Spring Capital Management, LLC — 13Fポートフォリオの中身

CIK: 0001899146

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 49

SPRING CAPITAL MANAGEMENT, LLCは最新の13F報告書で49件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.0億、四半期回転率は15.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 15.21
回転率: 15.59
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 44.92
多様性: 98
ポジション規律: 90.61

Spring Capital Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.038 で、これは約 26 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 49 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.94）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 ORCL
-3.5%　-$325.5万
減少 QCOM
-1.6%　-$256.5万
増加 TPL
0.0%　$212.4万
減少 AAPL
-5.4%　-$201.9万
増加 CVX
-3.1%　$177.0万
減少 BRO
-0.4%　-$149.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	7.71%	-1.03%	-5.41%
2	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	5.75%	+0.44%	-3.56%
3	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	5.47%	+0.65%	-3.84%
4	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	5.41%	+0.40%	-3.10%
5	DE	Deere & Co	株式-資本財	5.18%	+0.71%	-4.14%
6	LHX	L3harris Technologies INC	株式-資本財	4.49%	+0.55%	-3.16%
7	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	4.41%	-1.65%	-3.54%
8	GWW	Ww Grainger INC	株式-資本財	4.39%	+0.21%	-2.80%
9	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	3.78%	+0.38%	-3.69%
10	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	3.73%	+0.89%	-3.09%
11	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	3.71%	-1.30%	-1.59%
12	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	3.67%	-0.63%	-0.78%
13	BRO	Brown & Brown INC	株式-金融	3.34%	-0.76%	-0.40%
14	KR	Kroger Co	株式-生活必需品	3.18%	+0.46%	+0.86%
15	APD	Air Products & Chemicals INC	株式-素材	3.01%	+0.39%	-1.92%
16	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	2.99%	-0.06%	-3.38%
17	TPL	Texas Pacific Land CORP	株式-エネルギー	2.72%	+1.07%	—
18	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	2.40%	+0.09%	-4.13%
19	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	2.37%	-0.62%	+0.34%
20	KMB	Kimberly-clark CORP	株式-生活必需品	2.29%	-0.14%	-1.26%
21	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	2.26%	+0.38%	-2.57%
22	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.81%	-0.12%	—
23	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	1.76%	-0.27%	-3.77%
24	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	株式-生活必需品	1.66%	-0.63%	-1.91%
25	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.55%	+0.45%	—
26	MTDR	Matador Resources Co	株式-エネルギー	1.35%	+0.26%	-16.58%
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.32%	-0.06%	—
28	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	0.82%	—	—
29	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.76%	-0.24%	—
30	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型株・グロース	0.68%	-0.03%	—
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.68%	-0.06%	—
32	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	0.66%	—	+0.62%
33	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.53%	—	—
34	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.43%	-0.06%	—
35	FANG	Diamondback Energy INC	株式-エネルギー	0.42%	+0.10%	—
36	TSCO	Tractor Supply Company	株式-一般消費財	0.41%	-0.05%	—
37	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.40%	+0.08%	—
38	OKE	Oneok INC	株式-エネルギー	0.36%	+0.07%	—
39	TRN	Trinity Industries INC	株式-その他	0.29%	+0.05%	—
40	ET	Energy Transfer LP	株式-エネルギー	0.28%	+0.04%	—
41	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.26%	+0.04%	+40.00%
42	FDX	Fedex CORP	株式-資本財	0.21%	+0.04%	—
43	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	0.20%	+0.02%	—
44	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.19%	-0.02%	—
45	USAC	USA Compression Partners LP	株式-その他	0.16%	+0.02%	—
46	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.16%	-0.02%	—
47	CMC	Commercial Metals Co	株式-資本財	0.16%	-0.02%	—
48	ASO	Academy Sports & Outdoors In	株式-一般消費財	0.14%	+0.01%	—
49	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.11%	-0.01%	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

直近4四半期のパフォーマンス

+5.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています

標準偏差: +11.8%
ベータ: +0.76
アルファ: -1.6%
最大ドローダウン: -8.7%
年率換算パフォーマンス: +12.4%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +1.82
スタッツァー指数: +0.3
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: +0.73
カルマーレシオ: +1.43
インフォメーションレシオ: -0.86
トラッキングエラー: +7%
下方標準偏差: +6.8%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +37.2%
最悪12ヶ月: +1.7%
効率性レシオ: +0.39
シャープレシオ: +1.06
セクター分散度: +7.1%
歪度: -0.36
尖度: -0.6
アップサイドポテンシャル: +3.52

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	49	$2.0億	16	1AAPL 2ETN 3JNJ 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.ETN 3.JNJ 4.WMT 5.DE 6.LHX 7.ORCL 8.GWW 9.NEE 10.CVX
2025-12-31	49	$2.0億	9	1AAPL 2ORCL 3ETN 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.ORCL 3.ETN 4.WMT 5.QCOM 6.JNJ 7.DE 8.V 9.GWW 10.BRO
2025-09-30	49	$2.0億	18	1ORCL 2AAPL 3ETN 主要銘柄2025-09-30 1.ORCL 2.AAPL 3.ETN 4.QCOM 5.BRO 6.WMT 7.DE 8.JNJ 9.V 10.LHX
2025-06-30	51	$1.9億	0	1ORCL 2AAPL 3ETN 主要銘柄2025-06-30 1.ORCL 2.AAPL 3.ETN 4.BRO 5.DE 6.QCOM 7.GWW 8.WMT 9.V 10.JNJ
2025-03-31	50	$1.8億	0	1AAPL 2BRO 3ETN 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.BRO 3.ETN 4.DE 5.QCOM 6.ORCL 7.V 8.GWW 9.WMT 10.JNJ
2024-12-31	45	$1.7億	0	1AAPL 2ETN 3ORCL 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.ETN 3.ORCL 4.BRO 5.QCOM 6.GWW 7.DE 8.WMT 9.V 10.JNJ
2024-09-30	27	$1.2億	0	1WMT 2AAPL 3DE 主要銘柄2024-09-30 1.WMT 2.AAPL 3.DE 4.ETN 5.ORCL 6.BRO 7.JNJ 8.QCOM 9.CVX 10.APD
2024-06-30	27	$1.3億	0	1AAPL 2DE 3ORCL 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.DE 3.ORCL 4.ETN 5.BRO 6.GWW 7.JNJ 8.QCOM 9.V 10.APD
2024-03-31	32	$1.3億	0	1AAPL 2ETN 3QCOM 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.ETN 3.QCOM 4.BRO 5.GWW 6.ORCL 7.DE 8.JNJ 9.V 10.WMT
2023-12-31	28	$1.3億	0	1AAPL 2ETN 3QCOM 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.ETN 3.QCOM 4.DE 5.BRO 6.ORCL 7.GWW 8.JNJ 9.V 10.MCD
2023-09-30	29	$1.2億	0	1AAPL 2ETN 3DE 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.ETN 3.DE 4.BRO 5.ORCL 6.JNJ 7.QCOM 8.GWW 9.CVX 10.V
2023-06-30	29	$1.3億	0	1AAPL 2DE 3ORCL 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.DE 3.ORCL 4.ETN 5.BRO 6.GWW 7.JNJ 8.QCOM 9.V 10.APD
2023-03-31	30	$1.2億	0	1AAPL 2DE 3QCOM 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.DE 3.QCOM 4.JNJ 5.ETN 6.GWW 7.ORCL 8.BRO 9.CVX 10.NEE
2022-12-31	29	$1.2億	0	1AAPL 2DE 3JNJ 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.DE 3.JNJ 4.QCOM 5.BRO 6.CVX 7.NEE 8.ETN 9.APD 10.ORCL
2022-09-30	28	$1.1億	0	1AAPL 2JNJ 3DE 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.DE 4.QCOM 5.BRO 6.NEE 7.ETN 8.CVX 9.ADP 10.APD
2022-06-30	28	$1.1億	0	1AAPL 2QCOM 3JNJ 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.QCOM 3.JNJ 4.BRO 5.DE 6.NEE 7.INTC 8.CVX 9.ORCL 10.ETN
2022-03-31	30	$1.2億	0	1AAPL 2DE 3QCOM 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.DE 3.QCOM 4.BRO 5.JNJ 6.INTC 7.NEE 8.CVX 9.ORCL 10.ETN
2021-12-31	32	$1.3億	0	1AAPL 2QCOM 3BRO 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.QCOM 3.BRO 4.INTC 5.DE 6.JNJ 7.NEE 8.ETN 9.ORCL 10.ADP

今四半期の持株変動

Spring Capital Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：減少: Oracle CORP (ORCL) — 保有株数 -3.54%; 減少: Qualcomm INC (QCOM) — 保有株数 -1.59%; 減少: Apple INC (AAPL) — 保有株数 -5.41%; 減少: Chevron CORP (CVX) — 保有株数 -3.09%; 減少: Brown & Brown INC (BRO) — 保有株数 -0.40%.

Spring Capital Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	TPL	Texas Pacific Land CORP	+1.1%	—	変化なし
2	CVX	Chevron CORP	+0.9%	-3.09%	減少
3	DE	Deere & Co	+0.7%	-4.14%	減少
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.7%	-3.84%	減少
5	LHX	L3harris Technologies INC	+0.6%	-3.16%	減少
6	KR	Kroger Co	+0.5%	+0.86%	増加
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	—	変化なし
8	ETN	Eaton Corporation plc	+0.4%	-3.56%	減少
9	WMT	Walmart INC	+0.4%	-3.10%	減少
10	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.4%	-1.92%	減少
11	NEE	Nextera Energy INC	+0.4%	-3.69%	減少
12	VZ	Verizon Communications INC	+0.4%	-2.57%	減少
13	MTDR	Matador Resources Co	+0.3%	-16.58%	減少
14	GWW	Ww Grainger INC	+0.2%	-2.80%	減少
15	FANG	Diamondback Energy INC	+0.1%	—	変化なし
16	PEP	Pepsico INC	+0.1%	-4.13%	減少
17	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	変化なし
18	OKE	Oneok INC	+0.1%	—	変化なし
19	TRN	Trinity Industries INC	+0.1%	—	変化なし
20	ET	Energy Transfer LP	0%	—	変化なし
21	FDX	Fedex CORP	0%	—	変化なし
22	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	+40.00%	増加
23	HON	Honeywell International INC	0%	—	変化なし
24	USAC	USA Compression Partners LP	0%	—	変化なし
25	ASO	Academy Sports & Outdoors In	0%	—	変化なし
26	TIP	Ishares Tips Bond ETF	—	—	変化なし
27	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	—	—	変化なし
28	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	+0.62%	増加
29	WFC	Wells Fargo & Co	0%	—	変化なし
30	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	変化なし
31	CMC	Commercial Metals Co	0%	—	変化なし
32	AVGO	Broadcom INC	0%	—	変化なし
33	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	0%	—	変化なし
34	TSCO	Tractor Supply Company	-0.1%	—	変化なし
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	—	変化なし
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	—	変化なし
37	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	—	変化なし
38	MCD	Mcdonald's CORP	-0.1%	-3.38%	減少
39	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	—	変化なし
40	KMB	Kimberly-clark CORP	-0.1%	-1.26%	減少
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	—	変化なし
42	MDT	Medtronic plc	-0.3%	-3.77%	減少
43	ADP	Automatic Data Processing	-0.6%	+0.34%	増加
44	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	-0.6%	-1.91%	減少
45	V	Visa Inc-class A Shares	-0.6%	-0.78%	減少
46	BRO	Brown & Brown INC	-0.8%	-0.40%	減少
47	AAPL	Apple INC	-1%	-5.41%	減少
48	QCOM	Qualcomm INC	-1.3%	-1.59%	減少
49	ORCL	Oracle CORP	-1.7%	-3.54%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Spring Capital Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Spring Capital Management, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.0億、49 件のポジションが開示されています。

Spring Capital Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Spring Capital Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $1524.4万 (7.7%) 2. Eaton Corporation plc (ETN) — $1136.9万 (5.8%) 3. Johnson & Johnson (JNJ) — $1081.1万 (5.5%) 4. Walmart INC (WMT) — $1070.2万 (5.4%) 5. Deere & Co (DE) — $1024.0万 (5.2%)

Spring Capital Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Spring Capital Management, LLCは25件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、4件の保有増加、21件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：減少: Oracle CORP (ORCL) — 保有株数 -3.54%; 減少: Qualcomm INC (QCOM) — 保有株数 -1.59%; 減少: Apple INC (AAPL) — 保有株数 -5.41%; 減少: Chevron CORP (CVX) — 保有株数 -3.09%; 減少: Brown & Brown INC (BRO) — 保有株数 -0.40%

Spring Capital Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSpring Capital Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 22.2% • Industrials: 21.7% • Consumer Staples: 15.6% • Energy: 10.9% • Financials: 7.9% • Health Care: 7.6%

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Spring Capital Management, LLC — 13Fポートフォリオの中身

CIK: 0001899146

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 49

SPRING CAPITAL MANAGEMENT, LLCは最新の13F報告書で49件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.0億、四半期回転率は15.6%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「S」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 15.21
回転率: 15.59
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 44.92
多様性: 98
ポジション規律: 90.61

直近の動向

減少 ORCL
-3.5%　-$325.5万
減少 QCOM
-1.6%　-$256.5万
増加 TPL
0.0%　$212.4万
減少 AAPL
-5.4%　-$201.9万
増加 CVX
-3.1%　$177.0万
減少 BRO
-0.4%　-$149.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	7.71%	-1.03%	-5.41%
2	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	5.75%	+0.44%	-3.56%
3	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	5.47%	+0.65%	-3.84%
4	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	5.41%	+0.40%	-3.10%
5	DE	Deere & Co	株式-資本財	5.18%	+0.71%	-4.14%
6	LHX	L3harris Technologies INC	株式-資本財	4.49%	+0.55%	-3.16%
7	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	4.41%	-1.65%	-3.54%
8	GWW	Ww Grainger INC	株式-資本財	4.39%	+0.21%	-2.80%
9	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	3.78%	+0.38%	-3.69%
10	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	3.73%	+0.89%	-3.09%
11	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	3.71%	-1.30%	-1.59%
12	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	3.67%	-0.63%	-0.78%
13	BRO	Brown & Brown INC	株式-金融	3.34%	-0.76%	-0.40%
14	KR	Kroger Co	株式-生活必需品	3.18%	+0.46%	+0.86%
15	APD	Air Products & Chemicals INC	株式-素材	3.01%	+0.39%	-1.92%
16	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	2.99%	-0.06%	-3.38%
17	TPL	Texas Pacific Land CORP	株式-エネルギー	2.72%	+1.07%	—
18	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	2.40%	+0.09%	-4.13%
19	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	2.37%	-0.62%	+0.34%
20	KMB	Kimberly-clark CORP	株式-生活必需品	2.29%	-0.14%	-1.26%
21	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	2.26%	+0.38%	-2.57%
22	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.81%	-0.12%	—
23	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	1.76%	-0.27%	-3.77%
24	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	株式-生活必需品	1.66%	-0.63%	-1.91%
25	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.55%	+0.45%	—
26	MTDR	Matador Resources Co	株式-エネルギー	1.35%	+0.26%	-16.58%
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.32%	-0.06%	—
28	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	0.82%	—	—
29	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.76%	-0.24%	—
30	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型株・グロース	0.68%	-0.03%	—
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.68%	-0.06%	—
32	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	0.66%	—	+0.62%
33	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.53%	—	—
34	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.43%	-0.06%	—
35	FANG	Diamondback Energy INC	株式-エネルギー	0.42%	+0.10%	—
36	TSCO	Tractor Supply Company	株式-一般消費財	0.41%	-0.05%	—
37	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.40%	+0.08%	—
38	OKE	Oneok INC	株式-エネルギー	0.36%	+0.07%	—
39	TRN	Trinity Industries INC	株式-その他	0.29%	+0.05%	—
40	ET	Energy Transfer LP	株式-エネルギー	0.28%	+0.04%	—
41	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.26%	+0.04%	+40.00%
42	FDX	Fedex CORP	株式-資本財	0.21%	+0.04%	—
43	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	0.20%	+0.02%	—
44	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.19%	-0.02%	—
45	USAC	USA Compression Partners LP	株式-その他	0.16%	+0.02%	—
46	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.16%	-0.02%	—
47	CMC	Commercial Metals Co	株式-資本財	0.16%	-0.02%	—
48	ASO	Academy Sports & Outdoors In	株式-一般消費財	0.14%	+0.01%	—
49	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.11%	-0.01%	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

直近4四半期のパフォーマンス

+5.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています

標準偏差: +11.8%
ベータ: +0.76
アルファ: -1.6%
最大ドローダウン: -8.7%
年率換算パフォーマンス: +12.4%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +1.82
スタッツァー指数: +0.3
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: +0.73
カルマーレシオ: +1.43
インフォメーションレシオ: -0.86
トラッキングエラー: +7%
下方標準偏差: +6.8%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +37.2%
最悪12ヶ月: +1.7%
効率性レシオ: +0.39
シャープレシオ: +1.06
セクター分散度: +7.1%
歪度: -0.36
尖度: -0.6
アップサイドポテンシャル: +3.52

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	49	$2.0億	16	1AAPL 2ETN 3JNJ 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.ETN 3.JNJ 4.WMT 5.DE 6.LHX 7.ORCL 8.GWW 9.NEE 10.CVX
2025-12-31	49	$2.0億	9	1AAPL 2ORCL 3ETN 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.ORCL 3.ETN 4.WMT 5.QCOM 6.JNJ 7.DE 8.V 9.GWW 10.BRO
2025-09-30	49	$2.0億	18	1ORCL 2AAPL 3ETN 主要銘柄2025-09-30 1.ORCL 2.AAPL 3.ETN 4.QCOM 5.BRO 6.WMT 7.DE 8.JNJ 9.V 10.LHX
2025-06-30	51	$1.9億	0	1ORCL 2AAPL 3ETN 主要銘柄2025-06-30 1.ORCL 2.AAPL 3.ETN 4.BRO 5.DE 6.QCOM 7.GWW 8.WMT 9.V 10.JNJ
2025-03-31	50	$1.8億	0	1AAPL 2BRO 3ETN 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.BRO 3.ETN 4.DE 5.QCOM 6.ORCL 7.V 8.GWW 9.WMT 10.JNJ
2024-12-31	45	$1.7億	0	1AAPL 2ETN 3ORCL 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.ETN 3.ORCL 4.BRO 5.QCOM 6.GWW 7.DE 8.WMT 9.V 10.JNJ
2024-09-30	27	$1.2億	0	1WMT 2AAPL 3DE 主要銘柄2024-09-30 1.WMT 2.AAPL 3.DE 4.ETN 5.ORCL 6.BRO 7.JNJ 8.QCOM 9.CVX 10.APD
2024-06-30	27	$1.3億	0	1AAPL 2DE 3ORCL 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.DE 3.ORCL 4.ETN 5.BRO 6.GWW 7.JNJ 8.QCOM 9.V 10.APD
2024-03-31	32	$1.3億	0	1AAPL 2ETN 3QCOM 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.ETN 3.QCOM 4.BRO 5.GWW 6.ORCL 7.DE 8.JNJ 9.V 10.WMT
2023-12-31	28	$1.3億	0	1AAPL 2ETN 3QCOM 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.ETN 3.QCOM 4.DE 5.BRO 6.ORCL 7.GWW 8.JNJ 9.V 10.MCD
2023-09-30	29	$1.2億	0	1AAPL 2ETN 3DE 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.ETN 3.DE 4.BRO 5.ORCL 6.JNJ 7.QCOM 8.GWW 9.CVX 10.V
2023-06-30	29	$1.3億	0	1AAPL 2DE 3ORCL 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.DE 3.ORCL 4.ETN 5.BRO 6.GWW 7.JNJ 8.QCOM 9.V 10.APD
2023-03-31	30	$1.2億	0	1AAPL 2DE 3QCOM 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.DE 3.QCOM 4.JNJ 5.ETN 6.GWW 7.ORCL 8.BRO 9.CVX 10.NEE
2022-12-31	29	$1.2億	0	1AAPL 2DE 3JNJ 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.DE 3.JNJ 4.QCOM 5.BRO 6.CVX 7.NEE 8.ETN 9.APD 10.ORCL
2022-09-30	28	$1.1億	0	1AAPL 2JNJ 3DE 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.DE 4.QCOM 5.BRO 6.NEE 7.ETN 8.CVX 9.ADP 10.APD
2022-06-30	28	$1.1億	0	1AAPL 2QCOM 3JNJ 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.QCOM 3.JNJ 4.BRO 5.DE 6.NEE 7.INTC 8.CVX 9.ORCL 10.ETN
2022-03-31	30	$1.2億	0	1AAPL 2DE 3QCOM 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.DE 3.QCOM 4.BRO 5.JNJ 6.INTC 7.NEE 8.CVX 9.ORCL 10.ETN
2021-12-31	32	$1.3億	0	1AAPL 2QCOM 3BRO 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.QCOM 3.BRO 4.INTC 5.DE 6.JNJ 7.NEE 8.ETN 9.ORCL 10.ADP

今四半期の持株変動

Spring Capital Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	TPL	Texas Pacific Land CORP	+1.1%	—	変化なし
2	CVX	Chevron CORP	+0.9%	-3.09%	減少
3	DE	Deere & Co	+0.7%	-4.14%	減少
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.7%	-3.84%	減少
5	LHX	L3harris Technologies INC	+0.6%	-3.16%	減少
6	KR	Kroger Co	+0.5%	+0.86%	増加
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	—	変化なし
8	ETN	Eaton Corporation plc	+0.4%	-3.56%	減少
9	WMT	Walmart INC	+0.4%	-3.10%	減少
10	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.4%	-1.92%	減少
11	NEE	Nextera Energy INC	+0.4%	-3.69%	減少
12	VZ	Verizon Communications INC	+0.4%	-2.57%	減少
13	MTDR	Matador Resources Co	+0.3%	-16.58%	減少
14	GWW	Ww Grainger INC	+0.2%	-2.80%	減少
15	FANG	Diamondback Energy INC	+0.1%	—	変化なし
16	PEP	Pepsico INC	+0.1%	-4.13%	減少
17	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	変化なし
18	OKE	Oneok INC	+0.1%	—	変化なし
19	TRN	Trinity Industries INC	+0.1%	—	変化なし
20	ET	Energy Transfer LP	0%	—	変化なし
21	FDX	Fedex CORP	0%	—	変化なし
22	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	+40.00%	増加
23	HON	Honeywell International INC	0%	—	変化なし
24	USAC	USA Compression Partners LP	0%	—	変化なし
25	ASO	Academy Sports & Outdoors In	0%	—	変化なし
26	TIP	Ishares Tips Bond ETF	—	—	変化なし
27	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	—	—	変化なし
28	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	+0.62%	増加
29	WFC	Wells Fargo & Co	0%	—	変化なし
30	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	変化なし
31	CMC	Commercial Metals Co	0%	—	変化なし
32	AVGO	Broadcom INC	0%	—	変化なし
33	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	0%	—	変化なし
34	TSCO	Tractor Supply Company	-0.1%	—	変化なし
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	—	変化なし
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	—	変化なし
37	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	—	変化なし
38	MCD	Mcdonald's CORP	-0.1%	-3.38%	減少
39	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	—	変化なし
40	KMB	Kimberly-clark CORP	-0.1%	-1.26%	減少
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	—	変化なし
42	MDT	Medtronic plc	-0.3%	-3.77%	減少
43	ADP	Automatic Data Processing	-0.6%	+0.34%	増加
44	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	-0.6%	-1.91%	減少
45	V	Visa Inc-class A Shares	-0.6%	-0.78%	減少
46	BRO	Brown & Brown INC	-0.8%	-0.40%	減少
47	AAPL	Apple INC	-1%	-5.41%	減少
48	QCOM	Qualcomm INC	-1.3%	-1.59%	減少
49	ORCL	Oracle CORP	-1.7%	-3.54%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	EDGARで見る