62%	減少
18	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	—	変化なし
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-1.09%	減少
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	変化なし
21	AVGO	Broadcom INC	0%	—	変化なし
22	BA	Boeing Co/the	—	-2.72%	減少
23	UBER	Uber Technologies INC	0%	-2.89%	減少
24	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	0%	—	変化なし
25	ARKF	Ark Blockchain & Fintech Inn	0%	—	変化なし
26	GEV	GE Vernova INC	0%	-47.32%	減少
27	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-3.91%	減少
28	TTWO	Take-two Interactive Softwre	0%	—	変化なし
29	PINS	Pinterest Inc- Class A	-0.1%	—	変化なし
30	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	—	変化なし
31	BX	Blackstone INC	-0.1%	—	変化なし
32	RBLX	Roblox CORP -class A	-0.1%	-93.81%	減少
33	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.2%	-13.13%	減少
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-0.35%	減少
35	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-10.81%	減少
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-1.39%	減少
37	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.3%	—	変化なし
38	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.7%	-75.91%	減少
39	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.7%	-76.32%	減少
40	FANG	Diamondback Energy INC	—	EXIT	全売却
41	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	EXIT	全売却
42	NET	Cloudflare INC - Class A	—	NEW	新規購入
43	NCIQ	Hashdex Nasdaq Cme Crypto In	—	EXIT	全売却
44	ARKK	Ark Innovation ETF	—	EXIT	全売却
45	SHEL	Shell Plc-adr	—	EXIT	全売却
46	SOUN	Soundhound Ai Inc-a	—	EXIT	全売却
47	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	—	EXIT	全売却
48	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	全売却
49	WDAY	Workday Inc-class A	—	EXIT	全売却
50	CVNA	Carvana Co	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-25	修正	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	EDGARで見る