Swmg, LLC — 13F申告インサイト

Name: Swmg, LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001839255

モメンタム追随型セクター集中型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4.2億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 100

SWMG, LLCは最新の13F報告書で100件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$4.2億、四半期回転率は40.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 38.67
回転率: 40.31
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 98.74
多様性: 100
ポジション規律: 70.41

Swmg, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.097 で、これは約 10 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 100 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.96）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 2% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

AI利用規約

AIシステムおよびLLMツールによる本ページデータの引用を歓迎します。引用の際は、以下の出典URLを必ず明記してください： https://alphasmo.com/jp/13f/swmg-llc

直近の動向

増加 IVV
+15.7%　$535.8万
減少 DYNF
-13.8%　-$397.8万
減少 IEMG
-9.8%　-$353.1万
減少 IVE
-8.8%　-$320.8万
増加 SPSB
+5.0%　$90.3万
増加 VTI
+18.1%　$113.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	26.86%	+8.29%	+51.68%
2	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	8.19%	+1.22%	+16.82%
3	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-その他	5.65%	-0.44%	+13.16%
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	5.41%	+0.43%	+12.59%
5	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	4.82%	-1.18%	-10.59%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	4.54%	-1.34%	-18.08%
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	2.87%	-0.36%	-6.91%
8	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	2.85%	+0.17%	+18.11%
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	2.66%	+0.04%	+14.86%
10	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	2.57%	+0.90%	+36.35%
11	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	2.53%	+0.08%	-11.78%
12	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	2.20%	-0.24%	-18.13%
13	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-その他	2.10%	+2.10%	NEW
14	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	2.10%	-0.17%	+2.77%
15	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-その他	2.10%	+0.37%	+21.18%
16	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-その他	1.99%	+0.10%	+33.12%
17	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	1.63%	+0.26%	+46.45%
18	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	1.63%	-2.55%	-55.38%
19	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-その他	1.61%	-0.79%	-31.58%
20	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.28%	—	-2.91%
21	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.99%	—	-0.93%
22	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	0.71%	—	-2.13%
23	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.69%	-0.32%	-15.72%
24	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-その他	0.61%	+0.08%	+0.94%
25	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.46%	—	-3.57%
26	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.42%	+0.27%	+29.37%
27	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.41%	+0.33%	+517.66%
28	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.40%	—	+2.82%
29	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.38%	—	+0.60%
30	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	ETF-その他	0.37%	+0.37%	NEW
31	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.29%	-0.22%	-45.53%
32	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-その他	0.28%	—	+49.91%
33	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-その他	0.28%	+0.28%	NEW
34	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.27%	—	+6.60%
35	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	0.27%	—	-20.86%
36	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	株式-ヘルスケア	0.26%	—	—
37	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.23%	—	+19.15%
38	GGOV	Ishares Global Gb Usd Ha ETF	ETF-その他	0.23%	+0.23%	NEW
39	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.22%	—	-1.18%
40	IFRA	Ishares US Infrastructure	ETF-その他	0.22%	—	+1.80%
41	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-その他	0.20%	—	+2.12%
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.20%	—	+0.44%
43	CLOI	Vaneck Clo ETF	ETF-その他	0.20%	+0.20%	NEW
44	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.19%	—	+0.14%
45	✓		株式-その他	0.19%	+0.19%	NEW
46	DDTL	Invtr Eq D Di 10 B ETF - Jul	ETF-その他	0.19%	+0.19%	NEW
47	DGX	Quest Diagnostics INC	株式-ヘルスケア	0.18%	—	+120.35%
48	FSEP	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-その他	0.18%	—	—
49	FJUN	Ft Vest US Equity Buff Etf-j	ETF-その他	0.17%	—	—
50	USTB	Victoryshares Short-term Bon	ETF-その他	0.16%	—	-1.52%

1–50 of 100

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の61%相当）に基づいています

標準偏差: +10.7%
ベータ: +0.71
アルファ: +1.8%
最大ドローダウン: -5.6%
年率換算パフォーマンス: +14.6%
対S&P勝率: +39.4%
ソルティノレシオ: +2.61
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.03
カルマーレシオ: +2.61
インフォメーションレシオ: -0.53
トラッキングエラー: +6.2%
下方標準偏差: +5.5%
プラス月比率: +72.7%
マイナス月比率: +27.3%
最良12ヶ月: +25.1%
最悪12ヶ月: +8.3%
効率性レシオ: +0.51
シャープレシオ: +1.34
セクター分散度: +17.1%
歪度: -0.06
尖度: -0.28
アップサイドポテンシャル: +4.25

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	100	$4.2億	40	1IVV 2IVW 3SPSB 主要銘柄2026-06-30 1.IVV 2.IVW 3.SPSB 4.DYNF 5.IVE 6.IEMG 7.VTI 8.EFG 9.IEFA 10.IYW
2026-03-31	120	$3.5億	25	1IVV 2IVW 3SPSB 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.IVW 3.SPSB 4.IVE 5.IEMG 6.DYNF 7.EFV 8.VTI 9.EFG 10.IEFA
2025-12-31	120	$3.6億	18	1IVV 2IVE 3IVW 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.IVE 3.IVW 4.IEMG 5.DYNF 6.SPSB 7.OEF 8.EFV 9.IEFA 10.VTI
2025-09-30	110	$3.3億	54	1IVV 2IVW 3DYNF 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.IVW 3.DYNF 4.SPSB 5.IEMG 6.QUAL 7.IVE 8.OEF 9.EFV 10.VTI
2025-06-30	122	$3.0億	0	1IVV 2QUAL 3IVW 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.QUAL 3.IVW 4.EFV 5.SPSB 6.DYNF 7.IVE 8.IEMG 9.IXUS 10.VTI
2025-03-31	111	$2.5億	100	1IVV 2SPSB 3IUSB 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.SPSB 3.IUSB 4.IVW 5.QUAL 6.DYNF 7.IXUS 8.IVE 9.EFV 10.IEFA
2024-12-31	115	$2.5億	0	1IVV 2IVW 3SPSB 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.IVW 3.SPSB 4.QUAL 5.DYNF 6.EFV 7.EFG 8.IXUS 9.VTI 10.IVE
2024-09-30	118	$2.4億	0	1IVV 2IVW 3SPSB 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.IVW 3.SPSB 4.QUAL 5.DYNF 6.EFV 7.EFG 8.IXUS 9.VTI 10.IUSB
2024-06-30	96	$2.2億	0	1IVV 2EFA 3IVW 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.EFA 3.IVW 4.QUAL 5.DYNF 6.SPSB 7.EFG 8.IXUS 9.IUSB 10.VTI
2024-03-31	97	$2.2億	0	1IVV 2IWM 3IXUS 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.IWM 3.IXUS 4.QUAL 5.DYNF 6.SPSB 7.IVW 8.IUSB 9.VTI 10.EFV
2023-12-31	97	$2.1億	0	1IVV 2IWM 3QUAL 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.IWM 3.QUAL 4.EFV 5.IXUS 6.IUSB 7.ESGU 8.VTI 9.MBB 10.IEMG
2023-09-30	95	$1.9億	0	1IVV 2IWM 3EFV 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.IWM 3.EFV 4.QUAL 5.IUSB 6.EFG 7.IXUS 8.ESGU 9.MBB 10.VTI
2023-06-30	93	$1.9億	0	1IVV 2SHV 3QUAL 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.SHV 3.QUAL 4.EFG 5.IUSB 6.IEMG 7.ESGU 8.EFV 9.MBB 10.IXUS
2023-03-31	90	$1.8億	0	1IVV 2SHV 3QUAL 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.SHV 3.QUAL 4.EFG 5.IUSB 6.ESGU 7.EFV 8.IXUS 9.MBB 10.IEMG
2022-12-31	77	$1.7億	0	1IVV 2SHV 3ESGU 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.SHV 3.ESGU 4.EFV 5.IUSB 6.IXUS 7.GOVT 8.EFG 9.EEMV 10.IJR
2022-09-30	71	$1.5億	0	1IVV 2SHV 3ESGU 主要銘柄2022-09-30 1.IVV 2.SHV 3.ESGU 4.GOVT 5.VTI 6.EFV 7.IXUS 8.EFG 9.IUSB 10.IJR
2022-03-31	65	$1.8億	0	1IVV 2ESGU 3EFA 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.ESGU 3.EFA 4.EFV 5.VTI 6.EFG 7.IUSB 8.MUB 9.ESGE 10.IJR
2021-12-31	66	$1.9億	0	1IVV 2ESGU 3EFA 主要銘柄2021-12-31 1.IVV 2.ESGU 3.EFA 4.EFV 5.VTI 6.EFG 7.IJR 8.VLUE 9.IUSB 10.ESGE
2021-09-30	62	$1.7億	0	1ESGU 2IVV 3IWM 主要銘柄2021-09-30 1.ESGU 2.IVV 3.IWM 4.EFV 5.VTI 6.EFG 7.VLUE 8.IJR 9.ESGE 10.IUSB
2021-06-30	60	$1.7億	93	1IVV 2UWM 3ESGU 主要銘柄2021-06-30 1.IVV 2.UWM 3.ESGU 4.EFV 5.VTI 6.EFG 7.ESGE 8.IUSB 9.GOVT 10.VLUE
2021-03-31	57	$1.5億	16	1IVV 2UWM 3ESGU 主要銘柄2021-03-31 1.IVV 2.UWM 3.ESGU 4.EFV 5.VTI 6.EFG 7.IUSB 8.ESGE 9.GOVT 10.VLUE
2020-12-31	58	$1.4億	0	1IVV 2UWM 3ESGU 主要銘柄2020-12-31 1.IVV 2.UWM 3.ESGU 4.VTI 5.EFV 6.EFG 7.ESGE 8.GOVT 9.IUSB 10.VLUE

今四半期の持株変動

Swmg, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更：全売却: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 新規購入: Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG); 新規購入: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 全売却: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA).

Swmg, LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+2%	+15.75%	増加
2	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+0.4%	+5.01%	増加
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.4%	+18.11%	増加
4	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.4%	+38.67%	増加
5	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.3%	+8.50%	増加
6	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.2%	+23.74%	増加
7	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.1%	+10.04%	増加
8	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	+0.1%	+74.83%	増加
9	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	0%	-3.82%	減少
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-0.61%	減少
11	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.1%	—	変化なし
12	ROL	Rollins INC	-0.1%	-9.64%	減少
13	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-34.84%	減少
14	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.1%	-31.87%	減少
15	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.1%	-0.09%	減少
16	AAPL	Apple INC	-0.1%	-6.84%	減少
17	COR	Cencora INC	-0.1%	-9.83%	減少
18	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.1%	-38.33%	減少
19	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-0.1%	-2.67%	減少
20	ETN	Eaton Corporation plc	-0.1%	-30.89%	減少
21	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-35.28%	減少
22	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.3%	-6.97%	減少
23	IAU	Ishares Gold Trust	-0.3%	-53.55%	減少
24	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.7%	-8.76%	減少
25	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.8%	-9.84%	減少
26	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-1%	-13.83%	減少
27	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	全売却
28	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	NEW	新規購入
29	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新規購入
30	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新規購入
31	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	EXIT	全売却
32	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	EXIT	全売却
33	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	NEW	新規購入
34	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	—	EXIT	全売却
35	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	—	NEW	新規購入
36	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	—	NEW	新規購入
37	GSY	Invesco Ultra Short Duration	—	NEW	新規購入
38	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	—	NEW	新規購入
39	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	全売却
40	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	EXIT	全売却
41	WMT	Walmart INC	—	NEW	新規購入
42	RING	Ishares Msci Global Gold Min	—	NEW	新規購入
43	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	全売却
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
45	PNW	Pinnacle Financial Partners, Inc.	—	EXIT	全売却
46	TEL	TE Connectivity plc	—	NEW	新規購入
47	RMD	Resmed INC	—	NEW	新規購入
48	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新規購入
49	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	全売却
50	KNX	Knight-swift Transportation	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2024-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Swmg, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Swmg, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.2億、100 件のポジションが開示されています。

Swmg, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Swmg, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $1.1億 (26.9%) 2. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — $3478.4万 (8.2%) 3. Ss Spdr P St C CORP ETF (SPSB) — $2398.9万 (5.7%) 4. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — $2296.3万 (5.4%) 5. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — $2045.4万 (4.8%)

Swmg, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Swmg, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：14件の新規ポジション開設、8件の保有増加、17件の一部売却、および10件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 新規購入: Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG); 新規購入: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 全売却: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA)

Swmg, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSwmg, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 52.0% • Health Care: 17.7% • Industrials: 13.6% • Consumer Discretionary: 7.8% • Consumer Staples: 4.4% • Communication Services: 2.4%

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CIK 0002058475

申告総資産額

$4.2億

32 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

OnyxPoint Global Management LP

CIK 0001961491

申告総資産額

$4.2億

29 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Dunhill Financial, LLC

CIK 0001948904

申告総資産額

$4.2億

1,857 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Park Avenue Securities LLC

CIK 0001071640

申告総資産額

$160.1億

1,776 stks

2026-06-30

集中度6.3

回転率36.5

セクター集中度55.1

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

High Falls Advisors, Inc

CIK 0001569139

申告総資産額

$4.9億

144 stks

2025-12-31

データが古く、未更新

集中度17.9

回転率14.6

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Sharkey, Howes & Javer

CIK 0001642246

申告総資産額

$7.4億

153 stks

2026-03-31

集中度13.8

回転率28.8

セクター集中度67.7

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Swmg, LLC — 13F申告インサイト

CIK: 0001839255

モメンタム追随型セクター集中型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4.2億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 100

SWMG, LLCは最新の13F報告書で100件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$4.2億、四半期回転率は40.3%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「S」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 38.67
回転率: 40.31
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 98.74
多様性: 100
ポジション規律: 70.41

AI利用規約

直近の動向

増加 IVV
+15.7%　$535.8万
減少 DYNF
-13.8%　-$397.8万
減少 IEMG
-9.8%　-$353.1万
減少 IVE
-8.8%　-$320.8万
増加 SPSB
+5.0%　$90.3万
増加 VTI
+18.1%　$113.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	26.86%	+8.29%	+51.68%
2	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	8.19%	+1.22%	+16.82%
3	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-その他	5.65%	-0.44%	+13.16%
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	5.41%	+0.43%	+12.59%
5	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	4.82%	-1.18%	-10.59%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	4.54%	-1.34%	-18.08%
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	2.87%	-0.36%	-6.91%
8	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	2.85%	+0.17%	+18.11%
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	2.66%	+0.04%	+14.86%
10	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	2.57%	+0.90%	+36.35%
11	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	2.53%	+0.08%	-11.78%
12	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	2.20%	-0.24%	-18.13%
13	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-その他	2.10%	+2.10%	NEW
14	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	2.10%	-0.17%	+2.77%
15	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-その他	2.10%	+0.37%	+21.18%
16	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-その他	1.99%	+0.10%	+33.12%
17	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	1.63%	+0.26%	+46.45%
18	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	1.63%	-2.55%	-55.38%
19	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-その他	1.61%	-0.79%	-31.58%
20	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.28%	—	-2.91%
21	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.99%	—	-0.93%
22	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	0.71%	—	-2.13%
23	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.69%	-0.32%	-15.72%
24	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-その他	0.61%	+0.08%	+0.94%
25	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.46%	—	-3.57%
26	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.42%	+0.27%	+29.37%
27	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.41%	+0.33%	+517.66%
28	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.40%	—	+2.82%
29	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.38%	—	+0.60%
30	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	ETF-その他	0.37%	+0.37%	NEW
31	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.29%	-0.22%	-45.53%
32	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-その他	0.28%	—	+49.91%
33	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-その他	0.28%	+0.28%	NEW
34	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.27%	—	+6.60%
35	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	0.27%	—	-20.86%
36	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	株式-ヘルスケア	0.26%	—	—
37	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.23%	—	+19.15%
38	GGOV	Ishares Global Gb Usd Ha ETF	ETF-その他	0.23%	+0.23%	NEW
39	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.22%	—	-1.18%
40	IFRA	Ishares US Infrastructure	ETF-その他	0.22%	—	+1.80%
41	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-その他	0.20%	—	+2.12%
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.20%	—	+0.44%
43	CLOI	Vaneck Clo ETF	ETF-その他	0.20%	+0.20%	NEW
44	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.19%	—	+0.14%
45	✓		株式-その他	0.19%	+0.19%	NEW
46	DDTL	Invtr Eq D Di 10 B ETF - Jul	ETF-その他	0.19%	+0.19%	NEW
47	DGX	Quest Diagnostics INC	株式-ヘルスケア	0.18%	—	+120.35%
48	FSEP	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-その他	0.18%	—	—
49	FJUN	Ft Vest US Equity Buff Etf-j	ETF-その他	0.17%	—	—
50	USTB	Victoryshares Short-term Bon	ETF-その他	0.16%	—	-1.52%

1–50 of 100

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の61%相当）に基づいています

標準偏差: +10.7%
ベータ: +0.71
アルファ: +1.8%
最大ドローダウン: -5.6%
年率換算パフォーマンス: +14.6%
対S&P勝率: +39.4%
ソルティノレシオ: +2.61
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.03
カルマーレシオ: +2.61
インフォメーションレシオ: -0.53
トラッキングエラー: +6.2%
下方標準偏差: +5.5%
プラス月比率: +72.7%
マイナス月比率: +27.3%
最良12ヶ月: +25.1%
最悪12ヶ月: +8.3%
効率性レシオ: +0.51
シャープレシオ: +1.34
セクター分散度: +17.1%
歪度: -0.06
尖度: -0.28
アップサイドポテンシャル: +4.25

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	100	$4.2億	40	1IVV 2IVW 3SPSB 主要銘柄2026-06-30 1.IVV 2.IVW 3.SPSB 4.DYNF 5.IVE 6.IEMG 7.VTI 8.EFG 9.IEFA 10.IYW
2026-03-31	120	$3.5億	25	1IVV 2IVW 3SPSB 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.IVW 3.SPSB 4.IVE 5.IEMG 6.DYNF 7.EFV 8.VTI 9.EFG 10.IEFA
2025-12-31	120	$3.6億	18	1IVV 2IVE 3IVW 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.IVE 3.IVW 4.IEMG 5.DYNF 6.SPSB 7.OEF 8.EFV 9.IEFA 10.VTI
2025-09-30	110	$3.3億	54	1IVV 2IVW 3DYNF 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.IVW 3.DYNF 4.SPSB 5.IEMG 6.QUAL 7.IVE 8.OEF 9.EFV 10.VTI
2025-06-30	122	$3.0億	0	1IVV 2QUAL 3IVW 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.QUAL 3.IVW 4.EFV 5.SPSB 6.DYNF 7.IVE 8.IEMG 9.IXUS 10.VTI
2025-03-31	111	$2.5億	100	1IVV 2SPSB 3IUSB 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.SPSB 3.IUSB 4.IVW 5.QUAL 6.DYNF 7.IXUS 8.IVE 9.EFV 10.IEFA
2024-12-31	115	$2.5億	0	1IVV 2IVW 3SPSB 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.IVW 3.SPSB 4.QUAL 5.DYNF 6.EFV 7.EFG 8.IXUS 9.VTI 10.IVE
2024-09-30	118	$2.4億	0	1IVV 2IVW 3SPSB 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.IVW 3.SPSB 4.QUAL 5.DYNF 6.EFV 7.EFG 8.IXUS 9.VTI 10.IUSB
2024-06-30	96	$2.2億	0	1IVV 2EFA 3IVW 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.EFA 3.IVW 4.QUAL 5.DYNF 6.SPSB 7.EFG 8.IXUS 9.IUSB 10.VTI
2024-03-31	97	$2.2億	0	1IVV 2IWM 3IXUS 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.IWM 3.IXUS 4.QUAL 5.DYNF 6.SPSB 7.IVW 8.IUSB 9.VTI 10.EFV
2023-12-31	97	$2.1億	0	1IVV 2IWM 3QUAL 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.IWM 3.QUAL 4.EFV 5.IXUS 6.IUSB 7.ESGU 8.VTI 9.MBB 10.IEMG
2023-09-30	95	$1.9億	0	1IVV 2IWM 3EFV 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.IWM 3.EFV 4.QUAL 5.IUSB 6.EFG 7.IXUS 8.ESGU 9.MBB 10.VTI
2023-06-30	93	$1.9億	0	1IVV 2SHV 3QUAL 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.SHV 3.QUAL 4.EFG 5.IUSB 6.IEMG 7.ESGU 8.EFV 9.MBB 10.IXUS
2023-03-31	90	$1.8億	0	1IVV 2SHV 3QUAL 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.SHV 3.QUAL 4.EFG 5.IUSB 6.ESGU 7.EFV 8.IXUS 9.MBB 10.IEMG
2022-12-31	77	$1.7億	0	1IVV 2SHV 3ESGU 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.SHV 3.ESGU 4.EFV 5.IUSB 6.IXUS 7.GOVT 8.EFG 9.EEMV 10.IJR
2022-09-30	71	$1.5億	0	1IVV 2SHV 3ESGU 主要銘柄2022-09-30 1.IVV 2.SHV 3.ESGU 4.GOVT 5.VTI 6.EFV 7.IXUS 8.EFG 9.IUSB 10.IJR
2022-03-31	65	$1.8億	0	1IVV 2ESGU 3EFA 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.ESGU 3.EFA 4.EFV 5.VTI 6.EFG 7.IUSB 8.MUB 9.ESGE 10.IJR
2021-12-31	66	$1.9億	0	1IVV 2ESGU 3EFA 主要銘柄2021-12-31 1.IVV 2.ESGU 3.EFA 4.EFV 5.VTI 6.EFG 7.IJR 8.VLUE 9.IUSB 10.ESGE
2021-09-30	62	$1.7億	0	1ESGU 2IVV 3IWM 主要銘柄2021-09-30 1.ESGU 2.IVV 3.IWM 4.EFV 5.VTI 6.EFG 7.VLUE 8.IJR 9.ESGE 10.IUSB
2021-06-30	60	$1.7億	93	1IVV 2UWM 3ESGU 主要銘柄2021-06-30 1.IVV 2.UWM 3.ESGU 4.EFV 5.VTI 6.EFG 7.ESGE 8.IUSB 9.GOVT 10.VLUE
2021-03-31	57	$1.5億	16	1IVV 2UWM 3ESGU 主要銘柄2021-03-31 1.IVV 2.UWM 3.ESGU 4.EFV 5.VTI 6.EFG 7.IUSB 8.ESGE 9.GOVT 10.VLUE
2020-12-31	58	$1.4億	0	1IVV 2UWM 3ESGU 主要銘柄2020-12-31 1.IVV 2.UWM 3.ESGU 4.VTI 5.EFV 6.EFG 7.ESGE 8.GOVT 9.IUSB 10.VLUE

今四半期の持株変動

Swmg, LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+2%	+15.75%	増加
2	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+0.4%	+5.01%	増加
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.4%	+18.11%	増加
4	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.4%	+38.67%	増加
5	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.3%	+8.50%	増加
6	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.2%	+23.74%	増加
7	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.1%	+10.04%	増加
8	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	+0.1%	+74.83%	増加
9	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	0%	-3.82%	減少
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-0.61%	減少
11	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.1%	—	変化なし
12	ROL	Rollins INC	-0.1%	-9.64%	減少
13	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-34.84%	減少
14	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.1%	-31.87%	減少
15	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.1%	-0.09%	減少
16	AAPL	Apple INC	-0.1%	-6.84%	減少
17	COR	Cencora INC	-0.1%	-9.83%	減少
18	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.1%	-38.33%	減少
19	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-0.1%	-2.67%	減少
20	ETN	Eaton Corporation plc	-0.1%	-30.89%	減少
21	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-35.28%	減少
22	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.3%	-6.97%	減少
23	IAU	Ishares Gold Trust	-0.3%	-53.55%	減少
24	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.7%	-8.76%	減少
25	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.8%	-9.84%	減少
26	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-1%	-13.83%	減少
27	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	全売却
28	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	NEW	新規購入
29	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新規購入
30	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新規購入
31	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	EXIT	全売却
32	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	EXIT	全売却
33	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	NEW	新規購入
34	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	—	EXIT	全売却
35	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	—	NEW	新規購入
36	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	—	NEW	新規購入
37	GSY	Invesco Ultra Short Duration	—	NEW	新規購入
38	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	—	NEW	新規購入
39	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	全売却
40	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	EXIT	全売却
41	WMT	Walmart INC	—	NEW	新規購入
42	RING	Ishares Msci Global Gold Min	—	NEW	新規購入
43	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	全売却
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
45	PNW	Pinnacle Financial Partners, Inc.	—	EXIT	全売却
46	TEL	TE Connectivity plc	—	NEW	新規購入
47	RMD	Resmed INC	—	NEW	新規購入
48	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新規購入
49	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	全売却
50	KNX	Knight-swift Transportation	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2024-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る