13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0002079207
申告総資産額
$1.1億
$1.1億
135 檔
21.4%
Q4 2025の報告期間中、Traub Capital Management LLC（CIK: 0002079207）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.1億 に達し、合計 135 件の保有銘柄を報告しました。
Traub Capital Management LLCは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 7 銘柄とともに 9 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（AAPL, VCSH, JAAA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 21.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
DIS
市值: $40.0万
今期最大全売却 / 減却
BIIB
前期市值: $26.8万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 6.26% | +0.10% | -3.87% | |
| 2 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 5.36% | -0.46% | -1.35% | |
| 3 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 4.48% | -0.22% | +15.68% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.89% | +0.44% | +0.16% | |
| 5 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-その他 | 3.13% | +0.23% | +4.32% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.08% | -0.13% | +5.37% | |
| 7 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-その他 | 2.29% | -0.20% | +2.99% | |
| 8 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.28% | -0.25% | +1.39% | |
| 9 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 2.23% | -0.28% | +1.14% | |
| 10 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 2.21% | -0.07% | +51.68% | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.15% | -0.21% | +0.98% | |
| 12 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 2.10% | -0.05% | +4.64% | |
| 13 | PFFD | Global X US Preferred ETF | ETF-その他 | 1.96% | -0.20% | -1.60% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.93% | +0.23% | -0.46% | |
| 15 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-その他 | 1.73% | +0.37% | +84.69% | |
| 16 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 1.69% | -0.24% | -3.46% | |
| 17 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-その他 | 1.68% | -0.14% | -2.95% | |
| 18 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.56% | -0.17% | +0.38% | |
| 19 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.55% | -0.07% | -2.34% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.50% | +0.29% | +12.73% | |
| 21 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.43% | +0.03% | -3.47% | |
| 22 | FVAL | Fidelity Value Factor ETF | ETF-その他 | 1.29% | -0.04% | -0.27% | |
| 23 | AMG | Affiliated Managers Group | 株式-金融 | 1.26% | +0.12% | -0.52% | |
| 24 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 1.22% | -0.01% | -1.89% | |
| 25 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-その他 | 1.21% | -0.14% | +1.27% | |
| 26 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 1.05% | -0.12% | -2.97% | |
| 27 | EMF | Templeton Emerging Markets | 株式-その他 | 1.04% | -0.22% | -16.87% | |
| 28 | DELL | Dell Technologies -c | 株式-IT | 0.94% | +1.40% | -0.51% | |
| 29 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.87% | +0.03% | -1.79% | |
| 30 | PHM | Pultegroup Inc | 株式-一般消費財 | 0.86% | +0.03% | -0.52% | |
| 31 | MMU | Western Asset Managed Munici | 株式-その他 | 0.76% | -0.16% | -16.17% | |
| 32 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 0.76% | -0.08% | — | |
| 33 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 0.75% | +0.03% | — | |
| 34 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 0.74% | -0.08% | +43.24% | |
| 35 | FOX | Fox CORP - Class B | 株式-通信サービス | 0.73% | -0.24% | -10.57% | |
| 36 | LEO | Bny Mellon Strategic Muni | 株式-その他 | 0.73% | -0.07% | — | |
| 37 | URI | United Rentals Inc | 株式-資本財 | 0.70% | +0.21% | -1.20% | |
| 38 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.70% | -0.06% | — | |
| 39 | SBI | Western Asset Intermediate | 株式-その他 | 0.70% | -0.27% | -9.36% | |
| 40 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 0.68% | -0.13% | +36.24% | |
| 41 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 0.67% | -0.07% | -0.44% | |
| 42 | VCRM | Vanguard Core Tax-ex Bond | ETF-その他 | 0.66% | -0.06% | +47.19% | |
| 43 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.64% | +0.06% | -3.87% | |
| 44 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-その他 | 0.63% | -0.06% | +6.35% | |
| 45 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 0.63% | -0.17% | +8.32% | |
| 46 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.61% | -0.23% | -2.35% | |
| 47 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.60% | -0.11% | -8.99% | |
| 48 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 株式-金融 | 0.59% | -0.07% | +26.20% | |
| 49 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.58% | -0.13% | +3.44% | |
| 50 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.58% | -0.03% | -14.11% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Traub Capital Management LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.1億、保有銘柄数は 135 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は AAPL (6.3%)、VCSH (5.4%)、JAAA (4.5%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 6.3% を占めています。
Q4 2025 中に合計 47 件の調整を実施しました（新規買付 7 件、追加買付 14 件、減却 17 件、全売却 9 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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