CIK: 0002005378
申告総資産額
$2.8億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 57
Urban Financial Advisory Corpは最新の13F報告書で57件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.8億、四半期回転率は24.8%です。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
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増加 IJR
+573.9% $3157.5万
減少 SPY
-3.9% -$810.2万
減少 PICB
-31.6% -$733.5万
減少 AKRE
+8.7% -$355.3万
増加 FNDX
+35.8% $842.0万
減少 IJH
+2.8% $167.4万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 31.29% | -6.65% | -3.94% | |
| 2 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 13.03% | +10.95% | +573.95% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 12.04% | -0.67% | +2.79% | |
| 4 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 10.62% | +2.14% | +35.77% | |
| 5 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-その他 | 8.94% | -2.39% | +8.68% | |
| 6 | PICB | Invesco International Corpor | ETF-その他 | 5.08% | -3.44% | -31.57% | |
| 7 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 4.80% | -0.24% | +6.59% | |
| 8 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 4.34% | +0.18% | +14.52% | |
| 9 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 2.47% | +0.07% | +10.19% | |
| 10 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.09% | — | +9.61% | |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.75% | -0.02% | +12.39% | |
| 12 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-その他 | 0.52% | -0.06% | +2.49% | |
| 13 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-その他 | 0.47% | +0.02% | +15.20% | |
| 14 | FDM | First Trust Dow J Select Mic | ETF-その他 | 0.43% | +0.04% | +20.49% | |
| 15 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.32% | +0.04% | +23.09% | |
| 16 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-その他 | 0.28% | -0.03% | — | |
| 17 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.27% | -0.02% | +0.40% | |
| 18 | USEW | Cambria US Ew ETF | ETF-その他 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 19 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.25% | +0.02% | +25.80% | |
| 20 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.22% | -0.01% | +1.23% | |
| 21 | IWC | Ishares Micro-cap ETF | ETF-その他 | 0.19% | -0.05% | -11.32% | |
| 22 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.19% | +0.01% | +15.08% | |
| 23 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.19% | +0.03% | +24.48% | |
| 24 | GWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-その他 | 0.17% | -0.05% | -15.36% | |
| 25 | RWR | Ss Spdr Dow Jones Reit ETF | ETF-その他 | 0.17% | -0.01% | -0.21% | |
| 26 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 27 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-その他 | 0.16% | -0.02% | -1.75% | |
| 28 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 29 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.15% | -0.01% | +2.53% | |
| 30 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.11% | +0.01% | +17.00% | |
| 31 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.10% | — | — | |
| 32 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.10% | -0.01% | +0.22% | |
| 33 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-その他 | 0.09% | — | +2.66% | |
| 34 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.07% | -0.01% | — | |
| 35 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-その他 | 0.06% | +0.02% | +66.84% | |
| 36 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.06% | — | +9.75% | |
| 37 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.06% | -0.01% | -5.97% | |
| 38 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 0.05% | — | +0.44% | |
| 39 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.05% | — | +0.35% | |
| 40 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.04% | +0.02% | +120.76% | |
| 41 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.04% | — | — | |
| 42 | SNPE | Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF | ETF-大型株・グロース | 0.04% | -0.01% | -13.95% | |
| 43 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.03% | -0.01% | -15.90% | |
| 44 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-その他 | 0.03% | — | +0.51% | |
| 45 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.02% | — | — | |
| 46 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.02% | — | +12.21% | |
| 47 | ESGE | Ishares INC Ishares Esg Awar | ETF-その他 | 0.01% | -0.01% | -21.09% | |
| 48 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.01% | -0.01% | -19.07% | |
| 49 | IBND | State Street Spdr Bloomberg | ETF-その他 | 0.01% | — | +0.44% | |
| 50 | NUMV | Nuveen Esg Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.01% | — | -11.38% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+17.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の85%相当）に基づいています
セクター対照データが不足しています
Urban Financial Advisory Corpの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Cambria US Ew ETF (USEW); 新規購入: Vanguard Value ETF (VTV); 新規購入: Ss Technology Select Sector (XLK); 増加: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — 保有株数 +573.95%; 減少: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 保有株数 -3.94%.
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 2026-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q4 | 2026-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q3 | 2025-11-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q2 | 2025-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q1 | 2025-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q4 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q3 | 2024-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q2 | 2024-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q1 | 2024-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q4 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001903044
申告総資産額
$2.8億
137 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001973783
申告総資産額
$2.8億
69 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001963865
申告総資産額
$2.8億
167 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000014745
申告総資産額
$4.0億
1,021 stks
2026-03-31
Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0000029915
申告総資産額
$2.4億
6 stks
2026-03-31
Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0000036966
申告総資産額
$23.9億
2,094 stks
2026-03-31
Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usを同じく最大保有銘柄として保有
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