CIK: 0001729045
申告総資産額
$1.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 204
Tower View Wealth Management LLCは最新の13F報告書で204件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は20.4%です。
Tower View Wealth Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.028 で、これは約 36 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 204 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.17）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 55% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 MRSH
-63.0% -$327.6万
増加 EWY
+84.5% $195.9万
減少 MSFT
-2.1% -$223.1万
減少 LLY
-5.3% -$208.1万
増加 GS
+2200.0% $167.3万
減少 CARR
-74.2% -$171.5万
上位200銘柄を表示中（全204銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 6.35% | +0.62% | -4.09% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.87% | — | +4.45% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.60% | -0.17% | -0.63% | |
| 4 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 4.57% | -0.86% | -5.31% | |
| 5 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 4.00% | -0.27% | +0.83% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 3.79% | -0.21% | -0.14% | |
| 7 | PWR | Quanta Services INC | 株式-資本財 | 3.64% | +0.75% | -6.81% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.42% | -0.98% | -2.13% | |
| 9 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 3.34% | +0.41% | -4.75% | |
| 10 | NVMI | Nova Ltd. | 株式-その他 | 3.18% | +0.35% | -18.07% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.17% | -0.30% | -2.25% | |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 2.89% | -0.43% | -2.72% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.73% | -0.23% | -3.39% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.64% | -0.02% | +0.42% | |
| 15 | GRMN | Garmin Ltd. | 株式-IT | 2.52% | +0.27% | -5.43% | |
| 16 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 2.50% | +0.02% | -4.70% | |
| 17 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 2.32% | -0.06% | -9.23% | |
| 18 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 2.18% | — | +1.37% | |
| 19 | DRS | Leonardo Drs INC | 株式-資本財 | 2.09% | +0.48% | -4.26% | |
| 20 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.85% | +0.01% | -4.63% | |
| 21 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-その他 | 1.76% | +1.03% | +84.55% | |
| 22 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 1.55% | — | +1.73% | |
| 23 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 1.51% | +0.18% | -2.84% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.47% | -0.07% | +1.01% | |
| 25 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 1.45% | +0.25% | -1.18% | |
| 26 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.44% | — | +9.29% | |
| 27 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 1.41% | -0.03% | +2.17% | |
| 28 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 株式-IT | 1.37% | +0.28% | -12.19% | |
| 29 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 株式-ヘルスケア | 1.34% | -0.30% | -3.42% | |
| 30 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 1.26% | -0.03% | +1.82% | |
| 31 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 株式-通信サービス | 1.22% | -0.24% | -3.65% | |
| 32 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 1.22% | -0.32% | -20.17% | |
| 33 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 1.10% | -0.06% | -1.72% | |
| 34 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.90% | +0.86% | +2200.00% | |
| 35 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 株式-金融 | 0.89% | -1.59% | -63.02% | |
| 36 | UTHR | United Therapeutics CORP | 株式-ヘルスケア | 0.83% | +0.81% | +3544.00% | |
| 37 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.80% | — | +0.07% | |
| 38 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 39 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.75% | +0.13% | +14.73% | |
| 40 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.73% | +0.23% | +24.79% | |
| 41 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 42 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.66% | +0.10% | +19.77% | |
| 43 | BIDU | Baidu INC - Spon Adr | 株式-通信サービス | 0.66% | — | +9.85% | |
| 44 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.61% | -0.17% | -0.15% | |
| 45 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.56% | -0.08% | -18.63% | |
| 46 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.39% | -0.10% | -28.52% | |
| 47 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.37% | — | -0.25% | |
| 48 | CARR | Carrier Global CORP | 株式-資本財 | 0.33% | -0.84% | -74.24% | |
| 49 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.32% | +0.32% | NEW | |
| 50 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.30% | — | +8.51% |
Q3 2026のパフォーマンス
-2.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+21.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 204 | $1.9億 | 20 | |
| 2025-12-31 | 176 | $2.0億 | 24 | |
| 2025-09-30 | 174 | $1.9億 | 39 | |
| 2025-06-30 | 194 | $1.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 186 | $1.7億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 196 | $1.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 195 | $1.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 183 | $1.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 193 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 183 | $1.6億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 179 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 185 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 157 | $1.5億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 165 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 171 | $1.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 163 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 187 | $1.9億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 191 | $2.0億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 222 | $1.8億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 180 | $2.0億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 203 | $1.8億 | 26 | |
| 2020-12-31 | 174 | $1.8億 | 21 | |
| 2020-09-30 | 160 | $1.5億 | 22 | |
| 2020-06-30 | 157 | $1.4億 | 43 | |
| 2020-03-31 | 119 | $1.1億 | 38 | |
| 2019-12-31 | 146 | $1.3億 | 17 | |
| 2019-09-30 | 145 | $1.2億 | 9 | |
| 2019-06-30 | 139 | $1.2億 | 27 | |
| 2019-03-31 | 144 | $1.1億 | 26 | |
| 2018-12-31 | 139 | $9677.9万 | 35 | |
| 2018-09-30 | 161 | $1.1億 | 23 | |
| 2018-06-30 | 146 | $1.1億 | 26 | |
| 2018-03-31 | 140 | $1.0億 | 26 | |
| 2017-12-31 | 147 | $1.1億 | 0 |
Tower View Wealth Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Badger Meter INC (BMI); 全売却: TAT Technologies Ltd. (TATT); 新規購入: Lam Research CORP (LRCX); 新規購入: Advanced Micro Devices (AMD); 新規購入: Micron Technology INC (MU).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | +1% | +84.55% | 増加 |
| 2 | GS | Goldman Sachs Group INC | +0.9% | +2200.00% | 増加 |
| 3 | UTHR | United Therapeutics CORP | +0.8% | +3544.00% | 増加 |
| 4 | PWR | Quanta Services INC | +0.8% | -6.81% | 減少 |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.6% | -4.09% | 減少 |
| 6 | DRS | Leonardo Drs INC | +0.5% | -4.26% | 減少 |
| 7 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.4% | -4.75% | 減少 |
| 8 | NVMI | Nova Ltd. | +0.4% | -18.07% | 減少 |
| 9 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | +0.3% | -12.19% | 減少 |
| 10 | GRMN | Garmin Ltd. | +0.3% | -5.43% | 減少 |
| 11 | ADI | Analog Devices INC | +0.3% | -1.18% | 減少 |
| 12 | WMT | Walmart INC | +0.2% | +24.79% | 増加 |
| 13 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.2% | -2.84% | 減少 |
| 14 | CSCO | Cisco Systems INC | +0.1% | +14.73% | 増加 |
| 15 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | +31.52% | 増加 |
| 16 | ABBV | Abbvie INC | +0.1% | +19.77% | 増加 |
| 17 | CVX | Chevron CORP | 0% | +560.81% | 増加 |
| 18 | PH | Parker Hannifin CORP | 0% | -4.70% | 減少 |
| 19 | MCD | Mcdonald's CORP | 0% | -4.63% | 減少 |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | +0.42% | 増加 |
| 21 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | 0% | +2.17% | 増加 |
| 22 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | 0% | +1.82% | 増加 |
| 23 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | -0.1% | -82.68% | 減少 |
| 24 | PM | Philip Morris International | -0.1% | -9.23% | 減少 |
| 25 | APH | Amphenol Corp-cl A | -0.1% | -1.72% | 減少 |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | +1.01% | 増加 |
| 27 | UNP | Union Pacific CORP | -0.1% | -18.63% | 減少 |
| 28 | BRX | Brixmor Property Group INC | -0.1% | -36.15% | 減少 |
| 29 | PEP | Pepsico INC | -0.1% | -28.52% | 減少 |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.1% | -47.51% | 減少 |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | -0.2% | -0.63% | 減少 |
| 32 | ORCL | Oracle CORP | -0.2% | -0.15% | 減少 |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.2% | -0.14% | 減少 |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | -3.39% | 減少 |
| 35 | SPOT | Spotify Technology S.A. | -0.2% | -3.65% | 減少 |
| 36 | VUG | Vanguard Growth ETF | -0.3% | +0.83% | 増加 |
| 37 | AMZN | Amazon.com INC | -0.3% | -2.25% | 減少 |
| 38 | ISRG | Intuitive Surgical INC | -0.3% | -3.42% | 減少 |
| 39 | HD | Home Depot INC | -0.3% | -20.17% | 減少 |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.4% | -2.72% | 減少 |
| 41 | CARR | Carrier Global CORP | -0.8% | -74.24% | 減少 |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.9% | -5.31% | 減少 |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | -1% | -2.13% | 減少 |
| 44 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | -1.6% | -63.02% | 減少 |
| 45 | BMI | Badger Meter INC | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | TATT | TAT Technologies Ltd. | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | LRCX | Lam Research CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | AMD | Advanced Micro Devices | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | MU | Micron Technology INC | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | NI | Nisource INC | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-04-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001845531
申告総資産額
$1.9億
62 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002031979
申告総資産額
$1.9億
99 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002012356
申告総資産額
$1.9億
134 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001351431
申告総資産額
$3.0億
20 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0001569650
申告総資産額
$2.8億
263 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Eli Lilly & Coも共通保有
CIK 0002009743
申告総資産額
$1.4億
98 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有