US Financial Advisors, LLC 13F申告履歴と保有銘柄

CIK: 0001640420

分散投資型高頻度取引型セクター集中型

申告総資産額

$3.4億

報告対象四半期: 2025-03-31 · 銘柄数: 97

US FINANCIAL ADVISORS, LLCは最新の13F報告書で97件の保有を開示しました。申告期間は2025-03-31、保有総時価額は約$3.4億、四半期回転率は200.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 17.64
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 81.8

US Financial Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.044 で、これは約 23 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 97 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.82）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 7% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

新規購入 IWB
新規購入 IVV
新規購入 EFA
新規購入 SPTI
新規購入 VO
新規購入 IWD

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	12.57%	+12.57%	NEW
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	9.22%	+9.22%	NEW
3	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	5.80%	+5.80%	NEW
4	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-その他	4.18%	+4.18%	NEW
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	3.87%	+3.87%	NEW
6	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	3.76%	+3.76%	NEW
7	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	3.39%	+3.39%	NEW
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	3.26%	+3.26%	NEW
9	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	3.12%	+3.12%	NEW
10	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	2.93%	+2.93%	NEW
11	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	2.90%	+2.90%	NEW
12	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-その他	2.90%	+2.90%	NEW
13	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	2.64%	+2.64%	NEW
14	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.55%	+2.55%	NEW
15	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-その他	2.49%	+2.49%	NEW
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	2.27%	+2.27%	NEW
17	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.06%	+2.06%	NEW
18	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	1.93%	+1.93%	NEW
19	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.90%	+1.90%	NEW
20	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.84%	+1.84%	NEW
21	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-コモディティ	1.82%	+1.82%	NEW
22	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-その他	1.66%	+1.66%	NEW
23	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-その他	1.59%	+1.59%	NEW
24	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-その他	1.36%	+1.36%	NEW
25	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-その他	1.27%	+1.27%	NEW
26	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-その他	1.23%	+1.23%	NEW
27	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-その他	1.07%	+1.07%	NEW
28	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	1.07%	+1.07%	NEW
29	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.04%	+1.04%	NEW
30	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.66%	+0.66%	NEW
31	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-その他	0.64%	+0.64%	NEW
32	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.51%	+0.51%	NEW
33	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-その他	0.51%	+0.51%	NEW
34	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	0.47%	+0.47%	NEW
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.45%	+0.45%	NEW
36	EFIV	Ss Spdr S&p 500 Esg ETF	ETF-大型株・グロース	0.41%	+0.41%	NEW
37	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-その他	0.40%	+0.40%	NEW
38	XVV	Ishares Esg Select Screened	ETF-その他	0.39%	+0.40%	NEW
39	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-その他	0.39%	+0.39%	NEW
40	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-その他	0.36%	+0.36%	NEW
41	KRMA	Global X Conscious Companies	ETF-その他	0.33%	+0.33%	NEW
42	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.29%	+0.29%	NEW
43	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	0.27%	+0.27%	NEW
44	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	ETF-その他	0.26%	+0.26%	NEW
45	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	0.23%	+0.23%	NEW
46	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	0.23%	+0.23%	NEW
47	NUDM	Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq	ETF-その他	0.23%	+0.23%	NEW
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.21%	+0.21%	NEW
49	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-その他	0.20%	+0.20%	NEW
50	NUMG	Nuveen Esg Mid-cap Grow ETF	ETF-その他	0.18%	+0.18%	NEW

1–50 of 97

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の65%相当）に基づいています

標準偏差: +9.6%
ベータ: +0.71
アルファ: +0.4%
最大ドローダウン: -5.5%
年率換算パフォーマンス: +14%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.82
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.94
カルマーレシオ: +2.52
インフォメーションレシオ: -1.08
トラッキングエラー: +4.5%
下方標準偏差: +4.8%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +25.2%
最悪12ヶ月: +5.7%
効率性レシオ: +0.55
シャープレシオ: +1.41
セクター分散度: +16.7%
歪度: -0.02
尖度: -0.36
アップサイドポテンシャル: +4.45

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-03-31	97	$3.4億	100	1IWB 2IVV 3EFA 主要銘柄2025-03-31 1.IWB 2.IVV 3.EFA 4.SPTI 5.VO 6.IWD 7.RDVY 8.SPY 9.VCSH 10.EEM
2024-12-31	89	$3.3億	0	1IWB 2IVV 3EFA 主要銘柄2024-12-31 1.IWB 2.IVV 3.EFA 4.VO 5.SPTI 6.IWD 7.RDVY 8.SPY 9.MOAT 10.VCSH
2024-09-30	88	$3.2億	0	1IWB 2IVV 3EFA 主要銘柄2024-09-30 1.IWB 2.IVV 3.EFA 4.VO 5.SPTI 6.IWD 7.RDVY 8.SPY 9.MOAT 10.VCSH
2024-06-30	84	$3.0億	0	1IWB 2IVV 3EFA 主要銘柄2024-06-30 1.IWB 2.IVV 3.EFA 4.VO 5.SPTI 6.SPY 7.IWD 8.RDVY 9.VCSH 10.MOAT
2024-03-31	81	$2.9億	0	1IWB 2IVV 3EFA 主要銘柄2024-03-31 1.IWB 2.IVV 3.EFA 4.VB 5.MOAT 6.VO 7.VLUE 8.SPY 9.RDVY 10.SPTI
2023-12-31	72	$2.7億	0	1IWB 2IVV 3EFA 主要銘柄2023-12-31 1.IWB 2.IVV 3.EFA 4.VB 5.MOAT 6.VO 7.VLUE 8.SPTI 9.SPY 10.RDVY
2023-09-30	71	$2.4億	0	1IWB 2IVV 3EFA 主要銘柄2023-09-30 1.IWB 2.IVV 3.EFA 4.VB 5.MOAT 6.VO 7.SPTI 8.SPY 9.VLUE 10.RDVY
2023-06-30	70	$2.4億	0	1IWB 2IVV 3SPTI 主要銘柄2023-06-30 1.IWB 2.IVV 3.SPTI 4.EFA 5.VB 6.MOAT 7.VO 8.SPY 9.VLUE 10.RDVY
2023-03-31	70	$2.2億	0	1IVV 2IWB 3SPTI 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.IWB 3.SPTI 4.EFA 5.BIL 6.VB 7.MOAT 8.IWF 9.VO 10.SPY
2022-12-31	69	$2.0億	0	1IWB 2IVV 3SPTI 主要銘柄2022-12-31 1.IWB 2.IVV 3.SPTI 4.EFA 5.VB 6.MOAT 7.VO 8.SPY 9.SHY 10.VCSH
2022-09-30	64	$1.8億	0	1IWB 2IVV 3EFA 主要銘柄2022-09-30 1.IWB 2.IVV 3.EFA 4.VB 5.IEI 6.SPY 7.VCIT 8.MOAT 9.VO 10.SHY
2022-06-30	63	$1.8億	0	1IWB 2IVV 3EFA 主要銘柄2022-06-30 1.IWB 2.IVV 3.EFA 4.VB 5.MOAT 6.VCSH 7.VCIT 8.VO 9.SPY 10.IEI
2022-03-31	72	$2.1億	0	1IWB 2IVV 3EFA 主要銘柄2022-03-31 1.IWB 2.IVV 3.EFA 4.IWF 5.VB 6.MOAT 7.SPY 8.VO 9.VCIT 10.VCSH
2021-12-31	78	$2.2億	0	1IWB 2IVV 3EFA 主要銘柄2021-12-31 1.IWB 2.IVV 3.EFA 4.MOAT 5.VB 6.IEI 7.VCIT 8.SPY 9.VO 10.SHY
2021-09-30	69	$2.0億	0	1IWB 2IVV 3EFA 主要銘柄2021-09-30 1.IWB 2.IVV 3.EFA 4.MOAT 5.VB 6.IEI 7.VCIT 8.SHY 9.VCSH 10.SPY
2021-06-30	77	$2.0億	100	1IWB 2IVV 3EFA 主要銘柄2021-06-30 1.IWB 2.IVV 3.EFA 4.MOAT 5.VB 6.IEI 7.VCIT 8.SHY 9.SPY 10.VCSH
2021-03-31	143	$3.6億	20	1IWB 2IVV 3EFA 主要銘柄2021-03-31 1.IWB 2.IVV 3.EFA 4.VB 5.SPY 6.AGG 7.MOAT 8.IEI 9.VO 10.SHY
2020-12-31	130	$3.3億	100	1IWB 2IVV 3EFA 主要銘柄2020-12-31 1.IWB 2.IVV 3.EFA 4.VB 5.SPY 6.IWF 7.AGG 8.SHY 9.MOAT 10.IEI
2016-06-30	47	$4980.4万	17	1VO 2VB 3VFH 主要銘柄2016-06-30 1.VO 2.VB 3.VFH 4.VAW 5.IYJ 6.XLU 7.VGT 8.VCR 9.VDC 10.VHT
2016-03-31	496	$5748.8万	100	1VO 2VB 3VFH 主要銘柄2016-03-31 1.VO 2.VB 3.VFH 4.VAW 5.IYJ 6.XLU 7.VGT 8.VCR 9.VDC 10.VHT
2015-12-31	696	$1.1億	63	1XLP 2XLF 3VO 主要銘柄2015-12-31 1.XLP 2.XLF 3.VO 4.XLI 5.IYZ 6.XLU 7.IYW 8.XLY 9.XLB 10.XLE
2015-09-30	587	$6016.6万	77	1XLU 2XLF 3IYZ 主要銘柄2015-09-30 1.XLU 2.XLF 3.IYZ 4.VO 5.HDV 6.ILCG 7.VTI 8.73937B 9.IMCG 10.VOO
2015-06-30	580	$1.1億	10	1XLP 2XLY 3XLF 主要銘柄2015-06-30 1.XLP 2.XLY 3.XLF 4.XLV 5.IYW 6.IVV 7.IYZ 8.XLI 9.XLB 10.XLE
2015-03-31	388	$1.1億	20	1XLP 2XLY 3XLF 主要銘柄2015-03-31 1.XLP 2.XLY 3.XLF 4.XLU 5.VO 6.XLV 7.IVV 8.IYZ 9.IYW 10.XLI
2014-12-31	369	$1.1億	0	1XLP 2XLF 3XLU 主要銘柄2014-12-31 1.XLP 2.XLF 3.XLU 4.XLY 5.XLI 6.IYW 7.IVV 8.IYZ 9.XLB 10.XLE

今四半期の持株変動

US Financial Advisors, LLCの2025-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishares Russell 1000 ETF (IWB); 新規購入: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新規購入: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 新規購入: Ss Spdr P Int Term Tsy ETF (SPTI); 新規購入: Vanguard Mid-cap ETF (VO).

US Financial Advisors, LLCが2025-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	NEW	新規購入
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新規購入
3	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	NEW	新規購入
4	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	—	NEW	新規購入
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	NEW	新規購入
6	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	NEW	新規購入
7	RDVY	First Trust Rising Dividend	—	NEW	新規購入
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新規購入
9	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	NEW	新規購入
10	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新規購入
11	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新規購入
12	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	—	NEW	新規購入
13	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	NEW	新規購入
14	AAPL	Apple INC	—	NEW	新規購入
15	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	—	NEW	新規購入
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新規購入
17	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	NEW	新規購入
18	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	—	NEW	新規購入
19	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新規購入
20	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	NEW	新規購入
21	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	NEW	新規購入
22	USIG	Ishares Broad Usd Investment	—	NEW	新規購入
23	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	—	NEW	新規購入
24	VONE	Vanguard Russell 1000	—	NEW	新規購入
25	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	—	NEW	新規購入
26	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	—	NEW	新規購入
27	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	—	NEW	新規購入
28	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	NEW	新規購入
29	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新規購入
30	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新規購入
31	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	—	NEW	新規購入
32	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新規購入
33	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	—	NEW	新規購入
34	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	NEW	新規購入
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新規購入
36	EFIV	Ss Spdr S&p 500 Esg ETF	—	NEW	新規購入
37	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	NEW	新規購入
38	XVV	Ishares Esg Select Screened	—	NEW	新規購入
39	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	—	NEW	新規購入
40	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	—	NEW	新規購入
41	KRMA	Global X Conscious Companies	—	NEW	新規購入
42	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新規購入
43	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	—	NEW	新規購入
44	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	—	NEW	新規購入
45	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	—	NEW	新規購入
46	MBB	Ishares Mbs ETF	—	NEW	新規購入
47	NUDM	Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq	—	NEW	新規購入
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新規購入
49	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	—	NEW	新規購入
50	NUMG	Nuveen Esg Mid-cap Grow ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-18	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-20	修正	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-18	修正	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-05-18	修正	EDGARで見る
2014-12-31	2015-05-01	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

US Financial Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

US Financial Advisors, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.4億、97 件のポジションが開示されています。

US Financial Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、US Financial Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — $4251.5万 (12.6%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $3120.5万 (9.2%) 3. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — $1962.2万 (5.8%) 4. Ss Spdr P Int Term Tsy ETF (SPTI) — $1414.4万 (4.2%) 5. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — $1309.9万 (3.9%)

US Financial Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の四半期では、US Financial Advisors, LLCは主に買い増しに注力し、50件の新規ポジションを開設し、0件の既存保有を増加させました。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Russell 1000 ETF (IWB); 新規購入: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新規購入: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 新規購入: Ss Spdr P Int Term Tsy ETF (SPTI); 新規購入: Vanguard Mid-cap ETF (VO)

US Financial Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくUS Financial Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 54.6% • Health Care: 18.9% • Communication Services: 9.5% • Financials: 5.7% • Consumer Discretionary: 4.0% • Industrials: 3.8%

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運用資産規模の差はわずか0.0%

Hibernia Wealth Partners, LLC

CIK 0001950637

申告総資産額

$3.4億

196 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

Solitude Financial Services

CIK 0001839890

申告総資産額

$3.4億

39 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Comerica Securities,inc.

CIK 0000781875

申告総資産額

$12.0億

448 stks

2023-09-30

データが古く、未更新

集中度4.4

回転率0.0

セクター集中度44.1

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

4Thought Financial Group Inc.

CIK 0001840261

申告総資産額

$2.0億

99 stks

2026-03-31

集中度44.1

回転率7.2

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Corepath Wealth Partners LLC

CIK 0001845838

申告総資産額

$1.6億

46 stks

2026-06-30

集中度50.5

回転率10.3

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

US Financial Advisors, LLC 13F申告履歴と保有銘柄

CIK: 0001640420

分散投資型高頻度取引型セクター集中型

申告総資産額

$3.4億

報告対象四半期: 2025-03-31 · 銘柄数: 97

US FINANCIAL ADVISORS, LLCは最新の13F報告書で97件の保有を開示しました。申告期間は2025-03-31、保有総時価額は約$3.4億、四半期回転率は200.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 17.64
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 81.8

直近の動向

新規購入 IWB
新規購入 IVV
新規購入 EFA
新規購入 SPTI
新規購入 VO
新規購入 IWD

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	12.57%	+12.57%	NEW
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	9.22%	+9.22%	NEW
3	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	5.80%	+5.80%	NEW
4	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-その他	4.18%	+4.18%	NEW
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	3.87%	+3.87%	NEW
6	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	3.76%	+3.76%	NEW
7	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	3.39%	+3.39%	NEW
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	3.26%	+3.26%	NEW
9	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	3.12%	+3.12%	NEW
10	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	2.93%	+2.93%	NEW
11	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	2.90%	+2.90%	NEW
12	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-その他	2.90%	+2.90%	NEW
13	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	2.64%	+2.64%	NEW
14	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.55%	+2.55%	NEW
15	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-その他	2.49%	+2.49%	NEW
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	2.27%	+2.27%	NEW
17	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.06%	+2.06%	NEW
18	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	1.93%	+1.93%	NEW
19	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.90%	+1.90%	NEW
20	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.84%	+1.84%	NEW
21	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-コモディティ	1.82%	+1.82%	NEW
22	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-その他	1.66%	+1.66%	NEW
23	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-その他	1.59%	+1.59%	NEW
24	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-その他	1.36%	+1.36%	NEW
25	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-その他	1.27%	+1.27%	NEW
26	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-その他	1.23%	+1.23%	NEW
27	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-その他	1.07%	+1.07%	NEW
28	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	1.07%	+1.07%	NEW
29	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.04%	+1.04%	NEW
30	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.66%	+0.66%	NEW
31	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-その他	0.64%	+0.64%	NEW
32	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.51%	+0.51%	NEW
33	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-その他	0.51%	+0.51%	NEW
34	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	0.47%	+0.47%	NEW
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.45%	+0.45%	NEW
36	EFIV	Ss Spdr S&p 500 Esg ETF	ETF-大型株・グロース	0.41%	+0.41%	NEW
37	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-その他	0.40%	+0.40%	NEW
38	XVV	Ishares Esg Select Screened	ETF-その他	0.39%	+0.40%	NEW
39	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-その他	0.39%	+0.39%	NEW
40	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-その他	0.36%	+0.36%	NEW
41	KRMA	Global X Conscious Companies	ETF-その他	0.33%	+0.33%	NEW
42	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.29%	+0.29%	NEW
43	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	0.27%	+0.27%	NEW
44	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	ETF-その他	0.26%	+0.26%	NEW
45	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	0.23%	+0.23%	NEW
46	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	0.23%	+0.23%	NEW
47	NUDM	Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq	ETF-その他	0.23%	+0.23%	NEW
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.21%	+0.21%	NEW
49	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-その他	0.20%	+0.20%	NEW
50	NUMG	Nuveen Esg Mid-cap Grow ETF	ETF-その他	0.18%	+0.18%	NEW

1–50 of 97

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の65%相当）に基づいています

標準偏差: +9.6%
ベータ: +0.71
アルファ: +0.4%
最大ドローダウン: -5.5%
年率換算パフォーマンス: +14%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.82
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.94
カルマーレシオ: +2.52
インフォメーションレシオ: -1.08
トラッキングエラー: +4.5%
下方標準偏差: +4.8%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +25.2%
最悪12ヶ月: +5.7%
効率性レシオ: +0.55
シャープレシオ: +1.41
セクター分散度: +16.7%
歪度: -0.02
尖度: -0.36
アップサイドポテンシャル: +4.45

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-03-31	97	$3.4億	100	1IWB 2IVV 3EFA 主要銘柄2025-03-31 1.IWB 2.IVV 3.EFA 4.SPTI 5.VO 6.IWD 7.RDVY 8.SPY 9.VCSH 10.EEM
2024-12-31	89	$3.3億	0	1IWB 2IVV 3EFA 主要銘柄2024-12-31 1.IWB 2.IVV 3.EFA 4.VO 5.SPTI 6.IWD 7.RDVY 8.SPY 9.MOAT 10.VCSH
2024-09-30	88	$3.2億	0	1IWB 2IVV 3EFA 主要銘柄2024-09-30 1.IWB 2.IVV 3.EFA 4.VO 5.SPTI 6.IWD 7.RDVY 8.SPY 9.MOAT 10.VCSH
2024-06-30	84	$3.0億	0	1IWB 2IVV 3EFA 主要銘柄2024-06-30 1.IWB 2.IVV 3.EFA 4.VO 5.SPTI 6.SPY 7.IWD 8.RDVY 9.VCSH 10.MOAT
2024-03-31	81	$2.9億	0	1IWB 2IVV 3EFA 主要銘柄2024-03-31 1.IWB 2.IVV 3.EFA 4.VB 5.MOAT 6.VO 7.VLUE 8.SPY 9.RDVY 10.SPTI
2023-12-31	72	$2.7億	0	1IWB 2IVV 3EFA 主要銘柄2023-12-31 1.IWB 2.IVV 3.EFA 4.VB 5.MOAT 6.VO 7.VLUE 8.SPTI 9.SPY 10.RDVY
2023-09-30	71	$2.4億	0	1IWB 2IVV 3EFA 主要銘柄2023-09-30 1.IWB 2.IVV 3.EFA 4.VB 5.MOAT 6.VO 7.SPTI 8.SPY 9.VLUE 10.RDVY
2023-06-30	70	$2.4億	0	1IWB 2IVV 3SPTI 主要銘柄2023-06-30 1.IWB 2.IVV 3.SPTI 4.EFA 5.VB 6.MOAT 7.VO 8.SPY 9.VLUE 10.RDVY
2023-03-31	70	$2.2億	0	1IVV 2IWB 3SPTI 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.IWB 3.SPTI 4.EFA 5.BIL 6.VB 7.MOAT 8.IWF 9.VO 10.SPY
2022-12-31	69	$2.0億	0	1IWB 2IVV 3SPTI 主要銘柄2022-12-31 1.IWB 2.IVV 3.SPTI 4.EFA 5.VB 6.MOAT 7.VO 8.SPY 9.SHY 10.VCSH
2022-09-30	64	$1.8億	0	1IWB 2IVV 3EFA 主要銘柄2022-09-30 1.IWB 2.IVV 3.EFA 4.VB 5.IEI 6.SPY 7.VCIT 8.MOAT 9.VO 10.SHY
2022-06-30	63	$1.8億	0	1IWB 2IVV 3EFA 主要銘柄2022-06-30 1.IWB 2.IVV 3.EFA 4.VB 5.MOAT 6.VCSH 7.VCIT 8.VO 9.SPY 10.IEI
2022-03-31	72	$2.1億	0	1IWB 2IVV 3EFA 主要銘柄2022-03-31 1.IWB 2.IVV 3.EFA 4.IWF 5.VB 6.MOAT 7.SPY 8.VO 9.VCIT 10.VCSH
2021-12-31	78	$2.2億	0	1IWB 2IVV 3EFA 主要銘柄2021-12-31 1.IWB 2.IVV 3.EFA 4.MOAT 5.VB 6.IEI 7.VCIT 8.SPY 9.VO 10.SHY
2021-09-30	69	$2.0億	0	1IWB 2IVV 3EFA 主要銘柄2021-09-30 1.IWB 2.IVV 3.EFA 4.MOAT 5.VB 6.IEI 7.VCIT 8.SHY 9.VCSH 10.SPY
2021-06-30	77	$2.0億	100	1IWB 2IVV 3EFA 主要銘柄2021-06-30 1.IWB 2.IVV 3.EFA 4.MOAT 5.VB 6.IEI 7.VCIT 8.SHY 9.SPY 10.VCSH
2021-03-31	143	$3.6億	20	1IWB 2IVV 3EFA 主要銘柄2021-03-31 1.IWB 2.IVV 3.EFA 4.VB 5.SPY 6.AGG 7.MOAT 8.IEI 9.VO 10.SHY
2020-12-31	130	$3.3億	100	1IWB 2IVV 3EFA 主要銘柄2020-12-31 1.IWB 2.IVV 3.EFA 4.VB 5.SPY 6.IWF 7.AGG 8.SHY 9.MOAT 10.IEI
2016-06-30	47	$4980.4万	17	1VO 2VB 3VFH 主要銘柄2016-06-30 1.VO 2.VB 3.VFH 4.VAW 5.IYJ 6.XLU 7.VGT 8.VCR 9.VDC 10.VHT
2016-03-31	496	$5748.8万	100	1VO 2VB 3VFH 主要銘柄2016-03-31 1.VO 2.VB 3.VFH 4.VAW 5.IYJ 6.XLU 7.VGT 8.VCR 9.VDC 10.VHT
2015-12-31	696	$1.1億	63	1XLP 2XLF 3VO 主要銘柄2015-12-31 1.XLP 2.XLF 3.VO 4.XLI 5.IYZ 6.XLU 7.IYW 8.XLY 9.XLB 10.XLE
2015-09-30	587	$6016.6万	77	1XLU 2XLF 3IYZ 主要銘柄2015-09-30 1.XLU 2.XLF 3.IYZ 4.VO 5.HDV 6.ILCG 7.VTI 8.73937B 9.IMCG 10.VOO
2015-06-30	580	$1.1億	10	1XLP 2XLY 3XLF 主要銘柄2015-06-30 1.XLP 2.XLY 3.XLF 4.XLV 5.IYW 6.IVV 7.IYZ 8.XLI 9.XLB 10.XLE
2015-03-31	388	$1.1億	20	1XLP 2XLY 3XLF 主要銘柄2015-03-31 1.XLP 2.XLY 3.XLF 4.XLU 5.VO 6.XLV 7.IVV 8.IYZ 9.IYW 10.XLI
2014-12-31	369	$1.1億	0	1XLP 2XLF 3XLU 主要銘柄2014-12-31 1.XLP 2.XLF 3.XLU 4.XLY 5.XLI 6.IYW 7.IVV 8.IYZ 9.XLB 10.XLE

今四半期の持株変動

US Financial Advisors, LLCが2025-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	NEW	新規購入
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新規購入
3	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	NEW	新規購入
4	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	—	NEW	新規購入
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	NEW	新規購入
6	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	NEW	新規購入
7	RDVY	First Trust Rising Dividend	—	NEW	新規購入
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新規購入
9	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	NEW	新規購入
10	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新規購入
11	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新規購入
12	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	—	NEW	新規購入
13	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	NEW	新規購入
14	AAPL	Apple INC	—	NEW	新規購入
15	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	—	NEW	新規購入
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新規購入
17	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	NEW	新規購入
18	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	—	NEW	新規購入
19	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新規購入
20	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	NEW	新規購入
21	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	NEW	新規購入
22	USIG	Ishares Broad Usd Investment	—	NEW	新規購入
23	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	—	NEW	新規購入
24	VONE	Vanguard Russell 1000	—	NEW	新規購入
25	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	—	NEW	新規購入
26	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	—	NEW	新規購入
27	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	—	NEW	新規購入
28	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	NEW	新規購入
29	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新規購入
30	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新規購入
31	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	—	NEW	新規購入
32	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新規購入
33	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	—	NEW	新規購入
34	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	NEW	新規購入
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新規購入
36	EFIV	Ss Spdr S&p 500 Esg ETF	—	NEW	新規購入
37	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	NEW	新規購入
38	XVV	Ishares Esg Select Screened	—	NEW	新規購入
39	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	—	NEW	新規購入
40	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	—	NEW	新規購入
41	KRMA	Global X Conscious Companies	—	NEW	新規購入
42	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新規購入
43	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	—	NEW	新規購入
44	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	—	NEW	新規購入
45	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	—	NEW	新規購入
46	MBB	Ishares Mbs ETF	—	NEW	新規購入
47	NUDM	Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq	—	NEW	新規購入
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新規購入
49	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	—	NEW	新規購入
50	NUMG	Nuveen Esg Mid-cap Grow ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-18	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-20	修正	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-18	修正	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-05-18	修正	EDGARで見る
2014-12-31	2015-05-01	13F-HR	EDGARで見る