CIK: 0000883724
申告総資産額
$7558.2万
報告対象四半期: 2015-06-30 · 銘柄数: 71
PORTOLA GROUP INC /CAは最新の13F報告書で71件の保有を開示しました。申告期間は2015-06-30、保有総時価額は約$7558.2万、四半期回転率は25.9%です。
Portola Group INC /caが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.037 で、これは約 27 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 71 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.29）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 27% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 RXT
-58.5% -$113.8万
増加 CDE
+62.0% $49.8万
増加 AAPL
-2.3% -$14.1万
減少 53224V100
-57.4% -$43.4万
減少 FRPT
-6.9% -$46.4万
減少 SFM
-6.1% -$40.7万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 12.29% | +0.61% | -2.28% | |
| 2 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 株式-その他 | 9.05% | +0.07% | -4.49% | |
| 3 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 株式-その他 | 5.29% | -0.23% | -5.92% | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 3.61% | — | -1.24% | |
| 5 | URNM | Sprott Uranium Miners ETF | ETF-その他 | 2.41% | -0.13% | -9.14% | |
| 6 | TITN | Titan Machinery INC | 株式-その他 | 2.21% | — | -4.06% | |
| 7 | ✓ | 株式-その他 | 2.18% | -0.03% | -4.13% | ||
| 8 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 2.14% | — | +4.69% | |
| 9 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 2.11% | — | +3.67% | |
| 10 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 2.09% | — | -3.56% | |
| 11 | NOVEUR | National Oilwell Varco INC | 株式-その他 | 1.98% | -0.01% | -3.73% | |
| 12 | SF9 | Sanderson Farms INC | 株式-その他 | 1.94% | -0.07% | -4.18% | |
| 13 | PAAS | Pan American Silver CORP | 株式-素材 | 1.92% | -0.07% | -7.61% | |
| 14 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 1.88% | +1.88% | NEW | |
| 15 | AG | First Majestic Silver CORP | 株式-素材 | 1.82% | -0.15% | -3.32% | |
| 16 | PBH | Prestige Consumer Healthcare | 株式-ヘルスケア | 1.78% | +1.78% | NEW | |
| 17 | FRPT | Freshpet, Inc. | 株式-生活必需品 | 1.71% | -0.47% | -6.94% | |
| 18 | GFI | Gold Fields Ltd-spons Adr | 株式-素材 | 1.55% | -0.41% | -8.14% | |
| 19 | HABTEUR | Habit Restaurants Inc/the-a | 株式-その他 | 1.54% | — | +0.67% | |
| 20 | SFM | Sprouts Farmers Market INC | 株式-生活必需品 | 1.38% | -0.42% | -6.08% | |
| 21 | ✓ | Silver Spring Networks INC | 株式-その他 | 1.37% | +0.38% | -6.77% | |
| 22 | CDE | Coeur Mining INC | 株式-素材 | 1.34% | +0.70% | +62.02% | |
| 23 | CPA | Copa Holdings, S.A. | 株式-その他 | 1.32% | -0.31% | -7.31% | |
| 24 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 1.32% | -0.14% | -9.77% | |
| 25 | ✓ | Proshares Tr | 株式-その他 | 1.28% | +0.39% | +56.33% | |
| 26 | SEA1EUR | Seabridge Gold INC | 株式-その他 | 1.25% | — | -3.78% | |
| 27 | TXNM | Txnm Energy INC | 株式-公益事業 | 1.21% | -0.17% | -2.62% | |
| 28 | EXK | Endeavour Silver CORP | 株式-素材 | 1.21% | — | +0.08% | |
| 29 | ✓ | 株式-その他 | 1.20% | — | +2.95% | ||
| 30 | FCX | Freeport-mcmoran INC | 株式-素材 | 1.19% | — | -2.63% | |
| 31 | SYNA | Synaptics INC | 株式-その他 | 1.18% | +1.18% | NEW | |
| 32 | PH | Parker-Hannifin Corporation | 株式-資本財 | 1.11% | — | -3.92% | |
| 33 | HAL | Halliburton Co | 株式-エネルギー | 1.10% | — | -0.77% | |
| 34 | NGDN | New Gold INC | 株式-その他 | 1.09% | -0.24% | -3.37% | |
| 35 | ✓ | EnvisionHealthcareI CS USD0.01 | 株式-その他 | 1.07% | +1.07% | NEW | |
| 36 | SQM | Quimica Y Minera Chil-sp Adr | 株式-その他 | 1.03% | -0.14% | -5.79% | |
| 37 | ✓ | Team Health Holdings INC | 株式-その他 | 1.02% | — | -2.87% | |
| 38 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 1.02% | — | +9.63% | |
| 39 | CNQ | Canadian Natural Resources | 株式-エネルギー | 0.99% | -0.13% | -5.82% | |
| 40 | SNEUR | Sanchez Energy CORP | 株式-その他 | 0.97% | -0.27% | -3.37% | |
| 41 | YRI | Yamana Gold INC | 株式-その他 | 0.91% | -0.20% | -8.12% | |
| 42 | KNX | Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | 株式-資本財 | 0.88% | -0.18% | -6.40% | |
| 43 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.88% | -0.20% | -21.11% | |
| 44 | SDRL | Seadrill Limited | 株式-その他 | 0.79% | — | -3.03% | |
| 45 | LAD | Lithia Motors INC | 株式-一般消費財 | 0.79% | — | -10.26% | |
| 46 | SBSW | Sibanye Stillwater Limited | 株式-その他 | 0.77% | -0.23% | -4.27% | |
| 47 | RXT | Rackspace Technology, Inc. | 株式-その他 | 0.64% | -1.37% | -58.51% | |
| 48 | ✓ | Bellatrix Exploration LTD | 株式-その他 | 0.63% | — | -4.91% | |
| 49 | SMHC | VanEck China Semiconductor ETF | ETF-新興国市場 | 0.60% | — | -0.98% | |
| 50 | TCSUSD | Container Store Group Inc/th | 株式-その他 | 0.58% | -0.11% | -10.45% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-06-30 | 71 | $7558.2万 | 26 | |
| 2015-03-31 | 71 | $8073.4万 | 43 | |
| 2014-12-31 | 80 | $8940.9万 | 48 | |
| 2014-09-30 | 83 | $9998.0万 | 44 | |
| 2014-06-30 | 91 | $1.2億 | 46 | |
| 2014-03-31 | 77 | $1.1億 | 80 | |
| 2013-12-31 | 83 | $1.6億 | 52 | |
| 2013-09-30 | 88 | $1.6億 | 51 | |
| 2013-06-30 | 68 | $1.5億 | 0 |
Portola Group INC /caの2015-06-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Parexel Intl CORP; 新規購入: Abbvie INC (ABBV); 新規購入: Prestige Consumer Healthcare (PBH); 新規購入: Synaptics INC (SYNA); 全売却: US Silica Holdings INC (SLCAUSD).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CDE | Coeur Mining INC | +0.7% | +62.02% | 増加 |
| 2 | AAPL | Apple INC | +0.6% | -2.28% | 減少 |
| 3 | ✓ | Proshares Tr | +0.4% | +56.33% | 増加 |
| 4 | ✓ | Silver Spring Networks INC | +0.4% | -6.77% | 減少 |
| 5 | GILD | Gilead Sciences INC | +0.3% | +56.25% | 増加 |
| 6 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.2% | +60.47% | 増加 |
| 7 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | +0.1% | -4.49% | 減少 |
| 8 | NOVEUR | National Oilwell Varco INC | 0% | -3.73% | 減少 |
| 9 | ✓ | 0% | -4.13% | 減少 | |
| 10 | SF9 | Sanderson Farms INC | -0.1% | -4.18% | 減少 |
| 11 | PAAS | Pan American Silver CORP | -0.1% | -7.61% | 減少 |
| 12 | TCSUSD | Container Store Group Inc/th | -0.1% | -10.45% | 減少 |
| 13 | URNM | Sprott Uranium Miners ETF | -0.1% | -9.14% | 減少 |
| 14 | CNQ | Canadian Natural Resources | -0.1% | -5.82% | 減少 |
| 15 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | -0.1% | -9.77% | 減少 |
| 16 | SQM | Quimica Y Minera Chil-sp Adr | -0.1% | -5.79% | 減少 |
| 17 | ✓ | Pacific Drilling SA Luxembou | -0.1% | -5.41% | 減少 |
| 18 | AG | First Majestic Silver CORP | -0.2% | -3.32% | 減少 |
| 19 | TXNM | Txnm Energy INC | -0.2% | -2.62% | 減少 |
| 20 | KNX | Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | -0.2% | -6.40% | 減少 |
| 21 | VZ | Verizon Communications INC | -0.2% | -21.11% | 減少 |
| 22 | YRI | Yamana Gold INC | -0.2% | -8.12% | 減少 |
| 23 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | -0.2% | -5.92% | 減少 |
| 24 | SBSW | Sibanye Stillwater Limited | -0.2% | -4.27% | 減少 |
| 25 | NGDN | New Gold INC | -0.2% | -3.37% | 減少 |
| 26 | SNEUR | Sanchez Energy CORP | -0.3% | -3.37% | 減少 |
| 27 | CPA | Copa Holdings, S.A. | -0.3% | -7.31% | 減少 |
| 28 | GFI | Gold Fields Ltd-spons Adr | -0.4% | -8.14% | 減少 |
| 29 | SFM | Sprouts Farmers Market INC | -0.4% | -6.08% | 減少 |
| 30 | FRPT | Freshpet, Inc. | -0.5% | -6.94% | 減少 |
| 31 | ✓ | Lifelock INC Com | -0.5% | -57.45% | 減少 |
| 32 | RXT | Rackspace Technology, Inc. | -1.4% | -58.51% | 減少 |
| 33 | ✓ | Parexel Intl CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 34 | ABBV | Abbvie INC | — | NEW | 新規購入 |
| 35 | PBH | Prestige Consumer Healthcare | — | NEW | 新規購入 |
| 36 | SYNA | Synaptics INC | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | SLCAUSD | US Silica Holdings INC | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | ✓ | EnvisionHealthcareI CS USD0.01 | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | ✓ | Paramount Gold & Silver CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | BOH | Bank Of Hawaii CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | SLB | Slb LTD | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | PEP | Pepsico INC | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | KO | Coca-cola Co/the | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | KDP | Keurig Dr Pepper Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | MATX | Matson INC | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | PAYX | Paychex INC | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | AMGN | Amgen INC | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | ALEX | Alexander & Baldwin INC | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | MMM | 3m Co | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | ADP | Automatic Data Processing | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2015-06-30 | 2015-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-04-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-03-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2015-03-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2015-03-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2015-03-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001389526
申告総資産額
$7556.8万
221 stks
2014-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001381066
申告総資産額
$7555.1万
50 stks
2013-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001542826
申告総資産額
$7553.3万
21 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001913771
申告総資産額
$1.1億
80 stks
2021-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0000044365
申告総資産額
$50.8億
2,076 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0000276101
申告総資産額
$60.8億
109 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Apple INCも共通保有