CIK: 0001884716
申告総資産額
$4937.4万
報告対象四半期: 2025-09-30 · 銘柄数: 18
Nekton Capital Ltd.は最新の13F報告書で18件の保有を開示しました。申告期間は2025-09-30、保有総時価額は約$4937.4万、四半期回転率は100.7%です。
Nekton Capital Ltd.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.072 で、これは約 14 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 18 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.57）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 17% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 TECK
-58.3% -$271.2万
減少 UNP
-15.9% -$170.7万
減少 EL
-26.1% $36.0万
減少 PLD
+9.1% $107.6万
減少 SW
0.0% -$5.4万
増加 PINS
-14.1% $56.8万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLD | Prologis INC | 株式-不動産 | 11.25% | -1.18% | +9.09% | |
| 2 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 10.42% | +10.42% | NEW | |
| 3 | UDR | Udr INC | 株式-不動産 | 10.00% | +10.00% | NEW | |
| 4 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 9.81% | -8.35% | -15.87% | |
| 5 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | 株式-生活必需品 | 8.84% | -2.26% | -26.09% | |
| 6 | EA | Electronic Arts INC | 株式-通信サービス | 6.52% | +6.52% | NEW | |
| 7 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | 株式-素材 | 5.54% | -9.57% | -58.32% | |
| 8 | REXR | Rexford Industrial Realty In | 株式-不動産 | 4.94% | +4.94% | NEW | |
| 9 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 4.87% | +4.87% | NEW | |
| 10 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 株式-金融 | 4.79% | +4.79% | NEW | |
| 11 | ALC | Alcon Inc. | 株式-ヘルスケア | 4.13% | +4.13% | NEW | |
| 12 | COO | Cooper Cos Inc/the | 株式-ヘルスケア | 3.47% | +3.47% | NEW | |
| 13 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 3.32% | +3.32% | NEW | |
| 14 | IRT | Independence Realty Trust In | 株式-不動産 | 3.09% | +3.09% | NEW | |
| 15 | PINS | Pinterest Inc- Class A | 株式-通信サービス | 2.75% | +0.55% | -14.14% | |
| 16 | INVH | Invitation Homes INC | 株式-不動産 | 2.33% | +2.33% | NEW | |
| 17 | SW | Smurfit Westrock Plc | 株式-一般消費財 | 2.08% | -0.92% | — | |
| 18 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 株式-素材 | 1.84% | +1.84% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
+6.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+7.4%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の87%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 18 | $4937.4万 | 100 | |
| 2025-06-30 | 13 | $4932.0万 | 0 | |
| 2025-03-31 | 9 | $3605.4万 | 0 | |
| 2024-12-31 | 7 | $3802.8万 | 0 | |
| 2024-09-30 | 4 | $2212.1万 | 0 | |
| 2024-06-30 | 14 | $2.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 16 | $4.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 13 | $4.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 16 | $6.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 15 | $6.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 15 | $6.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 18 | $4.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 17 | $3.7億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 17 | $3.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 13 | $4.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 14 | $1.7億 | 0 |
Nekton Capital Ltd.の2025-09-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Hess CORP (HES); 新規購入: Medtronic plc (MDT); 新規購入: Udr INC (UDR); 新規購入: Electronic Arts INC (EA); 新規購入: Rexford Industrial Realty In (REXR).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PINS | Pinterest Inc- Class A | +0.6% | -14.14% | 増加 |
| 2 | SW | Smurfit Westrock Plc | -0.9% | — | 増加 |
| 3 | PLD | Prologis INC | -1.2% | +9.09% | 増加 |
| 4 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | -2.3% | -26.09% | 減少 |
| 5 | UNP | Union Pacific CORP | -8.4% | -15.87% | 減少 |
| 6 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | -9.6% | -58.32% | 減少 |
| 7 | HES | Hess CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 8 | MDT | Medtronic plc | — | NEW | 新規購入 |
| 9 | UDR | Udr INC | — | NEW | 新規購入 |
| 10 | EA | Electronic Arts INC | — | NEW | 新規購入 |
| 11 | REXR | Rexford Industrial Realty In | — | NEW | 新規購入 |
| 12 | DHR | Danaher CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 13 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | — | NEW | 新規購入 |
| 14 | ALC | Alcon Inc. | — | NEW | 新規購入 |
| 15 | CRH | CRH plc | — | EXIT | 全売却 |
| 16 | COO | Cooper Cos Inc/the | — | NEW | 新規購入 |
| 17 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 18 | IRT | Independence Realty Trust In | — | NEW | 新規購入 |
| 19 | BSY | Bentley Systems Inc-class B | — | EXIT | 全売却 |
| 20 | INVH | Invitation Homes INC | — | NEW | 新規購入 |
| 21 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-15 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
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