13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0002079207
申告総資産額
$1.1億
$1.1億
139 檔
20.0%
Q3 2025の報告期間中、Traub Capital Management LLC（CIK: 0002079207）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.1億 に達し、合計 139 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Traub Capital Management LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、9 銘柄の減却および 26 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（AAPL, VCSH, JAAA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 20.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 6.27% | +0.10% | -1.40% | |
| 2 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 5.60% | -0.46% | +1.56% | |
| 3 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 4.00% | -0.22% | +17.90% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.22% | -0.13% | +1.22% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.10% | +0.44% | -0.62% | |
| 6 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-その他 | 3.05% | +0.23% | -2.67% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.43% | -0.21% | -0.48% | |
| 8 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.31% | -0.25% | — | |
| 9 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-その他 | 2.29% | -0.20% | -1.09% | |
| 10 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 2.29% | -0.28% | +28.12% | |
| 11 | PFFD | Global X US Preferred ETF | ETF-その他 | 2.11% | -0.20% | -0.05% | |
| 12 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 1.96% | -0.05% | +2.33% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.90% | +0.23% | +0.05% | |
| 14 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-その他 | 1.77% | -0.14% | — | |
| 15 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 1.75% | -0.24% | -1.04% | |
| 16 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.61% | -0.17% | -3.01% | |
| 17 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.59% | -0.07% | -1.65% | |
| 18 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.50% | -0.07% | +113.60% | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.49% | +0.03% | -0.79% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.37% | +0.29% | -1.99% | |
| 21 | FVAL | Fidelity Value Factor ETF | ETF-その他 | 1.27% | -0.04% | -1.69% | |
| 22 | EMF | Templeton Emerging Markets | 株式-その他 | 1.27% | -0.22% | -3.06% | |
| 23 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-その他 | 1.22% | -0.14% | -1.57% | |
| 24 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 1.11% | -0.12% | +0.07% | |
| 25 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 1.11% | -0.01% | -7.59% | |
| 26 | DELL | Dell Technologies -c | 株式-IT | 1.10% | +1.40% | -1.59% | |
| 27 | AMG | Affiliated Managers Group | 株式-金融 | 1.08% | +0.12% | -4.19% | |
| 28 | PHM | Pultegroup Inc | 株式-一般消費財 | 1.00% | +0.03% | — | |
| 29 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-その他 | 0.97% | +0.37% | +299.50% | |
| 30 | MMU | Western Asset Managed Munici | 株式-その他 | 0.93% | -0.16% | -13.81% | |
| 31 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.90% | +0.03% | +2.79% | |
| 32 | URI | United Rentals Inc | 株式-資本財 | 0.86% | +0.21% | -17.18% | |
| 33 | SBI | Western Asset Intermediate | 株式-その他 | 0.82% | -0.27% | -19.88% | |
| 34 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 0.79% | -0.08% | — | |
| 35 | GRX | Gabelli Healthcare & Well | 株式-その他 | 0.77% | — | -29.17% | |
| 36 | FOX | Fox CORP - Class B | 株式-通信サービス | 0.74% | -0.24% | -6.83% | |
| 37 | LEO | Bny Mellon Strategic Muni | 株式-その他 | 0.74% | -0.07% | -3.25% | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.69% | -0.03% | -1.41% | |
| 39 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 0.69% | -0.07% | +0.35% | |
| 40 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 0.67% | +0.03% | — | |
| 41 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.65% | +0.06% | — | |
| 42 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.65% | -0.11% | -17.06% | |
| 43 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-その他 | 0.61% | -0.06% | -0.26% | |
| 44 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 0.61% | -0.17% | -7.10% | |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.61% | -0.23% | — | |
| 46 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.61% | -0.13% | +7.44% | |
| 47 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 株式-生活必需品 | 0.61% | -0.03% | +1.07% | |
| 48 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.57% | -0.06% | +28.39% | |
| 49 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 株式-金融 | 0.55% | -0.07% | +8.62% | |
| 50 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 0.54% | -0.08% | +12.05% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | +1.5% | -1.40% | 減少 |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +1% | -0.62% | 減少 |
| 3 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | +0.8% | +113.60% | 増加 |
| 4 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | +0.8% | +17.90% | 増加 |
| 5 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | +0.8% | +299.50% | 増加 |
| 6 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | +0.6% | +28.12% | 増加 |
| 7 | VCRM | Vanguard Core Tax-ex Bond | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | +0.4% | +1.22% | 増加 |
| 9 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | +0.4% | -2.67% | 減少 |
| 10 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | +0.3% | +2.33% | 増加 |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | +0.3% | -1.99% | 減少 |
| 12 | HD | Home Depot Inc | +0.3% | +81.78% | 増加 |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.3% | +100.28% | 増加 |
| 14 | PHM | Pultegroup Inc | +0.3% | — | 変化なし |
| 15 | WMT | Walmart Inc | +0.2% | +181.55% | 増加 |
| 16 | ADP | Automatic Data Processing | +0.2% | +1438.00% | 増加 |
| 17 | AMG | Affiliated Managers Group | +0.2% | -4.19% | 減少 |
| 18 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 19 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.2% | +28.39% | 増加 |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | +51.65% | 増加 |
| 21 | SBI | Western Asset Intermediate | -0.1% | -19.88% | 減少 |
| 22 | BUD | Anheuser-busch Inbev-spn Adr | -0.1% | -12.66% | 減少 |
| 23 | BKNG | Booking Holdings Inc | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 24 | ABT | Abbott Laboratories | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 25 | CFG | Citizens Financial Group | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 26 | NEE | Nextera Energy Inc | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 27 | FLEX | Flex Ltd. | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 28 | AFL | Aflac Inc | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 29 | DUK | Duke Energy CORP | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 30 | VB | Vanguard Small-cap ETF | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 31 | DVN | Devon Energy CORP | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 32 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 33 | ON | On Semiconductor | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 34 | IXN | Ishares Global Tech ETF | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 35 | ELV | Elevance Health Inc | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 36 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 37 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 38 | ZM | Zoom Communications Inc | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 39 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 40 | GNRC | Generac Holdings Inc | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 41 | CNXC | Concentrix CORP | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 42 | VRIG | Invesco Variable Rate Invest | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 43 | LRCX | Lam Research CORP | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 44 | GLP | Global Partners LP | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 45 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 46 | UL | Unilever PLC | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 47 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 48 | CNC | Centene CORP | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 49 | GRX | Gabelli Healthcare & Well | -0.3% | -29.17% | 減少 |
| 50 | WIW | Western Asst Infl-lnk Opp | -0.4% | -68.86% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Traub Capital Management LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.1億、保有銘柄数は 139 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は AAPL (6.3%)、VCSH (5.6%)、JAAA (4.0%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 6.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VCRM
市值: $46.2万
今期最大全売却 / 減却
UL
前期市值: $21.4万
Q3 2025 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 12 件、減却 9 件、全売却 26 件）。
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