SO
State of New Jersey Common Pension Fund D 13Fポートフォリオとポジション変動
State of New Jersey Common Pension Fund DCIK: 0001483066
分散投資型モメンタム追随型長期保有型
申告総資産額
$259.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1549
State of New Jersey Common Pension Fund Dは最新の13F報告書で1549件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$259.3億、四半期回転率は16.6%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 5.2
- 回転率
- 16.59
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 46.71
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 56.25
State of New Jersey Common Pension Fund Dが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.013 で、これは約 77 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 1549 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.38）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
直近の動向
減少 IEMG
-44.8% -$6.5億
減少 MSFT
+0.1% -$2.7億
増加 XOM
-0.9% $6982.4万
減少 TSLA
+0.1% -$7499.1万
減少 SPHY
-56.1% -$4788.8万
増加 CVX
-0.8% $3500.8万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
AIナラティブ要約
中核意図
新澤西退休基金本季操作旗幟鮮明：大砍新興市場ETF（IEMG），資金全面轉向美國科技巨頭，微軟、輝達、特斯拉、亞馬遜、META全部加碼，連蘋果也只減了一點皮毛，擺明就是要全程卡位AI資金行情。能源股XOM趁反彈順勢出貨，顯示對防禦性資產毫無留戀，完全押注動能延續。
ファンダメンタルズとマクロ配置
他們賭的是美國科技股在AI與降息雙引擎下繼續獨強，新興市場則面臨資金外流壓力，能源股的基本面拐點未到。勝負手在於：科技龍頭的估值能否撐住資金熱潮而不崩，以及Fed態度是否真的鬆動支持高風險資產。
潜在的盲点
最大罩門在於籌碼極度擁擠——市場上所有大型基金都抱著同樣的科技巨頭，一旦風向轉變或殺估值，這些最熱門的股票會變成多殺多的第一波祭品。該基金雖然持股分散數千檔，但行業風險高度集中在科技，分散效果大打折扣，加上動量分數衝到一百，本質上是在追高賭博，流動性收緊時最先重傷。
AI支援により公開されている13Fデータから作成されました。過去データのみを対象とし、個別の投資推奨ではありません。
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位200銘柄を表示中（全1549銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.59% | — | +0.12% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.92% | -0.06% | -0.85% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.44% | -0.77% | +0.10% | |
| 4 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 3.35% | -2.13% | -44.78% | |
| 5 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 2.94% | — | — | |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.64% | -0.10% | +0.33% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.20% | -0.05% | — | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.85% | -0.04% | -0.07% | |
| 9 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.84% | -0.08% | +0.52% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.64% | -0.13% | +0.48% | |
| 11 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 1.39% | -0.18% | +0.09% | |
| 12 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-その他 | 1.14% | — | — | |
| 13 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 1.12% | — | — | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.06% | -0.04% | -0.75% | |
| 15 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-その他 | 1.02% | — | +13.90% | |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.97% | -0.10% | -0.17% | |
| 17 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.95% | +0.31% | -0.89% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.87% | — | — | |
| 19 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 0.85% | — | — | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.78% | +0.16% | -0.59% | |
| 21 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.73% | +0.12% | -0.12% | |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.67% | -0.07% | -0.90% | |
| 23 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.59% | +0.12% | +0.07% | |
| 24 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.56% | -0.05% | -0.92% | |
| 25 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.54% | — | -0.14% | |
| 26 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.52% | +0.16% | -0.78% | |
| 27 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.51% | — | +0.02% | |
| 28 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.50% | +0.10% | +0.29% | |
| 29 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.45% | — | +0.44% | |
| 30 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.44% | -0.04% | -2.29% | |
| 31 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.44% | -0.06% | +0.55% | |
| 32 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.44% | +0.11% | — | |
| 33 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.44% | — | +0.43% | |
| 34 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.43% | — | — | |
| 35 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.41% | — | — | |
| 36 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.40% | — | +0.03% | |
| 37 | WELL | Welltower INC | 株式-不動産 | 0.40% | — | +4.35% | |
| 38 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.40% | — | -0.00% | |
| 39 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.39% | — | -1.39% | |
| 40 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.38% | — | — | |
| 41 | PLD | Prologis INC | 株式-不動産 | 0.38% | — | — | |
| 42 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.36% | +0.11% | +0.20% | |
| 43 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.36% | +0.09% | +0.05% | |
| 44 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.34% | — | — | |
| 45 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.34% | — | +0.01% | |
| 46 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.34% | — | -0.69% | |
| 47 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.33% | -0.08% | +0.78% | |
| 48 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投資適格社債 | 0.33% | — | — | |
| 49 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.33% | -0.04% | -1.55% | |
| 50 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.32% | -0.05% | — |
1–50 of 200
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+3.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+21.4%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +13.1%
- ベータ
- +0.98
- アルファ
- -1.3%
- 最大ドローダウン
- -8.1%
- 年率換算パフォーマンス
- +17.2%
- 対S&P勝率
- +38.9%
- ソルティノレシオ
- +2.6
- スタッツァー指数
- +0.38
- トレイナーレシオ
- +0.17
- スターリングレシオ
- +1.02
- カルマーレシオ
- +2.12
- インフォメーションレシオ
- -0.66
- トラッキングエラー
- +2.5%
- 下方標準偏差
- +6.5%
- プラス月比率
- +61.1%
- マイナス月比率
- +38.9%
- 最良12ヶ月
- +33.3%
- 最悪12ヶ月
- +6.6%
- 効率性レシオ
- +0.53
- シャープレシオ
- +1.28
- セクター分散度
- +7.7%
- 歪度
- +0.19
- 尖度
- -0.02
- アップサイドポテンシャル
- +4.26
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1549 | $259.3億 | 17 | |
| 2025-12-31 | 1472 | $276.7億 | 13 | |
| 2025-09-30 | 1460 | $271.8億 | 34 | |
| 2025-06-30 | 1473 | $257.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 1499 | $222.2億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 1540 | $247.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 1529 | $242.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 1515 | $229.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 1548 | $330.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 1549 | $298.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 1617 | $277.6億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 1638 | $296.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 1709 | $280.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 1679 | $264.6億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 1678 | $247.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 1689 | $263.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 1700 | $314.3億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 1749 | $345.6億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 1728 | $322.9億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 1773 | $305.3億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 1691 | $285.2億 | 11 | |
| 2020-12-31 | 1590 | $282.9億 | 17 | |
| 2020-09-30 | 1597 | $252.2億 | 14 | |
| 2020-06-30 | 1604 | $239.5億 | 21 | |
| 2020-03-31 | 1588 | $206.2億 | 27 | |
| 2019-12-31 | 1599 | $265.2億 | 13 | |
| 2019-09-30 | 1592 | $259.5億 | 60 | |
| 2019-06-30 | 920 | $268.7億 | 16 | |
| 2019-03-31 | 906 | $267.2億 | 20 | |
| 2018-12-31 | 914 | $234.1億 | 27 | |
| 2018-09-30 | 924 | $271.5億 | 18 | |
| 2018-06-30 | 958 | $264.6億 | 19 | |
| 2018-03-31 | 948 | $259.9億 | 18 | |
| 2017-12-31 | 935 | $264.0億 | 19 | |
| 2017-09-30 | 945 | $250.4億 | 19 | |
| 2017-06-30 | 938 | $243.4億 | 18 | |
| 2017-03-31 | 937 | $239.6億 | 19 | |
| 2016-12-31 | 935 | $232.9億 | 22 | |
| 2016-09-30 | 929 | $232.2億 | 22 | |
| 2016-06-30 | 944 | $220.4億 | 22 | |
| 2016-03-31 | 951 | $221.8億 | 28 | |
| 2015-12-31 | 981 | $237.4億 | 28 | |
| 2015-09-30 | 952 | $235.4億 | 27 | |
| 2015-06-30 | 931 | $260.3億 | 29 | |
| 2015-03-31 | 932 | $256.3億 | 22 | |
| 2014-12-31 | 949 | $258.9億 | 23 | |
| 2014-09-30 | 921 | $253.2億 | 18 | |
| 2014-06-30 | 911 | $251.3億 | 100 | |
| 2014-03-31 | 58 | $31.8億 | 100 | |
| 2013-12-31 | 46 | $35.7億 | 53 | |
| 2013-09-30 | 47 | $32.6億 | 20 | |
| 2013-06-30 | 47 | $31.0億 | — |
今四半期の持株変動
State of New Jersey Common Pension Fund Dの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Franklin High Yield Corporat (FLHY); 減少: Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — 保有株数 -44.78%; 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +0.10%; 減少: Exxon Mobil CORP (XOM) — 保有株数 -0.89%; 増加: Tesla INC (TSLA) — 保有株数 +0.09%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.3% | -0.89% | 減少 |
| 2 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | -0.78% | 減少 |
| 3 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | -0.59% | 減少 |
| 4 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | +0.07% | 増加 |
| 5 | WMT | Walmart INC | +0.1% | -0.12% | 減少 |
| 6 | AMAT | Applied Materials INC | +0.1% | +0.20% | 増加 |
| 7 | CAT | Caterpillar INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 8 | PBR-A | Petroleo Brasil-sp Pref Adr | +0.1% | +86.89% | 増加 |
| 9 | MU | Micron Technology INC | +0.1% | +0.29% | 増加 |
| 10 | GEV | GE Vernova INC | +0.1% | -0.30% | 減少 |
| 11 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | +0.1% | +50.00% | 増加 |
| 12 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | +0.05% | 増加 |
| 13 | SNDK | Sandisk CORP | +0.1% | -0.53% | 減少 |
| 14 | EQIX | Equinix INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 15 | COP | Conocophillips | +0.1% | -1.82% | 減少 |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | — | +0.12% | 増加 |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | -0.07% | 減少 |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | -0.75% | 減少 |
| 19 | BAC | Bank Of America CORP | 0% | -2.29% | 減少 |
| 20 | IBM | Intl Business Machines CORP | 0% | +0.28% | 増加 |
| 21 | WFC | Wells Fargo & Co | 0% | -1.55% | 減少 |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | — | 変化なし |
| 23 | MA | Mastercard INC - A | -0.1% | -0.92% | 減少 |
| 24 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 25 | BSX | Boston Scientific CORP | -0.1% | — | 変化なし |
| 26 | QCOM | Qualcomm INC | -0.1% | -0.61% | 減少 |
| 27 | ADBE | Adobe INC | -0.1% | -0.07% | 減少 |
| 28 | ACN | Accenture plc | -0.1% | -0.12% | 減少 |
| 29 | AAPL | Apple INC | -0.1% | -0.85% | 減少 |
| 30 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.1% | +0.55% | 増加 |
| 31 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | -0.1% | +7.89% | 増加 |
| 32 | NOW | Servicenow INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | -0.90% | 減少 |
| 34 | INTU | Intuit INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 35 | APP | Applovin Corp-class A | -0.1% | +0.02% | 増加 |
| 36 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | -0.1% | -53.33% | 減少 |
| 37 | AVGO | Broadcom INC | -0.1% | +0.52% | 増加 |
| 38 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | +0.78% | 増加 |
| 39 | CRM | Salesforce INC | -0.1% | -1.20% | 減少 |
| 40 | AMZN | Amazon.com INC | -0.1% | +0.33% | 増加 |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | -0.17% | 減少 |
| 42 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | -0.1% | -74.97% | 減少 |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | +0.48% | 増加 |
| 44 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | -0.1% | -80.00% | 減少 |
| 45 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | -0.2% | -57.89% | 減少 |
| 46 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | -0.2% | -56.07% | 減少 |
| 47 | TSLA | Tesla INC | -0.2% | +0.09% | 増加 |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | -0.8% | +0.10% | 増加 |
| 49 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | -2.1% | -44.78% | 減少 |
| 50 | FLHY | Franklin High Yield Corporat | — | NEW | 新規購入 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-06-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
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FAQ
State of New Jersey Common Pension Fund Dとはどのような機関投資家ですか？
State of New Jersey Common Pension Fund Dは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $259.3億、1549 件のポジションが開示されています。
State of New Jersey Common Pension Fund Dの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、State of New Jersey Common Pension Fund Dの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Nvidia CORP (NVDA) — $14.5億 (5.6%)
2. Apple INC (AAPL) — $12.8億 (4.9%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — $8.9億 (3.4%)
4. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — $8.7億 (3.4%)
5. Vanguard Real Estate ETF (VNQ) — $7.6億 (2.9%)
State of New Jersey Common Pension Fund Dは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、State of New Jersey Common Pension Fund Dは43件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、17件の保有増加、25件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Franklin High Yield Corporat (FLHY); 減少: Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — 保有株数 -44.78%; 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +0.10%; 減少: Exxon Mobil CORP (XOM) — 保有株数 -0.89%; 増加: Tesla INC (TSLA) — 保有株数 +0.09%
State of New Jersey Common Pension Fund Dはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくState of New Jersey Common Pension Fund Dの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 30.9%
• Financials: 12.6%
• Consumer Discretionary: 10.2%
• Communication Services: 9.6%
• Health Care: 9.4%
• Industrials: 9.2%
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