13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002077145
申告総資産額
$6.7億
$6.7億
12 檔
42.9%
Q1 2026の報告期間中、Square Wave Capital, LLC（CIK: 0002077145）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.7億 に達し、合計 12 件の保有銘柄を報告しました。
Square Wave Capital, LLCは Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 5 銘柄とともに 2 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（MAR, TW, AMZN等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 42.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 16.95% | -4.11% | -2.22% | |
| 2 | TW | Tradeweb Markets Inc-class A | 株式-金融 | 14.08% | -9.91% | -5.86% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 13.27% | -0.51% | +41.08% | |
| 4 | ATI | Ati Inc | 株式-資本財 | 12.89% | +0.19% | — | |
| 5 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 12.37% | +1.82% | — | |
| 6 | MCO | Moody's CORP | 株式-金融 | 9.13% | -9.13% | EXIT | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 7.15% | -1.27% | -14.19% | |
| 8 | MTZ | Mastec Inc | 株式-資本財 | 4.72% | -2.89% | — | |
| 9 | CRS | Carpenter Technology | 株式-資本財 | 4.39% | +7.00% | — | |
| 10 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 2.15% | +13.28% | — | |
| 11 | FICO | Fair Isaac CORP | 株式-IT | 1.83% | -1.83% | EXIT | |
| 12 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 株式-ヘルスケア | 1.07% | -1.07% | EXIT |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | +3.3% | +41.08% | 増加 |
| 2 | MAR | Marriott International -cl A | +1.2% | -2.22% | 減少 |
| 3 | TW | Tradeweb Markets Inc-class A | +0.9% | -5.86% | 減少 |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -1.6% | -14.19% | 減少 |
| 5 | MCO | Moody's CORP | -4.6% | -25.24% | 減少 |
| 6 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | -12% | -90.02% | 減少 |
| 7 | FICO | Fair Isaac CORP | -14.6% | -83.05% | 減少 |
| 8 | ATI | Ati Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 9 | ASML | ASML Holding N.V. | — | NEW | 新規購入 |
| 10 | EFX | Equifax Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 11 | MTZ | Mastec Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 12 | CRS | Carpenter Technology | — | NEW | 新規購入 |
| 13 | MU | Micron Technology Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 14 | AXON | Axon Enterprise Inc | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Square Wave Capital, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $6.7億、保有銘柄数は 12 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は MAR (16.9%)、TW (14.1%)、AMZN (13.3%) です。最大保有銘柄 MAR がポートフォリオの約 16.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
ATI
市值: $5329.7万
今期最大全売却 / 減却
EFX
前期市值: $3580.6万
Q1 2026 中に合計 14 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 1 件、減却 6 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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