CIK: 0002013902
申告総資産額
$1.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 95
WHI TRUST Co LLCは最新の13F報告書で95件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は6.4%です。
WHI TRUST Co LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.217 で、これは約 5 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 95 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.28）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（14.1 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 3% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
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増加 AGG
+8.9% $306.9万
減少 IVV
+1.4% -$90.6万
増加 ACWX
+4.1% $218.5万
減少 IWV
-3.2% -$49.5万
減少 MSFT
0.0% -$27.6万
減少 KLRS
0.0% -$26.0万
上位88銘柄を表示中（全95銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 30.27% | +1.67% | +8.93% | |
| 2 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-その他 | 28.36% | +1.03% | +4.09% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 19.84% | -1.15% | +1.37% | |
| 4 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 5.31% | -0.12% | +0.83% | |
| 5 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 4.77% | -0.49% | -3.21% | |
| 6 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.42% | -0.01% | +1.82% | |
| 7 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 1.31% | -0.01% | +3.79% | |
| 8 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-その他 | 1.12% | -0.10% | — | |
| 9 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-その他 | 1.00% | -0.07% | — | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.68% | -0.23% | — | |
| 11 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 株式-金融 | 0.49% | — | — | |
| 12 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.48% | -0.04% | — | |
| 13 | KLRS | Kalaris Therapeutics INC | 株式-その他 | 0.42% | -0.21% | — | |
| 14 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.40% | — | — | |
| 15 | SHAK | Shake Shack INC - Class A | 株式-一般消費財 | 0.22% | +0.01% | — | |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.22% | -0.02% | — | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.21% | -0.02% | — | |
| 18 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.21% | +0.01% | — | |
| 19 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.19% | -0.08% | — | |
| 20 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 21 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 0.19% | +0.02% | — | |
| 22 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.18% | +0.01% | — | |
| 23 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.16% | -0.02% | — | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.14% | — | — | |
| 25 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.11% | +0.01% | — | |
| 26 | PRFZ | Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC | ETF-その他 | 0.11% | — | — | |
| 27 | ✓ | Invesco Solar ETF | ETF-その他 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 28 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.09% | — | — | |
| 29 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.09% | — | — | |
| 30 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.09% | — | — | |
| 31 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.08% | -0.02% | — | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.08% | -0.02% | -12.68% | |
| 33 | B | Barrick Mining CORP | 株式-素材 | 0.08% | — | — | |
| 34 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.08% | +0.02% | — | |
| 35 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.08% | — | — | |
| 36 | SYY | Sysco CORP | 株式-生活必需品 | 0.07% | — | — | |
| 37 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 0.07% | — | — | |
| 38 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.07% | +0.01% | — | |
| 39 | ERTH | Invesco Msci Sustainable Fut | ETF-その他 | 0.07% | — | — | |
| 40 | FNV | Franco-nevada CORP | 株式-素材 | 0.06% | +0.01% | — | |
| 41 | L | Loews CORP | 株式-金融 | 0.05% | — | — | |
| 42 | APD | Air Products & Chemicals INC | 株式-素材 | 0.05% | +0.01% | — | |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.05% | -0.01% | — | |
| 44 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.05% | -0.01% | — | |
| 45 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.05% | — | — | |
| 46 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.04% | — | — | |
| 47 | ALL | Allstate CORP | 株式-金融 | 0.04% | — | — | |
| 48 | HSY | Hershey Co/the | 株式-生活必需品 | 0.04% | +0.01% | — | |
| 49 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.04% | — | — | |
| 50 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.03% | -0.01% | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+1%
直近4四半期のパフォーマンス
-0.1%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています
WHI TRUST Co LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Invesco Solar ETF; 全売却: Invesco Solar ETF (TAN); 全売却: Mastercard INC - A (MA); 全売却: Gabelli Equity Trust (GAB); 全売却: Martin Marietta Materials (MLM).
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