CIK: 0001387399
申告総資産額
$252.2万
報告対象四半期: 2025-09-30 · 銘柄数: 285
West Oak Capital, LLCは最新の13F報告書で285件の保有を開示しました。申告期間は2025-09-30、保有総時価額は約$252.2万、四半期回転率は41.8%です。
West Oak Capital, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.019 で、これは約 51 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 285 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.11）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 55% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 472319102
-11.4% -$38.1万
増加 AVGO
-7.3% $4.8万
増加 NVDA
-14.1% $3.5万
増加 233203281
+1.4% $3.4万
増加 ORCL
-4.3% $3.4万
増加 DFSTX
+9.5% $3.0万
上位200銘柄を表示中（全285銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | 株式-その他 | 5.01% | +1.46% | +1.39% | ||
| 2 | ✓ | Jefferies Group INC | 株式-その他 | 4.75% | -14.61% | -11.37% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.41% | +1.47% | -14.12% | |
| 4 | AVGO | Broadcom Inc. | 株式-IT | 4.25% | +1.95% | -7.34% | |
| 5 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 2.77% | +1.38% | -4.26% | |
| 6 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.64% | +0.24% | -8.19% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.57% | +0.73% | -2.99% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.55% | +0.67% | +3.04% | |
| 9 | DFSTX | Dfa US Small Cap Portfolio | 株式-その他 | 2.54% | +1.23% | +9.47% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.29% | +0.86% | -5.26% | |
| 11 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 2.15% | +0.43% | -55.75% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.99% | +0.29% | -5.97% | |
| 13 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.88% | — | -19.76% | |
| 14 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 1.75% | — | -4.19% | |
| 15 | GLW | Corning INC | 株式-IT | 1.70% | +0.85% | -4.47% | |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.68% | — | -2.49% | |
| 17 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.67% | -0.09% | -10.56% | |
| 18 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 1.61% | +0.29% | -3.88% | |
| 19 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 1.59% | +0.25% | -7.54% | |
| 20 | HUBB | Hubbell INC | 株式-資本財 | 1.40% | +0.39% | -3.52% | |
| 21 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.39% | +0.16% | -0.15% | |
| 22 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 1.37% | +0.36% | +3.89% | |
| 23 | C | Citigroup Inc. | 株式-金融 | 1.33% | +0.42% | -1.17% | |
| 24 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.30% | — | -2.98% | |
| 25 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 1.26% | -0.37% | -2.44% | |
| 26 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 1.23% | +0.34% | +0.04% | |
| 27 | ✓ | Wisconsin Energy CORP | 株式-その他 | 1.23% | +0.20% | -1.74% | |
| 28 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 1.23% | +0.46% | -1.72% | |
| 29 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 1.20% | +0.25% | -5.16% | |
| 30 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 1.18% | +0.53% | -0.42% | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.16% | — | -0.57% | |
| 32 | APD | Air Products & Chemicals INC | 株式-素材 | 1.14% | — | -2.91% | |
| 33 | LEN | Lennar Corp-a | 株式-一般消費財 | 1.09% | +0.26% | -1.06% | |
| 34 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 1.09% | +0.27% | +0.02% | |
| 35 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.06% | +0.21% | -3.77% | |
| 36 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 1.06% | -0.09% | +4.35% | |
| 37 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 1.03% | — | -6.75% | |
| 38 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 0.99% | — | +0.97% | |
| 39 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 0.97% | +0.16% | -0.30% | |
| 40 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.97% | +0.15% | -2.72% | |
| 41 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.91% | +0.24% | +16.75% | |
| 42 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.89% | +0.26% | -5.39% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.86% | — | -2.35% | |
| 44 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.83% | +0.21% | +3.81% | |
| 45 | MRK | Merck & Co., Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.83% | — | -2.16% | |
| 46 | CLSK | Cleanspark INC | 株式-金融 | 0.83% | +0.83% | -5.81% | |
| 47 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 0.82% | +0.14% | -0.42% | |
| 48 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.79% | +0.13% | -6.26% | |
| 49 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.77% | — | +0.14% | |
| 50 | NTRS | Northern Trust CORP | 株式-金融 | 0.76% | +0.16% | -2.85% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+21.4%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 285 | $252.2万 | 42 | |
| 2025-06-30 | 316 | $255.3万 | 0 | |
| 2025-03-31 | 320 | $258.6万 | 100 | |
| 2024-12-31 | 320 | $282.7万 | 0 | |
| 2024-09-30 | 324 | $538.0万 | 0 | |
| 2024-06-30 | 329 | $2.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 318 | $2.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 324 | $2.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 322 | $2.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 327 | $2.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 331 | $2.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 307 | $1.9億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 343 | $1.8億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 344 | $1.9億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 379 | $2.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 380 | $2.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 390 | $2.6億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 376 | $2.5億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 358 | $2.3億 | 12 | |
| 2020-12-31 | 334 | $2.2億 | 19 | |
| 2020-09-30 | 326 | $1.8億 | 12 | |
| 2020-06-30 | 328 | $1.8億 | 24 | |
| 2020-03-31 | 319 | $1.5億 | 25 | |
| 2019-12-31 | 301 | $1.8億 | 15 | |
| 2019-09-30 | 313 | $1.7億 | 10 | |
| 2019-06-30 | 327 | $1.7億 | 14 | |
| 2019-03-31 | 317 | $1.6億 | 17 | |
| 2018-12-31 | 339 | $1.4億 | 22 | |
| 2018-09-30 | 365 | $1.7億 | 14 | |
| 2018-06-30 | 335 | $1.6億 | 41 | |
| 2018-03-31 | 353 | $1.7億 | 22 | |
| 2017-12-31 | 306 | $1.6億 | 18 | |
| 2017-09-30 | 338 | $1.7億 | 9 | |
| 2017-06-30 | 353 | $1.6億 | 8 | |
| 2017-03-31 | 379 | $1.6億 | 19 | |
| 2016-12-31 | 350 | $1.5億 | 14 | |
| 2016-09-30 | 385 | $1.5億 | 13 | |
| 2016-06-30 | 343 | $1.4億 | 13 | |
| 2016-03-31 | 278 | $1.3億 | 12 | |
| 2015-12-31 | 291 | $1.3億 | 15 | |
| 2015-09-30 | 306 | $1.2億 | 13 | |
| 2015-06-30 | 319 | $1.3億 | 9 | |
| 2015-03-31 | 320 | $1.4億 | 8 | |
| 2014-12-31 | 331 | $1.4億 | 9 | |
| 2014-09-30 | 317 | $1.3億 | 7 | |
| 2014-06-30 | 311 | $1.4億 | 6 | |
| 2014-03-31 | 306 | $1.4億 | 7 | |
| 2013-12-31 | 301 | $1.4億 | 9 | |
| 2013-09-30 | 301 | $1.3億 | 12 | |
| 2013-06-30 | 298 | $1.2億 | 0 |
West Oak Capital, LLCの2025-09-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Jacobs Solutions INC (J); 全売却: Constellation Energy (CEG); 減少: Jefferies Group INC — 保有株数 -11.37%; 減少: Broadcom Inc. (AVGO) — 保有株数 -7.34%; 減少: Nvidia CORP (NVDA) — 保有株数 -14.12%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVGO | Broadcom Inc. | +2% | -7.34% | 減少 |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | +1.5% | -14.12% | 減少 |
| 3 | ✓ | +1.5% | +1.39% | 増加 | |
| 4 | ORCL | Oracle CORP | +1.4% | -4.26% | 減少 |
| 5 | DFSTX | Dfa US Small Cap Portfolio | +1.2% | +9.47% | 増加 |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.9% | -5.26% | 増加 |
| 7 | GLW | Corning INC | +0.9% | -4.47% | 増加 |
| 8 | CLSK | Cleanspark INC | +0.8% | -5.81% | 増加 |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | +0.7% | -2.99% | 減少 |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.7% | +3.04% | 増加 |
| 11 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.5% | -0.42% | 増加 |
| 12 | AMAT | Applied Materials INC | +0.5% | -1.72% | 増加 |
| 13 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | +0.4% | -55.75% | 増加 |
| 14 | C | Citigroup Inc. | +0.4% | -1.17% | 減少 |
| 15 | HUBB | Hubbell INC | +0.4% | -3.52% | 増加 |
| 16 | SCHW | Schwab (charles) CORP | +0.4% | +3.89% | 増加 |
| 17 | EMR | Emerson Electric Co | +0.3% | +0.04% | 増加 |
| 18 | HD | Home Depot INC | +0.3% | -3.88% | 増加 |
| 19 | AMZN | Amazon.com INC | +0.3% | -5.97% | 減少 |
| 20 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | +0.3% | +0.02% | 増加 |
| 21 | CAT | Caterpillar INC | +0.3% | -5.39% | 減少 |
| 22 | LEN | Lennar Corp-a | +0.3% | -1.06% | 増加 |
| 23 | ADI | Analog Devices INC | +0.3% | -5.16% | 増加 |
| 24 | AXP | American Express Co | +0.3% | -7.54% | 減少 |
| 25 | CSCO | Cisco Systems INC | +0.2% | +16.75% | 増加 |
| 26 | AAPL | Apple INC | +0.2% | -8.19% | 減少 |
| 27 | VZ | Verizon Communications INC | +0.2% | +3.81% | 増加 |
| 28 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.2% | -3.77% | 増加 |
| 29 | ✓ | Wisconsin Energy CORP | +0.2% | -1.74% | 増加 |
| 30 | SYY | Sysco CORP | +0.2% | +29.31% | 増加 |
| 31 | IPG | Interpublic Group Of Cos INC | +0.2% | +22.89% | 増加 |
| 32 | NTRS | Northern Trust CORP | +0.2% | -2.85% | 減少 |
| 33 | TGT | Target Corporation | +0.2% | +42.07% | 増加 |
| 34 | TXN | Texas Instruments INC | +0.2% | -0.30% | 増加 |
| 35 | ABT | Abbott Laboratories | +0.2% | -0.15% | 増加 |
| 36 | DHR | Danaher CORP | +0.2% | -2.72% | 増加 |
| 37 | SHW | Sherwin-williams Co/the | +0.1% | -0.42% | 増加 |
| 38 | ABBV | Abbvie INC | +0.1% | -6.26% | 増加 |
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.1% | -10.56% | 減少 |
| 40 | ACN | Accenture plc | -0.1% | +4.35% | 増加 |
| 41 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | -0.3% | -30.03% | 減少 |
| 42 | FIS | Fidelity National Info Serv | -0.3% | — | 減少 |
| 43 | NEE | Nextera Energy INC | -0.4% | -2.44% | 減少 |
| 44 | SPB | Spectrum Brands Holdings INC | -0.4% | -25.92% | 減少 |
| 45 | ✓ | -0.7% | — | 減少 | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.8% | -79.14% | 減少 |
| 47 | VTS | Vitesse Energy INC | -0.9% | — | 減少 |
| 48 | ✓ | Jefferies Group INC | -14.6% | -11.37% | 減少 |
| 49 | J | Jacobs Solutions INC | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | CEG | Constellation Energy | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2025-10-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-04-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-07-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-10-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-07-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-04-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-01-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-10-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-07-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-04-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-01-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-10-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-07-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-04-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-01-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-10-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-07-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-04-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-01-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-10-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001242829
申告総資産額
$252.9万
1 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.3%
CIK 0001162331
申告総資産額
$249.7万
2 stks
2014-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか1.0%
CIK 0001671186
申告総資産額
$255.6万
1 stks
2022-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか1.4%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001134813
申告総資産額
$6.5億
222 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0001547349
申告総資産額
$4.9億
23 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0001581641
申告総資産額
$6082.2万
124 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有