Sykon Capital LLC 13F申告トラッカー＆分析

CIK: 0001988408

分散投資型高頻度取引型モメンタム追随型

申告総資産額

$3.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 88

SYKON CAPITAL LLCは最新の13F報告書で88件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.0億、四半期回転率は98.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 20.68
回転率: 98.2
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 84.34
多様性: 100
ポジション規律: 81.05

Sykon Capital LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.052 で、これは約 19 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 88 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.89）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 10% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 BIL
+5185.4%　$2593.3万
増加 VBIL
+8468.7%　$2470.5万
減少 XLK
-96.9%　-$2200.5万
増加 RSP
+618.3%　$1975.4万
増加 VXUS
+2028.4%　$1974.8万
増加 USFR
+175.6%　$1802.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-その他	9.42%	+6.13%	+175.62%
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	8.81%	+8.65%	+5185.45%
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	8.41%	—	+4.37%
4	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-その他	8.33%	+8.24%	+8468.67%
5	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	7.65%	+6.63%	+618.32%
6	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	6.90%	+6.59%	+2028.42%
7	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-その他	4.73%	+4.62%	+3769.93%
8	FDLO	Fidelity Low Volat Fact ETF	ETF-その他	3.95%	—	+4.64%
9	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型株・グロース	3.95%	—	-2.59%
10	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型株・グロース	3.56%	+3.56%	NEW
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.84%	+0.50%	+22.73%
12	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型株・グロース	2.36%	-1.61%	-40.62%
13	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.05%	-0.33%	-11.12%
14	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	1.74%	—	—
15	EQAL	Invesco Russell 1000 Equal W	ETF-その他	1.68%	—	+2.08%
16	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.41%	-0.22%	-10.54%
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.26%	-2.62%	-66.71%
18	DDFD	Inno Eqt Dd 15 Buff ETF Dec	ETF-その他	1.24%	—	+27.35%
19	CMBS	Ishares Cmbs ETF	ETF-その他	1.17%	—	-1.27%
20	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.83%	-0.24%	-17.63%
21	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-その他	0.81%	—	-5.79%
22	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.78%	—	-9.76%
23	AGZD	Wisdomtree Trust Wisdomtree	ETF-その他	0.77%	—	-4.29%
24	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-その他	0.72%	—	+38.03%
25	RUNN	Running Oak Efficient Gr ETF	ETF-その他	0.71%	—	+12.74%
26	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	ETF-その他	0.59%	—	+0.96%
27	RSPG	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.56%	—	-8.78%
28	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-その他	0.53%	—	-4.39%
29	RSPM	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.50%	—	+47.46%
30	RSPR	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.48%	—	+61.49%
31	RSPN	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.46%	—	+54.53%
32	RSPS	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.46%	—	+10.10%
33	RSPU	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.46%	+0.46%	NEW
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.44%	—	-0.07%
35	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-その他	0.40%	—	-5.95%
36	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.39%	—	-9.30%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.39%	—	-10.68%
38	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	0.39%	—	-26.74%
39	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	株式-IT	0.37%	—	-14.48%
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.34%	—	-5.85%
41	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	ETF-その他	0.33%	—	-11.14%
42	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	株式-ヘルスケア	0.33%	—	—
43	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.32%	+0.32%	NEW
44	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	0.31%	—	-8.15%
45	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-その他	0.29%	—	+0.42%
46	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	ETF-その他	0.26%	+0.26%	NEW
47	JAJL	Innovator Edp ETF - 6m Ja/jy	ETF-その他	0.26%	—	+70.33%
48	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-その他	0.26%	—	+21.48%
49	BDX	Becton Dickinson And Co	株式-ヘルスケア	0.24%	—	-7.80%
50	APOC	Inr Eqty Def P ETF - 6 M A/o	ETF-その他	0.23%	—	+47.28%

1–50 of 88

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の84%相当）に基づいています

標準偏差: +9.7%
ベータ: +0.71
アルファ: -0.6%
最大ドローダウン: -4.1%
年率換算パフォーマンス: +13.7%
対S&P勝率: +40%
ソルティノレシオ: +2.77
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.97
カルマーレシオ: +3.35
インフォメーションレシオ: -1.35
トラッキングエラー: +4.6%
下方標準偏差: +4.8%
プラス月比率: +74.3%
マイナス月比率: +25.7%
最良12ヶ月: +24.5%
最悪12ヶ月: +6.1%
効率性レシオ: +0.56
シャープレシオ: +1.37
セクター分散度: +14.1%
歪度: +0.29
尖度: +0.61
アップサイドポテンシャル: +4.28

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	88	$3.0億	98	1USFR 2BIL 3SPYM 主要銘柄2026-03-31 1.USFR 2.BIL 3.SPYM 4.VBIL 5.RSP 6.VXUS 7.HDV 8.FDLO 9.SPLV 10.SPHQ
2025-12-31	118	$3.1億	55	1SPYM 2XLK 3DIA 主要銘柄2025-12-31 1.SPYM 2.XLK 3.DIA 4.QQQ 5.SPLV 6.FDLO 7.USFR 8.XLF 9.AAPL 10.VOO
2025-09-30	101	$3.0億	100	1SPYM 2VXUS 3XLK 主要銘柄2025-09-30 1.SPYM 2.VXUS 3.XLK 4.EQAL 5.TFJL 6.SCHX 7.QQQ 8.DIA 9.USFR 10.EFA
2025-06-30	84	$2.7億	0	1SPYM 2VXUS 3USFR 主要銘柄2025-06-30 1.SPYM 2.VXUS 3.USFR 4.XLK 5.RSP 6.VBIL 7.QQQ 8.VOO 9.DIA 10.EFA
2025-03-31	63	$2.6億	0	1USFR 2USMV 3SH 主要銘柄2025-03-31 1.USFR 2.USMV 3.SH 4.BIL 5.SPHQ 6.BND 7.GBIL 8.SPTL 9.FLRN 10.HDV
2024-12-31	64	$2.9億	0	1BIL 2USFR 3CLIP 主要銘柄2024-12-31 1.BIL 2.USFR 3.CLIP 4.XLK 5.RSP 6.DIA 7.QQQ 8.GBIL 9.LGLV 10.XLF
2024-09-30	93	$2.8億	0	1USMV 2SPLV 3DIA 主要銘柄2024-09-30 1.USMV 2.SPLV 3.DIA 4.FDLO 5.VGLT 6.FLRN 7.XLF 8.XLV 9.EFA 10.QQQ
2024-06-30	90	$2.7億	0	1USFR 2XLK 3QQQ 主要銘柄2024-06-30 1.USFR 2.XLK 3.QQQ 4.DIA 5.AGG 6.SPTL 7.SCHQ 8.XLF 9.XLV 10.XLY
2024-03-31	93	$2.8億	0	1XLK 2QQQ 3DIA 主要銘柄2024-03-31 1.XLK 2.QQQ 3.DIA 4.VOO 5.SPLV 6.IVV 7.BIL 8.XLF 9.XLV 10.EFA
2023-12-31	81	$2.5億	0	1USFR 2XLK 3BIL 主要銘柄2023-12-31 1.USFR 2.XLK 3.BIL 4.VSMV 5.QQQ 6.SPTL 7.VGLT 8.SPHB 9.XLV 10.XLF
2023-09-30	56	$2.3億	0	1BIL 2USFR 3USMV 主要銘柄2023-09-30 1.BIL 2.USFR 3.USMV 4.XLK 5.DIA 6.QQQ 7.XLY 8.PSMJ 9.XLC 10.XLI
2023-06-30	53	$1.4億	0	1USFR 2VXUS 3USMV 主要銘柄2023-06-30 1.USFR 2.VXUS 3.USMV 4.XLK 5.IVV 6.GBIL 7.VOO 8.QQQ 9.BIL 10.DIA

今四半期の持株変動

Sykon Capital LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ); 全売却: Ss Comm Select Sector Spdr (XLC); 全売却: Ss Health Care Select Sector (XLV); 全売却: Ishares Jp Morgan Usd Emergi (EMB); 全売却: Invesco Senior Loan ETF (BKLN).

Sykon Capital LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+8.7%	+5185.45%	増加
2	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+8.2%	+8468.67%	増加
3	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+6.6%	+618.32%	増加
4	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+6.6%	+2028.42%	増加
5	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+6.1%	+175.62%	増加
6	HDV	Ishares Core High Dividend E	+4.6%	+3769.93%	増加
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.5%	+22.73%	増加
8	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-10.54%	減少
9	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-17.63%	減少
10	AAPL	Apple INC	-0.3%	-11.12%	減少
11	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-1.6%	-40.62%	減少
12	XLI	Ss Industrial Select Sector	-1.7%	-96.52%	減少
13	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-2.2%	-96.64%	減少
14	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-2.2%	-95.47%	減少
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-2.6%	-66.71%	減少
16	XLF	Ss Financial Select Sector	-2.9%	-96.67%	減少
17	XLK	Ss Technology Select Sector	-7.1%	-96.85%	減少
18	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	—	NEW	新規購入
19	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	EXIT	全売却
20	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	全売却
21	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	全売却
22	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	—	EXIT	全売却
23	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	—	EXIT	全売却
24	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	全売却
25	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	EXIT	全売却
26	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	全売却
27	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	—	EXIT	全売却
28	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	EXIT	全売却
29	PCEF	Invesco Cef Income Composite	—	EXIT	全売却
30	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	EXIT	全売却
31	WIP	State Street Spdr Ftse Inter	—	EXIT	全売却
32	IBND	State Street Spdr Bloomberg	—	EXIT	全売却
33	IHY	Vaneck Int High Yield Bond	—	EXIT	全売却
34	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	—	EXIT	全売却
35	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	EXIT	全売却
36	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	EXIT	全売却
37	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	EXIT	全売却
38	TIP	Ishares Tips Bond ETF	—	EXIT	全売却
39	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	—	EXIT	全売却
40	XMPT	Vaneck Cef Muni Income ETF	—	EXIT	全売却
41	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	—	EXIT	全売却
42	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	EXIT	全売却
43	MLN	Vaneck Long Muni ETF	—	EXIT	全売却
44	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	EXIT	全売却
45	RSPH	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	全売却
46	RSPU	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新規購入
47	BWX	State Street Spdr Bloomberg	—	EXIT	全売却
48	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新規購入
49	RSPF	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	全売却
50	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Sykon Capital LLCとはどのような機関投資家ですか？

Sykon Capital LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.0億、88 件のポジションが開示されています。

Sykon Capital LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Sykon Capital LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — $2827.9万 (9.4%) 2. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — $2643.1万 (8.8%) 3. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — $2521.9万 (8.4%) 4. Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL) — $2499.5万 (8.3%) 5. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — $2294.1万 (7.7%)

Sykon Capital LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Sykon Capital LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、7件の保有増加、10件の一部売却、および29件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ); 全売却: Ss Comm Select Sector Spdr (XLC); 全売却: Ss Health Care Select Sector (XLV); 全売却: Ishares Jp Morgan Usd Emergi (EMB); 全売却: Invesco Senior Loan ETF (BKLN)

Sykon Capital LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSykon Capital LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 43.6% • Financials: 23.3% • Communication Services: 15.5% • Consumer Discretionary: 10.4% • Industrials: 4.0% • Energy: 1.9%

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Sykon Capital LLC 13F申告トラッカー＆分析

CIK: 0001988408

分散投資型高頻度取引型モメンタム追随型

申告総資産額

$3.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 88

SYKON CAPITAL LLCは最新の13F報告書で88件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.0億、四半期回転率は98.2%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「S」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 20.68
回転率: 98.2
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 84.34
多様性: 100
ポジション規律: 81.05

直近の動向

増加 BIL
+5185.4%　$2593.3万
増加 VBIL
+8468.7%　$2470.5万
減少 XLK
-96.9%　-$2200.5万
増加 RSP
+618.3%　$1975.4万
増加 VXUS
+2028.4%　$1974.8万
増加 USFR
+175.6%　$1802.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-その他	9.42%	+6.13%	+175.62%
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	8.81%	+8.65%	+5185.45%
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	8.41%	—	+4.37%
4	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-その他	8.33%	+8.24%	+8468.67%
5	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	7.65%	+6.63%	+618.32%
6	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	6.90%	+6.59%	+2028.42%
7	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-その他	4.73%	+4.62%	+3769.93%
8	FDLO	Fidelity Low Volat Fact ETF	ETF-その他	3.95%	—	+4.64%
9	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型株・グロース	3.95%	—	-2.59%
10	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型株・グロース	3.56%	+3.56%	NEW
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.84%	+0.50%	+22.73%
12	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型株・グロース	2.36%	-1.61%	-40.62%
13	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.05%	-0.33%	-11.12%
14	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	1.74%	—	—
15	EQAL	Invesco Russell 1000 Equal W	ETF-その他	1.68%	—	+2.08%
16	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.41%	-0.22%	-10.54%
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.26%	-2.62%	-66.71%
18	DDFD	Inno Eqt Dd 15 Buff ETF Dec	ETF-その他	1.24%	—	+27.35%
19	CMBS	Ishares Cmbs ETF	ETF-その他	1.17%	—	-1.27%
20	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.83%	-0.24%	-17.63%
21	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-その他	0.81%	—	-5.79%
22	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.78%	—	-9.76%
23	AGZD	Wisdomtree Trust Wisdomtree	ETF-その他	0.77%	—	-4.29%
24	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-その他	0.72%	—	+38.03%
25	RUNN	Running Oak Efficient Gr ETF	ETF-その他	0.71%	—	+12.74%
26	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	ETF-その他	0.59%	—	+0.96%
27	RSPG	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.56%	—	-8.78%
28	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-その他	0.53%	—	-4.39%
29	RSPM	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.50%	—	+47.46%
30	RSPR	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.48%	—	+61.49%
31	RSPN	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.46%	—	+54.53%
32	RSPS	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.46%	—	+10.10%
33	RSPU	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.46%	+0.46%	NEW
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.44%	—	-0.07%
35	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-その他	0.40%	—	-5.95%
36	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.39%	—	-9.30%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.39%	—	-10.68%
38	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	0.39%	—	-26.74%
39	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	株式-IT	0.37%	—	-14.48%
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.34%	—	-5.85%
41	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	ETF-その他	0.33%	—	-11.14%
42	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	株式-ヘルスケア	0.33%	—	—
43	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.32%	+0.32%	NEW
44	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	0.31%	—	-8.15%
45	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-その他	0.29%	—	+0.42%
46	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	ETF-その他	0.26%	+0.26%	NEW
47	JAJL	Innovator Edp ETF - 6m Ja/jy	ETF-その他	0.26%	—	+70.33%
48	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-その他	0.26%	—	+21.48%
49	BDX	Becton Dickinson And Co	株式-ヘルスケア	0.24%	—	-7.80%
50	APOC	Inr Eqty Def P ETF - 6 M A/o	ETF-その他	0.23%	—	+47.28%

1–50 of 88

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の84%相当）に基づいています

標準偏差: +9.7%
ベータ: +0.71
アルファ: -0.6%
最大ドローダウン: -4.1%
年率換算パフォーマンス: +13.7%
対S&P勝率: +40%
ソルティノレシオ: +2.77
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.97
カルマーレシオ: +3.35
インフォメーションレシオ: -1.35
トラッキングエラー: +4.6%
下方標準偏差: +4.8%
プラス月比率: +74.3%
マイナス月比率: +25.7%
最良12ヶ月: +24.5%
最悪12ヶ月: +6.1%
効率性レシオ: +0.56
シャープレシオ: +1.37
セクター分散度: +14.1%
歪度: +0.29
尖度: +0.61
アップサイドポテンシャル: +4.28

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	88	$3.0億	98	1USFR 2BIL 3SPYM 主要銘柄2026-03-31 1.USFR 2.BIL 3.SPYM 4.VBIL 5.RSP 6.VXUS 7.HDV 8.FDLO 9.SPLV 10.SPHQ
2025-12-31	118	$3.1億	55	1SPYM 2XLK 3DIA 主要銘柄2025-12-31 1.SPYM 2.XLK 3.DIA 4.QQQ 5.SPLV 6.FDLO 7.USFR 8.XLF 9.AAPL 10.VOO
2025-09-30	101	$3.0億	100	1SPYM 2VXUS 3XLK 主要銘柄2025-09-30 1.SPYM 2.VXUS 3.XLK 4.EQAL 5.TFJL 6.SCHX 7.QQQ 8.DIA 9.USFR 10.EFA
2025-06-30	84	$2.7億	0	1SPYM 2VXUS 3USFR 主要銘柄2025-06-30 1.SPYM 2.VXUS 3.USFR 4.XLK 5.RSP 6.VBIL 7.QQQ 8.VOO 9.DIA 10.EFA
2025-03-31	63	$2.6億	0	1USFR 2USMV 3SH 主要銘柄2025-03-31 1.USFR 2.USMV 3.SH 4.BIL 5.SPHQ 6.BND 7.GBIL 8.SPTL 9.FLRN 10.HDV
2024-12-31	64	$2.9億	0	1BIL 2USFR 3CLIP 主要銘柄2024-12-31 1.BIL 2.USFR 3.CLIP 4.XLK 5.RSP 6.DIA 7.QQQ 8.GBIL 9.LGLV 10.XLF
2024-09-30	93	$2.8億	0	1USMV 2SPLV 3DIA 主要銘柄2024-09-30 1.USMV 2.SPLV 3.DIA 4.FDLO 5.VGLT 6.FLRN 7.XLF 8.XLV 9.EFA 10.QQQ
2024-06-30	90	$2.7億	0	1USFR 2XLK 3QQQ 主要銘柄2024-06-30 1.USFR 2.XLK 3.QQQ 4.DIA 5.AGG 6.SPTL 7.SCHQ 8.XLF 9.XLV 10.XLY
2024-03-31	93	$2.8億	0	1XLK 2QQQ 3DIA 主要銘柄2024-03-31 1.XLK 2.QQQ 3.DIA 4.VOO 5.SPLV 6.IVV 7.BIL 8.XLF 9.XLV 10.EFA
2023-12-31	81	$2.5億	0	1USFR 2XLK 3BIL 主要銘柄2023-12-31 1.USFR 2.XLK 3.BIL 4.VSMV 5.QQQ 6.SPTL 7.VGLT 8.SPHB 9.XLV 10.XLF
2023-09-30	56	$2.3億	0	1BIL 2USFR 3USMV 主要銘柄2023-09-30 1.BIL 2.USFR 3.USMV 4.XLK 5.DIA 6.QQQ 7.XLY 8.PSMJ 9.XLC 10.XLI
2023-06-30	53	$1.4億	0	1USFR 2VXUS 3USMV 主要銘柄2023-06-30 1.USFR 2.VXUS 3.USMV 4.XLK 5.IVV 6.GBIL 7.VOO 8.QQQ 9.BIL 10.DIA

今四半期の持株変動

Sykon Capital LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+8.7%	+5185.45%	増加
2	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+8.2%	+8468.67%	増加
3	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+6.6%	+618.32%	増加
4	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+6.6%	+2028.42%	増加
5	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+6.1%	+175.62%	増加
6	HDV	Ishares Core High Dividend E	+4.6%	+3769.93%	増加
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.5%	+22.73%	増加
8	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-10.54%	減少
9	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-17.63%	減少
10	AAPL	Apple INC	-0.3%	-11.12%	減少
11	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-1.6%	-40.62%	減少
12	XLI	Ss Industrial Select Sector	-1.7%	-96.52%	減少
13	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-2.2%	-96.64%	減少
14	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-2.2%	-95.47%	減少
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-2.6%	-66.71%	減少
16	XLF	Ss Financial Select Sector	-2.9%	-96.67%	減少
17	XLK	Ss Technology Select Sector	-7.1%	-96.85%	減少
18	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	—	NEW	新規購入
19	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	EXIT	全売却
20	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	全売却
21	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	全売却
22	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	—	EXIT	全売却
23	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	—	EXIT	全売却
24	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	全売却
25	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	EXIT	全売却
26	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	全売却
27	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	—	EXIT	全売却
28	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	EXIT	全売却
29	PCEF	Invesco Cef Income Composite	—	EXIT	全売却
30	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	EXIT	全売却
31	WIP	State Street Spdr Ftse Inter	—	EXIT	全売却
32	IBND	State Street Spdr Bloomberg	—	EXIT	全売却
33	IHY	Vaneck Int High Yield Bond	—	EXIT	全売却
34	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	—	EXIT	全売却
35	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	EXIT	全売却
36	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	EXIT	全売却
37	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	EXIT	全売却
38	TIP	Ishares Tips Bond ETF	—	EXIT	全売却
39	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	—	EXIT	全売却
40	XMPT	Vaneck Cef Muni Income ETF	—	EXIT	全売却
41	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	—	EXIT	全売却
42	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	EXIT	全売却
43	MLN	Vaneck Long Muni ETF	—	EXIT	全売却
44	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	EXIT	全売却
45	RSPH	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	全売却
46	RSPU	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新規購入
47	BWX	State Street Spdr Bloomberg	—	EXIT	全売却
48	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新規購入
49	RSPF	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	全売却
50	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	EDGARで見る