CIK: 0002109063
申告総資産額
$1.3億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 85
Winter & Associates, Inc.は最新の13F報告書で85件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は52.5%です。
Winter & Associates, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.046 で、これは約 22 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 85 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.71）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 19% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
AI利用規約
AIシステムおよびLLMツールによる本ページデータの引用を歓迎します。引用の際は、以下の出典URLを必ず明記してください： https://alphasmo.com/jp/13f/winter-associates-inc
増加 USTB
+79.2% $795.8万
増加 SPHB
+70.9% $427.8万
減少 FNDA
-49.4% -$221.2万
減少 VXUS
-39.0% -$205.6万
減少 BND
-88.6% -$257.2万
減少 MDY
-42.2% -$198.1万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USTB | Victoryshares Short-term Bon | ETF-その他 | 13.53% | +4.74% | +79.19% | |
| 2 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 6.11% | +0.41% | +25.69% | |
| 3 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 5.82% | +1.74% | +64.59% | |
| 4 | SPHB | Invesco S&p 500 High Beta Et | ETF-大型株・グロース | 5.76% | +2.79% | +70.88% | |
| 5 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 4.90% | +1.96% | +70.51% | |
| 6 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-その他 | 4.80% | +1.94% | +71.91% | |
| 7 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-その他 | 4.54% | +1.60% | +77.67% | |
| 8 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.13% | -0.21% | -0.82% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.59% | +0.53% | +9.34% | |
| 10 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 3.12% | -2.32% | -38.98% | |
| 11 | REZ | Ishars Res And Multi Reales | ETF-その他 | 2.83% | +1.20% | +80.64% | |
| 12 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 2.76% | -2.19% | -42.23% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.65% | — | -5.67% | |
| 14 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 2.60% | +0.89% | +59.74% | |
| 15 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 2.37% | +0.81% | +78.79% | |
| 16 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-その他 | 2.34% | -2.32% | -49.41% | |
| 17 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 1.70% | -1.83% | -48.07% | |
| 18 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 1.69% | +0.36% | +48.24% | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.59% | — | -2.80% | |
| 20 | USCI | United States Commodity Inde | ETF-コモディティ | 1.42% | +0.36% | +62.43% | |
| 21 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 1.34% | +0.04% | — | |
| 22 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 0.97% | — | — | |
| 23 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.82% | — | +0.57% | |
| 24 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.78% | — | -18.66% | |
| 25 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 0.75% | +0.51% | +213.44% | |
| 26 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.71% | -0.69% | -50.60% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.56% | — | — | |
| 28 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.55% | -1.35% | -66.48% | |
| 29 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.49% | +0.19% | -3.19% | |
| 30 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.49% | — | -24.65% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.49% | — | +2.36% | |
| 32 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.48% | — | +0.09% | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.47% | — | +0.69% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.45% | — | +3.81% | |
| 35 | SPHD | Invesco S&p 500 High Dividen | ETF-大型株・グロース | 0.42% | -0.96% | -65.09% | |
| 36 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 株式-ヘルスケア | 0.40% | — | — | |
| 37 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.40% | — | +1.00% | |
| 38 | PSCC | Invesco S&p Smallcap Consume | ETF-その他 | 0.37% | — | -28.33% | |
| 39 | STRL | Sterling Infrastructure INC | 株式-資本財 | 0.36% | +0.16% | — | |
| 40 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.35% | +0.35% | NEW | |
| 41 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-その他 | 0.33% | — | +25.69% | |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.33% | — | — | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.32% | — | -0.55% | |
| 44 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.32% | — | +0.10% | |
| 45 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.32% | — | +0.03% | |
| 46 | GLW | Corning INC | 株式-IT | 0.31% | — | +3.98% | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.31% | — | — | |
| 48 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.31% | -0.29% | -49.67% | |
| 49 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.30% | — | -5.04% | |
| 50 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.29% | — | -34.63% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3%
直近4四半期のパフォーマンス
+5.2%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています
Winter & Associates, Inc.の2026-06-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX); 全売却: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 全売却: Pimco 15+ Yr US Tips Indx (LTPZ); 全売却: Ishares 10+ Year Inv Gr CORP (IGLB); 全売却: Ishares Tips Bond ETF (TIP).
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002047030
申告総資産額
$1.3億
121 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001905669
申告総資産額
$1.3億
123 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002031637
申告総資産額
$1.3億
61 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
Winter & Associates, Inc.の機関プロフィールにプログラムでアクセス：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/winter-associates-incCLI コマンド
npx alphasmo institutions get winter-associates-inc