CIK: 0001666738
申告総資産額
$1.3億
報告対象四半期: 2017-09-30 · 銘柄数: 44
Threshold Group LLCは最新の13F報告書で44件の保有を開示しました。申告期間は2017-09-30、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は22.7%です。
Threshold Group LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.065 で、これは約 15 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 44 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.39）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 5% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
AI利用規約
AIシステムおよびLLMツールによる本ページデータの引用を歓迎します。引用の際は、以下の出典URLを必ず明記してください： https://alphasmo.com/jp/13f/threshold-group-llc
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 12.15% | -0.99% | -1.34% | ||
| 2 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 11.11% | -2.13% | -6.81% | ||
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 10.63% | -1.30% | -4.92% | ||
| 4 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 9.64% | +3.17% | +59.39% | ||
| 5 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 6.00% | -1.74% | -16.95% | ||
| 6 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 5.53% | -0.44% | — | ||
| 7 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 5.44% | -0.69% | -6.14% | ||
| 8 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 4.20% | -0.51% | -3.71% | ||
| 9 | ✓ | DuPont de Nemours, Inc. | 株式-その他 | 3.14% | +3.14% | NEW | ||
| 10 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 3.07% | +0.66% | +34.46% | ||
| 11 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 2.99% | -0.11% | +2.89% | ||
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.81% | -0.28% | -4.82% | ||
| 13 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.25% | -0.03% | +4.05% | ||
| 14 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 2.12% | -0.16% | — | ||
| 15 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 1.89% | +1.89% | NEW | ||
| 16 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 1.86% | -0.09% | +0.35% | ||
| 17 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.20% | -0.26% | -13.55% | ||
| 18 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.13% | +0.44% | +76.22% | ||
| 19 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 1.10% | +1.10% | NEW | ||
| 20 | ROK | Rockwell Automation INC | 株式-資本財 | 0.90% | -0.01% | — | ||
| 21 | JWNUSD | Nordstrom INC | 株式-その他 | 0.82% | +0.82% | NEW | ||
| 22 | ILCB | Ishares Morningstar U.s. Equ | ETF-その他 | 0.80% | -0.07% | -1.42% | ||
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.80% | -0.05% | -0.66% | ||
| 24 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.69% | -0.17% | -12.82% | ||
| 25 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.68% | +0.68% | NEW | ||
| 26 | ROK | Rockwell Automation, Inc. | 株式-資本財 | 0.66% | +0.07% | — | ||
| 27 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.63% | -0.05% | — | ||
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.62% | +0.62% | NEW | ||
| 29 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.61% | +0.01% | +3.11% | ||
| 30 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.48% | -0.10% | -10.97% | ||
| 31 | ✓ | ConocoPhillips | 株式-その他 | 0.46% | +0.01% | -1.33% | ||
| 32 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 0.46% | — | — | ||
| 33 | ✓ | Costco Wholesale Corporation | 株式-その他 | 0.45% | +0.45% | NEW | ||
| 34 | IMCB | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-その他 | 0.36% | -0.03% | -1.69% | ||
| 35 | ✓ | Powershs Db US Dollar Index | 株式-その他 | 0.32% | -0.04% | — | ||
| 36 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.31% | -0.03% | — | ||
| 37 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.27% | +0.03% | +18.57% | ||
| 38 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.23% | -0.01% | — | ||
| 39 | EA | Electronic Arts INC | 株式-通信サービス | 0.22% | — | — | ||
| 40 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 0.21% | +0.21% | NEW | ||
| 41 | ✓ | iShares MSCI Emerging Markets ETF | ETF-新興国市場 | 0.21% | — | +2.93% | ||
| 42 | WIW | Western Asst Infl-lnk Opp | 株式-その他 | 0.21% | -0.01% | — | ||
| 43 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 0.19% | — | — | ||
| 44 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.18% | -0.08% | -24.58% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-09-30 | 44 | $1.3億 | 23 | ||
| 2017-06-30 | 40 | $1.1億 | 15 | ||
| 2017-03-31 | 35 | $1.0億 | 29 | ||
| 2016-12-31 | 36 | $1.1億 | 51 | ||
| 2016-09-30 | 38 | $1.0億 | 16 | ||
| 2016-06-30 | 37 | $1.0億 | 39 | ||
| 2016-03-31 | 26 | $7221.6万 | 43 | ||
| 2015-12-31 | 27 | $7559.6万 | 0 |
Threshold Group LLCの2017-09-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: DuPont de Nemours, Inc.; 全売却: Du Pont E I De Nemour&Co (DUK); 新規購入: Boeing Co/the (BA); 新規購入: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 新規購入: Nordstrom INC (JWNUSD).
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002044309
申告総資産額
$1.3億
37 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002064807
申告総資産額
$1.3億
74 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001740451
申告総資産額
$1.3億
31 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000014745
申告総資産額
$4.0億
1,021 stks
2026-03-31
Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0000029915
申告総資産額
$2.4億
6 stks
2026-03-31
Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0000036966
申告総資産額
$23.9億
2,094 stks
2026-03-31
Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usを同じく最大保有銘柄として保有
Threshold Group LLCの機関プロフィールにプログラムでアクセス：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/threshold-group-llcCLI コマンド
npx alphasmo institutions get threshold-group-llc