CIK: 0001927796
申告総資産額
$1.6億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 165
WILLNER & HELLER, LLCは最新の13F報告書で165件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は24.6%です。
Willner & Heller, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.015 で、これは約 68 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 165 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.20）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 56% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
AI利用規約
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増加 AMD
-17.3% $278.9万
増加 LRCX
-13.6% $166.4万
全売却 NOW
増加 AMAT
-15.6% $146.1万
増加 ARM
-27.3% $132.1万
減少 PLTR
+1.3% -$32.1万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.39% | -0.39% | -3.25% | |
| 2 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 3.43% | -0.02% | -0.23% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.40% | -0.25% | -2.68% | |
| 4 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 3.03% | -0.07% | +299.91% | |
| 5 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 3.03% | +1.50% | -17.29% | |
| 6 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 2.43% | +0.78% | -13.63% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.29% | -0.25% | +6.76% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.29% | +0.08% | -0.99% | |
| 9 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 2.08% | +0.69% | -15.60% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.03% | -0.12% | -1.92% | |
| 11 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 株式-IT | 2.00% | +0.60% | -27.33% | |
| 12 | CATY | Cathay General Bancorp | 株式-その他 | 1.63% | +0.07% | +0.07% | |
| 13 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-その他 | 1.52% | -0.07% | +13.88% | |
| 14 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 1.47% | +0.01% | +0.22% | |
| 15 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.44% | — | -2.44% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.36% | — | -8.87% | |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.26% | +0.07% | -1.19% | |
| 18 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 1.26% | +0.02% | +402.56% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.18% | — | +0.61% | |
| 20 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 1.17% | +0.22% | -2.29% | |
| 21 | PWV | Invesco Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.06% | — | +0.54% | |
| 22 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 1.05% | — | -2.82% | |
| 23 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 1.01% | +0.13% | -1.82% | |
| 24 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 1.00% | +0.03% | +0.16% | |
| 25 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-その他 | 0.98% | +0.03% | +0.20% | |
| 26 | FTNT | Fortinet INC | 株式-IT | 0.96% | +0.35% | -1.49% | |
| 27 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.92% | — | +0.74% | |
| 28 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 株式-ヘルスケア | 0.87% | — | +3.69% | |
| 29 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.86% | +0.01% | +0.08% | |
| 30 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.84% | -0.40% | +1.25% | |
| 31 | BBSI | Barrett Business Svcs INC | 株式-その他 | 0.84% | +0.02% | -0.63% | |
| 32 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.83% | — | +0.22% | |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.83% | — | -1.16% | |
| 34 | FAD | First Trust Multi Cap Growth | ETF-その他 | 0.81% | +0.04% | -0.32% | |
| 35 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.77% | — | +0.24% | |
| 36 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 株式-IT | 0.77% | +0.27% | -7.39% | |
| 37 | JSML | Janus Hender Sm Cap Grw Alph | ETF-その他 | 0.76% | +0.02% | -8.23% | |
| 38 | FYC | First Trust Small Cap Growth | ETF-中小型株 | 0.73% | +0.05% | -1.35% | |
| 39 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.71% | +0.11% | +0.13% | |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.69% | +0.07% | +0.99% | |
| 41 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.68% | — | +0.27% | |
| 42 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.65% | — | +500.50% | |
| 43 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-その他 | 0.65% | — | +2.51% | |
| 44 | VUSE | Vident US Eqty Strat ETF | ETF-その他 | 0.63% | — | +0.09% | |
| 45 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.62% | — | +3.22% | |
| 46 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.62% | — | +1.35% | |
| 47 | APP | Applovin Corp-class A | 株式-IT | 0.61% | +0.05% | -0.32% | |
| 48 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-その他 | 0.60% | — | +0.11% | |
| 49 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.60% | — | -1.10% | |
| 50 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.59% | — | -3.21% |
Q3 2026のパフォーマンス
+7.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+30.8%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています
Willner & Heller, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Servicenow INC (NOW); 新規購入: Vistra CORP (VST); 全売却: Salesforce INC (CRM); 新規購入: Tema Electrification (VOLT); 全売却: Mercadolibre INC (MELI).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2026-07-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2026 Q1 | 2026-04-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q4 | 2026-01-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q3 | 2025-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q2 | 2025-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q1 | 2025-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q4 | 2025-01-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q3 | 2024-10-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q2 | 2024-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q1 | 2024-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q4 | 2024-03-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q4 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q3 | 2022-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q2 | 2022-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q1 | 2022-07-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q4 | 2022-06-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002055366
申告総資産額
$1.6億
124 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001818160
申告総資産額
$1.6億
14 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001848809
申告総資産額
$1.6億
50 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000002230
申告総資産額
$28.4億
99 stks
2026-03-31
Nvidia CORPを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0000003520
申告総資産額
$227.7億
525 stks
2026-03-31
Nvidia CORPを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0000007195
申告総資産額
$1.1億
102 stks
2026-03-31
Nvidia CORPを同じく最大保有銘柄として保有
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