CIK: 0001389526
申告総資産額
$7556.8万
報告対象四半期: 2014-09-30 · 銘柄数: 221
Tradeworx Inc.は最新の13F報告書で221件の保有を開示しました。申告期間は2014-09-30、保有総時価額は約$7556.8万、四半期回転率は162.8%です。
Tradeworx Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.007 で、これは約 135 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 221 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.80）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 8% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
AI利用規約
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増加 PBR
+1333.7% $213.3万
減少 XXI
-87.8% -$175.4万
増加 PTEN
+250.6% $63.6万
減少 LUV
-73.8% -$67.6万
全売却 CMCSA
全売却 NWS
上位200銘柄を表示中（全221銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | 株式-エネルギー | 3.04% | +2.91% | +1333.66% | |
| 2 | ✓ | Google INC Class C | 株式-その他 | 2.36% | — | +3.21% | |
| 3 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | ETF-その他 | 2.11% | +2.11% | NEW | |
| 4 | CMCSA | Comcast Corporation | 株式-通信サービス | 2.06% | +2.06% | NEW | |
| 5 | NOVEUR | National Oilwell Varco INC | 株式-その他 | 1.52% | +1.52% | NEW | |
| 6 | ✓ | Encana CORP | 株式-その他 | 1.48% | +1.48% | NEW | |
| 7 | BB | Blackberry LTD | 株式-その他 | 1.44% | — | +52.03% | |
| 8 | PTEN | Patterson-uti Energy INC | 株式-エネルギー | 1.21% | +0.98% | +250.57% | |
| 9 | AA | Alcoa INC Com | 株式-素材 | 1.15% | — | +51.02% | |
| 10 | LBTYA | Liberty Global Ltd. | 株式-その他 | 1.11% | — | +29.59% | |
| 11 | NWSA | News CORP - Class A | 株式-通信サービス | 1.01% | +1.01% | NEW | |
| 12 | NLYEUR | Annaly Capital Management In | 株式-その他 | 1.01% | — | +172.25% | |
| 13 | STWD | Starwood Property Trust INC | 株式-不動産 | 0.98% | — | +262.85% | |
| 14 | UHS | Universal Health Services-b | 株式-ヘルスケア | 0.89% | +0.89% | NEW | |
| 15 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.89% | +0.89% | NEW | |
| 16 | ON | On Semiconductor | 株式-IT | 0.88% | — | +530.18% | |
| 17 | WHR | Whirlpool CORP | 株式-一般消費財 | 0.87% | +0.87% | NEW | |
| 18 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.86% | +0.86% | NEW | |
| 19 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.85% | +0.85% | NEW | |
| 20 | PCRX | Pacira Biosciences INC | 株式-その他 | 0.82% | — | — | |
| 21 | QNDX | State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 0.81% | — | — | |
| 22 | ✓ | Proshares | 株式-その他 | 0.73% | — | — | |
| 23 | MGA | Magna International INC | 株式-一般消費財 | 0.71% | — | +97.34% | |
| 24 | ✓ | 株式-その他 | 0.70% | — | — | ||
| 25 | ✓ | 株式-その他 | 0.70% | — | — | ||
| 26 | UNM | Unum Group | 株式-金融 | 0.70% | — | — | |
| 27 | URI | United Rentals INC | 株式-資本財 | 0.69% | — | -17.96% | |
| 28 | CENX | Century Aluminum Company | 株式-素材 | 0.69% | — | — | |
| 29 | HFCUSD | Hollyfrontier CORP | 株式-その他 | 0.69% | — | — | |
| 30 | RGA | Reinsurance Group Of America | 株式-金融 | 0.68% | — | +120.14% | |
| 31 | DK | Delek US Holdings, Inc. | 株式-その他 | 0.67% | — | — | |
| 32 | ✓ | Tesoro CORP | 株式-その他 | 0.65% | — | — | |
| 33 | AKRXEUR | Akorn INC | 株式-その他 | 0.64% | — | — | |
| 34 | HPE | Hewlett-Packard Company | 株式-IT | 0.63% | — | -53.17% | |
| 35 | LEA | Lear CORP | 株式-一般消費財 | 0.63% | — | +25.89% | |
| 36 | PBF | Pbf Energy Inc-class A | 株式-エネルギー | 0.62% | — | -21.11% | |
| 37 | SGI | Somnigroup International INC | 株式-一般消費財 | 0.62% | — | — | |
| 38 | JBLU | Jetblue Airways CORP | 株式-資本財 | 0.62% | — | — | |
| 39 | SKAA | Skechers USA Inc-cl A | 株式-その他 | 0.61% | — | — | |
| 40 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.61% | — | -12.62% | |
| 41 | ✓ | Invensense INC | 株式-その他 | 0.60% | — | +32.51% | |
| 42 | R | Ryder System INC | 株式-資本財 | 0.59% | — | -7.74% | |
| 43 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.59% | — | — | |
| 44 | SYMCEUR | Symantec CORP | 株式-その他 | 0.57% | — | — | |
| 45 | PRU | Prudential Financial INC | 株式-金融 | 0.56% | — | +86.27% | |
| 46 | FFIV | F5 INC | 株式-IT | 0.56% | — | — | |
| 47 | LMEUR | Legg Mason INC | 株式-その他 | 0.55% | — | — | |
| 48 | PFG | Principal Financial Group | 株式-金融 | 0.54% | — | — | |
| 49 | M | Macy's INC | 株式-一般消費財 | 0.54% | — | — | |
| 50 | ✓ | 株式-その他 | 0.53% | — | +92.56% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
Tradeworx Inc.の2014-09-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Comcast Corp-class A (CMCSA); 全売却: News CORP - Class B (NWS); 全売却: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU); 新規購入: Proshares Ultra S&p500 (SSO); 新規購入: Comcast Corporation (CMCSA).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | +2.9% | +1333.66% | 増加 |
| 2 | PTEN | Patterson-uti Energy INC | +1% | +250.57% | 増加 |
| 3 | LUV | Southwest Airlines Co | -0.4% | -73.78% | 減少 |
| 4 | XXI | Twenty One Capital, Inc. | -1.3% | -87.79% | 減少 |
| 5 | CMCSA | Comcast Corp-class A | — | EXIT | 全売却 |
| 6 | NWS | News CORP - Class B | — | EXIT | 全売却 |
| 7 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | — | EXIT | 全売却 |
| 8 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | — | NEW | 新規購入 |
| 9 | CMCSA | Comcast Corporation | — | NEW | 新規購入 |
| 10 | KBH | Kb Home | — | EXIT | 全売却 |
| 11 | NOVEUR | National Oilwell Varco INC | — | NEW | 新規購入 |
| 12 | RXT | Rackspace Technology, Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 13 | ✓ | Halcon Res CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 14 | ✓ | Encana CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 15 | ✓ | Strategic Hotels & Resorts I | — | EXIT | 全売却 |
| 16 | MU | Micron Technology INC | — | EXIT | 全売却 |
| 17 | THC | Tenet Healthcare CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 18 | CTXSEUR | Citrix Systems INC | — | EXIT | 全売却 |
| 19 | AMAT | Applied Materials INC | — | EXIT | 全売却 |
| 20 | ✓ | — | EXIT | 全売却 | |
| 21 | ALXN | Alexion Pharmaceuticals INC | — | EXIT | 全売却 |
| 22 | AVGO | Broadcom Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 23 | NWSA | News CORP - Class A | — | NEW | 新規購入 |
| 24 | EA | Electronic Arts INC | — | EXIT | 全売却 |
| 25 | ✓ | Proshares | — | EXIT | 全売却 |
| 26 | BAX | Baxter International INC | — | EXIT | 全売却 |
| 27 | UTHR | United Therapeutics CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 28 | PGR | Progressive CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 29 | BA | Boeing Co/the | — | EXIT | 全売却 |
| 30 | AER | AerCap Holdings N.V. | — | EXIT | 全売却 |
| 31 | ✓ | — | EXIT | 全売却 | |
| 32 | WPXUSD | Wpx Energy INC | — | EXIT | 全売却 |
| 33 | ✓ | Lorillard INC | — | EXIT | 全売却 |
| 34 | SWKS | Skyworks Solutions INC | — | EXIT | 全売却 |
| 35 | RMD | Resmed INC | — | EXIT | 全売却 |
| 36 | UHS | Universal Health Services-b | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | MOS | Mosaic Co/the | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | MDT | Medtronic plc | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | MOH | Molina Healthcare INC | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | WHR | Whirlpool CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | COST | Costco Wholesale CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | CTLEUR | Centurylink INC | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | ✓ | — | EXIT | 全売却 | |
| 44 | MCD | Mcdonald's CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | ABT | Abbott Laboratories | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | DISCAUSD | Discovery INC - A | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | DOW | Dow Chem Co | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | WCGEUR | Wellcare Health Plans INC | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | NBR | Nabors Industries Ltd. | — | EXIT | 全売却 |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0000883724
申告総資産額
$7558.2万
71 stks
2015-06-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
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申告総資産額
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50 stks
2013-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
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申告総資産額
$7553.3万
21 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001068840
申告総資産額
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2017-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち1銘柄が重複
CIK 0001132597
申告総資産額
$43.1億
400 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Petroleo Brasileiro-spon Adrも共通保有
CIK 0001134576
申告総資産額
$1185.5万
23 stks
2014-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち1銘柄が重複