CIK: 0002110807
申告総資産額
$1.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 36
Troutman Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で36件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は3.1%です。
Troutman Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.067 で、これは約 15 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 36 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.20）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（3.4 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 2% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 CGGR
+1.0% -$72.6万
減少 VUG
-0.8% -$55.0万
増加 AVUV
+0.5% $28.9万
増加 VYMI
-2.3% $23.3万
増加 FYX
-0.6% $17.7万
増加 CGCP
+1.8% $7.9万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-その他 | 14.29% | +0.18% | +1.81% | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 9.99% | +0.16% | +1.29% | |
| 3 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 8.74% | +0.27% | -2.33% | |
| 4 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-その他 | 7.57% | -0.09% | -1.84% | |
| 5 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 6.34% | -0.54% | +1.00% | |
| 6 | CGCV | Cap Group Conservative Eq | ETF-その他 | 6.14% | -0.07% | +0.29% | |
| 7 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-その他 | 5.95% | +0.07% | +1.78% | |
| 8 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-その他 | 4.73% | +0.09% | +1.35% | |
| 9 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 4.27% | +0.13% | -0.34% | |
| 10 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 3.92% | +0.10% | +2.73% | |
| 11 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 3.65% | -0.42% | -0.78% | |
| 12 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-その他 | 3.24% | +0.03% | +1.17% | |
| 13 | FYX | First Trust Small Cap Core A | ETF-中小型株 | 3.20% | +0.18% | -0.62% | |
| 14 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 2.97% | +0.27% | +0.47% | |
| 15 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 2.26% | +0.06% | -0.30% | |
| 16 | CGSD | Cap Group Short Duration | ETF-その他 | 2.06% | — | +0.15% | |
| 17 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 1.73% | +0.04% | -0.92% | |
| 18 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 1.21% | +0.04% | -0.18% | |
| 19 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.19% | +0.09% | -1.67% | |
| 20 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.72% | -0.06% | -4.15% | |
| 21 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.71% | +0.02% | -0.66% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.60% | -0.05% | -0.04% | |
| 23 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.50% | — | -0.40% | |
| 24 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.48% | -0.04% | -0.74% | |
| 25 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 0.47% | — | +0.13% | |
| 26 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.45% | -0.02% | +0.11% | |
| 27 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 0.37% | +0.02% | +0.43% | |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.35% | -0.01% | +0.31% | |
| 29 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-その他 | 0.32% | — | -0.97% | |
| 30 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-その他 | 0.31% | -0.01% | — | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.26% | -0.02% | — | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.23% | -0.02% | +0.11% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.22% | -0.06% | +4.75% | |
| 34 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-その他 | 0.20% | +0.01% | +0.34% | |
| 35 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.19% | — | +0.42% | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.19% | -0.01% | -0.42% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+2.4%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の89%相当）に基づいています
Troutman Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Intl Business Machines CORP (IBM); 増加: Cap Group Growth Equity (CGGR) — 保有株数 +1.00%; 減少: Vanguard Growth ETF (VUG) — 保有株数 -0.78%; 増加: Avantis US Small Cap Value (AVUV) — 保有株数 +0.47%; 減少: Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI) — 保有株数 -2.33%.
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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Cap Group Core Plus Incomeも共通保有