CIK: 0001948780
申告総資産額
$699.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 3546
Corient Private Wealth LLCは最新の13F報告書で3546件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$699.0億、四半期回転率は19.7%です。
Corient Private Wealth LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.010 で、これは約 100 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 3546 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 5.24）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 61% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
AI利用規約
AIシステムおよびLLMツールによる本ページデータの引用を歓迎します。引用の際は、以下の出典URLを必ず明記してください： https://alphasmo.com/jp/13f/corient-private-wealth-llc
減少 MSFT
-6.1% -$8.0億
増加 VEA
+20.3% $3.6億
減少 AMZN
-13.2% -$3.8億
減少 GOOG
-13.8% -$3.2億
減少 AAPL
-5.3% -$3.8億
減少 GOOGL
-7.5% -$2.5億
Corient本季擺明在執行『砍美股、買國際』的換手戲碼。一手狂減微軟、蘋果、亞馬遜、谷歌、博通等美國科技巨頭，另一手默默加碼VEA國際ETF，就是在趁美股AI行情高檔進行獲利了結，把資金轉往估值更便宜的成熟市場，躲避美國殺估值的刀。
他們賭的是聯準會降息預期發酵、美元轉弱，資金從美國科技股溢出流向國際股市；同時賭AI題材已經炒過頭，基本面支撐不了本益比，趁散戶還在追高先行卡位補漲行情。這局的勝負手就是Fed政策轉彎的速度和國際經濟是否真能接棒。
罩門在於持倉極度分散（近三千檔），一旦美股科技股繼續噴出，這套『垃圾籃子』策略會直接跑輸大盤；而且全球若同步反轉，這種沒有主題、沒有重押的配置根本沒有保護力，籌碼鬆散反而第一個被多殺多掃出場。
この概要は公開規制データを基に機械生成されたもので、過去の申告内容のみを説明しており、財務助言ではありません。
上位200銘柄を表示中（全3546銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.95% | — | +12.58% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.74% | -0.33% | -5.30% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.04% | -0.93% | -6.08% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.99% | +0.64% | +20.29% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.73% | — | +7.17% | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.43% | -0.06% | +2.17% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.96% | -0.24% | -7.51% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.91% | -0.41% | -13.19% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.81% | -0.35% | -13.80% | |
| 10 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.62% | -0.22% | -6.42% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.38% | -0.08% | -2.23% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.33% | -0.20% | -9.42% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.19% | -0.08% | -5.65% | |
| 14 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.05% | — | -11.69% | |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.93% | +0.17% | -1.50% | |
| 16 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.88% | -0.08% | -1.59% | |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.88% | -0.12% | -4.54% | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.87% | -0.15% | -5.47% | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.87% | — | +0.53% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.77% | +0.24% | -0.44% | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.73% | -0.21% | -15.12% | |
| 22 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.68% | -0.06% | -7.81% | |
| 23 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.68% | — | -6.16% | |
| 24 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.68% | — | -2.16% | |
| 25 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.65% | +0.11% | -10.24% | |
| 26 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.65% | — | -2.15% | |
| 27 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 0.61% | +0.12% | +14.02% | |
| 28 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 0.60% | — | +4.24% | |
| 29 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.55% | +0.13% | +25.07% | |
| 30 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.53% | — | -6.01% | |
| 31 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.53% | -0.03% | -7.37% | |
| 32 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.52% | — | +11.92% | |
| 33 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.51% | — | -3.65% | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.51% | — | -0.16% | |
| 35 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.50% | +0.10% | +2.47% | |
| 36 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 0.49% | — | -11.97% | |
| 37 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.48% | — | -4.00% | |
| 38 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.48% | -0.05% | +0.00% | |
| 39 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.47% | — | +1.04% | |
| 40 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.47% | — | -1.83% | |
| 41 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.45% | — | +0.63% | |
| 42 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.44% | — | +10.63% | |
| 43 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.43% | — | +0.33% | |
| 44 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.42% | — | -0.20% | |
| 45 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.41% | +0.09% | +13.81% | |
| 46 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.41% | -0.05% | -4.74% | |
| 47 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.40% | — | +10.53% | |
| 48 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.40% | — | +11.96% | |
| 49 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.38% | — | -0.53% | |
| 50 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.38% | — | -10.88% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+20.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3546 | $699.0億 | 20 | |
| 2025-12-31 | 2642 | $735.4億 | 25 | |
| 2025-09-30 | 4907 | $634.6億 | 36 | |
| 2025-06-30 | 4272 | $751.6億 | 36 | |
| 2025-03-31 | 3938 | $612.3億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 3896 | $602.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 3255 | $640.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 3167 | $574.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 3116 | $561.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 3078 | $543.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 2945 | $435.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 2901 | $433.5億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 2770 | $372.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 2390 | $275.3億 | 0 |
Corient Private Wealth LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -6.08%; 増加: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 保有株数 +20.29%; 減少: Amazon.com INC (AMZN) — 保有株数 -13.19%; 減少: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 保有株数 -13.80%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.6% | +20.29% | 増加 |
| 2 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.2% | -0.44% | 減少 |
| 3 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | -1.50% | 減少 |
| 4 | IQLT | Ishares Msci International Q | +0.2% | +639.42% | 増加 |
| 5 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | +0.1% | +876.24% | 増加 |
| 6 | BND | Vanguard Total Bond Market | +0.1% | +25.07% | 増加 |
| 7 | AVDE | Avantis International Equity | +0.1% | +14.02% | 増加 |
| 8 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | -10.24% | 減少 |
| 9 | DE | Deere & Co | +0.1% | +2.47% | 増加 |
| 10 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | +0.1% | +234.12% | 増加 |
| 11 | DFIV | Dimensional International Va | +0.1% | +13.81% | 増加 |
| 12 | HD | Home Depot INC | 0% | -7.37% | 減少 |
| 13 | MA | Mastercard INC - A | -0.1% | +0.00% | 増加 |
| 14 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | -0.1% | -4.74% | 減少 |
| 15 | GLD | Spdr Gold Shares | -0.1% | -29.05% | 減少 |
| 16 | ACN | Accenture plc | -0.1% | +7.82% | 増加 |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -0.1% | +2.17% | 増加 |
| 18 | ABBV | Abbvie INC | -0.1% | -7.81% | 減少 |
| 19 | ISRG | Intuitive Surgical INC | -0.1% | -11.11% | 減少 |
| 20 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | -0.94% | 減少 |
| 21 | PGR | Progressive CORP | -0.1% | -16.11% | 減少 |
| 22 | ADBE | Adobe INC | -0.1% | -33.63% | 減少 |
| 23 | MTD | Mettler-toledo International | -0.1% | -88.37% | 減少 |
| 24 | MAIN | Main Street Capital CORP | -0.1% | -98.28% | 減少 |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.1% | -2.23% | 減少 |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.1% | -5.65% | 減少 |
| 27 | VUG | Vanguard Growth ETF | -0.1% | -1.59% | 減少 |
| 28 | DHR | Danaher CORP | -0.1% | -16.74% | 減少 |
| 29 | CDNS | Cadence Design Sys INC | -0.1% | -61.62% | 減少 |
| 30 | MRVL | Marvell Technology INC | -0.1% | -93.29% | 減少 |
| 31 | ARES | Ares Management CORP - A | -0.1% | -49.15% | 減少 |
| 32 | MCK | Mckesson CORP | -0.1% | -68.77% | 減少 |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | -4.54% | 減少 |
| 34 | ABT | Abbott Laboratories | -0.1% | -20.92% | 減少 |
| 35 | ITW | Illinois Tool Works | -0.1% | -59.96% | 減少 |
| 36 | NOW | Servicenow INC | -0.1% | -18.77% | 減少 |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | -5.47% | 減少 |
| 38 | PANW | Palo Alto Networks INC | -0.2% | -45.49% | 減少 |
| 39 | BN | Brookfield CORP | -0.2% | -52.37% | 減少 |
| 40 | SPGI | S&p Global INC | -0.2% | -33.80% | 減少 |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | -9.42% | 減少 |
| 42 | ROP | Roper Technologies INC | -0.2% | -32.82% | 減少 |
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.2% | -15.12% | 減少 |
| 44 | AVGO | Broadcom INC | -0.2% | -6.42% | 減少 |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | -7.51% | 減少 |
| 46 | AAPL | Apple INC | -0.3% | -5.30% | 減少 |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.4% | -13.80% | 減少 |
| 48 | AMZN | Amazon.com INC | -0.4% | -13.19% | 減少 |
| 49 | MSFT | Microsoft CORP | -0.9% | -6.08% | 減少 |
| 50 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-03-09 | 修正 | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-09-26 | 修正 | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0000947263
申告総資産額
$697.3億
3,578 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.2%
CIK 0001418773
申告総資産額
$701.6億
842 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.4%
CIK 0000916542
申告総資産額
$704.9億
2,011 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.9%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000312272
申告総資産額
$715.9億
4,299 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0000701059
申告総資産額
$360.6億
2,995 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0001373442
申告総資産額
$856.5億
5,619 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有