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Walleye Capital LLC 13F保有概要（4317銘柄）
Walleye Capital LLCCIK: 0001758720
分散投資型高頻度取引型
申告総資産額
$240.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 4317
Walleye Capital LLCは最新の13F報告書で4317件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$240.3億、四半期回転率は69.3%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 13.26
- 回転率
- 69.26
- モメンタム／逆張り
- 64.38
- セクター集中度
- 40.93
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 21.04
Walleye Capital LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.033 で、これは約 30 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 4317 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 7.90）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 63% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
直近の動向
増加 SPY
+149.4% $6.6億
増加 AMZN
+46.5% $1.4億
減少 QQQ
-30.0% -$10.4億
減少 LQD
-98.1% -$3.3億
増加 IVV
-17.2% -$9.5億
増加 IBIT
+242.8% $1.0億
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
AIナラティブ要約
中核意図
Walleye本季的棋譜很直白：砍掉QQQ、倒出黃金與公司債，大舉加碼SPY，賭的是資金從科技七雄外溢到整個大盤的補漲行情。同時減持META、BSX，等於在調節漲多的個股，轉而擁抱更廣泛的指數，這不是防守，是在搶攻下一波資金行情。
ファンダメンタルズとマクロ配置
他們下注的底牌是聯準會降息後，市場從AI獨強的極端結構，切換到傳產、消費、金融輪動的Beta行情。勝負手在於通膨能不能讓聯準會鬆手，一旦降息預期轉彎，這種全面追多的策略反而會第一個被殺估值。
潜在的盲点
最大罩門是極度分散的1910檔持股——看似平滑風險，其實每一檔的流動性都吃緊，市場翻臉時多殺多的雪球效應將遠超指數跌幅。而且完全沒有對沖的純指數多頭，在VIX暴升時根本無路可退，這是一場輸了跑不掉的豪賭。
公開されている13F申告データをAIが集約したもので、過去の保有状況のみを反映しており、投資推奨を含みません。
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位200銘柄を表示中（全4317銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 14.89% | +0.99% | -17.21% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 8.30% | -1.01% | -30.04% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 4.76% | +3.28% | +149.35% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.36% | +1.04% | +46.48% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.07% | -0.07% | -25.80% | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.86% | -0.30% | -36.96% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.77% | +0.38% | +57.17% | |
| 8 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.69% | +0.50% | +242.76% | |
| 9 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 株式-一般消費財 | 0.63% | — | +58.53% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.62% | -0.31% | -35.42% | |
| 11 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.62% | — | -2.70% | |
| 12 | BABA 0.5 06-01-31 | Alibaba Group Holding | 株式-一般消費財 | 0.53% | — | +22.80% | |
| 13 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.53% | — | -20.64% | |
| 14 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 株式-通信サービス | 0.47% | — | +3.42% | |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.44% | — | +0.71% | |
| 16 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.43% | -0.15% | -37.40% | |
| 17 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.41% | -0.07% | -43.16% | |
| 18 | ECHO 3.875 11-30-30 | Echostar CORP | 株式-通信サービス | 0.41% | +0.31% | +189.47% | |
| 19 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.37% | +0.25% | +89.77% | |
| 20 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.36% | — | +3.89% | |
| 21 | DUK 4.125 04-15-26 | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.34% | +0.26% | +184.49% | |
| 22 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.32% | — | -7.51% | |
| 23 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.31% | -0.09% | -43.37% | |
| 24 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 0.30% | +0.28% | +1359.18% | |
| 25 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 株式-IT | 0.30% | — | +95.07% | |
| 26 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.29% | — | -35.69% | |
| 27 | HBAN | Huntington Bancshares INC | 株式-金融 | 0.29% | — | +153.37% | |
| 28 | INTU | Intuit INC | 株式-IT | 0.29% | — | +118.66% | |
| 29 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.28% | — | +45.09% | |
| 30 | ALLY | Ally Financial INC | 株式-金融 | 0.27% | — | +36.74% | |
| 31 | BSX | Boston Scientific CORP | 株式-ヘルスケア | 0.27% | -0.41% | -55.30% | |
| 32 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.27% | — | -15.63% | |
| 33 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.26% | — | -18.38% | |
| 34 | MTCH | Match Group INC | 株式-通信サービス | 0.26% | +0.25% | +1497.14% | |
| 35 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 0.25% | — | -1.81% | |
| 36 | SNDK | Sandisk CORP | 株式-IT | 0.25% | — | -64.34% | |
| 37 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.25% | — | +68.36% | |
| 38 | TCOM 0.75 06-15-29 | Trip.com Group LTD | 株式-一般消費財 | 0.25% | — | +108.93% | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.25% | — | -44.39% | |
| 40 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.25% | — | +25.03% | |
| 41 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 0.25% | -0.16% | -36.81% | |
| 42 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.24% | — | -32.43% | |
| 43 | EQIX | Equinix INC | 株式-不動産 | 0.24% | — | +507.63% | |
| 44 | DOCS | Doximity Inc-class A | 株式-ヘルスケア | 0.24% | — | +1078.24% | |
| 45 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 株式-通信サービス | 0.24% | — | -8.22% | |
| 46 | COR | Cencora INC | 株式-ヘルスケア | 0.24% | — | +743.08% | |
| 47 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.24% | — | -20.25% | |
| 48 | LITE | Lumentum Holdings INC | 株式-IT | 0.23% | — | -29.18% | |
| 49 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.23% | — | +158.57% | |
| 50 | TOL | Toll Brothers INC | 株式-一般消費財 | 0.23% | — | -17.95% |
1–50 of 200
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+3%
直近4四半期のパフォーマンス
+17.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の63%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +15.2%
- ベータ
- +1.14
- アルファ
- -3.7%
- 最大ドローダウン
- -10%
- 年率換算パフォーマンス
- +17.5%
- 対S&P勝率
- +50%
- ソルティノレシオ
- +2.22
- スタッツァー指数
- +0.34
- トレイナーレシオ
- +0.15
- スターリングレシオ
- +0.95
- カルマーレシオ
- +1.75
- インフォメーションレシオ
- -0.31
- トラッキングエラー
- +3.6%
- 下方標準偏差
- +7.8%
- プラス月比率
- +63.9%
- マイナス月比率
- +36.1%
- 最良12ヶ月
- +36.7%
- 最悪12ヶ月
- +4.2%
- 効率性レシオ
- +0.46
- シャープレシオ
- +1.14
- セクター分散度
- +6.4%
- 歪度
- +0.11
- 尖度
- -0.53
- アップサイドポテンシャル
- +3.99
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 4317 | $240.3億 | 69 | |
| 2025-12-31 | 4487 | $326.0億 | 76 | |
| 2025-09-30 | 4399 | $266.5億 | 67 | |
| 2025-06-30 | 4430 | $257.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 4157 | $221.6億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 4757 | $409.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 5185 | $480.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 5512 | $560.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 5358 | $561.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 4870 | $471.9億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 4796 | $391.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 4234 | $276.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 3866 | $66.7億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 3120 | $54.8億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 3196 | $52.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 2308 | $36.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 2250 | $37.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 2067 | $32.2億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 1562 | $35.3億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 1312 | $29.3億 | 92 | |
| 2021-03-31 | 1152 | $17.3億 | 91 | |
| 2020-12-31 | 910 | $15.0億 | 100 | |
| 2020-09-30 | 807 | $9.0億 | 100 | |
| 2020-06-30 | 587 | $4.5億 | 100 | |
| 2020-03-31 | 836 | $4.5億 | 100 | |
| 2019-12-31 | 1722 | $15.4億 | 100 | |
| 2019-09-30 | 1849 | $16.8億 | 100 | |
| 2019-06-30 | 1675 | $9.1億 | 99 | |
| 2019-03-31 | 1467 | $6.1億 | 100 | |
| 2018-09-30 | 311 | $2.1億 | — |
今四半期の持株変動
Walleye Capital LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Spdr Gold Shares (GLD); 全売却: Ford Motor Company (F 0 03-15-26); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 全売却: Repligen CORP (RGEN); 全売却: Coinbase Global INC (COIN 0.5 06-01-26).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +3.3% | +149.35% | 増加 |
| 2 | AMZN | Amazon.com INC | +1% | +46.48% | 増加 |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +1% | -17.21% | 減少 |
| 4 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | +0.5% | +242.76% | 増加 |
| 5 | AAPL | Apple INC | +0.4% | +57.17% | 増加 |
| 6 | ECHO 3.875 11-30-30 | Echostar CORP | +0.3% | +189.47% | 増加 |
| 7 | ICE | Intercontinental Exchange In | +0.3% | +1359.18% | 増加 |
| 8 | DUK 4.125 04-15-26 | Duke Energy CORP | +0.3% | +184.49% | 増加 |
| 9 | MTCH | Match Group INC | +0.3% | +1497.14% | 増加 |
| 10 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.3% | +89.77% | 増加 |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | -0.1% | -25.80% | 減少 |
| 12 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -0.1% | -43.16% | 減少 |
| 13 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | -0.1% | -43.37% | 減少 |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | -50.17% | 減少 |
| 15 | ABBV | Abbvie INC | -0.1% | -52.67% | 減少 |
| 16 | SNPS | Synopsys INC | -0.1% | -59.52% | 減少 |
| 17 | BAC | Bank Of America CORP | -0.2% | -37.40% | 減少 |
| 18 | MS | Morgan Stanley | -0.2% | -62.20% | 減少 |
| 19 | UBER | Uber Technologies INC | -0.2% | -75.56% | 減少 |
| 20 | CRM | Salesforce INC | -0.2% | -36.81% | 減少 |
| 21 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | -0.2% | -69.10% | 減少 |
| 22 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.2% | -66.11% | 減少 |
| 23 | UPS | United Parcel Service-cl B | -0.2% | -71.95% | 減少 |
| 24 | APH | Amphenol Corp-cl A | -0.2% | -83.39% | 減少 |
| 25 | RBRK | Rubrik Inc-a | -0.2% | -83.85% | 減少 |
| 26 | BURL | Burlington Stores INC | -0.2% | -99.39% | 減少 |
| 27 | MU | Micron Technology INC | -0.2% | -72.61% | 減少 |
| 28 | A | Agilent Technologies INC | -0.2% | -97.49% | 減少 |
| 29 | LULU | Lululemon Athletica INC | -0.2% | -64.09% | 減少 |
| 30 | ELV | Elevance Health INC | -0.2% | -91.70% | 減少 |
| 31 | DECK | Deckers Outdoor CORP | -0.2% | -93.73% | 減少 |
| 32 | WBD | Warner Bros Discovery INC | -0.2% | -77.95% | 減少 |
| 33 | MCK | Mckesson CORP | -0.2% | -94.96% | 減少 |
| 34 | GMED | Globus Medical INC - A | -0.2% | -97.70% | 減少 |
| 35 | CMI | Cummins INC | -0.2% | -90.52% | 減少 |
| 36 | DXCM | Dexcom INC | -0.2% | -96.95% | 減少 |
| 37 | DHR | Danaher CORP | -0.2% | -83.05% | 減少 |
| 38 | MDT | Medtronic plc | -0.2% | -85.06% | 減少 |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.3% | -57.68% | 減少 |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.3% | -36.96% | 減少 |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | -0.3% | -35.42% | 減少 |
| 42 | ISRG | Intuitive Surgical INC | -0.4% | -83.40% | 減少 |
| 43 | BSX | Boston Scientific CORP | -0.4% | -55.30% | 減少 |
| 44 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -1% | -30.04% | 減少 |
| 45 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | -1% | -98.11% | 減少 |
| 46 | GLD | Spdr Gold Shares | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | F 0 03-15-26 | Ford Motor Company | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | RGEN | Repligen CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | COIN 0.5 06-01-26 | Coinbase Global INC | — | EXIT | 全売却 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 修正 | EDGARで見る |
| 2026-03-31 | 2026-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-21 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-19 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-27 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-05-27 | 修正 | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-03-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-08-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
FAQ
Walleye Capital LLCとはどのような機関投資家ですか？
Walleye Capital LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $240.3億、4317 件のポジションが開示されています。
Walleye Capital LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Walleye Capital LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $35.8億 (14.9%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $20.0億 (8.3%)
3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $11.4億 (4.8%)
4. Amazon.com INC (AMZN) — $5.7億 (2.4%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — $2.6億 (1.1%)
Walleye Capital LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Walleye Capital LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、9件の保有増加、36件の一部売却、および5件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Spdr Gold Shares (GLD); 全売却: Ford Motor Company (F 0 03-15-26); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 全売却: Repligen CORP (RGEN); 全売却: Coinbase Global INC (COIN 0.5 06-01-26)
Walleye Capital LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWalleye Capital LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 23.9%
• Consumer Discretionary: 17.4%
• Financials: 11.3%
• Industrials: 11.2%
• Health Care: 9.9%
• Communication Services: 7.8%
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LF
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