CIK: 0001929907
申告総資産額
$2.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 237
W ADVISORS, LLCは最新の13F報告書で237件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.0億、四半期回転率は14.1%です。
W Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.023 で、これは約 44 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 237 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.50）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 36% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
AI利用規約
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減少 OEF
-18.3% -$228.3万
増加 XOM
-0.8% $171.5万
減少 MSFT
+0.9% -$176.0万
増加 MRK
-0.0% $108.7万
減少 IVW
-0.8% -$131.1万
増加 IVV
+16.5% $79.3万
上位141銘柄を表示中（全237銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 6.84% | -0.53% | -0.78% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.28% | -0.18% | +1.57% | |
| 3 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 4.47% | +0.63% | -0.05% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.07% | +0.48% | +16.49% | |
| 5 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 3.65% | -1.08% | -18.32% | |
| 6 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 3.17% | -0.08% | -3.76% | |
| 7 | SUSL | Ishares Esg Msci USA Leaders | ETF-その他 | 3.10% | -0.37% | -6.41% | |
| 8 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 3.08% | +0.92% | -0.75% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.06% | -0.83% | +0.88% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.79% | -0.08% | — | |
| 11 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 2.77% | -0.04% | -1.08% | |
| 12 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 2.63% | -0.26% | -0.80% | |
| 13 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 2.05% | +0.15% | +1.74% | |
| 14 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 2.03% | -0.32% | -16.44% | |
| 15 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 1.86% | +0.47% | +34.62% | |
| 16 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 1.38% | -0.12% | -0.64% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.33% | -0.11% | -2.97% | |
| 18 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-その他 | 1.33% | -0.13% | -7.03% | |
| 19 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 1.24% | -0.09% | -1.88% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.17% | -0.15% | -4.88% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.16% | +0.21% | +0.94% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.15% | — | +5.77% | |
| 23 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.13% | — | -3.19% | |
| 24 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.08% | +0.23% | +0.03% | |
| 25 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 1.08% | — | +8.49% | |
| 26 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 1.03% | — | +3.20% | |
| 27 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.94% | -0.11% | -8.60% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.92% | — | +3.19% | |
| 29 | KR | Kroger Co | 株式-生活必需品 | 0.88% | +0.13% | +0.18% | |
| 30 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.85% | — | -0.09% | |
| 31 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.85% | — | +7.25% | |
| 32 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.84% | +0.10% | -0.19% | |
| 33 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.80% | — | +1.34% | |
| 34 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-その他 | 0.80% | — | -0.03% | |
| 35 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.77% | +0.16% | +0.05% | |
| 36 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.74% | +0.09% | +0.26% | |
| 37 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.69% | — | -0.18% | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.65% | — | +12.60% | |
| 39 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.62% | — | -0.06% | |
| 40 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 0.61% | — | -2.47% | |
| 41 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.58% | — | -6.36% | |
| 42 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.57% | — | +1.29% | |
| 43 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 0.54% | — | +10.70% | |
| 44 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.54% | — | -0.03% | |
| 45 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.53% | — | +1.43% | |
| 46 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-テック型 | 0.52% | +0.12% | +28.24% | |
| 47 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.50% | — | — | |
| 48 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.48% | — | — | |
| 49 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-その他 | 0.47% | +0.10% | +31.67% | |
| 50 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 0.47% | +0.11% | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+25.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の62%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 237 | $2.0億 | 14 | ||
| 2025 Q4 | 235 | $2.0億 | 9 | ||
| 2025 Q3 | 230 | $1.9億 | 24 | ||
| 2025 Q2 | 212 | $1.7億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 206 | $1.6億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 203 | $1.6億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 205 | $1.6億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 199 | $1.5億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 195 | $1.5億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 199 | $1.3億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 175 | $1.2億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 179 | $1.3億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 169 | $1.2億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 184 | $1.2億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 168 | $1.1億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 181 | $1.2億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 190 | $1.3億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 184 | $1.3億 | 0 |
W Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 全売却: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA); 全売却: Ishares Russell Mid-cap Valu (IWS); 新規購入: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 2026-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q4 | 2026-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q3 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q2 | 2025-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q1 | 2025-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q4 | 2025-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q3 | 2024-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q2 | 2024-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q1 | 2024-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q4 | 2024-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q3 | 2023-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q2 | 2023-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q1 | 2023-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q4 | 2023-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q3 | 2022-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q2 | 2022-08-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q1 | 2022-08-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q4 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002064225
申告総資産額
$2.0億
69 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001737088
申告総資産額
$2.0億
200 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001703027
申告総資産額
$2.0億
2 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001015247
申告総資産額
$20.0億
399 stks
2026-06-30
Ishares S&p 500 Growth ETFを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0001418288
申告総資産額
$4.9億
375 stks
2014-06-30
データが古く、未更新
Ishares S&p 500 Growth ETFを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0001574408
申告総資産額
$9.8億
177 stks
2026-06-30
Ishares S&p 500 Growth ETFを同じく最大保有銘柄として保有
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