CIK: 0000869589
申告総資産額
$188.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 666
NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPANは最新の13F報告書で666件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$188.7億、四半期回転率は15.8%です。
Nissay Asset Management CORP /japanが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.019 で、これは約 51 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 666 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.46）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 70% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 MSFT
-4.0% -$2.2億
増加 XLF
+57.4% $1.4億
減少 XLV
-13.2% -$8580.1万
増加 GE
+178.6% $6959.7万
増加 VOO
+49.6% $6309.9万
減少 TMO
-50.5% -$6745.8万
Nissay本季的操作手法很赤裸：砍掉微軟、出清包保底型商品，同時猛加金融、工業還有SP500指數ETF。這不是單純換手，而是棄守高端成長股，轉向高Beta、高週期的部位，擺明在賭降息循環——他們不急著撿便宜，而是直接用指數搶灘，要賺這波資金行情的補漲段。
他們在賭「通膨降溫後的金融鬆綁」與「AI資本支出從虛轉實」。金融股是利率環境正常化的第一層受惠者，工業股則反映供應鏈重組與基建需求。清掉covered call等於脫掉安全帽，完全擁抱行情。這局棋的勝負手在於：如果聯準會因為服務業通膨黏著而遲不降息，這些週期股會第一個被估值修正打回原形。
這套策略的致命傷是「擁擠交易」與「流動性陷阱」。全球機構都在做相同的週期輪動，金融股與工業股已經疊滿投機籌碼，一旦風向不對，多殺多會比誰跑得快。Nissay持倉高達666檔，看似分散，實則根本沒有重點，當指數回檔時他們的ETF與工業股將同步下跌，失去主動避險的彈性，變成Beta屠殺的提款機。
公開SEC申告データを基にAIが取得・要約したもので、過去の活動のみを対象としています。投資指針ではありません。
上位200銘柄を表示中（全666銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 6.23% | -0.16% | — | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.55% | -0.04% | +4.27% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.35% | -0.11% | +2.52% | |
| 4 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.05% | -0.12% | — | |
| 5 | KOKU | Xtrackers Msci Kokusai Eqty | ETF-その他 | 3.66% | -0.04% | +1.67% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.27% | -1.10% | -4.03% | |
| 7 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 2.60% | +0.80% | +57.42% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.51% | — | +13.39% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.51% | — | +6.35% | |
| 10 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 2.42% | -0.20% | +1.75% | |
| 11 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 2.10% | -0.41% | -13.21% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.02% | -0.09% | — | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.95% | — | +8.28% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.78% | -0.11% | +6.87% | |
| 15 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 1.53% | -0.07% | +13.35% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.41% | -0.06% | +2.40% | |
| 17 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 1.40% | -0.09% | — | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.12% | +0.35% | +49.58% | |
| 19 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 1.03% | +0.27% | +42.03% | |
| 20 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 0.99% | — | — | |
| 21 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.96% | — | — | |
| 22 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.96% | +0.34% | +37.25% | |
| 23 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.82% | +0.17% | -7.53% | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.80% | +0.25% | +24.24% | |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.80% | -0.06% | +6.63% | |
| 26 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.76% | — | — | |
| 27 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.75% | — | -0.36% | |
| 28 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.72% | +0.18% | +9.75% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.62% | -0.16% | -15.10% | |
| 30 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.61% | — | -5.06% | |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.61% | — | +9.77% | |
| 32 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.60% | +0.37% | +178.64% | |
| 33 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 0.57% | — | +5.13% | |
| 34 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.57% | — | +14.86% | |
| 35 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.54% | -0.26% | -28.87% | |
| 36 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 0.53% | -0.11% | -22.59% | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.49% | +0.15% | +0.44% | |
| 38 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.49% | +0.10% | -1.38% | |
| 39 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.49% | -0.09% | +2.14% | |
| 40 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.48% | — | +19.27% | |
| 41 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 0.47% | +0.21% | +53.19% | |
| 42 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.46% | — | +2.99% | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.45% | — | +1.18% | |
| 44 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 0.43% | — | -17.27% | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.42% | +0.08% | +1.69% | |
| 46 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 0.41% | +0.14% | +35.60% | |
| 47 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.40% | +0.09% | +7.14% | |
| 48 | RSG | Republic Services INC | 株式-資本財 | 0.40% | +0.33% | +406.33% | |
| 49 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.38% | +0.08% | +1.50% | |
| 50 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.37% | -0.09% | +4.52% |
Q3 2026のパフォーマンス
+4%
直近4四半期のパフォーマンス
+24.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 666 | $188.7億 | 16 | |
| 2025-12-31 | 669 | $192.3億 | 15 | |
| 2025-09-30 | 667 | $181.1億 | 39 | |
| 2025-06-30 | 695 | $170.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 728 | $153.9億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 741 | $164.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 749 | $157.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 756 | $151.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 762 | $144.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 742 | $124.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 766 | $112.8億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 766 | $115.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 752 | $111.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 747 | $104.6億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 743 | $95.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 744 | $100.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 758 | $114.8億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 763 | $130.5億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 757 | $118.0億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 763 | $113.9億 | 94 | |
| 2021-03-31 | 742 | $101.4億 | 58 | |
| 2020-12-31 | 728 | $66.5億 | 20 | |
| 2020-09-30 | 726 | $59.2億 | 28 | |
| 2020-06-30 | 725 | $51.5億 | 31 | |
| 2020-03-31 | 725 | $39.3億 | 26 | |
| 2019-12-31 | 736 | $45.0億 | 100 | |
| 2019-09-30 | 732 | $40.4億 | 0 | |
| 2019-06-30 | 744 | $39.6億 | 16 | |
| 2019-03-31 | 727 | $37.8億 | 19 | |
| 2018-12-31 | 716 | $32.8億 | 22 | |
| 2018-09-30 | 719 | $37.2億 | 14 | |
| 2018-06-30 | 719 | $34.2億 | 16 | |
| 2018-03-31 | 719 | $32.0億 | 12 | |
| 2017-12-31 | 719 | $32.8億 | 0 |
Nissay Asset Management CORP /japanの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Global X Nasd 100 Cov Call (QYLD); 全売却: Global X S&p 500 Cove Call E (XYLD); 新規購入: Ishares Jp Morgan Usd Emergi (EMB); 新規購入: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -4.03%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLF | Ss Financial Select Sector | +0.8% | +57.42% | 増加 |
| 2 | GE | General Electric | +0.4% | +178.64% | 増加 |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.4% | +49.58% | 増加 |
| 4 | WMT | Walmart INC | +0.3% | +37.25% | 増加 |
| 5 | RSG | Republic Services INC | +0.3% | +406.33% | 増加 |
| 6 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | +0.3% | +42.03% | 増加 |
| 7 | PNC | Pnc Financial Services Group | +0.3% | +443.90% | 増加 |
| 8 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.3% | +24.24% | 増加 |
| 9 | ADI | Analog Devices INC | +0.2% | +53.19% | 増加 |
| 10 | MU | Micron Technology INC | +0.2% | +9.75% | 増加 |
| 11 | AMAT | Applied Materials INC | +0.2% | -7.53% | 減少 |
| 12 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.2% | +0.44% | 増加 |
| 13 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | +0.1% | +35.60% | 増加 |
| 14 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | -1.38% | 減少 |
| 15 | INTC | Intel CORP | +0.1% | +7.14% | 増加 |
| 16 | MAR | Marriott International -cl A | +0.1% | +62.17% | 増加 |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | +1.69% | 増加 |
| 18 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | +1.50% | 増加 |
| 19 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +0.09% | 増加 |
| 20 | MRVL | Marvell Technology INC | +0.1% | +15.25% | 増加 |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | +4.27% | 増加 |
| 22 | KOKU | Xtrackers Msci Kokusai Eqty | 0% | +1.67% | 増加 |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | +2.40% | 増加 |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | +6.63% | 増加 |
| 25 | ADBE | Adobe INC | -0.1% | +1.66% | 増加 |
| 26 | TSLA | Tesla INC | -0.1% | +13.35% | 増加 |
| 27 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -0.1% | — | 変化なし |
| 28 | XLK | Ss Technology Select Sector | -0.1% | — | 変化なし |
| 29 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | +4.52% | 増加 |
| 30 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.1% | +2.14% | 増加 |
| 31 | APP | Applovin Corp-class A | -0.1% | +2.29% | 増加 |
| 32 | AAPL | Apple INC | -0.1% | +2.52% | 増加 |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | +6.87% | 増加 |
| 34 | DE | Deere & Co | -0.1% | -47.60% | 減少 |
| 35 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | -0.1% | -22.59% | 減少 |
| 36 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | -0.1% | — | 変化なし |
| 37 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | -0.2% | — | 変化なし |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | -15.10% | 減少 |
| 39 | GS | Goldman Sachs Group INC | -0.2% | -36.57% | 減少 |
| 40 | AVGO | Broadcom INC | -0.2% | +1.75% | 増加 |
| 41 | INTU | Intuit INC | -0.2% | -32.00% | 減少 |
| 42 | ROK | Rockwell Automation INC | -0.2% | -71.12% | 減少 |
| 43 | APH | Amphenol Corp-cl A | -0.3% | -28.87% | 減少 |
| 44 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.3% | -50.48% | 減少 |
| 45 | XLV | Ss Health Care Select Sector | -0.4% | -13.21% | 減少 |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | -1.1% | -4.03% | 減少 |
| 47 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | XYLD | Global X S&p 500 Cove Call E | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2020-02-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001744317
申告総資産額
$189.1億
1,833 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.2%
CIK 0000762152
申告総資産額
$189.3億
941 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.3%
CIK 0001215838
申告総資産額
$187.5億
706 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.6%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001567755
申告総資産額
$213.3億
2,735 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0000723204
申告総資産額
$45.8億
1,789 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有
CIK 0000757657
申告総資産額
$79.9億
1,311 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有