CIK: 0002079207
申告総資産額
$1.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 130
Traub Capital Management LLCは最新の13F報告書で130件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.0億、四半期回転率は13.1%です。
Traub Capital Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.021 で、これは約 48 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 130 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.30）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 34% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 JAAA
+8.4% $36.9万
減少 MSFT
+7.4% -$56.9万
増加 JMBS
+24.3% $41.3万
増加 FNDF
+8.3% $37.6万
減少 EMF
-43.8% -$45.7万
減少 SGOV
-20.2% -$45.8万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.93% | -0.33% | -1.61% | |
| 2 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 5.45% | — | -0.74% | |
| 3 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 4.99% | +0.51% | +8.36% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.72% | -0.17% | +0.82% | |
| 5 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-その他 | 3.39% | +0.26% | +2.06% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.61% | -0.47% | +7.44% | |
| 7 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 2.54% | +0.44% | +8.29% | |
| 8 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 2.46% | +0.23% | +5.92% | |
| 9 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-その他 | 2.42% | — | +2.32% | |
| 10 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.34% | — | -0.03% | |
| 11 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-その他 | 2.20% | +0.47% | +24.29% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.95% | -0.20% | +1.63% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.87% | -0.06% | +3.85% | |
| 14 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.82% | -0.39% | -20.21% | |
| 15 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 1.74% | — | +0.48% | |
| 16 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-その他 | 1.66% | -0.02% | -1.73% | |
| 17 | PFFD | Global X US Preferred ETF | ETF-その他 | 1.59% | -0.37% | -19.19% | |
| 18 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.59% | — | — | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.58% | — | +9.23% | |
| 20 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.57% | — | -3.20% | |
| 21 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.41% | — | — | |
| 22 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-その他 | 1.29% | — | -0.62% | |
| 23 | FVAL | Fidelity Value Factor ETF | ETF-その他 | 1.26% | — | -1.06% | |
| 24 | DELL | Dell Technologies -c | 株式-IT | 1.26% | +0.32% | -0.77% | |
| 25 | AMG | Affiliated Managers Group | 株式-金融 | 1.25% | — | — | |
| 26 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 1.22% | — | -0.03% | |
| 27 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 1.07% | — | +0.04% | |
| 28 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.91% | — | -0.73% | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.82% | +0.21% | -8.76% | |
| 30 | PHM | Pultegroup INC | 株式-一般消費財 | 0.81% | -0.05% | -8.92% | |
| 31 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 0.80% | — | +4.54% | |
| 32 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 0.79% | — | — | |
| 33 | LEO | Bny Mellon Strategic Muni | 株式-その他 | 0.74% | — | — | |
| 34 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.73% | — | -11.65% | |
| 35 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.72% | — | -1.71% | |
| 36 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-その他 | 0.70% | — | +1.43% | |
| 37 | VCRM | Vanguard Core Tax-ex Bond | ETF-その他 | 0.69% | — | +1.69% | |
| 38 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 0.68% | — | -0.05% | |
| 39 | SBI | Western Asset Intermediate | 株式-その他 | 0.66% | — | -8.39% | |
| 40 | URI | United Rentals INC | 株式-資本財 | 0.65% | — | — | |
| 41 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 0.63% | -0.12% | +8.13% | |
| 42 | EMF | Templeton Emerging Markets | 株式-その他 | 0.62% | -0.42% | -43.75% | |
| 43 | FOX | Fox CORP - Class B | 株式-通信サービス | 0.62% | -0.11% | — | |
| 44 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.62% | — | — | |
| 45 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 0.59% | +0.10% | — | |
| 46 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 0.58% | -0.10% | +19.35% | |
| 47 | MMU | Western Asset Managed Munici | 株式-その他 | 0.57% | -0.19% | -25.72% | |
| 48 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.57% | -0.07% | -2.66% | |
| 49 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.57% | — | — | |
| 50 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.56% | — | -2.55% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+15.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています
Traub Capital Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 全売却: Gabelli Healthcare & Well (GRX); 全売却: Aptiv PLC (APTV); 新規購入: Aptiv PLC.
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