CIK: 0001963669
申告総資産額
$3.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 105
TSA Wealth Managment LLCは最新の13F報告書で105件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.1億、四半期回転率は28.4%です。
TSA Wealth Managment LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.037 で、これは約 27 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 105 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.70）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 7% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 OEF
-40.1% -$1057.9万
増加 GOVT
+419.0% $913.2万
減少 IEMG
-35.0% -$425.7万
減少 DYNF
-11.7% -$311.3万
減少 EFV
-28.6% -$318.1万
増加 SPYM
+20.7% $396.4万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 9.71% | +1.07% | +20.74% | |
| 2 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 7.19% | -0.08% | +2.05% | |
| 3 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-その他 | 5.47% | -1.17% | -11.71% | |
| 4 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-その他 | 4.83% | +4.83% | NEW | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.50% | -0.57% | -4.64% | |
| 6 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 4.27% | -3.61% | -40.09% | |
| 7 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 3.90% | -0.53% | -9.33% | |
| 8 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 3.73% | +0.05% | +4.65% | |
| 9 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 3.66% | +2.93% | +419.01% | |
| 10 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 3.39% | -0.27% | -1.54% | |
| 11 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 3.39% | -0.33% | +1.68% | |
| 12 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 3.17% | +0.11% | +6.50% | |
| 13 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 2.98% | -1.12% | -28.61% | |
| 14 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 2.84% | -1.48% | -35.04% | |
| 15 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-その他 | 2.07% | — | +3.83% | |
| 16 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd INC | ETF-その他 | 1.96% | -0.43% | -14.73% | |
| 17 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-テック型 | 1.88% | +0.11% | +9.96% | |
| 18 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 1.80% | — | +8.65% | |
| 19 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-テック型 | 1.75% | +0.79% | +70.14% | |
| 20 | XTEN | Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF | ETF-その他 | 1.74% | — | -1.16% | |
| 21 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.71% | +0.09% | -0.28% | |
| 22 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 1.64% | +0.26% | +22.95% | |
| 23 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | ETF-その他 | 1.41% | +1.41% | NEW | |
| 24 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 1.08% | -0.95% | -49.87% | |
| 25 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 1.06% | -0.24% | -7.70% | |
| 26 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-その他 | 0.97% | — | -5.34% | |
| 27 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.85% | — | +7.64% | |
| 28 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.81% | -0.19% | -14.78% | |
| 29 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.76% | — | +1.88% | |
| 30 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.74% | — | +14.08% | |
| 31 | SYSB | Ishares Systematic Bond ETF | ETF-その他 | 0.69% | -0.13% | -11.94% | |
| 32 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.62% | +0.31% | +108.81% | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.60% | — | +10.00% | |
| 34 | GNMA | Ishares Gnma Bond ETF | ETF-その他 | 0.57% | — | -10.58% | |
| 35 | SCMB | Schwab Municipal Bond ETF | ETF-その他 | 0.54% | — | +11.41% | |
| 36 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.52% | — | +0.29% | |
| 37 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-その他 | 0.52% | -0.16% | -24.40% | |
| 38 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.48% | +0.11% | +22.88% | |
| 39 | EMGF | Ishares Emerging Markets Equ | ETF-新興国市場 | 0.37% | — | -5.79% | |
| 40 | JMOM | Jpmorgan US Momentum Factor | ETF-その他 | 0.36% | — | +0.02% | |
| 41 | IEV | Ishares Europe ETF | ETF-その他 | 0.36% | — | -13.81% | |
| 42 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.35% | — | -8.08% | |
| 43 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.34% | — | +10.95% | |
| 44 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.32% | -0.13% | -11.03% | |
| 45 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.32% | — | — | |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.31% | -0.12% | -1.65% | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.28% | — | +14.84% | |
| 48 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.28% | — | +16.04% | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.28% | — | +19.50% | |
| 50 | LMUB | Ishares Lt National Muni Bd | ETF-その他 | 0.27% | +0.27% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+17.5%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 105 | $3.1億 | 28 | |
| 2025-12-31 | 89 | $3.0億 | 13 | |
| 2025-09-30 | 89 | $2.9億 | 32 | |
| 2025-06-30 | 85 | $2.7億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 72 | $2.5億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 64 | $2.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 63 | $2.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 66 | $2.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 58 | $2.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 54 | $2.1億 | 0 |
TSA Wealth Managment LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 全売却: Vanguard Total World Bond Et (BNDW); 新規購入: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB); 新規購入: First Trust Municipal High I (FMHI).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001961632
申告総資産額
$3.1億
476 stks
2025-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001030815
申告総資産額
$3.1億
41 stks
2020-06-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001554308
申告総資産額
$3.1億
36 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001721527
申告総資産額
$7.1億
397 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0001727993
申告総資産額
$4.6億
154 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0001799677
申告総資産額
$4.4億
186 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETFも共通保有