VS
Value Star Asset Management (Hong Kong) Ltd 機関ポートフォリオ（13F）
Value Star Asset Management (Hong Kong) LtdCIK: 0001842246
高頻度取引型ハイクオリティ型セクター集中型
申告総資産額
$4924.0万
報告対象四半期: 2025-09-30 · 銘柄数: 11
Value Star Asset Management (Hong Kong) Ltdは最新の13F報告書で11件の保有を開示しました。申告期間は2025-09-30、保有総時価額は約$4924.0万、四半期回転率は96.2%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 52.83
- 回転率
- 96.19
- モメンタム／逆張り
- 21.01
- セクター集中度
- 85.27
- 多様性
- 20
- ポジション規律
- 94.03
Value Star Asset Management (Hong Kong) Ltdが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.132 で、これは約 8 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 11 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.60）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
直近の動向
減少 HCA
-16.7% $80.7万
増加 TSM
+100.0% $671.9万
減少 ZS
-50.0% $30.8万
減少 AMZN
+40.0% $483.1万
増加 CEG
+233.3% $234.3万
減少 SNOW
0.0% $137.9万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位10銘柄を表示中（全11銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 19.78% | +19.78% | NEW | |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 17.02% | +6.87% | +100.00% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 15.61% | -1.84% | +40.00% | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 13.42% | -0.68% | +12.50% | |
| 5 | HCA | Hca Healthcare INC | 株式-ヘルスケア | 8.66% | -12.47% | -16.67% | |
| 6 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-テック型 | 7.13% | +7.13% | NEW | |
| 7 | CEG | Constellation Energy | 株式-公益事業 | 6.40% | +1.47% | +233.33% | |
| 8 | SNOW | Snowflake INC | 株式-IT | 4.58% | -0.78% | — | |
| 9 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | 株式-金融 | 4.36% | +4.36% | NEW | |
| 10 | ZS | Zscaler INC | 株式-IT | 3.04% | -4.24% | -50.00% |
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
-4.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+4.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +26.8%
- ベータ
- +1.55
- アルファ
- -8.1%
- 最大ドローダウン
- -20.2%
- 年率換算パフォーマンス
- +18.8%
- 対S&P勝率
- +41.7%
- ソルティノレシオ
- +1.73
- スタッツァー指数
- +0.24
- トレイナーレシオ
- +0.13
- スターリングレシオ
- +0.77
- カルマーレシオ
- +0.93
- インフォメーションレシオ
- +0.11
- トラッキングエラー
- +18.9%
- 下方標準偏差
- +11.9%
- プラス月比率
- +50%
- マイナス月比率
- +50%
- 最良12ヶ月
- +46.6%
- 最悪12ヶ月
- +1.6%
- 効率性レシオ
- +0.32
- シャープレシオ
- +0.77
- セクター分散度
- +13%
- 歪度
- +1.11
- 尖度
- +1.38
- アップサイドポテンシャル
- +3.81
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 11 | $4924.0万 | 96 | |
| 2025-06-30 | 10 | $3246.6万 | 0 | |
| 2025-03-31 | 10 | $1635.6万 | 100 | |
| 2024-12-31 | 13 | $3170.0万 | 0 | |
| 2024-09-30 | 9 | $2667.3万 | 0 | |
| 2024-06-30 | 18 | $2.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 22 | $2.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 21 | $2.9億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 23 | $2.8億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 29 | $3.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 24 | $2.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 28 | $1.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 32 | $1.7億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 29 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 27 | $1.8億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 30 | $2.0億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 21 | $1.5億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 25 | $1.5億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 19 | $1.4億 | 56 | |
| 2020-12-31 | 19 | $1.1億 | 0 |
今四半期の持株変動
Value Star Asset Management (Hong Kong) Ltdの2025-09-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新規購入: Global X Defense Tech ETF (SHLD); 新規購入: Robinhood Markets INC - A (HOOD); 全売却: Vistra CORP (VST); 全売却: Tjx Companies INC (TJX).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +6.9% | +100.00% | 増加 |
| 2 | CEG | Constellation Energy | +1.5% | +233.33% | 増加 |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.7% | +12.50% | 増加 |
| 4 | SNOW | Snowflake INC | -0.8% | — | 増加 |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | -1.8% | +40.00% | 増加 |
| 6 | ZS | Zscaler INC | -4.2% | -50.00% | 減少 |
| 7 | HCA | Hca Healthcare INC | -12.5% | -16.67% | 変化なし |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | — | NEW | 新規購入 |
| 9 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 10 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | — | NEW | 新規購入 |
| 11 | VST | Vistra CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 12 | TJX | Tjx Companies INC | — | EXIT | 全売却 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2025-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
FAQ
Value Star Asset Management (Hong Kong) Ltdとはどのような機関投資家ですか？
Value Star Asset Management (Hong Kong) Ltdは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4924.0万、11 件のポジションが開示されています。
Value Star Asset Management (Hong Kong) Ltdの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Value Star Asset Management (Hong Kong) Ltdの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $974.2万 (19.8%)
2. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — $837.9万 (17.0%)
3. Amazon.com INC (AMZN) — $768.5万 (15.6%)
4. Meta Platforms Inc-class A (META) — $660.9万 (13.4%)
5. Hca Healthcare INC (HCA) — $426.2万 (8.7%)
Value Star Asset Management (Hong Kong) Ltdは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Value Star Asset Management (Hong Kong) Ltdは11件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、5件の保有増加、1件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新規購入: Global X Defense Tech ETF (SHLD); 新規購入: Robinhood Markets INC - A (HOOD); 全売却: Vistra CORP (VST); 全売却: Tjx Companies INC (TJX)
Value Star Asset Management (Hong Kong) Ltdはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくValue Star Asset Management (Hong Kong) Ltdの主要セクター配分は以下の通りです：
• Communication Services: 40.9%
• Information Technology: 26.6%
• Consumer Discretionary: 19.2%
• Utilities: 7.9%
• Financials: 5.4%
類似規模の機関
運用資産(AUM)が近い機関
CZ
Chan Zuckerberg Initiative, LLC
CIK 0001997453
申告総資産額
$4924.5万
1 stks
2026-03-31
集中度100.0
回転率100.0
セクター集中度0.0
運用資産規模の差はわずか0.0%
詳細を見る
LM
Lubert-adler Management Company, LP
CIK 0001655557
申告総資産額
$4925.7万
3 stks
2024-09-30
データが古く、未更新
集中度100.0
回転率0.0
セクター集中度100.0
運用資産規模の差はわずか0.0%
詳細を見る
VM
Varde Management, L.P.
CIK 0001559130
申告総資産額
$4930.8万
4 stks
2026-03-31
集中度100.0
回転率100.0
セクター集中度100.0
運用資産規模の差はわずか0.1%
詳細を見る
類似スタイルの機関
上位保有銘柄が重なる機関
Tiger Global Management LLC
CIK 0001167483
申告総資産額
$228.5億
54 stks
2026-03-31
集中度24.9
回転率43.0
セクター集中度98.1
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Aも共通保有
詳細を見る
BI
BlueSpruce Investments, LP
CIK 0001600285
申告総資産額
$6.3億
10 stks
2026-03-31
集中度56.3
回転率100.0
セクター集中度63.3
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Amazon.com INCも共通保有
詳細を見る
CC
Chicago Capital, LLC
CIK 0001740053
申告総資産額
$37.1億
355 stks
2026-03-31
集中度8.3
回転率21.2
セクター集中度54.7
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Aも共通保有
詳細を見る