Troy Asset Management Ltd 13F保有内訳

CIK: 0001601407

逆張り型ハイクオリティ型分散投資型

申告総資産額

$33.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 30

Troy Asset Management Ltdは最新の13F報告書で30件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$33.5億、四半期回転率は29.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 32.29
回転率: 28.99
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 57.94
多様性: 60
ポジション規律: 87.87

Troy Asset Management Ltdが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.081 で、これは約 12 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 30 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.21）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 V
-32.0%　-$2.6億
減少 GOOGL
-21.3%　-$1.6億
増加 CB
+10.4%　$3776.6万
増加 HUBB
+0.4%　$2688.1万
減少 MSFT
-3.5%　-$8988.2万
増加 CNI
-3.9%　-$342.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	14.71%	-4.80%	-31.96%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	12.69%	-2.47%	-21.28%
3	CB	Chubb Limited	株式-金融	8.51%	+2.14%	+10.38%
4	CNI	Canadian Natl Railway Co	株式-資本財	8.49%	+1.07%	-3.92%
5	A	Agilent Technologies INC	株式-ヘルスケア	8.21%	-0.23%	+0.31%
6	HUBB	Hubbell INC	株式-資本財	8.11%	+1.80%	+0.43%
7	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	7.59%	-1.28%	-3.46%
8	VRSN	Verisign INC	株式-IT	5.80%	+5.80%	NEW
9	ALC	Alcon Inc.	株式-ヘルスケア	5.28%	+0.41%	+0.05%
10	ADBE	Adobe INC	株式-IT	3.81%	-0.93%	-0.02%
11	CME	Cme Group INC	株式-金融	2.01%	-0.20%	-27.25%
12	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	1.91%	—	-1.03%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.23%	-0.11%	-8.47%
14	PAYX	Paychex INC	株式-IT	1.01%	-0.65%	-36.44%
15	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	0.96%	+0.15%	-8.20%
16	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	0.96%	-0.18%	-7.86%
17	INTU	Intuit INC	株式-IT	0.92%	-0.02%	+29.83%
18	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.91%	-0.03%	-22.26%
19	SYY	Sysco CORP	株式-生活必需品	0.86%	+0.02%	-8.21%
20	ACN	Accenture plc	株式-IT	0.82%	-0.01%	+14.98%
21	NKE	Nike INC -cl B	株式-一般消費財	0.79%	-0.10%	-8.17%
22	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.76%	+0.06%	+3.99%
23	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.67%	+0.05%	-8.34%
24	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	0.65%	-0.13%	-8.19%
25	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.64%	+0.06%	-6.59%
26	SPGI	S&p Global INC	株式-金融	0.52%	-0.04%	-1.32%
27	KVUE	Kenvue INC	株式-生活必需品	0.42%	+0.03%	-8.28%
28	TTWO	Take-two Interactive Softwre	株式-通信サービス	0.38%	-0.06%	-1.34%
29	MCO	Moody's CORP	株式-金融	0.37%	-0.01%	-1.35%
30	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	—	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の90%相当）に基づいています

標準偏差: +11.6%
ベータ: +0.72
アルファ: +1.5%
最大ドローダウン: -8.6%
年率換算パフォーマンス: +15.1%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2.51
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +0.89
カルマーレシオ: +1.75
インフォメーションレシオ: -0.47
トラッキングエラー: +7.8%
下方標準偏差: +5.9%
プラス月比率: +58.3%
マイナス月比率: +41.7%
最良12ヶ月: +25.8%
最悪12ヶ月: +10%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.27
セクター分散度: +8.5%
歪度: +0.04
尖度: +0.43
アップサイドポテンシャル: +4.01

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	30	$33.5億	29	1V 2GOOGL 3CB 主要銘柄2026-03-31 1.V 2.GOOGL 3.CB 4.CNI 5.A 6.HUBB 7.MSFT 8.VRSN 9.ALC 10.ADBE
2025-12-31	31	$38.8億	15	1V 2GOOGL 3MSFT 主要銘柄2025-12-31 1.V 2.GOOGL 3.MSFT 4.A 5.CNI 6.CB 7.HUBB 8.ALC 9.ADBE 10.CME
2025-09-30	32	$38.9億	29	1V 2GOOGL 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.V 2.GOOGL 3.MSFT 4.A 5.CNI 6.CB 7.ADBE 8.ALC 9.AXP 10.HUBB
2025-06-30	31	$36.6億	0	1GOOGL 2V 3MSFT 主要銘柄2025-06-30 1.GOOGL 2.V 3.MSFT 4.A 5.VRSN 6.CB 7.ADBE 8.AXP 9.CNI 10.HUBB
2025-03-31	31	$36.5億	100	1GOOGL 2V 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.GOOGL 2.V 3.MSFT 4.A 5.VRSN 6.CB 7.ADBE 8.AXP 9.CNI 10.HUBB
2024-12-31	31	$29.8億	0	1V 2GOOGL 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.V 2.GOOGL 3.MSFT 4.VRSN 5.AXP 6.A 7.CB 8.PAYX 9.CME 10.PG
2024-09-30	31	$31.0億	0	1V 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2024-09-30 1.V 2.MSFT 3.GOOGL 4.AXP 5.PG 6.A 7.PAYX 8.CB 9.VRSN 10.CME
2024-06-30	33	$30.8億	100	1V 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2024-06-30 1.V 2.MSFT 3.GOOGL 4.PG 5.AXP 6.PAYX 7.A 8.CME 9.VRSN 10.CB
2024-03-31	31	$32.3億	0	1V 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2024-03-31 1.V 2.MSFT 3.GOOGL 4.PG 5.BDX 6.AXP 7.A 8.PAYX 9.CME 10.MDT
2023-12-31	32	$31.1億	0	1V 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2023-12-31 1.V 2.MSFT 3.GOOGL 4.PG 5.BDX 6.AXP 7.PAYX 8.A 9.CME 10.MDT
2023-09-30	35	$31.8億	0	1V 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2023-09-30 1.V 2.MSFT 3.GOOGL 4.PG 5.BDX 6.AXP 7.PAYX 8.FNV 9.CME 10.A
2023-06-30	34	$33.9億	0	1V 2MSFT 3PG 主要銘柄2023-06-30 1.V 2.MSFT 3.PG 4.GOOGL 5.BDX 6.AXP 7.PAYX 8.FNV 9.CME 10.MDT
2023-03-31	34	$33.2億	0	1V 2MSFT 3PG 主要銘柄2023-03-31 1.V 2.MSFT 3.PG 4.GOOGL 5.BDX 6.AXP 7.PAYX 8.FNV 9.CME 10.A
2022-12-31	34	$35.4億	0	1MSFT 2V 3PG 主要銘柄2022-12-31 1.MSFT 2.V 3.PG 4.GOOGL 5.BDX 6.FNV 7.PAYX 8.CME 9.AXP 10.A
2022-09-30	34	$34.3億	0	1MSFT 2V 3GOOGL 主要銘柄2022-09-30 1.MSFT 2.V 3.GOOGL 4.FNV 5.PG 6.A 7.BDX 8.AXP 9.PAYX 10.CME
2022-06-30	34	$48.1億	0	1MSFT 2GOOGL 3V 主要銘柄2022-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.V 4.MDT 5.AXP 6.PG 7.FNV 8.BDX 9.A 10.PAYX
2022-03-31	35	$55.5億	0	1MSFT 2GOOGL 3V 主要銘柄2022-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.V 4.MDT 5.AXP 6.FNV 7.PG 8.PAYX 9.BDX 10.A
2021-12-31	34	$56.6億	0	1MSFT 2GOOGL 3V 主要銘柄2021-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.V 4.MDT 5.PG 6.AXP 7.PAYX 8.FNV 9.A 10.BDX
2021-09-30	34	$52.4億	0	1MSFT 2GOOGL 3MDT 主要銘柄2021-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.MDT 4.V 5.AXP 6.PG 7.A 8.FNV 9.PAYX 10.BDX
2021-06-30	35	$58.1億	0	1MSFT 2GOOGL 3V 主要銘柄2021-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.V 4.MDT 5.PM 6.AXP 7.PG 8.FNV 9.A 10.PAYX
2021-03-31	39	$52.9億	0	1MSFT 2MDT 3GOOGL 主要銘柄2021-03-31 1.MSFT 2.MDT 3.GOOGL 4.VZ 5.PM 6.PG 7.AXP 8.BRK-A 9.FNV 10.PAYX
2020-12-31	46	$48.9億	0	1MSFT 2MDT 3V 主要銘柄2020-12-31 1.MSFT 2.MDT 3.V 4.GOOGL 5.PG 6.PM 7.AXP 8.PAYX 9.BRK-A 10.A
2020-09-30	44	$41.1億	0	1MSFT 2MDT 3V 主要銘柄2020-09-30 1.MSFT 2.MDT 3.V 4.PG 5.GOOGL 6.PM 7.BRK-A 8.PAYX 9.A 10.FNV
2020-06-30	45	$35.5億	0	1MSFT 2GOOGL 3MDT 主要銘柄2020-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.MDT 4.PG 5.V 6.PM 7.FNV 8.BRK-A 9.PAYX 10.AXP
2020-03-31	44	$30.4億	0	1MSFT 2GOOGL 3MDT 主要銘柄2020-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.MDT 4.PG 5.PM 6.V 7.KO 8.BRK-A 9.AXP 10.FNV
2019-12-31	44	$27.5億	0	1MSFT 2KO 3PG 主要銘柄2019-12-31 1.MSFT 2.KO 3.PG 4.AXP 5.PM 6.BRK-A 7.GOOGL 8.WFC 9.MDT 10.FNV
2019-09-30	42	$24.8億	0	1MSFT 2KO 3PG 主要銘柄2019-09-30 1.MSFT 2.KO 3.PG 4.AXP 5.PM 6.WFC 7.BRK-A 8.GOOGL 9.MDT 10.CL
2019-06-30	42	$23.9億	100	1KO 2MSFT 3PG 主要銘柄2019-06-30 1.KO 2.MSFT 3.PG 4.AXP 5.PM 6.BRK-A 7.WFC 8.MDT 9.CL 10.GOOGL
2019-03-31	42	$20.4億	0	1KO 2MSFT 3PG 主要銘柄2019-03-31 1.KO 2.MSFT 3.PG 4.PM 5.AXP 6.BRK-A 7.WFC 8.CL 9.FNV 10.MDT
2018-12-31	42	$20.0億	13	1KO 2MSFT 3PG 主要銘柄2018-12-31 1.KO 2.MSFT 3.PG 4.MO 5.BRK-A 6.AXP 7.PM 8.WFC 9.CL 10.FNV
2018-09-30	43	$21.2億	11	1KO 2MSFT 3MO 主要銘柄2018-09-30 1.KO 2.MSFT 3.MO 4.PG 5.PM 6.AXP 7.BRK-A 8.WFC 9.CL 10.FNV
2018-06-30	43	$19.4億	31	1MSFT 2KO 3MO 主要銘柄2018-06-30 1.MSFT 2.KO 3.MO 4.PG 5.PM 6.AXP 7.BRK-A 8.WFC 9.CL 10.FNV
2018-03-31	43	$24.2億	0	1MSFT 2KO 3MO 主要銘柄2018-03-31 1.MSFT 2.KO 3.MO 4.PM 5.AXP 6.BRK-A 7.KDP 8.WFC 9.PG 10.BDX
2017-12-31	43	$24.2億	12	1MSFT 2KO 3MO 主要銘柄2017-12-31 1.MSFT 2.KO 3.MO 4.PM 5.AXP 6.BRK-A 7.KDP 8.WFC 9.PG 10.BDX
2017-09-30	43	$22.1億	100	1KO 2MSFT 3PM 主要銘柄2017-09-30 1.KO 2.MSFT 3.PM 4.MO 5.AXP 6.BRK-A 7.WFC 8.KDP 9.BDX 10.CL
2017-06-30	43	$23.7億	100	12209S129121613181721 主要銘柄2017-06-30 1.2209S1 2.912161 3.181721 4.617131 5.949181 6.258161 7.846701 8.758871 9.497461 10.941621
2017-03-31	40	$20.3億	0	12209S129121613949181 主要銘柄2017-03-31 1.2209S1 2.912161 3.949181 4.617131 5.181721 6.846701 7.258161 8.497461 9.6138E1 10.758871
2016-12-31	40	$20.3億	100	12209S129121613949181 主要銘柄2016-12-31 1.2209S1 2.912161 3.949181 4.617131 5.181721 6.846701 7.258161 8.497461 9.6138E1 10.758871
2016-09-30	31	$18.7億	20	1MO 2KO 3PM 主要銘柄2016-09-30 1.MO 2.KO 3.PM 4.MSFT 5.REYN 6.BRK-A 7.KDP 8.BDX 9.CL 10.AXP
2016-06-30	30	$18.8億	16	1MO 2KO 3PM 主要銘柄2016-06-30 1.MO 2.KO 3.PM 4.REYN 5.MSFT 6.KDP 7.CL 8.BDX 9.846701 10.WFC
2016-03-31	30	$18.2億	41	1KO 2MO 3PM 主要銘柄2016-03-31 1.KO 2.MO 3.PM 4.REYN 5.MSFT 6.KDP 7.CL 8.BRK-A 9.BDX 10.WFC
2015-12-31	31	$16.8億	9	1MO 2KO 3REYN 主要銘柄2015-12-31 1.MO 2.KO 3.REYN 4.PM 5.MSFT 6.758871 7.KDP 8.CL 9.258161 10.846701
2015-09-30	30	$16.4億	38	1REYN 2MO 3KO 主要銘柄2015-09-30 1.REYN 2.MO 3.KO 4.PM 5.MSFT 6.KDP 7.758871 8.CL 9.258161 10.846701
2015-06-30	28	$15.6億	8	1REYN 2KO 3PM 主要銘柄2015-06-30 1.REYN 2.KO 3.PM 4.MO 5.CL 6.MSFT 7.758871 8.KDP 9.BRK-A 10.AXP
2015-03-31	28	$103.8億	0	1UTXZ 2CL 3BRK-A 主要銘柄2015-03-31 1.UTXZ 2.CL 3.BRK-A 4.MSFT 5.PFE 6.KHC 7.REYN 8.WFC 9.KO 10.XOM
2014-12-31	24	$15.3億	0	1KO 2MSFT32209S1 主要銘柄2014-12-31 1.KO 2.MSFT 3.2209S1 4.REYN 5.KDP 6.846701 7.PM 8.758871 9.CL 10.258161

今四半期の持株変動

Troy Asset Management Ltdの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Verisign INC (VRSN); 全売却: Paypal Holdings INC (PYPL); 減少: Visa Inc-class A Shares (V) — 保有株数 -31.96%; 減少: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 保有株数 -21.28%; 増加: Chubb Limited (CB) — 保有株数 +10.38%.

Troy Asset Management Ltdが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CB	Chubb Limited	+2.1%	+10.38%	増加
2	HUBB	Hubbell INC	+1.8%	+0.43%	増加
3	CNI	Canadian Natl Railway Co	+1.1%	-3.92%	減少
4	ALC	Alcon Inc.	+0.4%	+0.05%	増加
5	TXN	Texas Instruments INC	+0.2%	-8.20%	減少
6	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+3.99%	増加
7	PM	Philip Morris International	+0.1%	-6.59%	減少
8	MCD	Mcdonald's CORP	+0.1%	-8.34%	減少
9	KVUE	Kenvue INC	0%	-8.28%	減少
10	SYY	Sysco CORP	0%	-8.21%	減少
11	MA	Mastercard INC - A	—	-1.03%	減少
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	—	変化なし
13	ACN	Accenture plc	0%	+14.98%	増加
14	MCO	Moody's CORP	0%	-1.35%	減少
15	INTU	Intuit INC	0%	+29.83%	増加
16	PEP	Pepsico INC	0%	-22.26%	減少
17	SPGI	S&p Global INC	0%	-1.32%	減少
18	TTWO	Take-two Interactive Softwre	-0.1%	-1.34%	減少
19	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-8.17%	減少
20	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-8.47%	減少
21	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-8.19%	減少
22	BKNG	Booking Holdings INC	-0.2%	-7.86%	減少
23	CME	Cme Group INC	-0.2%	-27.25%	減少
24	A	Agilent Technologies INC	-0.2%	+0.31%	増加
25	PAYX	Paychex INC	-0.7%	-36.44%	減少
26	ADBE	Adobe INC	-0.9%	-0.02%	減少
27	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	-3.46%	減少
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-2.5%	-21.28%	減少
29	V	Visa Inc-class A Shares	-4.8%	-31.96%	減少
30	VRSN	Verisign INC	—	NEW	新規購入
31	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-11-07	修正	EDGARで見る
2025-06-30	2025-09-10	修正	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-11-07	修正	EDGARで見る
2025-03-31	2025-09-10	修正	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Troy Asset Management Ltdとはどのような機関投資家ですか？

Troy Asset Management Ltdは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $33.5億、30 件のポジションが開示されています。

Troy Asset Management Ltdの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Troy Asset Management Ltdの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Visa Inc-class A Shares (V) — $4.9億 (14.7%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $4.3億 (12.7%) 3. Chubb Limited (CB) — $2.9億 (8.5%) 4. Canadian Natl Railway Co (CNI) — $2.8億 (8.5%) 5. Agilent Technologies INC (A) — $2.8億 (8.2%)

Troy Asset Management Ltdは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Troy Asset Management Ltdは30件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、7件の保有増加、21件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Verisign INC (VRSN); 全売却: Paypal Holdings INC (PYPL); 減少: Visa Inc-class A Shares (V) — 保有株数 -31.96%; 減少: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 保有株数 -21.28%; 増加: Chubb Limited (CB) — 保有株数 +10.38%

Troy Asset Management Ltdはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTroy Asset Management Ltdの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 28.0% • Information Technology: 21.6% • Industrials: 16.6% • Communication Services: 14.3% • Health Care: 13.5% • Consumer Discretionary: 3.2%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

59 North Capital Management, LP

CIK 0001805589

申告総資産額

$33.5億

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運用資産規模の差はわずか0.0%

Dana Investment Advisors, Inc.

CIK 0001427514

申告総資産額

$33.5億

556 stks

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運用資産規模の差はわずか0.1%

CapitalatWork S.A.

CIK 0002135126

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データが古く、未更新

集中度11.3

回転率0.0

セクター集中度68.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Visa Inc-class A Sharesも共通保有

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Cornerstone Capital, Inc.

CIK 0000819535

申告総資産額

$10.0億

118 stks

2026-03-31

集中度10.4

回転率17.0

セクター集中度44.8

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Aも共通保有

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Caisse de depot et placement du Quebec

CIK 0000898286

申告総資産額

$624.3億

684 stks

2026-03-31

集中度4.5

回転率31.8

セクター集中度44.1

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Canadian Natl Railway Coも共通保有

詳細を見る

Troy Asset Management Ltd 13F保有内訳

CIK: 0001601407

逆張り型ハイクオリティ型分散投資型

申告総資産額

$33.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 30

Troy Asset Management Ltdは最新の13F報告書で30件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$33.5億、四半期回転率は29.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 32.29
回転率: 28.99
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 57.94
多様性: 60
ポジション規律: 87.87

直近の動向

減少 V
-32.0%　-$2.6億
減少 GOOGL
-21.3%　-$1.6億
増加 CB
+10.4%　$3776.6万
増加 HUBB
+0.4%　$2688.1万
減少 MSFT
-3.5%　-$8988.2万
増加 CNI
-3.9%　-$342.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	14.71%	-4.80%	-31.96%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	12.69%	-2.47%	-21.28%
3	CB	Chubb Limited	株式-金融	8.51%	+2.14%	+10.38%
4	CNI	Canadian Natl Railway Co	株式-資本財	8.49%	+1.07%	-3.92%
5	A	Agilent Technologies INC	株式-ヘルスケア	8.21%	-0.23%	+0.31%
6	HUBB	Hubbell INC	株式-資本財	8.11%	+1.80%	+0.43%
7	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	7.59%	-1.28%	-3.46%
8	VRSN	Verisign INC	株式-IT	5.80%	+5.80%	NEW
9	ALC	Alcon Inc.	株式-ヘルスケア	5.28%	+0.41%	+0.05%
10	ADBE	Adobe INC	株式-IT	3.81%	-0.93%	-0.02%
11	CME	Cme Group INC	株式-金融	2.01%	-0.20%	-27.25%
12	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	1.91%	—	-1.03%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.23%	-0.11%	-8.47%
14	PAYX	Paychex INC	株式-IT	1.01%	-0.65%	-36.44%
15	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	0.96%	+0.15%	-8.20%
16	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	0.96%	-0.18%	-7.86%
17	INTU	Intuit INC	株式-IT	0.92%	-0.02%	+29.83%
18	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.91%	-0.03%	-22.26%
19	SYY	Sysco CORP	株式-生活必需品	0.86%	+0.02%	-8.21%
20	ACN	Accenture plc	株式-IT	0.82%	-0.01%	+14.98%
21	NKE	Nike INC -cl B	株式-一般消費財	0.79%	-0.10%	-8.17%
22	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.76%	+0.06%	+3.99%
23	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.67%	+0.05%	-8.34%
24	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	0.65%	-0.13%	-8.19%
25	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.64%	+0.06%	-6.59%
26	SPGI	S&p Global INC	株式-金融	0.52%	-0.04%	-1.32%
27	KVUE	Kenvue INC	株式-生活必需品	0.42%	+0.03%	-8.28%
28	TTWO	Take-two Interactive Softwre	株式-通信サービス	0.38%	-0.06%	-1.34%
29	MCO	Moody's CORP	株式-金融	0.37%	-0.01%	-1.35%
30	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	—	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の90%相当）に基づいています

標準偏差: +11.6%
ベータ: +0.72
アルファ: +1.5%
最大ドローダウン: -8.6%
年率換算パフォーマンス: +15.1%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2.51
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +0.89
カルマーレシオ: +1.75
インフォメーションレシオ: -0.47
トラッキングエラー: +7.8%
下方標準偏差: +5.9%
プラス月比率: +58.3%
マイナス月比率: +41.7%
最良12ヶ月: +25.8%
最悪12ヶ月: +10%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.27
セクター分散度: +8.5%
歪度: +0.04
尖度: +0.43
アップサイドポテンシャル: +4.01

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	30	$33.5億	29	1V 2GOOGL 3CB 主要銘柄2026-03-31 1.V 2.GOOGL 3.CB 4.CNI 5.A 6.HUBB 7.MSFT 8.VRSN 9.ALC 10.ADBE
2025-12-31	31	$38.8億	15	1V 2GOOGL 3MSFT 主要銘柄2025-12-31 1.V 2.GOOGL 3.MSFT 4.A 5.CNI 6.CB 7.HUBB 8.ALC 9.ADBE 10.CME
2025-09-30	32	$38.9億	29	1V 2GOOGL 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.V 2.GOOGL 3.MSFT 4.A 5.CNI 6.CB 7.ADBE 8.ALC 9.AXP 10.HUBB
2025-06-30	31	$36.6億	0	1GOOGL 2V 3MSFT 主要銘柄2025-06-30 1.GOOGL 2.V 3.MSFT 4.A 5.VRSN 6.CB 7.ADBE 8.AXP 9.CNI 10.HUBB
2025-03-31	31	$36.5億	100	1GOOGL 2V 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.GOOGL 2.V 3.MSFT 4.A 5.VRSN 6.CB 7.ADBE 8.AXP 9.CNI 10.HUBB
2024-12-31	31	$29.8億	0	1V 2GOOGL 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.V 2.GOOGL 3.MSFT 4.VRSN 5.AXP 6.A 7.CB 8.PAYX 9.CME 10.PG
2024-09-30	31	$31.0億	0	1V 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2024-09-30 1.V 2.MSFT 3.GOOGL 4.AXP 5.PG 6.A 7.PAYX 8.CB 9.VRSN 10.CME
2024-06-30	33	$30.8億	100	1V 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2024-06-30 1.V 2.MSFT 3.GOOGL 4.PG 5.AXP 6.PAYX 7.A 8.CME 9.VRSN 10.CB
2024-03-31	31	$32.3億	0	1V 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2024-03-31 1.V 2.MSFT 3.GOOGL 4.PG 5.BDX 6.AXP 7.A 8.PAYX 9.CME 10.MDT
2023-12-31	32	$31.1億	0	1V 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2023-12-31 1.V 2.MSFT 3.GOOGL 4.PG 5.BDX 6.AXP 7.PAYX 8.A 9.CME 10.MDT
2023-09-30	35	$31.8億	0	1V 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2023-09-30 1.V 2.MSFT 3.GOOGL 4.PG 5.BDX 6.AXP 7.PAYX 8.FNV 9.CME 10.A
2023-06-30	34	$33.9億	0	1V 2MSFT 3PG 主要銘柄2023-06-30 1.V 2.MSFT 3.PG 4.GOOGL 5.BDX 6.AXP 7.PAYX 8.FNV 9.CME 10.MDT
2023-03-31	34	$33.2億	0	1V 2MSFT 3PG 主要銘柄2023-03-31 1.V 2.MSFT 3.PG 4.GOOGL 5.BDX 6.AXP 7.PAYX 8.FNV 9.CME 10.A
2022-12-31	34	$35.4億	0	1MSFT 2V 3PG 主要銘柄2022-12-31 1.MSFT 2.V 3.PG 4.GOOGL 5.BDX 6.FNV 7.PAYX 8.CME 9.AXP 10.A
2022-09-30	34	$34.3億	0	1MSFT 2V 3GOOGL 主要銘柄2022-09-30 1.MSFT 2.V 3.GOOGL 4.FNV 5.PG 6.A 7.BDX 8.AXP 9.PAYX 10.CME
2022-06-30	34	$48.1億	0	1MSFT 2GOOGL 3V 主要銘柄2022-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.V 4.MDT 5.AXP 6.PG 7.FNV 8.BDX 9.A 10.PAYX
2022-03-31	35	$55.5億	0	1MSFT 2GOOGL 3V 主要銘柄2022-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.V 4.MDT 5.AXP 6.FNV 7.PG 8.PAYX 9.BDX 10.A
2021-12-31	34	$56.6億	0	1MSFT 2GOOGL 3V 主要銘柄2021-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.V 4.MDT 5.PG 6.AXP 7.PAYX 8.FNV 9.A 10.BDX
2021-09-30	34	$52.4億	0	1MSFT 2GOOGL 3MDT 主要銘柄2021-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.MDT 4.V 5.AXP 6.PG 7.A 8.FNV 9.PAYX 10.BDX
2021-06-30	35	$58.1億	0	1MSFT 2GOOGL 3V 主要銘柄2021-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.V 4.MDT 5.PM 6.AXP 7.PG 8.FNV 9.A 10.PAYX
2021-03-31	39	$52.9億	0	1MSFT 2MDT 3GOOGL 主要銘柄2021-03-31 1.MSFT 2.MDT 3.GOOGL 4.VZ 5.PM 6.PG 7.AXP 8.BRK-A 9.FNV 10.PAYX
2020-12-31	46	$48.9億	0	1MSFT 2MDT 3V 主要銘柄2020-12-31 1.MSFT 2.MDT 3.V 4.GOOGL 5.PG 6.PM 7.AXP 8.PAYX 9.BRK-A 10.A
2020-09-30	44	$41.1億	0	1MSFT 2MDT 3V 主要銘柄2020-09-30 1.MSFT 2.MDT 3.V 4.PG 5.GOOGL 6.PM 7.BRK-A 8.PAYX 9.A 10.FNV
2020-06-30	45	$35.5億	0	1MSFT 2GOOGL 3MDT 主要銘柄2020-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.MDT 4.PG 5.V 6.PM 7.FNV 8.BRK-A 9.PAYX 10.AXP
2020-03-31	44	$30.4億	0	1MSFT 2GOOGL 3MDT 主要銘柄2020-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.MDT 4.PG 5.PM 6.V 7.KO 8.BRK-A 9.AXP 10.FNV
2019-12-31	44	$27.5億	0	1MSFT 2KO 3PG 主要銘柄2019-12-31 1.MSFT 2.KO 3.PG 4.AXP 5.PM 6.BRK-A 7.GOOGL 8.WFC 9.MDT 10.FNV
2019-09-30	42	$24.8億	0	1MSFT 2KO 3PG 主要銘柄2019-09-30 1.MSFT 2.KO 3.PG 4.AXP 5.PM 6.WFC 7.BRK-A 8.GOOGL 9.MDT 10.CL
2019-06-30	42	$23.9億	100	1KO 2MSFT 3PG 主要銘柄2019-06-30 1.KO 2.MSFT 3.PG 4.AXP 5.PM 6.BRK-A 7.WFC 8.MDT 9.CL 10.GOOGL
2019-03-31	42	$20.4億	0	1KO 2MSFT 3PG 主要銘柄2019-03-31 1.KO 2.MSFT 3.PG 4.PM 5.AXP 6.BRK-A 7.WFC 8.CL 9.FNV 10.MDT
2018-12-31	42	$20.0億	13	1KO 2MSFT 3PG 主要銘柄2018-12-31 1.KO 2.MSFT 3.PG 4.MO 5.BRK-A 6.AXP 7.PM 8.WFC 9.CL 10.FNV
2018-09-30	43	$21.2億	11	1KO 2MSFT 3MO 主要銘柄2018-09-30 1.KO 2.MSFT 3.MO 4.PG 5.PM 6.AXP 7.BRK-A 8.WFC 9.CL 10.FNV
2018-06-30	43	$19.4億	31	1MSFT 2KO 3MO 主要銘柄2018-06-30 1.MSFT 2.KO 3.MO 4.PG 5.PM 6.AXP 7.BRK-A 8.WFC 9.CL 10.FNV
2018-03-31	43	$24.2億	0	1MSFT 2KO 3MO 主要銘柄2018-03-31 1.MSFT 2.KO 3.MO 4.PM 5.AXP 6.BRK-A 7.KDP 8.WFC 9.PG 10.BDX
2017-12-31	43	$24.2億	12	1MSFT 2KO 3MO 主要銘柄2017-12-31 1.MSFT 2.KO 3.MO 4.PM 5.AXP 6.BRK-A 7.KDP 8.WFC 9.PG 10.BDX
2017-09-30	43	$22.1億	100	1KO 2MSFT 3PM 主要銘柄2017-09-30 1.KO 2.MSFT 3.PM 4.MO 5.AXP 6.BRK-A 7.WFC 8.KDP 9.BDX 10.CL
2017-06-30	43	$23.7億	100	12209S129121613181721 主要銘柄2017-06-30 1.2209S1 2.912161 3.181721 4.617131 5.949181 6.258161 7.846701 8.758871 9.497461 10.941621
2017-03-31	40	$20.3億	0	12209S129121613949181 主要銘柄2017-03-31 1.2209S1 2.912161 3.949181 4.617131 5.181721 6.846701 7.258161 8.497461 9.6138E1 10.758871
2016-12-31	40	$20.3億	100	12209S129121613949181 主要銘柄2016-12-31 1.2209S1 2.912161 3.949181 4.617131 5.181721 6.846701 7.258161 8.497461 9.6138E1 10.758871
2016-09-30	31	$18.7億	20	1MO 2KO 3PM 主要銘柄2016-09-30 1.MO 2.KO 3.PM 4.MSFT 5.REYN 6.BRK-A 7.KDP 8.BDX 9.CL 10.AXP
2016-06-30	30	$18.8億	16	1MO 2KO 3PM 主要銘柄2016-06-30 1.MO 2.KO 3.PM 4.REYN 5.MSFT 6.KDP 7.CL 8.BDX 9.846701 10.WFC
2016-03-31	30	$18.2億	41	1KO 2MO 3PM 主要銘柄2016-03-31 1.KO 2.MO 3.PM 4.REYN 5.MSFT 6.KDP 7.CL 8.BRK-A 9.BDX 10.WFC
2015-12-31	31	$16.8億	9	1MO 2KO 3REYN 主要銘柄2015-12-31 1.MO 2.KO 3.REYN 4.PM 5.MSFT 6.758871 7.KDP 8.CL 9.258161 10.846701
2015-09-30	30	$16.4億	38	1REYN 2MO 3KO 主要銘柄2015-09-30 1.REYN 2.MO 3.KO 4.PM 5.MSFT 6.KDP 7.758871 8.CL 9.258161 10.846701
2015-06-30	28	$15.6億	8	1REYN 2KO 3PM 主要銘柄2015-06-30 1.REYN 2.KO 3.PM 4.MO 5.CL 6.MSFT 7.758871 8.KDP 9.BRK-A 10.AXP
2015-03-31	28	$103.8億	0	1UTXZ 2CL 3BRK-A 主要銘柄2015-03-31 1.UTXZ 2.CL 3.BRK-A 4.MSFT 5.PFE 6.KHC 7.REYN 8.WFC 9.KO 10.XOM
2014-12-31	24	$15.3億	0	1KO 2MSFT32209S1 主要銘柄2014-12-31 1.KO 2.MSFT 3.2209S1 4.REYN 5.KDP 6.846701 7.PM 8.758871 9.CL 10.258161

今四半期の持株変動

Troy Asset Management Ltdが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CB	Chubb Limited	+2.1%	+10.38%	増加
2	HUBB	Hubbell INC	+1.8%	+0.43%	増加
3	CNI	Canadian Natl Railway Co	+1.1%	-3.92%	減少
4	ALC	Alcon Inc.	+0.4%	+0.05%	増加
5	TXN	Texas Instruments INC	+0.2%	-8.20%	減少
6	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+3.99%	増加
7	PM	Philip Morris International	+0.1%	-6.59%	減少
8	MCD	Mcdonald's CORP	+0.1%	-8.34%	減少
9	KVUE	Kenvue INC	0%	-8.28%	減少
10	SYY	Sysco CORP	0%	-8.21%	減少
11	MA	Mastercard INC - A	—	-1.03%	減少
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	—	変化なし
13	ACN	Accenture plc	0%	+14.98%	増加
14	MCO	Moody's CORP	0%	-1.35%	減少
15	INTU	Intuit INC	0%	+29.83%	増加
16	PEP	Pepsico INC	0%	-22.26%	減少
17	SPGI	S&p Global INC	0%	-1.32%	減少
18	TTWO	Take-two Interactive Softwre	-0.1%	-1.34%	減少
19	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-8.17%	減少
20	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-8.47%	減少
21	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-8.19%	減少
22	BKNG	Booking Holdings INC	-0.2%	-7.86%	減少
23	CME	Cme Group INC	-0.2%	-27.25%	減少
24	A	Agilent Technologies INC	-0.2%	+0.31%	増加
25	PAYX	Paychex INC	-0.7%	-36.44%	減少
26	ADBE	Adobe INC	-0.9%	-0.02%	減少
27	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	-3.46%	減少
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-2.5%	-21.28%	減少
29	V	Visa Inc-class A Shares	-4.8%	-31.96%	減少
30	VRSN	Verisign INC	—	NEW	新規購入
31	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-11-07	修正	EDGARで見る
2025-06-30	2025-09-10	修正	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-11-07	修正	EDGARで見る
2025-03-31	2025-09-10	修正	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-11-07	修正	EDGARで見る
2024-12-31	2025-09-10	修正	EDGARで見る
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2024-09-30	2025-11-07	修正	EDGARで見る
2024-09-30	2025-09-10	修正	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2025-12-03	修正	EDGARで見る
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2024-03-31	2025-09-10	修正	EDGARで見る
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2023-12-31	2025-09-10	修正	EDGARで見る
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2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	EDGARで見る
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2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	EDGARで見る
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2023-06-30	2024-09-10	修正	EDGARで見る
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2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2025-09-10	修正	EDGARで見る
2022-12-31	2024-09-10	修正	EDGARで見る
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2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2025-09-10	修正	EDGARで見る
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2021-12-31	2025-09-10	修正	EDGARで見る
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2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2025-09-10	修正	EDGARで見る
2021-09-30	2024-09-10	修正	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2025-09-10	修正	EDGARで見る
2021-06-30	2024-09-10	修正	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2025-09-10	修正	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2025-09-10	修正	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2025-09-10	修正	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2025-09-10	修正	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2025-09-10	修正	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2025-09-10	修正	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2025-09-10	修正	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2025-09-10	修正	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-14	修正	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-17	修正	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-09-09	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-06-10	修正	EDGARで見る
2015-03-31	2015-06-09	修正	EDGARで見る
2015-03-31	2015-06-05	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	EDGARで見る