13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0002077145
申告総資産額
$6.7億
$6.7億
9 檔
46.4%
Q4 2025の報告期間中、Square Wave Capital, LLC（CIK: 0002077145）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.7億 に達し、合計 9 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Square Wave Capital, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 2 銘柄、追加買付 6 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（FICO, MAR, MCO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 46.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FICO | Fair Isaac CORP | 株式-IT | 16.47% | -1.83% | EXIT | |
| 2 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 15.80% | -4.11% | +39.47% | |
| 3 | MCO | Moody's CORP | 株式-金融 | 13.74% | -9.13% | EXIT | |
| 4 | TW | Tradeweb Markets Inc-class A | 株式-金融 | 13.14% | -9.91% | +25.78% | |
| 5 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 株式-ヘルスケア | 13.10% | -1.07% | EXIT | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 10.02% | -0.51% | — | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 8.72% | -1.27% | — | |
| 8 | EFX | Equifax Inc | 株式-資本財 | 8.32% | — | +12.34% | |
| 9 | AXON | Axon Enterprise Inc | 株式-資本財 | 0.70% | — | -24.74% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FICO | Fair Isaac CORP | +1% | +48.06% | 増加 |
| 2 | MAR | Marriott International -cl A | +0.8% | +39.47% | 増加 |
| 3 | MCO | Moody's CORP | +0.1% | +47.41% | 増加 |
| 4 | AXON | Axon Enterprise Inc | -1.2% | -24.74% | 減少 |
| 5 | TW | Tradeweb Markets Inc-class A | -3.8% | +25.78% | 増加 |
| 6 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | -4.5% | +56.03% | 増加 |
| 7 | EFX | Equifax Inc | -5.5% | +12.34% | 増加 |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | — | NEW | 新規購入 |
| 10 | IT | Gartner Inc | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Square Wave Capital, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $6.7億、保有銘柄数は 9 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は FICO (16.5%)、MAR (15.8%)、MCO (13.7%) です。最大保有銘柄 FICO がポートフォリオの約 16.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
AMZN
市值: $4309.4万
今期最大全売却 / 減却
IT
前期市值: $1529.9万
Q4 2025 中に合計 10 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 6 件、減却 1 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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