CIK: 0001427196
申告総資産額
$1.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 55
Diversified Investment Strategies, LLCは最新の13F報告書で55件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は27.8%です。
Diversified Investment Strategies, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.078 で、これは約 13 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 55 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.83）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 36% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 WBD
-93.3% -$1063.3万
増加 XOM
-7.0% $804.7万
減少 GDDY
-3.2% -$365.6万
増加 NTR
+0.1% $131.2万
減少 MSFT
+1.6% -$90.5万
減少 PYPL
+4.8% -$82.7万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 21.69% | +4.70% | -7.04% | |
| 2 | JOE | St Joe Co/the | 株式-その他 | 10.93% | +0.27% | -0.54% | |
| 3 | DKS | Dick's Sporting Goods INC | 株式-一般消費財 | 5.19% | -0.05% | +1.51% | |
| 4 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 4.95% | +0.43% | +0.57% | |
| 5 | NTR | Nutrien LTD | 株式-素材 | 4.59% | +0.74% | +0.05% | |
| 6 | FAST | Fastenal Co | 株式-資本財 | 4.52% | +0.45% | -1.41% | |
| 7 | GDDY | Godaddy INC - Class A | 株式-IT | 4.24% | -2.51% | -3.22% | |
| 8 | CALM | Cal-maine Foods INC | 株式-生活必需品 | 3.75% | -0.12% | +0.13% | |
| 9 | MLR | Miller Industries Inc/tenn | 株式-その他 | 3.11% | +0.51% | +0.90% | |
| 10 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 2.66% | -0.57% | -0.35% | |
| 11 | BLDR | Builders Firstsource INC | 株式-資本財 | 2.50% | +2.50% | NEW | |
| 12 | UHAL-B | U-haul Holding Co-non Voting | 株式-その他 | 2.38% | -0.17% | — | |
| 13 | PYPL | Paypal Holdings INC | 株式-金融 | 2.29% | -0.60% | +4.84% | |
| 14 | DLB | Dolby Laboratories Inc-cl A | 株式-資本財 | 2.25% | -0.19% | +1.16% | |
| 15 | DV | Doubleverify Holdings INC | 株式-その他 | 2.07% | +2.07% | NEW | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.02% | -0.65% | +1.63% | |
| 17 | GRMN | Garmin Ltd. | 株式-IT | 1.77% | +0.18% | -0.42% | |
| 18 | EXPD | Expeditors Intl Wash INC | 株式-資本財 | 1.58% | -0.08% | +1.47% | |
| 19 | ODC | Oil-dri CORP Of America | 株式-その他 | 1.41% | +0.31% | -1.17% | |
| 20 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 1.36% | -0.12% | -0.01% | |
| 21 | JOUT | Johnson Outdoors Inc-a | 株式-その他 | 1.10% | +0.10% | +2.95% | |
| 22 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 1.06% | +0.01% | -0.15% | |
| 23 | MAMA | Mama's Creations INC | 株式-その他 | 0.92% | +0.09% | — | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.88% | -0.07% | — | |
| 25 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.79% | -0.07% | — | |
| 26 | GAMB | Gambling.com Group Limited | 株式-その他 | 0.74% | -0.33% | — | |
| 27 | PUBM | Pubmatic Inc-class A | 株式-その他 | 0.73% | +0.15% | +40.00% | |
| 28 | AOUT | American Outdoor Brands INC | 株式-その他 | 0.72% | +0.11% | — | |
| 29 | ULTA | Ulta Beauty INC | 株式-一般消費財 | 0.58% | -0.11% | — | |
| 30 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.57% | +0.02% | +1.85% | |
| 31 | GNRC | Generac Holdings INC | 株式-資本財 | 0.54% | +0.15% | — | |
| 32 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 0.48% | — | -2.03% | |
| 33 | WBD | Warner Bros Discovery INC | 株式-通信サービス | 0.46% | -6.99% | -93.28% | |
| 34 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-その他 | 0.42% | +0.01% | +2.26% | |
| 35 | ATKR | Atkore INC | 株式-その他 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 36 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 0.34% | -0.12% | — | |
| 37 | DOUG | Douglas Elliman INC | 株式-その他 | 0.34% | -0.16% | — | |
| 38 | SAM | Boston Beer Company Inc-a | 株式-生活必需品 | 0.31% | +0.04% | — | |
| 39 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.28% | — | — | |
| 40 | GLXZ | Galaxy Gaming INC | 株式-その他 | 0.25% | -0.07% | +29.41% | |
| 41 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.25% | — | — | |
| 42 | UHAL | U-haul Holding Co | 株式-その他 | 0.25% | — | — | |
| 43 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.24% | -0.04% | -4.82% | |
| 44 | LAKE | Lakeland Industries INC | 株式-その他 | 0.24% | -0.06% | -13.33% | |
| 45 | NVR | Nvr INC | 株式-一般消費財 | 0.23% | -0.03% | — | |
| 46 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 0.21% | — | +1.41% | |
| 47 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.21% | -0.03% | — | |
| 48 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.20% | — | — | |
| 49 | WY | Weyerhaeuser Co | 株式-不動産 | 0.19% | +0.01% | +8.73% | |
| 50 | INTU | Intuit INC | 株式-IT | 0.17% | -0.10% | — |
Q3 2026のパフォーマンス
-1.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+11.9%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 55 | $1.6億 | 28 | |
| 2025-12-31 | 50 | $1.5億 | 14 | |
| 2025-09-30 | 51 | $1.5億 | 20 | |
| 2025-06-30 | 50 | $1.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 52 | $1.5億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 50 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 49 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 49 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 49 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 46 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 47 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 49 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 49 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 46 | $1.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 45 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 42 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 46 | $1.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 42 | $1.4億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 43 | $1.4億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 41 | $1.3億 | 98 | |
| 2021-03-31 | 41 | $1.3億 | 13 | |
| 2020-12-31 | 42 | $1.3億 | 29 | |
| 2020-09-30 | 40 | $9588.8万 | 18 | |
| 2020-06-30 | 40 | $9366.3万 | 27 | |
| 2020-03-31 | 35 | $7459.7万 | 35 | |
| 2019-12-31 | 35 | $1.0億 | 17 | |
| 2019-09-30 | 33 | $9676.0万 | 49 | |
| 2019-06-30 | 34 | $1.0億 | 17 | |
| 2019-03-31 | 36 | $1.1億 | 21 | |
| 2018-12-31 | 34 | $9751.6万 | 19 | |
| 2018-09-30 | 41 | $1.1億 | 19 | |
| 2018-06-30 | 42 | $1.1億 | 18 | |
| 2018-03-31 | 43 | $1.0億 | 17 | |
| 2017-12-31 | 44 | $1.1億 | 18 | |
| 2017-09-30 | 44 | $1.0億 | 30 | |
| 2017-06-30 | 45 | $1.0億 | 10 | |
| 2017-03-31 | 44 | $1.0億 | 24 | |
| 2016-12-31 | 46 | $9550.7万 | 24 | |
| 2016-09-30 | 54 | $1.0億 | 11 | |
| 2016-06-30 | 57 | $9939.4万 | 11 | |
| 2016-03-31 | 58 | $9535.2万 | 24 | |
| 2015-12-31 | 64 | $8778.8万 | 30 | |
| 2015-09-30 | 64 | $8359.4万 | 27 | |
| 2015-06-30 | 65 | $9723.4万 | 15 | |
| 2015-03-31 | 62 | $1.0億 | 25 | |
| 2014-12-31 | 61 | $1.1億 | 21 | |
| 2014-09-30 | 61 | $1.2億 | 63 | |
| 2014-06-30 | 73 | $1.2億 | 53 | |
| 2014-03-31 | 69 | $1.2億 | 22 | |
| 2013-12-31 | 67 | $1.2億 | 37 | |
| 2013-09-30 | 72 | $1.2億 | 23 | |
| 2013-06-30 | 73 | $1.2億 | 0 |
Diversified Investment Strategies, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Builders Firstsource INC (BLDR); 新規購入: Doubleverify Holdings INC (DV); 新規購入: Atkore INC (ATKR); 全売却: Truecar INC (5TC); 新規購入: Chevron CORP (CVX).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-29 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-20 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-09 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-08-26 | 修正 | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-07-21 | 修正 | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-07-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001313871
申告総資産額
$1.6億
152 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001569102
申告総資産額
$1.6億
100 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001966581
申告総資産額
$1.6億
107 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001093694
申告総資産額
$31.3億
39 stks
2016-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Walmart INCも共通保有
CIK 0001124841
申告総資産額
$5.3億
83 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Walmart INCも共通保有
CIK 0001388712
申告総資産額
$15.5億
1,704 stks
2015-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Walmart INCも共通保有