Hamel Associates, INC. 投資ポートフォリオ — 13Fデータ

CIK: 0001599760

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 81

HAMEL ASSOCIATES, INC.は最新の13F報告書で81件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.5億、四半期回転率は15.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 11.42
回転率: 15.34
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 38.37
多様性: 100
ポジション規律: 88.47

Hamel Associates, INC.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.029 で、これは約 35 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 81 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.15）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 TFLO
-34.5%　-$408.2万
増加 SCHY
+16.1%　$490.4万
減少 GOOG
-4.0%　-$199.4万
減少 MSFT
+1.1%　-$228.4万
増加 COP
-3.8%　$320.9万
減少 AAPL
-3.3%　-$172.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHY	Schwab International Dvd ETF	ETF-その他	7.42%	+1.06%	+16.09%
2	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	4.97%	+0.02%	-4.81%
3	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	4.57%	+0.43%	-1.16%
4	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.53%	-0.77%	-3.34%
5	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	4.21%	+0.51%	-14.51%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	4.07%	-0.83%	-3.98%
7	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	3.49%	+0.77%	-3.84%
8	CB	Chubb Limited	株式-金融	3.37%	-0.07%	-0.80%
9	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	3.18%	+0.22%	-0.36%
10	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	株式-金融	2.88%	-0.26%	-5.15%
11	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	2.71%	+0.57%	-1.18%
12	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	2.35%	—	-1.65%
13	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	2.23%	-1.36%	-34.53%
14	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.23%	-0.81%	+1.09%
15	ITW	Illinois Tool Works	株式-資本財	2.18%	-0.01%	-0.48%
16	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	2.17%	+0.04%	-0.90%
17	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	2.11%	+0.04%	-0.69%
18	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	2.02%	+0.03%	-0.37%
19	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-その他	1.90%	+0.04%	+8.54%
20	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-その他	1.89%	-0.01%	+4.86%
21	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	1.82%	—	-3.41%
22	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	1.79%	+0.17%	+0.29%
23	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	株式-ヘルスケア	1.77%	+0.08%	-0.07%
24	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-その他	1.68%	—	+1.68%
25	ED	Consolidated Edison INC	株式-公益事業	1.67%	+0.15%	+1.91%
26	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-その他	1.64%	+0.03%	+8.31%
27	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	1.61%	+0.25%	-0.29%
28	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	1.54%	-0.01%	+0.23%
29	HSY	Hershey Co/the	株式-生活必需品	1.39%	+0.10%	-0.11%
30	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.31%	—	+2.85%
31	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	1.20%	+0.26%	+20.44%
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.19%	-0.26%	-5.12%
33	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-その他	1.17%	+0.09%	+14.99%
34	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	1.15%	+0.03%	+0.75%
35	PNC	Pnc Financial Services Group	株式-金融	1.15%	—	-1.36%
36	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	1.12%	+0.16%	-0.64%
37	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.98%	—	-0.76%
38	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.73%	+0.03%	+2.16%
39	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.69%	-0.20%	-0.60%
40	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	0.68%	—	+20.79%
41	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-その他	0.63%	+0.09%	+24.20%
42	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.58%	—	-4.97%
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.56%	-0.13%	-7.23%
44	O	Realty Income CORP	株式-不動産	0.50%	+0.10%	+19.38%
45	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.49%	+0.49%	NEW
46	HII	Huntington Ingalls Industrie	株式-資本財	0.40%	—	—
47	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.36%	—	-2.72%
48	GRMN	Garmin Ltd.	株式-IT	0.36%	—	—
49	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.36%	-0.10%	—
50	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	0.35%	—	+1.68%

1–50 of 81

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+24.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています

標準偏差: +9.2%
ベータ: +0.45
アルファ: +4.4%
最大ドローダウン: -6.6%
年率換算パフォーマンス: +13%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.66
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.28
スターリングレシオ: +0.88
カルマーレシオ: +1.97
インフォメーションレシオ: -0.57
トラッキングエラー: +10.1%
下方標準偏差: +4.8%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +26.7%
最悪12ヶ月: +6.9%
効率性レシオ: +0.51
シャープレシオ: +1.38
セクター分散度: +5.8%
歪度: -0.24
尖度: -0.74
アップサイドポテンシャル: +4.36

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	81	$3.5億	15	1SCHY 2WMT 3JNJ 主要銘柄2026-03-31 1.SCHY 2.WMT 3.JNJ 4.AAPL 5.XOM 6.GOOG 7.COP 8.CB 9.MRK 10.BNY
2025-12-31	79	$3.3億	16	1SCHY 2AAPL 3WMT 主要銘柄2025-12-31 1.SCHY 2.AAPL 3.WMT 4.GOOG 5.JNJ 6.XOM 7.TFLO 8.CB 9.BNY 10.MSFT
2025-09-30	81	$3.3億	23	1AAPL 2SCHY 3WMT 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.SCHY 3.WMT 4.GOOG 5.KO 6.JNJ 7.MSFT 8.XOM 9.CB 10.BNY
2025-06-30	81	$3.0億	0	1WMT 2AAPL 3SCHY 主要銘柄2025-06-30 1.WMT 2.AAPL 3.SCHY 4.MSFT 5.XOM 6.GOOG 7.CB 8.JNJ 9.PG 10.COP
2025-03-31	71	$2.9億	100	1AAPL 2WMT 3XOM 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.WMT 3.XOM 4.CB 5.JNJ 6.COP 7.GOOG 8.PG 9.MSFT 10.CVX
2024-12-31	74	$3.1億	0	1AAPL 2WMT 3GOOG 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.WMT 3.GOOG 4.XOM 5.PG 6.CB 7.MSFT 8.JNJ 9.COP 10.MRK
2024-09-30	74	$3.3億	0	1AAPL 2WMT 3XOM 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.WMT 3.XOM 4.PG 5.CB 6.GOOG 7.JNJ 8.MSFT 9.MRK 10.TFLO
2024-06-30	76	$3.2億	0	1AAPL 2WMT 3XOM 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.WMT 3.XOM 4.GOOG 5.MSFT 6.MRK 7.PG 8.CB 9.COP 10.JNJ
2024-03-31	71	$3.1億	0	1WMT 2AAPL 3TFLO 主要銘柄2024-03-31 1.WMT 2.AAPL 3.TFLO 4.MRK 5.COP 6.MSFT 7.PG 8.JNJ 9.CB 10.GOOG
2023-12-31	69	$2.8億	0	1AAPL 2WMT 3MSFT 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.WMT 3.MSFT 4.JNJ 5.COP 6.GOOG 7.PG 8.MRK 9.CB 10.UPS
2023-09-30	73	$2.7億	0	1AAPL 2WMT 3COP 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.WMT 3.COP 4.JNJ 5.PG 6.GOOG 7.MRK 8.MSFT 9.UPS 10.CB
2023-06-30	73	$2.9億	0	1AAPL 2WMT 3JNJ 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.WMT 3.JNJ 4.PG 5.MRK 6.UPS 7.MSFT 8.COP 9.GOOG 10.CB
2023-03-31	81	$2.9億	0	1AAPL 2WMT 3UPS 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.WMT 3.UPS 4.PG 5.JNJ 6.MRK 7.MSFT 8.COP 9.DG 10.GOOG
2022-12-31	80	$2.9億	0	1AAPL 2WMT 3JNJ 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.WMT 3.JNJ 4.PG 5.COP 6.MRK 7.UPS 8.DG 9.CVX 10.CB
2022-09-30	79	$2.5億	0	1AAPL 2JNJ 3WMT 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.WMT 4.DG 5.COP 6.UPS 7.PG 8.MRK 9.MSFT 10.CB
2022-06-30	78	$2.5億	0	1AAPL 2JNJ 3UPS 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.JNJ 3.UPS 4.WMT 5.PG 6.DG 7.MRK 8.COP 9.MSFT 10.CB
2022-03-31	79	$2.8億	0	1AAPL 2WMT 3JNJ 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.WMT 3.JNJ 4.UPS 5.PG 6.MSFT 7.COP 8.DG 9.XLRE 10.CB
2021-12-31	74	$2.8億	0	1AAPL 2UPS 3PG 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.UPS 3.PG 4.WMT 5.JNJ 6.MSFT 7.DG 8.XLRE 9.JPM 10.CB
2021-09-30	68	$2.6億	0	1AAPL 2WMT 3JNJ 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.WMT 3.JNJ 4.UPS 5.PG 6.MSFT 7.DG 8.JPM 9.XLRE 10.MRK
2021-06-30	68	$2.6億	100	1AAPL 2UPS 3JNJ 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.UPS 3.JNJ 4.WMT 5.PG 6.DG 7.MSFT 8.XLRE 9.JPM 10.MRK
2021-03-31	70	$2.6億	17	1AAPL 2JNJ 3WMT 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.JNJ 3.WMT 4.UPS 5.PG 6.DG 7.MSFT 8.GOOG 9.JPM 10.VZ
2020-12-31	68	$2.4億	15	1AAPL 2WMT 3JNJ 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.WMT 3.JNJ 4.UPS 5.PG 6.DG 7.MSFT 8.VZ 9.MRK 10.GOOG
2020-09-30	64	$2.3億	14	1AAPL 2WMT 3UPS 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.WMT 3.UPS 4.JNJ 5.PG 6.DG 7.VZ 8.MSFT 9.MRK 10.XLRE
2020-06-30	63	$2.1億	16	1AAPL 2WMT 3JNJ 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.WMT 3.JNJ 4.PG 5.DG 6.UPS 7.MSFT 8.XLRE 9.VZ 10.MRK
2020-03-31	68	$1.9億	38	1WMT 2JNJ 3AAPL 主要銘柄2020-03-31 1.WMT 2.JNJ 3.AAPL 4.PG 5.DG 6.XLRE 7.MRK 8.VZ 9.MSFT 10.UPS
2019-12-31	80	$2.4億	14	1AAPL 2WMT 3JNJ 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.WMT 3.JNJ 4.XLRE 5.PG 6.DG 7.USB 8.MRK 9.CVX 10.JPM
2019-09-30	84	$2.3億	12	1WMT 2AAPL 3XLRE 主要銘柄2019-09-30 1.WMT 2.AAPL 3.XLRE 4.JNJ 5.PG 6.DG 7.CVX 8.XLU 9.USB 10.MRK
2019-06-30	84	$2.3億	8	1WMT 2JNJ 3AAPL 主要銘柄2019-06-30 1.WMT 2.JNJ 3.AAPL 4.XLRE 5.DG 6.PG 7.CVX 8.MRK 9.USB 10.XLU
2019-03-31	82	$2.2億	36	1JNJ 2WMT 3AAPL 主要銘柄2019-03-31 1.JNJ 2.WMT 3.AAPL 4.XLRE 5.CVX 6.DG 7.PG 8.MMM 9.MRK 10.INTC
2018-12-31	91	$2.0億	23	1WMT 2JNJ 3AAPL 主要銘柄2018-12-31 1.WMT 2.JNJ 3.AAPL 4.DG 5.CVX 6.PG 7.MRK 8.MMM 9.EFAV 10.USB
2018-09-30	95	$2.3億	20	1AAPL 2JNJ 3WMT 主要銘柄2018-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.WMT 4.CVX 5.XOM 6.EFAV 7.DG 8.MMM 9.UPS 10.PG
2018-06-30	95	$2.2億	100	1EFAV 2AAPL 3WMT 主要銘柄2018-06-30 1.EFAV 2.AAPL 3.WMT 4.JNJ 5.CVX 6.XOM 7.DG 8.MMM 9.INTC 10.USB
2018-03-31	91	$14.9億	100	1BEN 2EFAV 3WMT 主要銘柄2018-03-31 1.BEN 2.EFAV 3.WMT 4.JNJ 5.AAPL 6.CVX 7.MMM 8.XOM 9.INTC 10.DG
2017-12-31	84	$2.1億	12	1EFAV 2WMT 3JNJ 主要銘柄2017-12-31 1.EFAV 2.WMT 3.JNJ 4.AAPL 5.CVX 6.PG 7.MMM 8.XOM 9.DG 10.PNC
2017-09-30	85	$2.1億	11	1EFAV 2JNJ 3AAPL 主要銘柄2017-09-30 1.EFAV 2.JNJ 3.AAPL 4.WMT 5.CVX 6.PG 7.XOM 8.MMM 9.USB 10.PNC
2017-06-30	79	$2.0億	13	1EFAV 2JNJ 3WMT 主要銘柄2017-06-30 1.EFAV 2.JNJ 3.WMT 4.AAPL 5.PG 6.XOM 7.MMM 8.CVX 9.USB 10.AEP
2017-03-31	78	$2.0億	16	1EFAV 2JNJ 3AEP 主要銘柄2017-03-31 1.EFAV 2.JNJ 3.AEP 4.AAPL 5.PG 6.WMT 7.XOM 8.CVX 9.MMM 10.USB
2016-12-31	82	$1.9億	10	1EFAV 2JNJ 3AEP 主要銘柄2016-12-31 1.EFAV 2.JNJ 3.AEP 4.CVX 5.XOM 6.WMT 7.PG 8.AAPL 9.USB 10.INTC
2016-09-30	82	$1.9億	12	1EFAV 2JNJ 3AEP 主要銘柄2016-09-30 1.EFAV 2.JNJ 3.AEP 4.XOM 5.PG 6.WMT 7.CVX 8.AAPL 9.INTC 10.MMM
2016-06-30	85	$1.9億	17	1EFAV 2JNJ 3XOM 主要銘柄2016-06-30 1.EFAV 2.JNJ 3.XOM 4.AEP 5.CVX 6.WMT 7.PG 8.MMM 9.AAPL 10.INTC
2016-03-31	90	$1.9億	27	1AEP 2JNJ 3XOM 主要銘柄2016-03-31 1.AEP 2.JNJ 3.XOM 4.PG 5.CVX 6.WMT 7.EFAV 8.AAPL 9.ED 10.MMM
2015-12-31	87	$1.6億	21	1AEP 2JNJ 3XOM 主要銘柄2015-12-31 1.AEP 2.JNJ 3.XOM 4.PG 5.CVX 6.WMT 7.AAPL 8.INTC 9.ED 10.USB
2015-09-30	85	$1.4億	23	1JNJ 2AEP 3XOM 主要銘柄2015-09-30 1.JNJ 2.AEP 3.XOM 4.PG 5.CVX 6.AAPL 7.INTC 8.ED 9.WMT 10.AXP
2015-06-30	93	$1.5億	24	1AEP 2JNJ 3XOM 主要銘柄2015-06-30 1.AEP 2.JNJ 3.XOM 4.AAPL 5.PG 6.CVX 7.WMT 8.INTC 9.ED 10.UTXZ
2015-03-31	91	$1.5億	18	1XOM 2AAPL 3JNJ 主要銘柄2015-03-31 1.XOM 2.AAPL 3.JNJ 4.AEP 5.CVX 6.WMT 7.PG 8.INTC 9.BMY 10.ED
2014-12-31	92	$1.5億	13	1XOM 2JNJ 3AEP 主要銘柄2014-12-31 1.XOM 2.JNJ 3.AEP 4.AAPL 5.PG 6.CVX 7.INTC 8.WMT 9.ED 10.IBM
2014-09-30	94	$1.5億	16	1JNJ 2XOM 3INTC 主要銘柄2014-09-30 1.JNJ 2.XOM 3.INTC 4.AEP 5.CVX 6.AAPL 7.PG 8.WMT 9.IBM 10.ED
2014-06-30	91	$1.5億	12	1XOM 2JNJ 3CVX 主要銘柄2014-06-30 1.XOM 2.JNJ 3.CVX 4.AEP 5.INTC 6.WMT 7.PG 8.AAPL 9.IBM 10.MCD
2014-03-31	90	$1.4億	39	1XOM 2JNJ 3AEP 主要銘柄2014-03-31 1.XOM 2.JNJ 3.AEP 4.CVX 5.PG 6.WMT 7.IBM 8.INTC 9.MCD 10.AAPL
2013-12-31	94	$1.4億	—	1XOM 2JNJ 3PG 主要銘柄2013-12-31 1.XOM 2.JNJ 3.PG 4.WMT 5.AEP 6.INTC 7.AAPL 8.MCD 9.CVX 10.IBM

今四半期の持株変動

Hamel Associates, INC.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Visa Inc-class A Shares (V); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新規購入: Ishares Ibonds Dec 2032 Tc (IBDX); 新規購入: Eaton Corporation plc (ETN).

Hamel Associates, INC.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SCHY	Schwab International Dvd ETF	+1.1%	+16.09%	増加
2	COP	Conocophillips	+0.8%	-3.84%	減少
3	CVX	Chevron CORP	+0.6%	-1.18%	減少
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	-14.51%	減少
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	-1.16%	減少
6	DUK	Duke Energy CORP	+0.3%	+20.44%	増加
7	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.3%	-0.29%	減少
8	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	-0.36%	減少
9	HON	Honeywell International INC	+0.2%	+0.29%	増加
10	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	-0.64%	減少
11	ED	Consolidated Edison INC	+0.2%	+1.91%	増加
12	HSY	Hershey Co/the	+0.1%	-0.11%	減少
13	O	Realty Income CORP	+0.1%	+19.38%	増加
14	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	+0.1%	+14.99%	増加
15	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	+0.1%	+24.20%	増加
16	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	+0.1%	-0.07%	減少
17	KR	Kroger Co	+0.1%	+45.65%	増加
18	KO	Coca-cola Co/the	0%	-0.69%	減少
19	GLD	Spdr Gold Shares	0%	-0.90%	減少
20	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	0%	+8.54%	増加
21	AMGN	Amgen INC	0%	-0.37%	減少
22	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	0%	+8.31%	増加
23	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	0%	+0.75%	増加
24	PEP	Pepsico INC	0%	+2.16%	増加
25	WMT	Walmart INC	0%	-4.81%	減少
26	ITW	Illinois Tool Works	0%	-0.48%	減少
27	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	0%	+4.86%	増加
28	UNP	Union Pacific CORP	0%	+0.23%	増加
29	CB	Chubb Limited	-0.1%	-0.80%	減少
30	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	—	変化なし
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-7.23%	減少
32	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-0.60%	減少
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-5.12%	減少
34	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	-0.3%	-5.15%	減少
35	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	-0.4%	-70.46%	減少
36	AAPL	Apple INC	-0.8%	-3.34%	減少
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+1.09%	増加
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.8%	-3.98%	減少
39	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	-1.4%	-34.53%	減少
40	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新規購入
41	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
42	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却
43	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	—	NEW	新規購入
44	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新規購入
45	SLB	Slb LTD	—	NEW	新規購入
46	ALEX	Alexander & Baldwin INC	—	EXIT	全売却
47	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	全売却
48	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	全売却
49	GEV	GE Vernova INC	—	EXIT	全売却
50	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-17	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-17	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-21	修正	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-18	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Hamel Associates, INC.とはどのような機関投資家ですか？

Hamel Associates, INC.は投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.5億、81 件のポジションが開示されています。

Hamel Associates, INC.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Hamel Associates, INC.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Schwab International Dvd ETF (SCHY) — $2599.2万 (7.4%) 2. Walmart INC (WMT) — $1742.2万 (5.0%) 3. Johnson & Johnson (JNJ) — $1602.1万 (4.6%) 4. Apple INC (AAPL) — $1587.1万 (4.5%) 5. Exxon Mobil CORP (XOM) — $1474.0万 (4.2%)

Hamel Associates, INC.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Hamel Associates, INC.は49件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、15件の保有増加、23件の一部売却、および5件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Visa Inc-class A Shares (V); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新規購入: Ishares Ibonds Dec 2032 Tc (IBDX); 新規購入: Eaton Corporation plc (ETN)

Hamel Associates, INC.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくHamel Associates, INC.の主要セクター配分は以下の通りです： • Health Care: 17.5% • Consumer Staples: 16.4% • Energy: 14.1% • Financials: 12.6% • Industrials: 11.3% • Information Technology: 11.2%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Steph & Co

CIK 0000941519

申告総資産額

$3.5億

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2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Spider Management Company, LLC

CIK 0001791621

申告総資産額

$3.5億

5 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

PhiloSmith Capital Corp

CIK 0001942361

申告総資産額

$3.5億

58 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

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2015-03-31

データが古く、未更新

集中度2.7

回転率10.5

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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有

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Jamison Eaton & Wood INC /nj

CIK 0000886920

申告総資産額

$3.5億

113 stks

2015-03-31

データが古く、未更新

集中度7.2

回転率8.8

セクター集中度47.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Johnson & Johnsonも共通保有

詳細を見る

Virginia Retirement System

CIK 0000897676

申告総資産額

$69.0億

1,032 stks

2016-03-31

データが古く、未更新

集中度2.3

回転率0.0

セクター集中度42.4

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有

詳細を見る

Hamel Associates, INC. 投資ポートフォリオ — 13Fデータ

CIK: 0001599760

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 81

HAMEL ASSOCIATES, INC.は最新の13F報告書で81件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.5億、四半期回転率は15.3%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「H」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 11.42
回転率: 15.34
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 38.37
多様性: 100
ポジション規律: 88.47

直近の動向

減少 TFLO
-34.5%　-$408.2万
増加 SCHY
+16.1%　$490.4万
減少 GOOG
-4.0%　-$199.4万
減少 MSFT
+1.1%　-$228.4万
増加 COP
-3.8%　$320.9万
減少 AAPL
-3.3%　-$172.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHY	Schwab International Dvd ETF	ETF-その他	7.42%	+1.06%	+16.09%
2	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	4.97%	+0.02%	-4.81%
3	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	4.57%	+0.43%	-1.16%
4	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.53%	-0.77%	-3.34%
5	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	4.21%	+0.51%	-14.51%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	4.07%	-0.83%	-3.98%
7	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	3.49%	+0.77%	-3.84%
8	CB	Chubb Limited	株式-金融	3.37%	-0.07%	-0.80%
9	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	3.18%	+0.22%	-0.36%
10	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	株式-金融	2.88%	-0.26%	-5.15%
11	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	2.71%	+0.57%	-1.18%
12	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	2.35%	—	-1.65%
13	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	2.23%	-1.36%	-34.53%
14	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.23%	-0.81%	+1.09%
15	ITW	Illinois Tool Works	株式-資本財	2.18%	-0.01%	-0.48%
16	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	2.17%	+0.04%	-0.90%
17	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	2.11%	+0.04%	-0.69%
18	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	2.02%	+0.03%	-0.37%
19	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-その他	1.90%	+0.04%	+8.54%
20	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-その他	1.89%	-0.01%	+4.86%
21	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	1.82%	—	-3.41%
22	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	1.79%	+0.17%	+0.29%
23	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	株式-ヘルスケア	1.77%	+0.08%	-0.07%
24	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-その他	1.68%	—	+1.68%
25	ED	Consolidated Edison INC	株式-公益事業	1.67%	+0.15%	+1.91%
26	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-その他	1.64%	+0.03%	+8.31%
27	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	1.61%	+0.25%	-0.29%
28	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	1.54%	-0.01%	+0.23%
29	HSY	Hershey Co/the	株式-生活必需品	1.39%	+0.10%	-0.11%
30	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.31%	—	+2.85%
31	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	1.20%	+0.26%	+20.44%
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.19%	-0.26%	-5.12%
33	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-その他	1.17%	+0.09%	+14.99%
34	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	1.15%	+0.03%	+0.75%
35	PNC	Pnc Financial Services Group	株式-金融	1.15%	—	-1.36%
36	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	1.12%	+0.16%	-0.64%
37	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.98%	—	-0.76%
38	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.73%	+0.03%	+2.16%
39	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.69%	-0.20%	-0.60%
40	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	0.68%	—	+20.79%
41	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-その他	0.63%	+0.09%	+24.20%
42	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.58%	—	-4.97%
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.56%	-0.13%	-7.23%
44	O	Realty Income CORP	株式-不動産	0.50%	+0.10%	+19.38%
45	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.49%	+0.49%	NEW
46	HII	Huntington Ingalls Industrie	株式-資本財	0.40%	—	—
47	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.36%	—	-2.72%
48	GRMN	Garmin Ltd.	株式-IT	0.36%	—	—
49	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.36%	-0.10%	—
50	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	0.35%	—	+1.68%

1–50 of 81

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+24.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています

標準偏差: +9.2%
ベータ: +0.45
アルファ: +4.4%
最大ドローダウン: -6.6%
年率換算パフォーマンス: +13%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.66
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.28
スターリングレシオ: +0.88
カルマーレシオ: +1.97
インフォメーションレシオ: -0.57
トラッキングエラー: +10.1%
下方標準偏差: +4.8%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +26.7%
最悪12ヶ月: +6.9%
効率性レシオ: +0.51
シャープレシオ: +1.38
セクター分散度: +5.8%
歪度: -0.24
尖度: -0.74
アップサイドポテンシャル: +4.36

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	81	$3.5億	15	1SCHY 2WMT 3JNJ 主要銘柄2026-03-31 1.SCHY 2.WMT 3.JNJ 4.AAPL 5.XOM 6.GOOG 7.COP 8.CB 9.MRK 10.BNY
2025-12-31	79	$3.3億	16	1SCHY 2AAPL 3WMT 主要銘柄2025-12-31 1.SCHY 2.AAPL 3.WMT 4.GOOG 5.JNJ 6.XOM 7.TFLO 8.CB 9.BNY 10.MSFT
2025-09-30	81	$3.3億	23	1AAPL 2SCHY 3WMT 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.SCHY 3.WMT 4.GOOG 5.KO 6.JNJ 7.MSFT 8.XOM 9.CB 10.BNY
2025-06-30	81	$3.0億	0	1WMT 2AAPL 3SCHY 主要銘柄2025-06-30 1.WMT 2.AAPL 3.SCHY 4.MSFT 5.XOM 6.GOOG 7.CB 8.JNJ 9.PG 10.COP
2025-03-31	71	$2.9億	100	1AAPL 2WMT 3XOM 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.WMT 3.XOM 4.CB 5.JNJ 6.COP 7.GOOG 8.PG 9.MSFT 10.CVX
2024-12-31	74	$3.1億	0	1AAPL 2WMT 3GOOG 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.WMT 3.GOOG 4.XOM 5.PG 6.CB 7.MSFT 8.JNJ 9.COP 10.MRK
2024-09-30	74	$3.3億	0	1AAPL 2WMT 3XOM 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.WMT 3.XOM 4.PG 5.CB 6.GOOG 7.JNJ 8.MSFT 9.MRK 10.TFLO
2024-06-30	76	$3.2億	0	1AAPL 2WMT 3XOM 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.WMT 3.XOM 4.GOOG 5.MSFT 6.MRK 7.PG 8.CB 9.COP 10.JNJ
2024-03-31	71	$3.1億	0	1WMT 2AAPL 3TFLO 主要銘柄2024-03-31 1.WMT 2.AAPL 3.TFLO 4.MRK 5.COP 6.MSFT 7.PG 8.JNJ 9.CB 10.GOOG
2023-12-31	69	$2.8億	0	1AAPL 2WMT 3MSFT 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.WMT 3.MSFT 4.JNJ 5.COP 6.GOOG 7.PG 8.MRK 9.CB 10.UPS
2023-09-30	73	$2.7億	0	1AAPL 2WMT 3COP 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.WMT 3.COP 4.JNJ 5.PG 6.GOOG 7.MRK 8.MSFT 9.UPS 10.CB
2023-06-30	73	$2.9億	0	1AAPL 2WMT 3JNJ 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.WMT 3.JNJ 4.PG 5.MRK 6.UPS 7.MSFT 8.COP 9.GOOG 10.CB
2023-03-31	81	$2.9億	0	1AAPL 2WMT 3UPS 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.WMT 3.UPS 4.PG 5.JNJ 6.MRK 7.MSFT 8.COP 9.DG 10.GOOG
2022-12-31	80	$2.9億	0	1AAPL 2WMT 3JNJ 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.WMT 3.JNJ 4.PG 5.COP 6.MRK 7.UPS 8.DG 9.CVX 10.CB
2022-09-30	79	$2.5億	0	1AAPL 2JNJ 3WMT 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.WMT 4.DG 5.COP 6.UPS 7.PG 8.MRK 9.MSFT 10.CB
2022-06-30	78	$2.5億	0	1AAPL 2JNJ 3UPS 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.JNJ 3.UPS 4.WMT 5.PG 6.DG 7.MRK 8.COP 9.MSFT 10.CB
2022-03-31	79	$2.8億	0	1AAPL 2WMT 3JNJ 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.WMT 3.JNJ 4.UPS 5.PG 6.MSFT 7.COP 8.DG 9.XLRE 10.CB
2021-12-31	74	$2.8億	0	1AAPL 2UPS 3PG 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.UPS 3.PG 4.WMT 5.JNJ 6.MSFT 7.DG 8.XLRE 9.JPM 10.CB
2021-09-30	68	$2.6億	0	1AAPL 2WMT 3JNJ 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.WMT 3.JNJ 4.UPS 5.PG 6.MSFT 7.DG 8.JPM 9.XLRE 10.MRK
2021-06-30	68	$2.6億	100	1AAPL 2UPS 3JNJ 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.UPS 3.JNJ 4.WMT 5.PG 6.DG 7.MSFT 8.XLRE 9.JPM 10.MRK
2021-03-31	70	$2.6億	17	1AAPL 2JNJ 3WMT 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.JNJ 3.WMT 4.UPS 5.PG 6.DG 7.MSFT 8.GOOG 9.JPM 10.VZ
2020-12-31	68	$2.4億	15	1AAPL 2WMT 3JNJ 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.WMT 3.JNJ 4.UPS 5.PG 6.DG 7.MSFT 8.VZ 9.MRK 10.GOOG
2020-09-30	64	$2.3億	14	1AAPL 2WMT 3UPS 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.WMT 3.UPS 4.JNJ 5.PG 6.DG 7.VZ 8.MSFT 9.MRK 10.XLRE
2020-06-30	63	$2.1億	16	1AAPL 2WMT 3JNJ 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.WMT 3.JNJ 4.PG 5.DG 6.UPS 7.MSFT 8.XLRE 9.VZ 10.MRK
2020-03-31	68	$1.9億	38	1WMT 2JNJ 3AAPL 主要銘柄2020-03-31 1.WMT 2.JNJ 3.AAPL 4.PG 5.DG 6.XLRE 7.MRK 8.VZ 9.MSFT 10.UPS
2019-12-31	80	$2.4億	14	1AAPL 2WMT 3JNJ 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.WMT 3.JNJ 4.XLRE 5.PG 6.DG 7.USB 8.MRK 9.CVX 10.JPM
2019-09-30	84	$2.3億	12	1WMT 2AAPL 3XLRE 主要銘柄2019-09-30 1.WMT 2.AAPL 3.XLRE 4.JNJ 5.PG 6.DG 7.CVX 8.XLU 9.USB 10.MRK
2019-06-30	84	$2.3億	8	1WMT 2JNJ 3AAPL 主要銘柄2019-06-30 1.WMT 2.JNJ 3.AAPL 4.XLRE 5.DG 6.PG 7.CVX 8.MRK 9.USB 10.XLU
2019-03-31	82	$2.2億	36	1JNJ 2WMT 3AAPL 主要銘柄2019-03-31 1.JNJ 2.WMT 3.AAPL 4.XLRE 5.CVX 6.DG 7.PG 8.MMM 9.MRK 10.INTC
2018-12-31	91	$2.0億	23	1WMT 2JNJ 3AAPL 主要銘柄2018-12-31 1.WMT 2.JNJ 3.AAPL 4.DG 5.CVX 6.PG 7.MRK 8.MMM 9.EFAV 10.USB
2018-09-30	95	$2.3億	20	1AAPL 2JNJ 3WMT 主要銘柄2018-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.WMT 4.CVX 5.XOM 6.EFAV 7.DG 8.MMM 9.UPS 10.PG
2018-06-30	95	$2.2億	100	1EFAV 2AAPL 3WMT 主要銘柄2018-06-30 1.EFAV 2.AAPL 3.WMT 4.JNJ 5.CVX 6.XOM 7.DG 8.MMM 9.INTC 10.USB
2018-03-31	91	$14.9億	100	1BEN 2EFAV 3WMT 主要銘柄2018-03-31 1.BEN 2.EFAV 3.WMT 4.JNJ 5.AAPL 6.CVX 7.MMM 8.XOM 9.INTC 10.DG
2017-12-31	84	$2.1億	12	1EFAV 2WMT 3JNJ 主要銘柄2017-12-31 1.EFAV 2.WMT 3.JNJ 4.AAPL 5.CVX 6.PG 7.MMM 8.XOM 9.DG 10.PNC
2017-09-30	85	$2.1億	11	1EFAV 2JNJ 3AAPL 主要銘柄2017-09-30 1.EFAV 2.JNJ 3.AAPL 4.WMT 5.CVX 6.PG 7.XOM 8.MMM 9.USB 10.PNC
2017-06-30	79	$2.0億	13	1EFAV 2JNJ 3WMT 主要銘柄2017-06-30 1.EFAV 2.JNJ 3.WMT 4.AAPL 5.PG 6.XOM 7.MMM 8.CVX 9.USB 10.AEP
2017-03-31	78	$2.0億	16	1EFAV 2JNJ 3AEP 主要銘柄2017-03-31 1.EFAV 2.JNJ 3.AEP 4.AAPL 5.PG 6.WMT 7.XOM 8.CVX 9.MMM 10.USB
2016-12-31	82	$1.9億	10	1EFAV 2JNJ 3AEP 主要銘柄2016-12-31 1.EFAV 2.JNJ 3.AEP 4.CVX 5.XOM 6.WMT 7.PG 8.AAPL 9.USB 10.INTC
2016-09-30	82	$1.9億	12	1EFAV 2JNJ 3AEP 主要銘柄2016-09-30 1.EFAV 2.JNJ 3.AEP 4.XOM 5.PG 6.WMT 7.CVX 8.AAPL 9.INTC 10.MMM
2016-06-30	85	$1.9億	17	1EFAV 2JNJ 3XOM 主要銘柄2016-06-30 1.EFAV 2.JNJ 3.XOM 4.AEP 5.CVX 6.WMT 7.PG 8.MMM 9.AAPL 10.INTC
2016-03-31	90	$1.9億	27	1AEP 2JNJ 3XOM 主要銘柄2016-03-31 1.AEP 2.JNJ 3.XOM 4.PG 5.CVX 6.WMT 7.EFAV 8.AAPL 9.ED 10.MMM
2015-12-31	87	$1.6億	21	1AEP 2JNJ 3XOM 主要銘柄2015-12-31 1.AEP 2.JNJ 3.XOM 4.PG 5.CVX 6.WMT 7.AAPL 8.INTC 9.ED 10.USB
2015-09-30	85	$1.4億	23	1JNJ 2AEP 3XOM 主要銘柄2015-09-30 1.JNJ 2.AEP 3.XOM 4.PG 5.CVX 6.AAPL 7.INTC 8.ED 9.WMT 10.AXP
2015-06-30	93	$1.5億	24	1AEP 2JNJ 3XOM 主要銘柄2015-06-30 1.AEP 2.JNJ 3.XOM 4.AAPL 5.PG 6.CVX 7.WMT 8.INTC 9.ED 10.UTXZ
2015-03-31	91	$1.5億	18	1XOM 2AAPL 3JNJ 主要銘柄2015-03-31 1.XOM 2.AAPL 3.JNJ 4.AEP 5.CVX 6.WMT 7.PG 8.INTC 9.BMY 10.ED
2014-12-31	92	$1.5億	13	1XOM 2JNJ 3AEP 主要銘柄2014-12-31 1.XOM 2.JNJ 3.AEP 4.AAPL 5.PG 6.CVX 7.INTC 8.WMT 9.ED 10.IBM
2014-09-30	94	$1.5億	16	1JNJ 2XOM 3INTC 主要銘柄2014-09-30 1.JNJ 2.XOM 3.INTC 4.AEP 5.CVX 6.AAPL 7.PG 8.WMT 9.IBM 10.ED
2014-06-30	91	$1.5億	12	1XOM 2JNJ 3CVX 主要銘柄2014-06-30 1.XOM 2.JNJ 3.CVX 4.AEP 5.INTC 6.WMT 7.PG 8.AAPL 9.IBM 10.MCD
2014-03-31	90	$1.4億	39	1XOM 2JNJ 3AEP 主要銘柄2014-03-31 1.XOM 2.JNJ 3.AEP 4.CVX 5.PG 6.WMT 7.IBM 8.INTC 9.MCD 10.AAPL
2013-12-31	94	$1.4億	—	1XOM 2JNJ 3PG 主要銘柄2013-12-31 1.XOM 2.JNJ 3.PG 4.WMT 5.AEP 6.INTC 7.AAPL 8.MCD 9.CVX 10.IBM

今四半期の持株変動

Hamel Associates, INC.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SCHY	Schwab International Dvd ETF	+1.1%	+16.09%	増加
2	COP	Conocophillips	+0.8%	-3.84%	減少
3	CVX	Chevron CORP	+0.6%	-1.18%	減少
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	-14.51%	減少
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	-1.16%	減少
6	DUK	Duke Energy CORP	+0.3%	+20.44%	増加
7	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.3%	-0.29%	減少
8	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	-0.36%	減少
9	HON	Honeywell International INC	+0.2%	+0.29%	増加
10	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	-0.64%	減少
11	ED	Consolidated Edison INC	+0.2%	+1.91%	増加
12	HSY	Hershey Co/the	+0.1%	-0.11%	減少
13	O	Realty Income CORP	+0.1%	+19.38%	増加
14	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	+0.1%	+14.99%	増加
15	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	+0.1%	+24.20%	増加
16	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	+0.1%	-0.07%	減少
17	KR	Kroger Co	+0.1%	+45.65%	増加
18	KO	Coca-cola Co/the	0%	-0.69%	減少
19	GLD	Spdr Gold Shares	0%	-0.90%	減少
20	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	0%	+8.54%	増加
21	AMGN	Amgen INC	0%	-0.37%	減少
22	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	0%	+8.31%	増加
23	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	0%	+0.75%	増加
24	PEP	Pepsico INC	0%	+2.16%	増加
25	WMT	Walmart INC	0%	-4.81%	減少
26	ITW	Illinois Tool Works	0%	-0.48%	減少
27	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	0%	+4.86%	増加
28	UNP	Union Pacific CORP	0%	+0.23%	増加
29	CB	Chubb Limited	-0.1%	-0.80%	減少
30	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	—	変化なし
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-7.23%	減少
32	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-0.60%	減少
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-5.12%	減少
34	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	-0.3%	-5.15%	減少
35	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	-0.4%	-70.46%	減少
36	AAPL	Apple INC	-0.8%	-3.34%	減少
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+1.09%	増加
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.8%	-3.98%	減少
39	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	-1.4%	-34.53%	減少
40	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新規購入
41	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
42	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却
43	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	—	NEW	新規購入
44	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新規購入
45	SLB	Slb LTD	—	NEW	新規購入
46	ALEX	Alexander & Baldwin INC	—	EXIT	全売却
47	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	全売却
48	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	全売却
49	GEV	GE Vernova INC	—	EXIT	全売却
50	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-17	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-17	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-21	修正	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-18	13F-HR	EDGARで見る