TC
Texas Capital Bancshares Inc/TX SEC 13F過去の申告と保有アーカイブ（Q3 2025）
Texas Capital Bancshares Inc/TXCIK: 0001077428
セクター集中型モメンタム追随型集中投資型
申告総資産額
$2.5億
報告対象四半期: 2025-09-30 · 銘柄数: 460
Texas Capital Bancshares Inc/TXは最新の13F報告書で460件の保有を開示しました。申告期間は2025-09-30、保有総時価額は約$2.5億、四半期回転率は34.3%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 65.69
- 回転率
- 34.28
- モメンタム
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 17.85
Texas Capital Bancshares Inc/TXが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.164 で、これは約 6 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 460 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 8.21）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 35% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
出典と引用について
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減少 NVDA
-43.4% -$146.7万
減少 AAPL
-40.9% -$415.7万
減少 IEFA
-37.9% -$375.2万
減少 SBUX
-100.0% -$384.6万
減少 IWR
-39.9% -$231.5万
減少 DE
-38.6% -$172.3万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位200銘柄を表示中（全460銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 31.67% | +0.07% | -10.69% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 21.35% | -2.37% | -43.45% | |
| 3 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 11.33% | +11.33% | NEW | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 3.50% | -1.89% | -37.89% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.44% | -2.05% | -40.90% | |
| 6 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 2.87% | +2.87% | NEW | |
| 7 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 2.06% | +0.05% | -6.42% | |
| 8 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.87% | -1.13% | -39.95% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.75% | +0.13% | — | |
| 10 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.64% | -0.31% | -16.33% | |
| 11 | GEL | Genesis Energy L.p. | 株式-その他 | 1.32% | — | — | |
| 12 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 1.01% | -0.81% | -38.61% | |
| 13 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.99% | +0.99% | NEW | |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.92% | -0.19% | -0.24% | |
| 15 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.85% | +0.73% | +476.17% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.81% | — | -30.12% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.70% | -0.21% | -34.31% | |
| 18 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.53% | — | -0.89% | |
| 19 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.47% | — | -22.31% | |
| 20 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.46% | -0.23% | -33.82% | |
| 21 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.43% | — | -49.34% | |
| 22 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.42% | — | -33.71% | |
| 23 | ARCC | Ares Capital CORP | 株式-金融 | 0.40% | — | +12.47% | |
| 24 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.40% | — | -33.33% | |
| 25 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 株式-金融 | 0.38% | — | +12.94% | |
| 26 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.36% | — | -34.98% | |
| 27 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.34% | — | -34.63% | |
| 28 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.30% | -0.20% | -33.90% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.29% | — | -32.22% | |
| 30 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.29% | -0.16% | -34.07% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.28% | +0.09% | — | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.26% | — | — | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.26% | — | -18.88% | |
| 34 | INTU | Intuit Inc | 株式-IT | 0.25% | — | -33.41% | |
| 35 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.22% | — | +6.36% | |
| 36 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 株式-金融 | 0.19% | -0.17% | -34.08% | |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.16% | — | — | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.16% | -0.17% | -41.78% | |
| 39 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.15% | -0.14% | -42.44% | |
| 40 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.14% | — | -25.37% | |
| 41 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.14% | -0.14% | -45.79% | |
| 42 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.14% | -0.12% | -42.34% | |
| 43 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-その他 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 44 | ADI | Analog Devices Inc | 株式-IT | 0.13% | — | -35.54% | |
| 45 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.13% | — | — | |
| 46 | ETV | Eaton Vance T/m Buy-writ Opp | 株式-その他 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 47 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.12% | — | — | |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.12% | — | -15.46% | |
| 49 | LHX | L3harris Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.12% | — | -51.65% | |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.12% | -0.41% | -73.94% |
1–50 of 200
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+2.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+19.6%
- 標準偏差
- +13.7%
- ベータ
- +0.98
- アルファ
- +1.4%
- 最大ドローダウン
- -8.4%
- 年率換算パフォーマンス
- +22.2%
- 対S&P勝率
- +44.4%
- ソルティノレシオ
- +3.18
- スタッツァー指数
- +0.45
- トレイナーレシオ
- +0.21
- スターリングレシオ
- +1.42
- カルマーレシオ
- +2.65
- インフォメーションレシオ
- +0.22
- トラッキングエラー
- +5%
- 下方標準偏差
- +6.6%
- プラス月比率
- +69.4%
- マイナス月比率
- +30.6%
- 最良12ヶ月
- +41.1%
- 最悪12ヶ月
- +8.4%
- 効率性レシオ
- +0.65
- シャープレシオ
- +1.54
- セクター分散度
- +21.7%
- 歪度
- -0.05
- 尖度
- -0.32
- アップサイドポテンシャル
- +4.77
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q3 | 460 | $2.5億 | 34 | ||
| 2025 Q2 | 138 | $2.8億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 128 | $2.3億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 123 | $2.5億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 120 | $2.5億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 123 | $2.4億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 128 | $2.2億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 130 | $1.9億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 124 | $1.8億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 128 | $1.8億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 123 | $1.6億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 121 | $1.4億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 108 | $1.2億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 113 | $1.3億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 120 | $1.7億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 124 | $1.7億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 117 | $1.4億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 115 | $1.4億 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 107 | $1.2億 | 61 | ||
| 2020 Q4 | 60 | $7466.7万 | 13 | ||
| 2020 Q3 | 72 | $7118.6万 | 11 | ||
| 2020 Q2 | 72 | $6744.2万 | 19 | ||
| 2020 Q1 | 63 | $5684.4万 | 62 | ||
| 2019 Q4 | 86 | $7068.2万 | 34 | ||
| 2019 Q3 | 73 | $6158.3万 | 25 | ||
| 2019 Q2 | 88 | $5998.8万 | 41 | ||
| 2019 Q1 | 86 | $5495.6万 | 28 | ||
| 2018 Q4 | 82 | $4393.0万 | 24 | ||
| 2018 Q3 | 75 | $4750.4万 | 23 | ||
| 2018 Q2 | 78 | $4607.0万 | 45 | ||
| 2018 Q1 | 71 | $4243.4万 | 13 | ||
| 2017 Q4 | 71 | $4474.5万 | 12 | ||
| 2017 Q3 | 71 | $4482.3万 | 16 | ||
| 2017 Q2 | 49 | $4414.1万 | 36 | ||
| 2017 Q1 | 32 | $3767.2万 | 17 | ||
| 2016 Q4 | 34 | $4379.1万 | 11 | ||
| 2016 Q3 | 34 | $4408.4万 | 5 | ||
| 2016 Q2 | 34 | $4413.0万 | 19 | ||
| 2016 Q1 | 33 | $3916.1万 | 94 | ||
| 2015 Q4 | 44 | $6062.1万 | 66 | ||
| 2015 Q3 | 111 | $1.2億 | 43 | ||
| 2015 Q2 | 122 | $1.5億 | 24 | ||
| 2015 Q1 | 180 | $1.8億 | 12 | ||
| 2014 Q4 | 182 | $1.9億 | 22 | ||
| 2014 Q3 | 166 | $1.8億 | 17 | ||
| 2014 Q2 | 155 | $1.6億 | 11 | ||
| 2014 Q1 | 266 | $1.6億 | 39 | ||
| 2013 Q4 | 266 | $1.3億 | 38 | ||
| 2013 Q3 | 271 | $1.3億 | 34 | ||
| 2013 Q2 | 140 | $1.0億 | 0 |
今四半期の持株変動
Texas Capital Bancshares Inc/TXの2025-09-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB); 新規購入: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 新規購入: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 全売却: Fidelity 500 Index Fund (FXAIX); 全売却: Gldmn Schs Gqp Prt Intl-inv (GSINX).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | +0.7% | +476.17% | 増加 |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.1% | — | 減少 |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | — | 減少 |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.1% | -10.69% | 減少 |
| 5 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | +0.1% | -6.42% | 減少 |
| 6 | ACN | Accenture plc | -0.1% | -67.64% | 減少 |
| 7 | 6D8 | Dupont De Nemours Inc | -0.1% | -90.25% | 減少 |
| 8 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | -0.1% | -72.74% | 減少 |
| 9 | CVX | Chevron CORP | -0.1% | -63.14% | 減少 |
| 10 | SHEL | Shell Plc-adr | -0.1% | -91.20% | 減少 |
| 11 | GILD | Gilead Sciences Inc | -0.1% | -67.76% | 減少 |
| 12 | HON | Honeywell International Inc | -0.1% | -42.34% | 減少 |
| 13 | ABT | Abbott Laboratories | -0.1% | -45.79% | 減少 |
| 14 | MCD | Mcdonald's CORP | -0.1% | -42.44% | 減少 |
| 15 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.2% | -70.38% | 減少 |
| 16 | MA | Mastercard Inc - A | -0.2% | -34.07% | 減少 |
| 17 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.2% | -41.78% | 減少 |
| 18 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | -0.2% | -34.08% | 減少 |
| 19 | NKE | Nike Inc -cl B | -0.2% | -77.69% | 減少 |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.2% | -0.24% | 減少 |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.2% | -33.90% | 減少 |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | -34.31% | 減少 |
| 23 | HD | Home Depot Inc | -0.2% | -33.82% | 減少 |
| 24 | TT | Trane Technologies plc | -0.3% | -81.37% | 減少 |
| 25 | ZTS | Zoetis Inc | -0.3% | -80.71% | 減少 |
| 26 | DHR | Danaher CORP | -0.3% | -83.68% | 減少 |
| 27 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | -0.3% | -16.33% | 減少 |
| 28 | UNH | Unitedhealth Group Inc | -0.3% | -83.00% | 減少 |
| 29 | PLD | Prologis Inc | -0.3% | -99.65% | 減少 |
| 30 | MSCI | Msci Inc | -0.3% | -84.34% | 減少 |
| 31 | NEE | Nextera Energy Inc | -0.4% | -84.69% | 減少 |
| 32 | COP | Conocophillips | -0.4% | -77.59% | 減少 |
| 33 | TJX | Tjx Companies Inc | -0.4% | -86.53% | 減少 |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.4% | -73.94% | 減少 |
| 35 | DE | Deere & Co | -0.8% | -38.61% | 減少 |
| 36 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | -1.1% | -39.95% | 減少 |
| 37 | SBUX | Starbucks CORP | -1.6% | -99.97% | 減少 |
| 38 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | -1.9% | -37.89% | 減少 |
| 39 | AAPL | Apple Inc | -2.1% | -40.90% | 減少 |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | -2.4% | -43.45% | 減少 |
| 41 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | FXAIX | Fidelity 500 Index Fund | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | GSINX | Gldmn Schs Gqp Prt Intl-inv | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | ETV | Eaton Vance T/m Buy-writ Opp | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | APH | Amphenol Corp-cl A | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | OCSL | Oaktree Specialty Lending Co | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | STWD | Starwood Property Trust Inc | — | NEW | 新規購入 |
提出履歴
FAQ
Texas Capital Bancshares Inc/TXとはどのような機関投資家ですか？
Texas Capital Bancshares Inc/TXは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.5億、460 件のポジションが開示されています。
Texas Capital Bancshares Inc/TXの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Texas Capital Bancshares Inc/TXの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $8046.5万 (31.7%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — $5424.8万 (21.4%)
3. Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB) — $2879.1万 (11.3%)
4. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — $890.3万 (3.5%)
5. Apple Inc (AAPL) — $873.4万 (3.4%)
Texas Capital Bancshares Inc/TXは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Texas Capital Bancshares Inc/TXは50件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、1件の保有増加、39件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB); 新規購入: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 新規購入: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 全売却: Fidelity 500 Index Fund (FXAIX); 全売却: Gldmn Schs Gqp Prt Intl-inv (GSINX)
Texas Capital Bancshares Inc/TXはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTexas Capital Bancshares Inc/TXの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 77.4%
• Industrials: 5.1%
• Financials: 5.0%
• Energy: 3.0%
• Consumer Discretionary: 2.9%
• Health Care: 2.7%
投資プロファイル
Texas Capital Bancshares Inc/TXの再構築した13Fポジションのトラックレコードによると、直近36ヶ月間の年率換算リターンは22.2%で、S&P 500を1.4ポイント上回りました。ベータは0.98（市場とほぼ同程度の値動き）で、四半期ごとのバッティングアベレージは44%です。
同社のポートフォリオは集中度が高く、取引ペースは中程度です。セクターはInformation Technologyに77.4%が集中しています。
同社の回転率スコアは過去4四半期で0から34へ上昇しており、より活発な売買へとシフトしています。
過去2四半期、同社はIVWを積み増す一方（+$188.6万、現在$216.2万）、AAPLを削減しています（-$415.7万、保有額は$873.4万）。
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