CIK: 0001735101
申告総資産額
$2418.0万
報告対象四半期: 2021-09-30 · 銘柄数: 16
TIAA Kaspick, LLCは最新の13F報告書で16件の保有を開示しました。申告期間は2021-09-30、保有総時価額は約$2418.0万、四半期回転率は0.0%です。
TIAA Kaspick, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.117 で、これは約 9 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 16 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.96）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 15% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 21.16% | — | -0.28% | |
| 2 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 15.17% | — | -1.94% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 14.25% | — | — | |
| 4 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 11.30% | — | -1.06% | |
| 5 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 6.17% | — | — | |
| 6 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 5.34% | — | — | |
| 7 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 5.02% | — | — | |
| 8 | AMP | Ameriprise Financial INC | 株式-金融 | 4.23% | — | -1.15% | |
| 9 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 4.16% | — | -2.37% | |
| 10 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 3.83% | — | — | |
| 11 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 2.65% | — | — | |
| 12 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 2.35% | — | — | |
| 13 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 1.92% | — | — | |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.10% | — | — | |
| 15 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.06% | — | -29.54% | |
| 16 | MMT | Aberdeen Multimarket Income | 株式-その他 | 0.29% | — | +1.83% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-09-30 | 16 | $2418.0万 | 0 | |
| 2021-06-30 | 20 | $2696.5万 | 88 | |
| 2021-03-31 | 15 | $2122.3万 | 12 | |
| 2020-12-31 | 16 | $2044.5万 | 17 | |
| 2020-09-30 | 16 | $1739.7万 | 100 | |
| 2020-06-30 | 26 | $1.0億 | 61 | |
| 2020-03-31 | 20 | $1.7億 | 79 | |
| 2019-12-31 | 18 | $3.8億 | 30 | |
| 2019-09-30 | 17 | $3.7億 | 15 | |
| 2019-06-30 | 13 | $3.2億 | 20 | |
| 2019-03-31 | 15 | $3.1億 | 39 | |
| 2018-12-31 | 13 | $2.2億 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2021-09-30 | 2021-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
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