CIK: 0002077145
申告総資産額
$4.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 12
Square Wave Capital, LLCは最新の13F報告書で12件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.1億、四半期回転率は82.9%です。
Square Wave Capital, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.117 で、これは約 9 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 12 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.66）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.7 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
減少 FICO
-83.1% -$6325.7万
減少 VEEV
-90.0% -$5193.9万
減少 MCO
-25.2% -$2137.0万
増加 AMZN
+41.1% $1176.4万
減少 GOOGL
-14.2% -$793.6万
増加 MAR
-2.2% $209.8万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 16.95% | +1.15% | -2.22% | |
| 2 | TW | Tradeweb Markets Inc-class A | 株式-金融 | 14.08% | +0.94% | -5.86% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 13.27% | +3.25% | +41.08% | |
| 4 | ATI | Ati INC | 株式-資本財 | 12.89% | +12.89% | NEW | |
| 5 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 12.37% | +12.37% | NEW | |
| 6 | MCO | Moody's CORP | 株式-金融 | 9.13% | -4.61% | -25.24% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 7.15% | -1.57% | -14.19% | |
| 8 | MTZ | Mastec INC | 株式-資本財 | 4.72% | +4.72% | NEW | |
| 9 | CRS | Carpenter Technology | 株式-資本財 | 4.39% | +4.39% | NEW | |
| 10 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 2.15% | +2.15% | NEW | |
| 11 | FICO | Fair Isaac CORP | 株式-IT | 1.83% | -14.64% | -83.05% | |
| 12 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 株式-ヘルスケア | 1.07% | -12.03% | -90.02% |
Q3 2026のパフォーマンス
+0.5%
直近4四半期のパフォーマンス
-17.8%
Square Wave Capital, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ati INC (ATI); 新規購入: ASML Holding N.V. (ASML); 全売却: Equifax INC (EFX); 新規購入: Mastec INC (MTZ); 新規購入: Carpenter Technology (CRS).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com INC | +3.3% | +41.08% | 増加 |
| 2 | MAR | Marriott International -cl A | +1.2% | -2.22% | 減少 |
| 3 | TW | Tradeweb Markets Inc-class A | +0.9% | -5.86% | 減少 |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -1.6% | -14.19% | 減少 |
| 5 | MCO | Moody's CORP | -4.6% | -25.24% | 減少 |
| 6 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | -12% | -90.02% | 減少 |
| 7 | FICO | Fair Isaac CORP | -14.6% | -83.05% | 減少 |
| 8 | ATI | Ati INC | — | NEW | 新規購入 |
| 9 | ASML | ASML Holding N.V. | — | NEW | 新規購入 |
| 10 | EFX | Equifax INC | — | EXIT | 全売却 |
| 11 | MTZ | Mastec INC | — | NEW | 新規購入 |
| 12 | CRS | Carpenter Technology | — | NEW | 新規購入 |
| 13 | MU | Micron Technology INC | — | NEW | 新規購入 |
| 14 | AXON | Axon Enterprise INC | — | EXIT | 全売却 |
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