13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001988408
申告総資産額
$3.2億
$3.2億
118 檔
26.0%
Q4 2025の報告期間中、Sykon Capital LLC（CIK: 0001988408）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.2億 に達し、合計 118 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Sykon Capital LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 23 銘柄、追加買付 49 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SPYM, XLK, DIA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 26.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 8.13% | -7.97% | +0.48% | |
| 2 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 7.27% | +3.89% | +195.47% | |
| 3 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 3.97% | -0.02% | +31.46% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.88% | -1.06% | +29.77% | |
| 5 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 3.81% | -3.95% | EXIT | |
| 6 | FDLO | Fidelity Low Volat Fact ETF | ETF-その他 | 3.76% | -3.95% | EXIT | |
| 7 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 3.29% | -3.46% | +38.52% | |
| 8 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 2.96% | +1.36% | +36.34% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.38% | +0.04% | +7.74% | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.34% | +0.34% | +92.96% | |
| 11 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.33% | +2.19% | +1.08% | |
| 12 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 2.23% | +1.10% | +178.76% | |
| 13 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 2.22% | — | +53.87% | |
| 14 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.89% | +0.13% | — | |
| 15 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 1.77% | +1.00% | +34.06% | |
| 16 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 1.76% | — | — | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.63% | +0.08% | -5.48% | |
| 18 | EQAL | Invesco Russell 1000 Equal W | ETF-その他 | 1.52% | -1.51% | -65.13% | |
| 19 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 1.16% | +1.55% | NEW | |
| 20 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-その他 | 1.16% | +0.79% | NEW | |
| 21 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 1.16% | — | +7.08% | |
| 22 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.15% | — | +7.20% | |
| 23 | CMBS | Ishares Cmbs ETF | ETF-その他 | 1.15% | -1.17% | EXIT | |
| 24 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 1.15% | — | +6.66% | |
| 25 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 1.15% | — | +8.67% | |
| 26 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 1.08% | — | +9.68% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.07% | +0.02% | +10.36% | |
| 28 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.02% | -7.65% | EXIT | |
| 29 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.99% | — | +2.57% | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.96% | -0.22% | +6.29% | |
| 31 | DDFD | Inno Eqt Dd 15 Buff ETF Dec | ETF-その他 | 0.95% | -1.24% | EXIT | |
| 32 | PCEF | Invesco Cef Income Composite | ETF-その他 | 0.81% | +2.30% | NEW | |
| 33 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.81% | — | -24.40% | |
| 34 | WIP | State Street Spdr Ftse Inter | ETF-その他 | 0.81% | — | -25.77% | |
| 35 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-その他 | 0.81% | +1.46% | -25.46% | |
| 36 | IBND | State Street Spdr Bloomberg | ETF-その他 | 0.81% | — | -25.07% | |
| 37 | IHY | Vaneck Int High Yield Bond | ETF-ハイイールド債 | 0.80% | — | -25.96% | |
| 38 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-その他 | 0.80% | — | -25.80% | |
| 39 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 0.80% | — | -25.22% | |
| 40 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.80% | — | -25.49% | |
| 41 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.80% | — | -25.44% | |
| 42 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.79% | +0.09% | NEW | |
| 43 | AGZD | Wisdomtree Trust Wisdomtree | ETF-その他 | 0.77% | +1.45% | +111.39% | |
| 44 | ITM | Vaneck Intermediate Muni ETF | ETF-その他 | 0.66% | — | +200.99% | |
| 45 | XMPT | Vaneck Cef Muni Income ETF | ETF-その他 | 0.66% | +0.84% | NEW | |
| 46 | HYD | Vaneck High Yield Muni ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.66% | +1.29% | NEW | |
| 47 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.66% | — | +194.43% | |
| 48 | MLN | Vaneck Long Muni ETF | ETF-その他 | 0.66% | — | +194.63% | |
| 49 | RUNN | Running Oak Efficient Gr ETF | ETF-その他 | 0.63% | -0.63% | -16.37% | |
| 50 | FEZ | State Street Spdr Euro Stoxx | ETF-その他 | 0.58% | +0.05% | -0.98% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Sykon Capital LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.2億、保有銘柄数は 118 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は SPYM (8.1%)、XLK (7.3%)、DIA (4.0%) です。最大保有銘柄 SPYM がポートフォリオの約 8.1% を占めています。
Q4 2025 中に合計 105 件の調整を実施しました（新規買付 23 件、追加買付 49 件、減却 27 件、全売却 6 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SPLV
市值: $1188.1万
今期最大全売却 / 減却
SCHX
前期市值: $1132.2万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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