CIK: 0002022609
申告総資産額
$1.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 63
Kelsey Financial, LLCは最新の13F報告書で63件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は10.6%です。
Kelsey Financial, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.075 で、これは約 13 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 63 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.94）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 24% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 QQQ
+15.6% $167.6万
減少 IWD
-18.5% -$222.3万
減少 AVGO
-5.9% -$138.8万
増加 AMGN
+0.0% $53.6万
減少 VEU
-12.5% -$55.7万
増加 IWO
+20.3% $31.2万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 18.49% | +1.77% | +15.60% | |
| 2 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 9.35% | -1.74% | -18.50% | |
| 3 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 9.20% | +0.29% | +2.59% | |
| 4 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 8.04% | +0.12% | +0.38% | |
| 5 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 6.71% | +0.58% | +0.01% | |
| 6 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 6.44% | -1.08% | -5.91% | |
| 7 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 4.52% | -0.16% | -8.10% | |
| 8 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 4.08% | -0.41% | -12.48% | |
| 9 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 3.55% | +0.17% | +10.12% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.73% | +0.11% | +7.32% | |
| 11 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 2.44% | — | -4.43% | |
| 12 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 1.88% | +0.30% | +20.35% | |
| 13 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.59% | -0.15% | -3.88% | |
| 14 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-ハイイールド債 | 1.29% | — | +2.27% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.18% | -0.03% | +2.54% | |
| 16 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.95% | -0.27% | -7.11% | |
| 17 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.90% | — | -4.41% | |
| 18 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.89% | +0.22% | +38.08% | |
| 19 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.74% | — | +1.81% | |
| 20 | A | Agilent Technologies INC | 株式-ヘルスケア | 0.73% | -0.13% | — | |
| 21 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.71% | -0.02% | +0.40% | |
| 22 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.70% | +0.10% | +20.58% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.69% | -0.19% | +0.28% | |
| 24 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.69% | +0.11% | -2.25% | |
| 25 | VTC | Vanguard Total Corporate Bnd | ETF-投資適格社債 | 0.62% | -0.06% | -9.32% | |
| 26 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-その他 | 0.55% | +0.04% | +6.15% | |
| 27 | VTWV | Vanguard Russell 2000 Value | ETF-中小型株 | 0.53% | +0.03% | -0.69% | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.50% | +0.15% | — | |
| 29 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.50% | -0.01% | +0.06% | |
| 30 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-その他 | 0.49% | +0.02% | +4.50% | |
| 31 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.46% | — | -4.86% | |
| 32 | VTWG | Vanguard Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 0.45% | -0.01% | -1.11% | |
| 33 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.44% | +0.03% | — | |
| 34 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-その他 | 0.39% | -0.06% | -16.20% | |
| 35 | KEYS | Keysight Technologies In | 株式-IT | 0.39% | +0.09% | -8.72% | |
| 36 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.36% | -0.13% | -16.71% | |
| 37 | IYH | Ishares U.s. Healthcare ETF | ETF-その他 | 0.35% | -0.01% | — | |
| 38 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.34% | — | — | |
| 39 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 0.32% | +0.03% | +4.35% | |
| 40 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.32% | — | +7.91% | |
| 41 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.29% | — | -22.44% | |
| 42 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.29% | -0.02% | +0.43% | |
| 43 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.26% | -0.03% | +0.42% | |
| 44 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.25% | — | +3.27% | |
| 45 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-その他 | 0.25% | — | — | |
| 46 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 0.24% | -0.08% | — | |
| 47 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.24% | +0.06% | — | |
| 48 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.22% | +0.03% | +12.78% | |
| 49 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 50 | PLD | Prologis INC | 株式-不動産 | 0.22% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+6.7%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
Kelsey Financial, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Nuveen Esg Large-cap Val ETF (NULV); 全売却: Ishares Esg Aw Msci US Value (EVUS); 新規購入: GE Vernova INC (GEV); 新規購入: Pfizer INC (PFE); 全売却: United Parcel Service-cl B (UPS).
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