CIK: 0002039196
申告総資産額
$1.1億
報告対象四半期: 2025-12-31 · 銘柄数: 39
Wealth Advisory Team LLCは最新の13F報告書で39件の保有を開示しました。申告期間は2025-12-31、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は0.0%です。
Wealth Advisory Team LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.072 で、これは約 14 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 39 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.36）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 2% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
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今四半期は持株変動がありません
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | ETF-その他 | 13.88% | — | +0.84% | |
| 2 | DRSK | Aptus Defined Risk ETF | ETF-その他 | 10.40% | — | +4.01% | |
| 3 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 9.98% | — | +0.78% | |
| 4 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-その他 | 9.48% | — | +2.64% | |
| 5 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-その他 | 6.99% | — | -0.20% | |
| 6 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 6.28% | — | -2.37% | |
| 7 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 5.89% | — | +0.41% | |
| 8 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-その他 | 5.29% | — | -1.40% | |
| 9 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 4.66% | — | -2.72% | |
| 10 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 4.55% | — | +5.29% | |
| 11 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-その他 | 3.01% | — | -1.08% | |
| 12 | USSG | Xtrackers Msci USA Sele Eqty | ETF-その他 | 2.63% | — | -2.72% | |
| 13 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 2.31% | — | -2.03% | |
| 14 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-その他 | 2.01% | — | -2.60% | |
| 15 | ESGE | Ishares INC Ishares Esg Awar | ETF-その他 | 1.14% | — | -2.60% | |
| 16 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-その他 | 1.09% | — | -1.42% | |
| 17 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-その他 | 1.02% | — | -3.45% | |
| 18 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.97% | — | -1.56% | |
| 19 | CGW | Invesco S&p Global Water Ind | ETF-その他 | 0.83% | — | -14.35% | |
| 20 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.74% | — | +1.17% | |
| 21 | XJH | Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.67% | — | +0.45% | |
| 22 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.66% | — | -2.67% | |
| 23 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.52% | — | -5.19% | |
| 24 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-その他 | 0.51% | — | +3.16% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.48% | — | +0.27% | |
| 26 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-その他 | 0.46% | — | -5.60% | |
| 27 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.44% | — | +0.29% | |
| 28 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.35% | — | +1.69% | |
| 29 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-その他 | 0.32% | — | +2.22% | |
| 30 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.29% | — | +3.44% | |
| 31 | CEMB | Ishares Jp Morgan Em Corpora | ETF-その他 | 0.28% | — | -28.46% | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.27% | — | -5.04% | |
| 33 | GRNB | Vaneck Green Bond ETF | ETF-その他 | 0.26% | — | +3.01% | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.25% | — | — | |
| 35 | ISCF | Ishares International Small | ETF-その他 | 0.24% | — | -46.01% | |
| 36 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.22% | — | +1.09% | |
| 37 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 0.22% | — | -6.66% | |
| 38 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.19% | — | — | |
| 39 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.18% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+11.8%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002056427
申告総資産額
$1.1億
8 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002044671
申告総資産額
$1.1億
15 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001730936
申告総資産額
$1.1億
66 stks
2018-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001656167
申告総資産額
$1.4億
240 stks
2026-03-31
Aptus Collared Invest Oppを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0001664193
申告総資産額
$127.3億
1,882 stks
2026-03-31
Aptus Collared Invest Oppを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0001844568
申告総資産額
$2.8億
113 stks
2026-03-31
Aptus Collared Invest Oppを同じく最大保有銘柄として保有
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