CIK: 0001963478
申告総資産額
$1.5億
報告対象四半期: 2024-09-30 · 銘柄数: 496
VitalStone Financial, LLCは最新の13F報告書で496件の保有を開示しました。申告期間は2024-09-30、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は0.0%です。
VitalStone Financial, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.031 で、これは約 33 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 496 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.77）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 20% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
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今四半期は持株変動がありません
上位200銘柄を表示中（全496銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 10.12% | — | -4.40% | ||
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 9.28% | — | +7.46% | ||
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 4.43% | — | +5.75% | ||
| 4 | CLOI | Vaneck Clo ETF | ETF-その他 | 3.47% | — | +9.15% | ||
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.09% | — | +0.38% | ||
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.90% | — | -6.95% | ||
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.51% | — | +8.26% | ||
| 8 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 2.44% | — | -14.09% | ||
| 9 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 2.44% | — | +10.66% | ||
| 10 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 2.41% | — | -11.65% | ||
| 11 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 2.10% | — | +53.10% | ||
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.01% | — | +31.03% | ||
| 13 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 1.72% | — | -23.99% | ||
| 14 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.61% | — | +8.51% | ||
| 15 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-テック型 | 1.44% | — | +0.88% | ||
| 16 | USDU | Wisdomtree Bbg Usd Bullish | ETF-その他 | 1.44% | — | -11.58% | ||
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.30% | — | +28.36% | ||
| 18 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-その他 | 1.28% | — | +1166.92% | ||
| 19 | MAGS | Roundhill Magnificent Seven | ETF-その他 | 1.27% | — | — | ||
| 20 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.21% | — | -7.13% | ||
| 21 | BTAL | Agf US Market Neutral Anti-b | ETF-その他 | 1.14% | — | +48.54% | ||
| 22 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.09% | — | -17.58% | ||
| 23 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.04% | — | +75.23% | ||
| 24 | CLSK | Cleanspark INC | 株式-金融 | 0.91% | — | +124.56% | ||
| 25 | IREN | Iren LTD F | 株式-その他 | 0.89% | — | +95.09% | ||
| 26 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-その他 | 0.82% | — | -18.58% | ||
| 27 | XMPT | Vaneck Cef Muni Income ETF | ETF-その他 | 0.80% | — | +25.04% | ||
| 28 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.78% | — | +5.11% | ||
| 29 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.78% | — | -6.46% | ||
| 30 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.77% | — | +0.79% | ||
| 31 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 0.75% | — | -7.57% | ||
| 32 | MARA | Mara Holdings INC | 株式-金融 | 0.71% | — | +27.01% | ||
| 33 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.70% | — | +16.59% | ||
| 34 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.68% | — | +0.18% | ||
| 35 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 0.68% | — | +3.59% | ||
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.63% | — | +3.48% | ||
| 37 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.60% | — | +0.74% | ||
| 38 | BUFQ | Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi | ETF-その他 | 0.58% | — | -25.75% | ||
| 39 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.55% | — | +52.31% | ||
| 40 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.55% | — | +36.84% | ||
| 41 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.54% | — | -7.35% | ||
| 42 | WGMI | Coinshares Bitcoin Mining Et | ETF-暗号資産 | 0.53% | — | -4.50% | ||
| 43 | CIFR | Cipher Digital INC | 株式-IT | 0.52% | — | +381.95% | ||
| 44 | PCT | Purecycle Technologies INC | 株式-その他 | 0.50% | — | +16.92% | ||
| 45 | ENPH | Enphase Energy INC | 株式-IT | 0.49% | — | -3.52% | ||
| 46 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-その他 | 0.48% | — | +12.15% | ||
| 47 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.47% | — | -19.88% | ||
| 48 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.46% | — | -21.27% | ||
| 49 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 0.46% | — | -6.89% | ||
| 50 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 0.44% | — | +125.58% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+18.4%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 496 | $1.5億 | 0 | ||
| 2024-06-30 | 500 | $1.4億 | 0 | ||
| 2024-03-31 | 538 | $1.3億 | 0 | ||
| 2023-12-31 | 558 | $1.3億 | 0 | ||
| 2023-09-30 | 535 | $1.2億 | 0 | ||
| 2023-06-30 | 17901 | $1.8億 | 0 | ||
| 2023-03-31 | 424 | $1.2億 | 0 | ||
| 2022-12-31 | 12793 | $1.5億 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2024-10-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-16 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
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Ishares 0-3 Month Treasury Bを同じく最大保有銘柄として保有
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Ishares 0-3 Month Treasury Bを同じく最大保有銘柄として保有
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